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發行公司	標智（中銀國際英國保誠）
網址	https://www.boci-pru.com.hk/zh-hk

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2825	標智中證香港100指數基金	10/04	港幣	0.20	1.84	41.43	14.62	14.62	30.46	39.41	34.53	5.83
2827	標智滬深300中國指數基金	10/04	港幣	0.90	9.71	30.91	24.93	24.93	47.79	39.61	38.58	13.78
3024	標智上證50中國指數基金	10/04	港幣	1.07	0.21	17.47	15.93	15.93	29.00	27.38	25.69	5.97
3129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	10/04	港幣	-0.53	1.17	N/A	10.92	10.92	33.59	32.23	23.85	5.28
3182	標智納斯達克中國新經濟公司ESG指數基金	10/04	港幣	-0.08	5.27	27.11	28.86	28.86	49.30	39.87	26.13	9.13
83129	中銀香港大灣區氣候轉型 ETF	10/04	人民幣	-0.88	1.29	N/A	12.02	12.02	33.07	29.15	20.47	6.08

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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