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發行公司	群益投信
網址	https://www.capitalfund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00643	群益深証中小	10/04	台幣	0.36	14.82	1.34	23.75	23.75	39.01	30.15	20.40	14.56
00643K	群益深証中小+R	10/04	人民幣	0.16	1.05	-13.69	9.02	9.02	18.85	10.27	-0.68	2.11
00678	群益那斯達克生技	10/04	台幣	0.90	-0.89	20.27	0.20	0.20	-1.74	9.52	19.46	0.47
00685L	群益臺灣加權正2	10/04	台幣	-0.49	-0.55	168.26	-5.34	-5.34	11.87	16.25	79.59	-0.24
00686R	群益臺灣加權反1	10/04	台幣	-0.22	0.43	-45.15	3.11	3.11	-6.07	-11.79	-30.12	0.43
00714	群益道瓊美國地產	10/04	台幣	0.74	-0.94	23.25	0.14	0.14	1.70	15.24	31.93	0.32
00722B	群益投資級電信債	10/04	台幣	0.99	-0.02	19.80	0.74	0.74	1.65	7.65	25.13	0.84
00723B	群益投資級科技債	10/04	台幣	1.71	-0.08	16.85	0.57	0.57	1.43	6.60	20.29	0.48
00724B	群益投資級金融債	10/04	台幣	0.98	0.11	24.63	0.55	0.55	1.52	8.63	24.64	0.68
00754B	群益AAA-AA公司債	10/04	台幣	0.66	-0.08	13.00	0.37	0.37	1.16	7.08	19.45	0.39
00755B	群益投資級公用債	10/04	台幣	2.12	0.03	16.01	0.80	0.80	2.02	8.73	21.82	0.72
00756B	群益投等新興公債	10/04	台幣	0.79	0.20	21.08	0.50	0.50	1.09	7.21	20.49	0.88
00764B	群益25年美債	10/04	台幣	0.57	-0.40	-1.51	-0.03	-0.03	-1.08	7.20	17.56	0.09
00792B	群益A級公司債	10/04	台幣	0.78	-0.31	16.05	0.34	0.34	1.20	7.34	20.74	0.40
00793B	群益AAA-A醫療債	10/04	台幣	0.68	-0.32	12.70	0.44	0.44	1.20	7.16	18.15	0.32
00794B	群益7+中國政金債	10/04	台幣	-0.81	0.69	14.27	-0.40	-0.40	1.17	6.34	10.18	0.91
00859B	群益0-1年美債	10/04	台幣	0.65	0.48	10.31	0.89	0.89	0.02	2.51	3.84	1.18
00860B	群益1-5Y投資級債	10/04	台幣	0.66	0.28	14.91	0.77	0.77	0.39	4.33	7.93	0.88
00919	群益台灣精選高息	10/04	台幣	0.42	-1.39	N/A	-2.87	-2.87	-0.72	-1.95	25.34	-1.44
00923	群益台ESG低碳50	10/04	台幣	0.21	-0.24	N/A	-2.75	-2.75	4.51	9.31	43.45	-0.29
00927	群益半導體收益	10/04	台幣	0.31	-0.53	N/A	-3.07	-3.07	1.64	0.36	33.06	-0.75
00937B	群益ESG投等債20+	10/04	台幣	N/A	-0.06	N/A	0.43	0.43	1.49	6.41	N/A	0.49
00946	群益科技高息成長	10/04	台幣	N/A	-0.83	N/A	-1.94	-1.94	-2.39	N/A	N/A	-0.72
00953B	群益優選非投等債	10/04	台幣	N/A	0.30	N/A	0.70	0.70	0.60	N/A	N/A	0.90

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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