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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFK VanEck非洲指數ETF 10/03 美元 0.33 0.03 15.40 -2.58 -2.58 7.58 12.70 24.48 0.09
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 10/03 美元 0.37 -0.24 23.03 -0.82 -0.48 0.86 4.27 16.57 -0.78
BBH VanEck生技ETF 10/03 美元 -0.18 -1.30 22.67 -1.27 -0.76 -2.25 7.72 14.81 -1.71
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 10/03 美元 0.10 0.56 46.62 -2.66 -1.83 -1.41 1.38 16.70 -2.66
BJK VanEck博奕ETF 10/03 美元 -1.40 -0.46 36.10 -1.57 -0.37 9.18 1.59 16.61 -0.44
BRF VanEck巴西小型股ETF 10/03 美元 -0.39 -1.95 -2.12 -1.24 -0.43 1.56 -9.74 1.35 -1.17
BUZZ VanEck社交情緒ETF 10/03 美元 0.81 -0.05 64.10 -2.64 -2.14 4.57 -0.43 41.86 -2.05
CBON VanEck中國債券ETF 10/03 美元 0.14 -0.24 7.85 -1.42 -1.55 0.85 4.24 8.03 -0.94
CLOB VanEck AA-BB級CLO主動型ETF 10/03 美元 N/A -0.04 N/A 0.24 0.37 N/A N/A N/A 0.12
CLOI VanEck CLO主動型ETF 10/03 美元 0.17 0.00 18.63 -0.41 -0.36 0.15 3.29 7.75 -0.43
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 10/03 美元 0.77 0.60 N/A 2.31 2.67 7.34 1.03 4.75 2.47
CNXT VanEck創業板ETF 10/03 美元 1.46 -2.64 11.57 28.97 40.24 63.27 41.80 32.28 12.90
CRAK VanEck石油商ETF 10/03 美元 0.14 1.09 33.18 1.43 1.05 -0.69 -11.81 8.01 1.52
DAPP VanEck數位轉型ETF 10/03 美元 5.23 0.27 123.96 -8.27 -7.14 15.76 8.75 120.47 -3.83
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 10/03 美元 0.75 -0.43 N/A -1.20 -1.10 4.67 23.18 48.98 -1.95
DGIN VanEck數位印度ETF 10/03 美元 0.56 -0.65 57.93 -2.34 -2.78 -0.67 15.34 35.67 -1.21
DURA VanEck持久高股息ETF 10/03 美元 0.99 -0.38 29.84 -0.55 0.17 0.09 9.37 19.77 -0.92
EINC VanEck能源收益ETF 10/03 美元 0.34 0.07 59.18 1.77 1.12 3.11 15.07 43.33 1.81
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 10/03 美元 0.08 -0.80 21.78 -2.20 -2.20 1.59 4.75 13.41 -1.81
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 10/03 美元 0.89 -0.93 86.25 -1.14 -1.53 9.72 22.65 50.67 -0.71
ETHV VanEck以太坊ETF 10/03 美元 N/A -0.75 N/A -12.98 -11.39 -3.74 N/A N/A -9.39
EVX VanEck環境服務業指數ETF 10/03 美元 0.13 -0.12 33.77 -1.19 -1.27 1.80 7.32 28.27 -1.63
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 10/03 美元 0.10 0.04 14.59 -0.39 -0.35 0.12 2.51 6.56 -0.43
GDX VanEck黃金礦業ETF 10/03 美元 -0.71 -2.01 63.32 -1.98 -5.00 6.14 19.37 54.24 -0.65
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 10/03 美元 -2.23 -1.98 58.51 -2.22 -5.22 11.03 18.05 56.84 -0.59
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 10/03 美元 1.52 -0.33 70.28 -2.29 -2.24 0.84 13.79 41.88 -0.99
GMET VanEck綠色金屬ETF 10/03 美元 1.45 -2.75 -1.87 -0.55 -1.11 17.04 1.42 10.61 -0.04
GRNB VanEck綠色債券ETF 10/03 美元 0.15 -0.33 14.76 -0.77 -0.56 0.62 5.19 12.74 -0.69
HAP VanEck天然資源ETF 10/03 美元 0.35 -0.63 25.30 0.05 0.79 5.86 2.11 14.78 0.25
HODL VanEck比特幣ETF 10/03 美元 N/A 1.35 N/A -7.08 -5.72 5.16 -7.37 N/A -3.90
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 10/03 美元 0.37 -0.29 14.01 -0.28 0.09 0.92 4.64 14.64 -0.32
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 10/03 美元 0.76 0.10 31.14 -0.50 -0.35 1.65 7.42 19.11 -0.70
IBOT VanEck機器人ETF 10/03 美元 1.45 -0.70 N/A -1.76 -3.01 3.33 1.24 30.58 -1.66
IDX VanEck印尼指數ETF 10/03 美元 0.30 -1.16 -1.52 -3.88 -4.80 0.34 11.49 6.28 -1.60
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 10/03 美元 0.48 0.05 30.31 -0.95 -0.77 0.90 5.99 16.55 -1.25
INC VanEck動態高收益主動型ETF 10/03 美元 0.36 -0.04 N/A -0.74 -0.73 0.99 5.90 19.09 -0.76
ISRA VanEck以色列ETF 10/03 美元 -1.64 -0.73 6.92 -2.26 -2.76 -0.07 2.70 17.58 -3.21
ITM VanEck中期市政債券ETF 10/03 美元 0.03 -0.06 12.23 -0.19 0.19 0.88 2.98 10.02 -0.06
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 10/03 美元 0.02 -0.15 47.52 -0.78 -0.85 3.12 9.70 32.09 -0.99
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 10/03 美元 0.32 -0.52 20.01 -0.74 -0.47 0.94 6.40 16.52 -0.62
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 10/03 美元 N/A -0.55 N/A -1.37 -1.12 2.49 3.66 N/A -1.45
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 10/03 美元 0.27 -0.41 18.68 -0.79 -0.63 0.89 6.34 16.17 -0.64
MLN VanEck長期市政債券ETF 10/03 美元 0.24 -0.22 16.23 -0.38 0.00 0.94 4.38 15.26 -0.27
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 10/03 美元 0.39 -0.60 57.84 -1.42 -1.13 1.09 8.50 30.32 -1.51
MOO VanEck農業企業ETF 10/03 美元 -0.18 -1.06 -5.18 -1.34 -0.16 3.24 -0.19 1.29 -1.19
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 10/03 美元 -0.28 0.26 30.54 -4.90 -4.26 -2.97 5.61 19.38 -5.14
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 10/03 美元 0.06 -0.55 42.93 -0.93 -0.69 2.20 7.58 27.97 -1.20
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 10/03 美元 1.00 -0.87 41.17 -1.55 -1.50 2.59 10.66 29.87 -1.39
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 10/03 美元 0.46 -1.21 45.45 -1.13 -0.16 8.55 12.09 23.40 0.01
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 10/03 美元 N/A -0.81 N/A -1.53 -1.05 0.75 9.62 N/A -1.59
NLR VanEck鈾與核能ETF 10/03 美元 1.26 0.06 73.24 2.38 2.78 20.44 7.86 35.21 3.95
OIH VanEck石油服務ETF 10/03 美元 -0.63 2.19 35.08 5.47 8.17 4.56 -14.46 -10.40 5.20
OUNZ VanEck Merk黃金ETF 10/03 美元 -0.30 -0.12 55.45 0.16 -0.58 6.61 15.44 45.24 1.02
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 10/03 美元 0.17 0.05 20.98 -0.82 -0.82 3.70 6.97 21.49 -0.22
PIT VanEck商品策略主動型ETF 10/03 美元 0.60 1.44 N/A 2.77 3.05 7.27 -1.60 1.18 3.37
PPH VanEck製藥ETF 10/03 美元 0.03 -0.81 42.02 -1.67 -2.17 -5.87 5.54 20.97 -1.86
RAAX VanEck通膨配置主動型ETF 10/03 美元 1.68 0.17 31.49 1.05 0.97 5.43 6.74 23.42 1.35
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 10/03 美元 -4.61 -2.82 -45.13 1.56 3.54 21.39 -13.44 -25.73 0.15
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 10/03 美元 0.35 -0.38 N/A -2.84 -1.73 1.04 7.20 9.66 -2.28
RTH VanEck零售業ETF 10/03 美元 0.60 -0.66 39.70 -0.63 -0.62 3.67 4.85 32.62 -0.86
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 10/03 美元 0.10 0.09 10.68 0.31 -0.13 1.06 4.00 9.82 0.26
SLX VanEck鋼鐵ETF 10/03 美元 -0.85 -1.49 47.61 -2.30 -1.63 9.28 -4.75 12.30 -1.70
SMB VanEck短期市政債券ETF 10/03 美元 -0.13 0.00 7.73 -0.09 0.09 0.29 2.79 6.11 -0.17
SMH VanEck半導體ETF 10/03 美元 -0.22 0.92 159.51 -1.29 -3.19 8.60 8.25 72.07 -0.37
SMHX VanEck無晶圓廠半導體ETF 10/03 美元 N/A 0.64 N/A -1.48 -3.36 8.72 N/A N/A -1.40
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 10/03 美元 0.05 -0.13 11.44 -0.21 0.06 0.57 3.59 10.59 -0.09
SMOG VanEck低碳能源ETF 10/03 美元 -0.91 -1.64 -2.13 -2.60 -1.10 8.75 14.55 12.39 -1.83
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 10/03 美元 -0.70 -0.55 N/A -1.88 -1.69 2.29 2.50 25.13 -1.83
VNM VanEck越南ETF 10/03 美元 -0.91 -1.42 3.61 -2.19 -1.88 1.13 -7.67 2.27 -2.03
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 10/03 美元 0.36 -0.39 21.35 -0.01 0.09 2.71 11.50 28.65 -0.39

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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