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發行公司山證國際資產管理有限公司
網址https://www.ssif.com.hk/main_hk/homePage/index.shtml

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 10/04 港幣 -0.35 0.10 50.76 5.76 5.76 13.07 4.60 2.55 -2.70
9047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 10/04 美元 -0.28 0.00 55.93 6.95 6.95 13.96 5.37 3.99 -2.87

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。