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ETF介紹
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發行公司
ＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸＸ
市 價
淨 值
發行公司
元大投信
網址
https://www.yuantafunds.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
0050
元大台灣50
10/04
台幣
0.12
0.00
86.94
-2.81
-2.81
7.21
16.39
54.92
-0.19
0051
元大中型100
10/04
台幣
0.27
-1.59
68.42
-2.84
-2.84
2.49
1.90
20.18
-1.59
0053
元大電子
10/04
台幣
-0.05
-0.20
103.92
-3.05
-3.05
6.60
13.68
52.37
0.92
0055
元大MSCI金融
10/04
台幣
-0.26
-0.68
44.60
-1.29
-1.29
3.16
16.06
29.95
-1.02
0056
元大高股息
10/04
台幣
0.29
-0.57
80.72
-1.69
-1.69
2.02
1.03
19.82
-0.80
0061
元大寶滬深
10/04
台幣
1.81
15.87
33.46
28.83
28.83
50.40
43.96
40.73
7.59
006201
元大富櫃50
10/04
台幣
0.18
-0.45
67.65
-0.66
-0.66
3.15
9.04
34.46
0.54
006203
元大MSCI台灣
10/04
台幣
0.46
0.00
84.09
-1.97
-1.97
6.99
16.70
52.49
0.98
006206
元大上證50
10/04
台幣
0.82
13.07
22.96
18.47
18.47
35.90
31.03
28.79
12.00
00631L
元大台灣50正2
10/04
台幣
-1.03
-0.83
166.63
-5.55
-5.55
12.06
16.05
80.89
-0.37
00632R
元大台灣50反1
10/04
台幣
-0.03
0.29
-45.79
3.02
3.02
-5.80
-12.56
-31.11
0.29
00635U
期元大S&P黃金
10/04
台幣
0.81
0.98
38.48
0.06
0.06
6.59
13.28
37.24
0.62
00637L
元大滬深300正2
10/04
台幣
1.76
26.01
36.11
39.01
39.01
77.74
59.82
57.37
24.55
00638R
元大滬深300反1
10/04
台幣
-1.36
-8.53
-23.82
-13.03
-13.03
-24.88
-21.38
-24.88
-8.53
00642U
期元大S&P石油
10/04
台幣
-1.65
7.74
-3.49
8.98
8.98
5.68
-8.98
-11.30
7.40
00646
元大S&P500
10/04
台幣
0.99
-0.44
56.56
0.09
0.09
3.26
9.92
34.01
0.71
00647L
元大S&P500正2
10/04
台幣
0.91
-1.64
92.29
-1.22
-1.22
6.04
12.99
61.97
-0.43
00648R
元大S&P500反1
10/04
台幣
-0.57
1.14
-33.46
0.95
0.95
-3.44
-7.47
-24.50
0.76
00660
元大歐洲50
10/04
台幣
-0.07
-1.80
45.00
-2.39
-2.39
1.35
-0.88
20.81
-2.71
00661
元大日經225
10/04
台幣
0.14
-0.04
46.11
-2.42
-2.42
4.77
-2.42
26.36
2.04
00673R
期元大S&P原油反1
10/04
台幣
1.39
-7.74
-17.20
-8.67
-8.67
-7.15
2.54
-1.76
-7.15
00674R
期元大S&P黃金反1
10/04
台幣
-2.92
-0.94
-31.92
0.21
0.21
-6.16
-13.14
-29.16
-0.32
00679B
元大美債20年
10/04
台幣
0.62
-0.58
0.25
-0.26
-0.26
-1.38
6.70
16.09
-0.20
00680L
元大美債20正2
10/04
台幣
0.13
-1.90
-24.55
-1.59
-1.59
-2.52
7.16
22.27
-2.32
00681R
元大美債20反1
10/04
台幣
0.06
1.15
4.93
0.99
0.99
0.89
-4.96
-13.87
1.25
00682U
期元大美元指數
10/04
台幣
-0.18
1.13
-7.19
1.08
1.08
0.24
-2.27
-4.00
1.33
00683L
期元大美元指正2
10/04
台幣
-0.25
2.21
-13.58
2.11
2.11
0.69
-4.48
-7.48
3.13
00684R
期元大美元指反1
10/04
台幣
-0.08
-1.14
3.44
-1.14
-1.14
-0.57
1.49
2.62
-1.51
00697B
元大美債7-10
10/04
台幣
0.35
0.19
6.58
0.76
0.76
-0.17
5.95
10.72
0.73
00706L
期元大S&P日圓正2
10/04
台幣
-0.20
-2.74
-24.69
-0.15
-0.15
-2.32
0.45
-9.16
-5.34
00707R
期元大S&P日圓反1
10/04
台幣
-0.12
1.73
8.98
-0.14
-0.14
0.93
-1.54
2.07
3.42
00708L
期元大S&P黃金正2
10/04
台幣
1.53
1.83
86.50
-0.07
-0.07
13.06
26.58
84.52
1.02
00713
元大台灣高息低波
10/04
台幣
0.55
-0.44
82.25
-1.39
-1.39
1.48
9.25
31.91
-1.05
00719B
元大美債1-3
10/04
台幣
0.37
0.38
8.82
0.76
0.76
0.03
3.39
4.85
1.05
00720B
元大投資級公司債
10/04
台幣
1.08
-0.11
20.59
0.38
0.38
1.57
7.31
22.20
0.52
00721B
元大中國債3-5
10/04
台幣
0.40
0.57
9.18
0.73
0.73
0.71
5.82
8.60
0.76
00738U
期元大道瓊白銀
10/04
台幣
1.51
2.92
36.78
1.26
1.26
14.44
18.37
42.23
2.19
00739
元大MSCI A股
10/04
台幣
0.66
11.19
14.61
18.78
18.78
34.42
26.39
25.25
10.63
00751B
元大AAA至A公司債
10/04
台幣
0.87
-0.17
14.08
0.31
0.31
1.33
7.03
19.89
0.39
00762
元大全球AI
10/04
台幣
2.25
-0.40
99.81
-0.40
-0.40
9.22
3.36
38.43
0.49
00771
元大US高息特別股
10/04
台幣
0.70
0.28
14.62
0.11
0.11
3.35
6.51
18.33
0.55
00786B
元大10年IG銀行債
10/04
台幣
1.07
-0.08
23.57
0.71
0.71
1.33
8.19
22.77
0.62
00787B
元大10年IG醫療債
10/04
台幣
0.71
-0.34
15.27
0.17
0.17
0.82
6.19
17.16
0.25
00788B
元大10年IG電能債
10/04
台幣
0.90
0.00
16.97
0.72
0.72
1.83
7.78
19.46
0.72
00850
元大臺灣ESG永續
10/04
台幣
0.19
-0.11
78.94
-2.16
-2.16
5.83
13.65
44.87
0.09
00861
元大全球未來通訊
10/04
台幣
0.91
-0.35
66.38
-1.38
-1.38
3.82
7.22
38.32
-0.05
00870B
元大15年EM主權債
10/04
台幣
0.79
0.03
18.10
0.52
0.52
0.74
7.27
18.91
0.74
00876
元大全球5G
10/04
台幣
4.06
-0.31
64.81
-0.26
-0.26
4.96
0.26
31.38
0.05
00940
元大台灣價值高息
10/04
台幣
N/A
-1.14
N/A
-2.34
-2.34
1.48
-0.62
N/A
-1.03
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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