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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
Matthews Asia
網址
https://global.matthewsasia.com/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
ADVE
Matthews亞洲股利主動型ETF
10/03
美元
0.12
-0.76
N/A
0.19
-0.47
8.09
14.40
27.48
0.67
ASIA
Matthews太平洋老虎主動型ETF
10/03
美元
-1.11
-0.83
N/A
2.64
2.66
14.66
16.20
19.98
4.29
EMSF
Matthews新興市場永續未來主動型ETF
10/03
美元
-1.29
-1.72
N/A
0.96
2.59
11.58
8.75
15.61
1.52
INDE
Matthews印度主動型ETF
10/03
美元
0.37
-1.38
N/A
-3.09
-3.48
-0.88
12.32
29.28
-2.14
JPAN
Matthews日本主動型ETF
10/03
美元
1.28
-0.28
N/A
-0.34
-3.10
0.24
5.74
34.65
-1.14
MCH
Matthews中國主動型ETF
10/03
美元
1.87
-2.78
33.18
12.86
17.19
45.01
41.54
36.44
9.80
MCHS
Matthews中國發現主動型ETF
10/03
美元
N/A
-3.09
N/A
7.89
11.52
26.52
14.56
N/A
5.69
MEM
Matthews新興市場股票主動型ETF
10/03
美元
-0.05
-1.51
40.47
1.10
1.57
13.11
14.57
32.20
2.88
MEMS
Matthews新興市場發現主動型ETF
10/03
美元
N/A
-2.29
N/A
-2.22
-0.97
4.19
1.31
N/A
-1.33
MEMX
Matthews新興市場(不含中國)主動型ETF
10/03
美元
0.77
-0.58
N/A
-3.07
-3.86
1.08
4.36
23.55
-1.17
MINV
Matthews亞洲創新者主動型ETF
10/03
美元
-0.32
-0.90
31.48
2.06
2.23
13.26
15.89
34.99
3.45
MKOR
Matthews韓國主動型ETF
10/03
美元
0.16
-0.96
N/A
-4.62
-5.50
-1.42
-3.44
8.98
-1.91
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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