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發行公司	Virtus Investment
網址	http://www.virtus.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	10/04	美元	0.43	0.70	59.43	3.21	3.21	4.26	3.52	37.34	2.24
ASMF	Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF	10/04	美元	N/A	-0.67	N/A	-3.01	-3.01	-0.27	N/A	N/A	-2.54
BBC	Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF	10/04	美元	0.10	1.80	7.51	-0.65	-0.65	1.92	2.46	48.32	-0.85
BBP	Virtus LifeSci生物科技產品ETF	10/04	美元	-0.15	1.15	32.89	-0.34	-0.34	-0.55	15.31	31.21	-0.29
JOET	Virtus Terranova美國優質動量ETF	10/04	美元	-0.41	1.19	46.21	1.09	1.09	5.85	10.39	36.57	0.82
NFLT	Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF	10/04	美元	0.29	-0.30	18.92	0.00	0.00	0.56	5.41	14.51	-0.39
PFFA	Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF	10/04	美元	1.56	-0.18	42.41	-0.35	-0.35	4.40	13.95	35.26	-0.09
PFFR	InfraCap不動產投資信託優先股ETF	10/04	美元	0.79	-0.09	32.44	-0.20	-0.20	4.94	10.64	27.47	0.25
SDCP	Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF	10/04	美元	N/A	-0.13	N/A	-0.09	-0.09	0.50	3.92	N/A	-0.19
SEIX	Virtus Seix高級信貸主動型ETF	10/04	美元	0.20	0.13	22.00	0.38	0.38	0.90	3.98	9.34	0.29
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	10/04	美元	1.00	1.10	51.85	4.17	4.17	17.90	39.21	69.48	3.83
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF	10/04	美元	0.24	-0.31	14.35	-0.37	-0.37	0.39	4.13	9.18	-0.31
VCLN	Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF	10/04	美元	2.42	-0.25	-12.71	-3.24	-3.24	3.77	12.16	22.05	-2.71
VEMY	Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF	10/04	美元	1.28	0.30	N/A	0.29	0.29	2.52	8.43	24.63	0.07
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	10/04	美元	1.04	0.00	38.71	1.50	1.50	3.81	13.98	29.36	0.62
VPC	Virtus私人信貸策略ETF	10/04	美元	0.14	0.48	35.75	-0.47	-0.47	1.26	5.29	17.90	-0.60
VRAI	Virtuss實物資產收益ETF	10/04	美元	1.05	0.61	18.93	0.86	0.86	3.25	5.77	23.04	0.80
VSHY	Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF	10/04	美元	0.37	0.02	24.32	-0.23	-0.23	0.79	5.87	15.29	-0.02
VWID	Virtus WMC國際股利主動型ETF	10/04	美元	0.79	0.77	43.30	-1.23	-1.23	1.80	9.41	24.25	-0.81

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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