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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
BNY Mellon
網址
https://im.bnymellon.com/us
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
BKAG
BNY Mellon核心債券ETF
10/11
美元
0.06
0.00
11.40
-0.33
-0.33
-1.82
5.92
9.75
-1.37
BKCI
BNY Mellon集中國際主動型ETF
10/11
美元
0.20
0.34
48.06
-0.22
-0.22
1.16
6.13
19.95
-1.25
BKEM
BNY Mellon新興市場股票ETF
10/11
美元
0.23
0.49
38.92
-1.37
-1.37
7.93
11.21
22.87
-0.40
BKGI
BNY Mellon全球基礎設施收益主動型ETF
10/11
美元
-0.39
0.71
N/A
-0.89
-0.89
1.00
14.88
26.35
-2.15
BKHY
BNY Mellon非投資等級ETF
10/11
美元
0.59
0.23
27.29
-0.10
-0.10
0.80
7.22
15.73
-0.38
BKIE
BNY Mellon國際股票ETF
10/11
美元
-0.13
0.32
53.77
-0.66
-0.66
1.75
6.71
21.43
-1.79
BKIV
BNY Mellon創新者主動型ETF
10/11
美元
0.14
1.03
N/A
2.24
2.24
6.40
7.29
36.50
2.45
BKLC
BNY Mellon美國大型核心股ETF
10/11
美元
0.08
0.62
71.59
1.23
1.23
4.84
12.47
35.21
0.79
BKMC
BNY Mellon美國中型核心股ETF
10/11
美元
0.56
1.50
45.05
1.17
1.17
6.60
7.92
28.58
0.75
BKSE
BNY Mellon美國小型核心股ETF
10/11
美元
0.12
1.88
41.36
0.92
0.92
6.18
10.05
26.15
-0.37
BKUI
BNY Mellon超短期收益主動型ETF
10/11
美元
0.07
0.06
11.60
0.09
0.09
0.36
3.28
6.38
0.06
BKWO
BNY Mellon女性機會主動型ETF
10/11
美元
0.76
1.12
N/A
1.99
1.99
4.70
7.17
34.40
1.72
RHCB
BNY Mellon責任地平線公司債券主動型ETF
10/11
美元
0.33
0.02
18.70
-0.43
-0.43
-1.12
6.69
13.32
-1.18
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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