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發行公司	OneAscent Investment ETF
網址	https://investments.oneascent.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
OACP	OneAscent核心升級債券主動型ETF	10/11	美元	0.24	-0.04	12.87	-0.54	-0.54	-1.40	6.05	11.25	-1.20
OAEM	OneAscent新興市場主動型ETF	10/11	美元	-0.32	0.81	40.40	0.82	0.82	6.39	3.60	16.75	1.95
OAIM	OneAscent國際股票主動型ETF	10/11	美元	-0.12	0.92	52.92	-0.43	-0.43	3.36	5.85	21.34	-0.67
OALC	OneAscent大型核心股主動型ETF	10/11	美元	0.49	0.63	59.56	1.28	1.28	4.68	10.01	30.65	1.31
OASC	OneAscent小型股核心ETF	10/11	美元	N/A	1.81	N/A	0.28	0.28	5.59	N/A	N/A	-0.75

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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