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發行公司	Avantis Investors
網址	https://www.avantisinvestors.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AVDE	Avantis國際股票主動型ETF	10/04	美元	0.09	0.79	43.30	-1.37	-1.37	2.42	5.71	25.63	-1.06
AVDS	Avantis國際小型股主動型ETF	10/04	美元	0.38	0.95	N/A	-0.72	-0.72	3.18	7.38	26.32	-1.13
AVDV	Avantis國際小型價值股主動型ETF	10/04	美元	0.61	0.96	48.51	-0.48	-0.48	3.90	8.92	31.39	-0.76
AVEE	Avantis新興市場小型股主動型ETF	10/04	美元	N/A	0.70	N/A	0.47	0.47	7.51	11.28	N/A	0.76
AVEM	Avantis新興市場股票主動型ETF	10/04	美元	0.31	0.89	44.77	0.40	0.40	9.04	13.63	31.15	1.80
AVES	Avantis新興市場價值主動型ETF	10/04	美元	0.47	0.96	44.19	0.17	0.17	7.80	11.27	29.03	0.96
AVGE	Avantis全股票市場主動型ETF	10/04	美元	0.27	1.00	44.60	0.14	0.14	4.52	8.46	30.99	0.09
AVGV	Avantis全股票市場價值主動型ETF	10/04	美元	0.30	1.04	N/A	0.17	0.17	4.61	6.47	29.32	0.17
AVIE	Avantis通脹焦點股票主動型ETF	10/04	美元	1.16	0.70	30.09	1.21	1.21	0.47	4.94	19.68	0.89
AVIG	Avantis核心固定收益主動型ETF	10/04	美元	0.07	-0.60	10.97	-1.48	-1.48	-0.60	4.72	11.82	-1.25
AVIV	Avantis國際大型價值股主動型ETF	10/04	美元	-0.61	1.11	46.45	-1.01	-1.01	3.05	5.65	24.95	-0.62
AVLC	Avantis美國大型股主動型ETF	10/04	美元	0.10	0.95	N/A	0.44	0.44	4.65	9.65	35.27	0.15
AVLV	Avantis美國大型價值股主動型ETF	10/04	美元	0.03	1.28	44.84	1.05	1.05	4.98	5.56	30.63	0.79
AVMA	Avantis適度配置主動型ETF	10/04	美元	0.39	0.53	N/A	-0.23	-0.23	2.88	7.15	24.12	-0.22
AVMC	Avantis美國中型股票主動型ETF	10/04	美元	N/A	1.07	N/A	0.23	0.23	5.23	6.66	N/A	0.12
AVMU	Avantis核心市政債券固定收益主動型ETF	10/04	美元	0.03	-0.34	10.68	-0.50	-0.50	0.23	2.36	9.34	-0.48
AVMV	Avantis美國中型價值主動型ETF	10/04	美元	N/A	1.37	N/A	0.78	0.78	6.68	6.81	N/A	0.76
AVNM	Avantis全國際市場股票主動型ETF	10/04	美元	0.07	0.87	N/A	-0.79	-0.79	4.52	8.50	27.90	-0.23
AVNV	Avantis全國際市場價值主動型ETF	10/04	美元	0.09	0.89	N/A	-0.59	-0.59	4.65	7.94	27.50	-0.23
AVRE	Avantis房地產主動型ETF	10/04	美元	0.69	-0.53	22.74	-1.93	-1.93	0.64	15.03	31.01	-2.35
AVSC	Avantis美國小型股主動型ETF	10/04	美元	-0.13	1.54	30.23	-0.67	-0.67	1.85	5.84	26.02	-1.04
AVSD	Avantis Responsible國際股票主動型ETF	10/04	美元	0.30	0.79	46.55	-1.73	-1.73	2.11	8.31	29.15	-1.37
AVSE	Avantis Responsible新興市場股票主動型ETF	10/04	美元	0.43	0.86	45.26	0.30	0.30	8.53	14.64	31.59	1.52
AVSF	Avantis短期固定收益主動型ETF	10/04	美元	0.24	-0.38	10.01	-0.91	-0.91	-0.27	3.31	7.30	-0.81
AVSU	Avantis Responsible美國股票主動型ETF	10/04	美元	0.07	0.93	48.15	-0.28	-0.28	3.85	9.26	33.65	-0.55
AVUS	Avantis美國股票主動型ETF	10/04	美元	0.24	1.03	47.89	0.52	0.52	4.67	9.34	33.93	0.20
AVUV	Avantis美國小型價值股主動型ETF	10/04	美元	0.48	1.49	39.49	0.28	0.28	3.91	5.98	29.82	-0.13
AVXC	Avantis新興市場(不含中國)主動型ETF	10/04	美元	N/A	-0.11	N/A	-2.95	-2.95	1.70	6.62	N/A	-1.05

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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