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發行公司New York Life Investment
網址https://www.newyorklifeinvestments.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
CLNR NYLI清潔運輸ETF 02/06 美元 -0.01 0.79 18.05 0.90 0.18 0.61 8.44 9.09 2.78
CPLB NYLI MacKay核心升級債券主動型ETF 02/06 美元 0.26 0.05 9.67 0.59 0.49 1.60 0.89 6.49 1.76
HART NYLI健康之心ETF 02/06 美元 0.67 -0.79 22.31 -0.38 -1.44 4.85 5.10 11.76 5.61
HFXI NYLI富時國際股票貨幣中性ETF 02/06 美元 -0.42 0.26 25.22 0.77 0.07 4.18 10.05 11.47 5.26
IQHI NYLI MacKay ESG非投資等級主動型ETF 02/06 美元 0.38 0.03 15.81 0.07 0.03 1.10 3.67 7.18 1.55
IQRA NYLI世邦魏理仕房地產主動型ETF 02/06 美元 0.13 0.02 N/A 1.23 0.36 2.31 3.86 12.45 2.21
IQSI NYLI Candriam國際股票ETF 02/06 美元 -0.59 0.33 20.55 1.41 0.48 4.54 6.74 8.98 5.72
IQSM NYLI Candriam美國中型股ETF 02/06 美元 -0.18 0.13 19.13 0.11 -0.74 3.05 13.15 14.61 4.20
IQSU NYLI Candriam美國大型股ETF 02/06 美元 -0.07 0.09 45.75 -0.41 -0.70 1.56 14.25 17.56 2.50
IWFG NYLI Winslow聚焦大型股成長主動型ETF 02/06 美元 -0.48 0.72 74.26 1.62 1.45 1.99 17.23 24.83 4.49
IWLG NYLI Winslow大型股成長主動型ETF 02/06 美元 -0.27 0.73 80.18 1.35 1.19 2.09 21.00 25.45 4.74
LRND NYLI美國大型股研發領導者ETF 02/06 美元 -0.23 -0.29 62.49 -0.52 -0.40 1.37 17.75 19.42 3.60
MMCA NYLI MacKay加州中期市政債券主動型ETF 02/06 美元 -0.21 -0.21 5.99 0.36 0.27 0.47 0.64 2.63 0.79
MMIN NYLI MacKay投保級市政債券主動型ETF 02/06 美元 -0.20 -0.08 5.97 0.57 0.53 0.62 0.18 2.56 1.08
MMIT NYLI MacKay中期市政債券主動型ETF 02/06 美元 -0.17 0.04 5.95 0.59 0.50 0.90 0.80 3.00 1.26
MNA NYLI併購套利ETF 02/06 美元 0.16 -0.03 8.05 0.12 0.18 1.05 3.81 7.97 1.45
OCEN NYLI清潔海洋ETF 02/06 美元 -1.61 0.28 2.22 0.78 0.20 0.38 -1.64 -0.36 1.95
QAI NYLI多元策略避險指數ETF 02/06 美元 -0.11 0.03 16.66 0.34 0.06 1.14 6.86 8.99 1.97
SECR NYLI Mackay證券化收益主動型ETF 02/06 美元 N/A -0.12 N/A 0.59 0.48 1.68 0.91 N/A 1.54
WRND NYLI全球股票研發領導者ETF 02/06 美元 -0.24 0.23 43.78 0.43 -0.06 2.97 13.48 15.73 4.92

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。