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發行公司	SP Funds
網址	https://www.sp-funds.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
SPRE	SP Funds標普全球房地產投資信託伊斯蘭教法ETF	10/04	美元	0.08	-0.51	20.05	-1.60	-1.60	1.29	11.79	29.98	-2.20
SPSK	SP Funds道瓊全球回教債券ETF	10/04	美元	0.07	-0.44	9.22	-0.71	-0.71	0.28	3.46	8.92	-0.85
SPTE	SP Funds標普全球科技ETF	10/04	美元	N/A	0.91	N/A	-0.05	-0.05	7.08	12.82	N/A	0.34
SPUS	SP Funds標普500伊斯蘭教法行業除外ETF	10/04	美元	-0.76	0.78	64.02	-0.26	-0.26	5.24	12.06	35.19	-0.58
SPWO	SP Funds標普伊斯蘭教法ETF	10/04	美元	N/A	0.60	N/A	0.50	0.50	6.90	12.90	N/A	1.28

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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