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發行公司	New York Life Investment
網址	https://www.newyorklifeinvestments.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
CLNR	NYLI清潔運輸ETF	10/04	美元	1.80	0.85	43.60	-2.25	-2.25	5.57	7.47	21.16	-1.32
EQUL	NYLI選擇性別平等ETF	10/04	美元	0.10	1.09	36.24	-0.46	-0.46	2.22	7.81	31.50	-0.45
ESGB	NYLI MacKay ESG核心升級債券主動型ETF	10/04	美元	0.38	-0.68	14.04	-0.89	-0.89	-0.12	6.10	15.10	-0.89
HART	NYLI健康之心ETF	10/04	美元	0.64	0.34	34.27	-1.28	-1.28	-1.45	12.30	22.63	-1.50
HFXI	NYLI富時國際股票貨幣中性ETF	10/04	美元	-0.13	0.95	42.04	-0.79	-0.79	2.23	5.50	25.13	-0.40
IQHI	NYLI MacKay ESG非投資等級主動型ETF	10/04	美元	0.49	0.03	N/A	-0.16	-0.16	1.34	6.13	15.88	-0.40
IQIN	NYLI 500國際ETF	10/04	美元	0.17	0.85	45.81	-1.25	-1.25	1.77	4.97	22.98	-1.01
IQRA	NYLI世邦魏理仕房地產主動型ETF	10/04	美元	1.02	-0.05	N/A	-1.20	-1.20	1.56	14.19	31.51	-1.09
IQSI	NYLI Candriam國際股票ETF	10/04	美元	0.23	0.49	45.99	-2.01	-2.01	0.51	6.83	26.26	-1.76
IQSM	NYLI Candriam美國中型股ETF	10/04	美元	0.07	0.82	N/A	-0.46	-0.46	4.20	4.91	27.12	-0.47
IQSU	NYLI Candriam美國大型股ETF	10/04	美元	-0.18	0.73	50.43	-0.44	-0.44	3.53	9.95	28.61	-0.85
IWFG	NYLI Winslow聚焦大型股成長主動型ETF	10/04	美元	0.30	1.16	83.93	-0.02	-0.02	6.01	12.15	47.37	-0.16
IWLG	NYLI Winslow大型股成長主動型ETF	10/04	美元	0.30	1.22	81.33	0.16	0.16	6.34	11.54	46.60	-0.16
LRND	NYLI美國大型股研發領導者ETF	10/04	美元	-0.71	1.13	67.80	-0.04	-0.04	4.62	8.37	33.73	-0.20
MMCA	NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF	10/04	美元	0.10	-0.40	11.60	-0.11	-0.11	0.44	2.74	9.36	-0.16
MMIN	NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF	10/04	美元	0.20	-0.45	13.33	-0.50	-0.50	0.85	3.61	12.22	-0.38
MMIT	NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF	10/04	美元	0.06	-0.24	11.61	-0.26	-0.26	0.43	3.07	8.87	-0.18
MNA	NYLI併購套利ETF	10/04	美元	0.05	0.43	5.53	0.00	0.00	0.70	5.24	5.83	0.15
OCEN	NYLI清潔海洋ETF	10/04	美元	-0.40	-0.07	31.79	-3.88	-3.88	2.51	3.98	23.24	-3.21
QAI	NYLI多元策略避險指數ETF	10/04	美元	-0.22	0.28	20.09	-0.03	-0.03	2.49	4.19	11.92	0.00
ROOF	NYLI世邦魏理仕新世代房地產ETF	10/04	美元	0.36	-0.51	20.75	-2.45	-2.45	0.43	15.11	28.32	-2.57
SECR	NYLI Mackay證券化收益主動型ETF	10/04	美元	N/A	-0.80	N/A	-1.27	-1.27	-0.45	N/A	N/A	-1.08
WRND	NYLI全球股票研發領導者ETF	10/04	美元	-0.49	1.24	61.44	-0.36	-0.36	5.05	8.02	29.91	0.17

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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