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發行公司	Premia Partners
網址	https://www.premia-partners.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	10/04	港幣	1.25	2.21	37.82	16.88	16.88	29.47	21.17	25.95	9.45
2804	PREMIA 越南 ETF	10/04	港幣	-0.22	-1.09	-9.08	-2.67	-2.67	0.50	-6.15	-0.76	-2.22
2810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	10/04	港幣	1.33	-0.77	19.67	-3.90	-3.90	3.80	10.71	15.64	-2.73
2817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	10/04	港幣	1.14	-0.47	14.71	-1.01	-1.01	0.55	6.38	16.21	-0.83
3001	Premia中國房地產美元債ETF	10/04	港幣	4.72	0.47	-10.46	4.99	4.99	10.15	22.32	34.42	1.37
3077	Premia美國國庫浮息票據ETF	10/04	港幣	-0.11	0.00	-0.74	-0.10	-0.10	-0.15	-1.02	-1.28	-0.10
3151	Premia中國科創50ETF	10/04	港幣	0.56	5.12	15.83	43.54	43.54	63.19	47.06	27.55	20.77
3173	Premia中證財新中國新經濟ETF	10/04	港幣	0.12	2.75	9.52	21.92	21.92	44.70	28.15	15.70	11.63
3181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	10/04	港幣	-1.36	0.53	22.02	7.64	7.64	19.51	17.98	22.56	2.39
82817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	10/04	人民幣	0.81	-0.80	13.91	-1.00	-1.00	-0.56	3.50	12.21	-0.80
83001	Premia中國房地產美元債ETF	10/04	人民幣	4.35	0.94	-11.16	5.66	5.66	8.98	19.43	29.90	3.02
83151	Premia中國科創50ETF	10/04	人民幣	0.19	5.00	12.12	41.23	41.23	57.80	39.56	19.84	22.05
9001	Premia中國房地產美元債ETF	10/04	美元	4.79	0.73	-10.68	3.76	3.76	9.96	22.67	35.29	2.60
9077	Premia美國國庫浮息票據ETF	10/04	美元	-0.04	0.02	0.30	0.08	0.08	0.38	-0.28	-0.40	0.03
9078	Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別	10/04	美元	-0.04	0.01	10.30	0.07	0.07	0.14	2.55	5.16	0.06
9151	Premia中國科創50ETF	10/04	美元	0.64	4.92	13.42	40.21	40.21	59.25	43.64	24.40	20.57
9173	Premia中證財新中國新經濟ETF	10/04	美元	0.19	3.42	11.36	23.92	23.92	46.24	29.99	17.24	12.86
9177	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別	10/04	美元	1.05	-0.28	19.93	-0.28	-0.28	0.84	6.18	16.08	-0.28
9181	Premia亞洲創新科技及元宇宙主題ETF	10/04	美元	-1.33	0.41	23.09	7.27	7.27	19.80	18.74	23.09	3.15
9803	Premia中證財新中國基石經濟ETF	10/04	美元	1.31	1.63	39.04	16.82	16.82	29.67	21.60	26.65	8.89
9804	PREMIA 越南 ETF	10/04	美元	-0.15	-0.51	-7.25	-0.83	-0.83	1.83	-5.45	2.30	-0.83
9810	Premia道瓊斯新興東盟頂尖100ETF	10/04	美元	1.35	0.00	20.01	-2.12	-2.12	4.41	11.92	17.69	-2.02
9817	Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別	10/04	美元	1.20	-0.28	16.01	-1.11	-1.11	1.14	7.58	17.94	-0.84

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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