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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
10/04
台幣
0.80
0.06
23.73
1.05
1.05
1.41
8.23
20.49
1.05
00750B
凱基科技債10+
10/04
台幣
0.54
-0.11
17.96
0.71
0.71
1.17
6.54
19.92
0.71
00777B
凱基AAA至A公司債
10/04
台幣
0.54
-0.05
15.10
0.66
0.66
1.45
7.05
19.50
0.66
00778B
凱基金融債20+
10/04
台幣
1.11
0.08
24.45
0.81
0.81
1.82
8.84
25.66
0.71
00779B
凱基美債25+
10/04
台幣
0.39
-0.46
-1.65
0.03
0.03
-1.27
7.08
17.32
0.06
00840B
凱基IG精選15+
10/04
台幣
0.58
0.00
15.53
0.99
0.99
1.60
7.66
20.16
0.75
00841B
凱基AAA-AA公司債
10/04
台幣
0.71
-0.12
13.05
0.39
0.39
0.97
7.32
19.78
0.48
00890B
凱基ESG BBB債15+
10/04
台幣
0.75
-0.08
23.34
0.65
0.65
1.31
7.30
22.72
0.59
00915
凱基優選高股息30
10/04
台幣
0.57
-0.38
121.64
-1.37
-1.37
2.14
10.85
41.81
-0.71
00926
凱基全球菁英55
10/04
台幣
1.54
-0.40
N/A
-0.31
-0.31
1.31
10.27
44.15
0.90
00938
凱基優選30
N/A
台幣
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
10/04
台幣
N/A
0.33
N/A
0.53
0.53
0.41
N/A
N/A
0.93
00950B
凱基A級公司債
10/04
台幣
N/A
0.06
N/A
0.71
0.71
1.43
N/A
N/A
0.71
00952
凱基台灣AI 50
10/04
台幣
N/A
-1.42
N/A
-3.18
-3.18
N/A
N/A
N/A
-1.22
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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