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發行公司	Flexshares Trust
網址	http://www.flexshares.com

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ASET	FlexShares實物資產配置ETF	10/04	美元	0.78	0.27	19.35	-0.08	-0.08	3.11	7.17	21.68	-0.14
BNDC	FlexShares核心精選債券主動型ETF	10/04	美元	-0.01	-0.79	9.27	-1.29	-1.29	-0.93	4.59	11.39	-1.04
ESG	FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF	10/04	美元	0.45	1.00	53.11	0.10	0.10	3.09	9.57	30.33	-0.16
ESGG	FlexShares STOXX全球ESG精選指數ETF	10/04	美元	-0.17	0.94	53.89	-0.40	-0.40	3.14	7.87	30.77	-0.40
FEDM	FlexShares ESG&氣候已開發市場(不含美國核心指數)ETF	10/04	美元	0.21	0.60	43.60	-1.29	-1.29	0.84	7.86	27.37	-1.35
FEIG	FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF	10/04	美元	1.09	-0.56	14.60	-1.32	-1.32	-0.19	5.13	13.88	-1.17
FEUS	FlexShares ESG&氣候美國大型股核心指數ETF	10/04	美元	0.09	0.92	53.19	-0.08	-0.08	3.52	11.51	34.08	-0.40
GQRE	FlexShares全球優質房地產指數ETF	10/04	美元	0.26	0.10	23.88	-1.21	-1.21	1.09	12.55	31.24	-1.35
GUNR	FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF	10/04	美元	-0.56	0.53	9.26	1.53	1.53	6.35	1.13	11.10	1.53
HYGV	FlexShares非投資等級債券指數ETF	10/04	美元	0.42	-0.07	21.95	-0.98	-0.98	0.59	5.47	14.69	-0.97
IQDE	FlexShares國際優質高股利防禦型指數ETF	10/04	美元	0.19	0.44	39.82	-1.41	-1.41	1.54	9.83	25.62	-1.05
IQDF	FlexShares國際優質高股利指數ETF	10/04	美元	0.32	0.61	52.34	-0.83	-0.83	3.51	10.92	31.70	-0.19
IQDY	FlexShares國際優質高股利動力指數ETF	10/04	美元	0.29	0.92	57.01	-0.90	-0.90	5.06	10.25	33.19	-0.20
LKOR	FlexShares信用評等美國長債指數ETF	10/04	美元	0.38	-0.39	19.48	-1.50	-1.50	-0.20	6.93	20.75	-1.46
MBSD	FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF	10/04	美元	-0.03	-0.65	9.27	-1.31	-1.31	-0.55	3.94	9.80	-1.02
NFRA	FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF	10/04	美元	0.82	0.10	27.31	-1.06	-1.06	1.03	10.70	27.52	-1.13
QDEF	FlexShares優質高股利防禦型指數ETF	10/04	美元	0.15	0.33	52.77	-0.04	-0.04	2.53	14.21	34.83	-0.54
QDF	FlexShares Quality高股利指數ETF	10/04	美元	0.15	0.56	48.11	-0.04	-0.04	3.21	11.47	31.37	-0.53
QLC	FlexShares美國優質大型股指數ETF	10/04	美元	0.09	0.81	58.77	0.36	0.36	3.94	12.53	37.85	-0.20
QLV	FlexShares美國優質低波動指數ETF	10/04	美元	-0.06	0.38	40.86	-0.26	-0.26	1.67	11.25	30.53	-0.61
QLVD	FlexShares已開發市場不含美國優質低波動指數ETF	10/04	美元	1.17	0.18	33.58	-1.77	-1.77	-1.23	9.56	21.60	-1.64
QLVE	FlexShares新興市場優質低波動指數ETF	10/04	美元	0.72	0.19	32.32	-1.03	-1.03	5.10	13.35	26.32	-0.04
RAVI	FlexShares超短收益主動型ETF	10/04	美元	0.01	-0.05	10.91	-0.42	-0.42	0.00	2.51	5.70	-0.44
SKOR	FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF	10/04	美元	0.11	-0.47	14.45	-1.05	-1.05	-0.25	4.75	11.75	-0.92
TDTF	FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF	10/04	美元	0.06	-0.67	8.25	-1.12	-1.12	-0.02	4.10	9.45	-1.00
TDTT	FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF	10/04	美元	0.06	-0.54	8.84	-0.87	-0.87	0.21	3.49	7.82	-0.75
TILT	FlexShares晨星美國市場因素傾斜指數ETF	10/04	美元	0.78	0.96	48.46	-0.03	-0.03	3.58	9.97	33.77	-0.24
TLTD	FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF	10/04	美元	0.50	0.88	43.50	-1.01	-1.01	1.86	6.37	26.46	-1.08
TLTE	FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF	10/04	美元	0.07	0.88	37.75	0.55	0.55	8.69	12.53	26.38	1.54

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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