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發行公司	iShares安碩（貝萊德香港）
網址	http://hk.ishares.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
2801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	10/04	港幣	1.66	1.31	36.04	13.68	13.68	37.79	41.73	36.87	10.04
2823	iShares安碩富時中國A50 ETF	10/04	港幣	0.70	2.67	21.42	15.01	15.01	35.32	32.61	30.42	9.75
2829	iShares安碩中國政府債券ETF	10/04	港幣	0.06	-0.30	4.16	-1.40	-1.40	0.17	3.50	6.49	-1.20
2834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	10/04	港幣	0.08	0.43	80.65	-1.37	-1.37	4.67	8.81	36.06	-0.90
2836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	10/04	港幣	0.43	-1.69	34.81	-4.72	-4.72	0.05	7.64	20.56	-2.73
2846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	10/04	港幣	0.41	2.35	20.98	18.21	18.21	38.73	31.04	28.10	10.26
3010	iShares安碩核心MSCI亞洲(日本除外)指數ETF	10/04	港幣	-0.07	1.10	37.21	1.94	1.94	13.09	18.50	28.19	1.57
3067	iShares安碩恒生科技ETF	10/04	港幣	0.34	5.84	53.82	17.85	17.85	50.89	52.24	41.79	10.71
3074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	10/04	港幣	0.98	1.06	63.07	-3.70	-3.70	5.50	11.30	39.24	-1.22
3115	iShares安碩核心恒生指數ETF	10/04	港幣	0.20	2.80	34.61	9.96	9.96	30.45	39.72	33.29	7.42
3125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	10/04	港幣	-0.08	-0.28	0.64	-0.99	-0.99	0.68	2.41	3.61	-0.99
82823	iShares安碩富時中國A50 ETF	10/04	人民幣	0.54	3.01	21.34	16.28	16.28	35.16	30.03	26.75	11.46
82829	iShares安碩中國政府債券ETF	10/04	人民幣	-0.18	0.00	4.14	0.00	0.00	0.04	1.74	3.78	0.00
82846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	10/04	人民幣	0.20	2.05	20.56	17.62	17.62	37.03	27.67	23.86	11.24
83010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	10/04	人民幣	0.01	1.32	36.90	3.02	3.02	12.40	15.41	25.18	2.33
83115	iShares安碩核心恒生指數ETF	10/04	人民幣	-0.03	2.62	34.07	15.23	15.23	29.58	36.55	29.37	8.54
83125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	10/04	人民幣	-0.33	0.00	0.67	0.00	0.00	0.43	0.43	0.91	0.00
9010	iShares安碩核心MSCI 亞洲(日本除外)指數ETF	10/04	美元	0.31	1.03	38.58	2.09	2.09	13.23	18.55	29.64	1.49
9067	iShares安碩恒生科技ETF	10/04	美元	0.38	5.04	54.97	17.77	17.77	50.85	52.47	41.52	9.92
9074	iShares安碩核心MSCI台灣指數ETF	10/04	美元	1.05	1.66	65.53	-3.29	-3.29	6.57	12.78	40.36	-1.12
9115	iShares安碩核心恒生指數ETF	10/04	美元	0.25	3.71	35.95	9.10	9.10	31.45	40.87	34.86	8.02
9125	iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF	10/04	美元	-0.01	-0.28	1.62	-0.89	-0.89	1.05	3.21	4.48	-0.89
9801	iShares安碩核心MSCI中國ETF	10/04	美元	1.74	2.98	36.60	13.57	13.57	37.66	42.73	37.66	8.38
9829	iShares安碩中國政府債券ETF	10/04	美元	0.13	-0.26	5.32	-1.10	-1.10	0.86	4.60	7.55	-0.91
9834	iShares安碩納斯達克100指數ETF	10/04	美元	0.16	0.67	82.95	-1.02	-1.02	5.14	9.77	36.98	-0.86
9836	iShares 安碩核心SENSEX印度ETF	10/04	美元	0.49	-0.82	36.56	-4.06	-4.06	1.02	9.18	21.97	-2.42
9846	iShares安碩核心滬深300指數ETF	10/04	美元	0.51	1.05	21.73	17.66	17.66	37.77	30.86	28.08	10.00

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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