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ETF介紹
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發行公司
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
10/04
台幣
1.17
12.30
25.90
18.81
18.81
35.69
32.83
32.63
12.25
00636K
國泰中國A50+U
10/04
美元
1.41
-0.26
13.61
6.37
6.37
23.67
20.57
21.71
0.79
00655L
國泰中國A50正2
10/04
台幣
1.59
25.60
29.16
38.47
38.47
77.18
56.99
54.07
24.19
00656R
國泰中國A50反1
10/04
台幣
-1.24
-10.72
-24.58
-15.37
-15.37
-26.73
-23.71
-26.08
-10.12
00657
國泰日經225
10/04
台幣
0.08
-0.22
44.69
-2.71
-2.71
4.69
-2.57
25.30
1.86
00657K
國泰日經225+U
10/04
美元
0.12
0.49
44.94
-1.85
-1.85
5.06
-2.25
27.97
0.85
00663L
國泰臺灣加權正2
10/04
台幣
-0.43
0.83
169.24
-4.88
-4.88
13.23
17.12
80.72
0.33
00664R
國泰臺灣加權反1
10/04
台幣
0.08
0.26
-45.99
2.67
2.67
-5.88
-13.32
-31.06
0.52
00668
國泰美國道瓊
10/04
台幣
1.02
-0.27
42.94
0.58
0.58
2.54
7.54
26.23
0.56
00668K
國泰美國道瓊+U
10/04
美元
0.03
-0.52
41.91
-0.39
-0.39
2.90
7.16
28.00
-0.65
00669R
國泰美國道瓊反1
10/04
台幣
0.40
0.60
-26.08
0.75
0.75
-2.90
-5.51
-19.98
1.06
00687B
國泰20年美債
10/04
台幣
0.42
-0.53
0.49
-0.19
-0.19
-1.23
6.95
17.19
-0.16
00688L
國泰20年美債正2
10/04
台幣
-0.31
-1.80
-24.43
-1.60
-1.60
-2.32
7.43
23.17
-2.22
00689R
國泰20年美債反1
10/04
台幣
-0.03
1.11
4.69
1.06
1.06
1.11
-4.87
-13.80
1.41
00701
國泰股利精選30
10/04
台幣
0.30
-0.64
39.74
-1.15
-1.15
3.90
12.20
21.12
-0.91
00702
國泰標普低波高息
10/04
台幣
3.80
-0.32
29.79
-0.76
-0.76
-0.32
12.22
29.74
0.00
00725B
國泰投資級公司債
10/04
台幣
0.69
0.18
23.38
0.51
0.51
1.32
6.91
21.04
0.67
00726B
國泰新興投等債
10/04
台幣
0.73
0.34
23.04
0.91
0.91
1.14
6.68
15.62
1.20
00727B
國泰優選非投等債
10/04
台幣
0.00
0.30
20.29
0.92
0.92
0.82
4.92
10.78
1.09
00735
國泰臺韓科技
10/04
台幣
0.09
-0.80
68.06
-3.78
-3.78
1.12
-0.31
30.59
-1.34
00736
國泰新興市場
10/04
台幣
1.17
2.83
39.19
2.41
2.41
10.44
17.30
29.26
1.79
00737
國泰AI+Robo
10/04
台幣
0.67
-1.24
23.60
-0.95
-0.95
3.37
-2.32
8.73
-1.04
00761B
國泰A級公司債
10/04
台幣
0.51
0.05
15.22
0.65
0.65
1.39
7.32
19.45
0.68
00770
國泰北美科技
10/04
台幣
1.23
0.06
99.30
-0.02
-0.02
6.77
11.22
48.60
1.08
00780B
國泰A級金融債
10/04
台幣
0.67
0.26
16.66
0.96
0.96
0.81
7.05
15.97
1.04
00781B
國泰A級科技債
10/04
台幣
0.26
-0.06
11.45
0.42
0.42
0.64
5.30
17.55
0.48
00782B
國泰A級公用債
10/04
台幣
0.65
0.06
14.53
0.61
0.61
1.68
7.73
21.08
0.76
00799B
國泰A級醫療債
10/04
台幣
0.56
-0.26
12.24
0.32
0.32
1.03
6.65
17.38
0.38
00830
國泰費城半導體
10/04
台幣
1.42
-0.52
115.29
-2.26
-2.26
7.64
5.58
50.46
0.02
00852L
國泰美國道瓊正2
10/04
台幣
-0.06
-1.12
65.27
-0.79
-0.79
4.62
9.09
46.06
-0.97
00865B
國泰US短期公債
10/04
台幣
2.16
0.44
10.54
1.22
1.22
0.29
2.40
3.68
1.33
00875
國泰網路資安
10/04
台幣
0.65
-1.76
27.37
-1.05
-1.05
1.86
0.92
18.99
-0.78
00878
國泰永續高股息
10/04
台幣
-0.24
-0.62
62.24
-1.78
-1.78
2.13
4.38
19.69
-0.84
00881
國泰台灣5G+
10/04
台幣
0.13
-0.13
104.19
-2.86
-2.86
4.62
11.35
49.56
0.04
00893
國泰智能電動車
10/04
台幣
1.87
-0.52
95.53
0.65
0.65
13.58
13.75
38.08
0.00
00898
國泰基因免疫革命
10/04
台幣
0.15
-1.60
-0.14
-1.08
-1.08
-1.34
2.94
6.67
-0.94
00909
國泰數位支付服務
10/04
台幣
4.26
-0.82
80.20
-1.33
-1.33
6.66
1.01
73.62
-0.96
00916
國泰全球品牌50
10/04
台幣
0.40
-0.99
57.34
-0.69
-0.69
2.88
9.03
30.14
-0.22
00922
國泰台灣領袖50
10/04
台幣
0.25
-0.14
N/A
-2.22
-2.22
6.24
13.72
44.10
-0.18
00933B
國泰10Y+金融債
10/04
台幣
N/A
0.00
N/A
0.57
0.57
1.53
8.51
N/A
0.63
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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