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發行公司	海通資產管理（香港）
網址	http://haitongetf.com.hk/hti_web/zh-cht

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2811	海通滬深300指數ETF	10/04	港幣	-1.02	0.00	-11.52	0.00	0.00	4.54	-2.81	-5.54	0.00
3031	海通MSCI中國A股ESG ETF	10/04	港幣	-0.97	0.00	-17.84	0.00	0.00	-1.11	-6.79	-9.52	0.00
82811	海通滬深300指數ETF	10/04	人民幣	-1.32	0.00	-16.35	0.00	0.00	-1.31	-9.74	-12.93	0.00
83031	海通MSCI中國A股ESG ETF	10/04	人民幣	-1.27	0.00	-18.27	0.00	0.00	-1.72	-8.92	-12.30	0.00
9031	海通MSCI中國A股ESG ETF	10/04	美元	-0.93	0.00	-16.81	0.00	0.00	-1.02	-6.37	-9.01	0.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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