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投資標的 中小型股 資訊科技股 能源 貴重金屬 房地產 指數型股票 健康護理股 生物科技 對沖型基金 平衡型 股票型 非必需消費股 金融股 公共事業股 天然資源 電信股 工業金屬 水資源 林業 原物料 新能源 農產品 環境生態 鋼鐵 工業類股 必需性消費股 其他
特殊商品 REIT 匯率型 期貨選擇權商品 槓桿股票 槓桿債券 槓桿商品 槓桿其他 反向股票 反向債券 反向商品 反向其他 加密貨幣
固定收益 貨幣型 債券型 非投資等級債券 短期債券 可轉換債券 市政債券 利率型 固定收益 抗通膨債券 公司債券

代碼 ETF名稱 投資標的/風格 日期 幣別 成立年資 管理費(%) 規模
(百萬美元)
00679B 元大美債20年 債券型 2024/07/18 台幣 8 0.16 6,884.48
(223,401.52 台幣)
00687B 國泰20年美債 債券型 2024/07/18 台幣 7 0.18 4,953.13
(160,729.05 台幣)
00694B 富邦美債1-3 債券型 2024/07/18 台幣 7 0.19 248.63
(8,068.06 台幣)
00695B 富邦美債7-10 債券型 2024/07/18 台幣 7 0.47 37.97
(1,232.16 台幣)
00696B 富邦美債20年 債券型 2024/07/18 台幣 7 0.20 1,089.90
(35,367.30 台幣)
00697B 元大美債7-10 債券型 2024/07/18 台幣 7 0.55 37.22
(1,207.91 台幣)
00711B 復華彭博新興債 債券型 2024/07/18 台幣 7 0.51 430.66
(13,974.99 台幣)
00718B 富邦中國政策債 債券型 2024/07/19 台幣 6 0.47 310.51
(10,076.02 台幣)
00719B 元大美債1-3 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.19 389.61
(12,642.69 台幣)
00721B 元大中國債3-5 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.95 6.73
(218.26 台幣)
00724B 群益投資級金融債 債券型 2024/07/18 台幣 7 0.29 2,955.34
(95,900.67 台幣)
00726B 國泰5Y+新興債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.35 1,263.80
(41,010.41 台幣)
00734B 台新JPM新興債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.90 16.59
(538.39 台幣)
00749B 凱基新興債10+ 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.31 945.95
(30,696.02 台幣)
00756B 群益投等新興公債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.34 1,343.55
(43,598.11 台幣)
00758B 復華能源債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.79 9.01
(292.45 台幣)
00759B 復華製藥債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.59 84.09
(2,728.80 台幣)
00760B 復華新興企業債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.43 737.74
(23,939.76 台幣)
00764B 群益25年美債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.17 992.77
(32,215.52 台幣)
00768B 復華20年美債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.18 513.17
(16,652.49 台幣)
00773B 中信優先金融債 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.29 2,661.17
(86,354.94 台幣)
00775B 新光投等債15+ 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.54 347.97
(11,291.56 台幣)
00778B 凱基金融債20+ 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.28 1,568.74
(50,905.74 台幣)
00779B 凱基美債25+ 債券型 2024/07/18 台幣 6 0.14 837.50
(27,176.84 台幣)
00780B 國泰A級金融債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.44 274.66
(8,912.68 台幣)
00781B 國泰A級科技債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.96 5.31
(172.31 台幣)
00782B 國泰A級公用債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.61 22.13
(718.09 台幣)
00784B 富邦中國投等債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.67 3.58
(116.16 台幣)
00785B 富邦金融投等債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.30 1,080.52
(35,062.93 台幣)
00786B 元大10年IG銀行債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.55 39.28
(1,274.49 台幣)
00787B 元大10年IG醫療債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.62 17.17
(557.20 台幣)
00788B 元大10年IG電能債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.55 34.31
(1,113.27 台幣)
00790B 復華次順位金融債 債券型 2024/07/18 台幣 5 1.19 3.57
(115.95 台幣)
00791B 復華信用債1-5 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.37 441.31
(14,320.57 台幣)
00794B 群益7+中國政金債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.53 40.26
(1,306.44 台幣)
00795B 中信美國公債20年 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.15 1,290.82
(41,887.13 台幣)
00799B 國泰A級醫療債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.78 9.11
(295.78 台幣)
00831B 新光美債1-3 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.29 0.13
(4.11 台幣)
00834B 第一金金融債10+ 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.46 21.79
(707.14 台幣)
00842B 台新美元銀行債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.59 10.01
(324.81 台幣)
00844B 新光15年IG金融債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.33 218.02
(7,074.80 台幣)
00845B 富邦新興投等債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.44 206.96
(6,715.87 台幣)
00846B 富邦歐洲銀行債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.64 81.91
(2,657.88 台幣)
00848B 中信新興亞洲債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.49 226.22
(7,340.80 台幣)
00849B 中信EM主權債0-5 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.41 607.24
(19,704.83 台幣)
00856B 永豐1-3年美公債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.25 9.90
(321.16 台幣)
00857B 永豐20年美公債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.22 535.92
(17,390.70 台幣)
00859B 群益0-1年美債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.21 5.88
(190.80 台幣)
00864B 中信美國公債0-1 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.19 173.87
(5,642.00 台幣)
00865B 國泰US短期公債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.26 23.54
(763.71 台幣)
00867B 新光A-BBB電信債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.29 556.54
(18,059.65 台幣)
00870B 元大15年EM主權債 債券型 2024/07/18 台幣 5 0.33 486.96
(15,801.71 台幣)
00884B 中信低碳新興債 債券型 2024/07/18 台幣 4 0.52 66.96
(2,172.97 台幣)
00931B 統一美債20年 債券型 2024/07/18 台幣 1 0.06 806.99
(26,186.89 台幣)
00933B 國泰10Y+金融債 債券型 2024/07/18 台幣 1 N/A 1,752.85
(56,880.14 台幣)
00942B 台新美A公司債20+ 債券型 2024/07/18 台幣 0 N/A 296.23
(9,612.64 台幣)
02001B 統一美國政府債N 債券型 2024/07/18 台幣 4 N/A N/A
1482 iShares 7-10年期美國公債匯率避險指數基金 債券型 2024/07/18 日圓 8 N/A 982.27
(158,066.38 日圓)
2621 iShares 20+ 年期美國公債日圓對沖 ETF 債券型 2024/07/18 日圓 4 N/A 1,225.64
(197,229.92 日圓)
2817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/07/18 港幣 3 0.28 120.83
(878.00 人民幣)
2819 ABF香港創富債券指數基金 債券型 2024/07/18 港幣 19 0.24 284.88
(2,224.46 港幣)
2821 沛富基金 債券型 2024/07/18 美元 19 0.18 3,377.03
2829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/07/18 港幣 3 0.18 483.15
(3,510.90 人民幣)
3041 Global X 富時中國政策性銀行債券 ETF 債券型 2024/07/18 港幣 2 0.30 1.93
(15.07 港幣)
3059 Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF 債券型 2024/07/18 港幣 2 0.40 7.25
(56.61 港幣)
3075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF 債券型 2024/07/18 港幣 1 0.35 9.53
(74.43 港幣)
3077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/07/18 港幣 5 0.15 5.00
3125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/07/18 港幣 3 0.20 27.81
(202.12 人民幣)
3141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2024/07/18 港幣 10 0.35 12.05
(94.11 港幣)
3146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/07/18 港幣 0 0.20 N/A
3156 博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別) 債券型 2024/07/18 港幣 0 0.30 0.50
3199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2024/07/18 港幣 10 0.28 647.26
(4,703.46 人民幣)
3433 南方東英富時美國國債20年+指數ETF 債券型 2024/07/18 港幣 0 0.25 47.37
82817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/07/18 人民幣 3 0.28 120.83
(878.00 人民幣)
82829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/07/18 人民幣 3 0.18 483.15
(3,510.90 人民幣)
83059 Global X彭博MSCI亞洲(日本除外)綠色債券ETF 債券型 2024/07/18 人民幣 2 0.40 7.28
(52.93 人民幣)
83125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/07/18 人民幣 3 0.20 27.81
(202.12 人民幣)
83146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/07/18 人民幣 0 0.20 N/A
83199 南方東英富時中國國債及政策性銀行債券指數ETF 債券型 2024/07/18 人民幣 10 0.28 647.26
(4,703.46 人民幣)
9075 Global X 亞洲美元投資級債券ETF 債券型 2024/07/18 美元 1 0.35 9.53
9077 Premia美國國庫浮息票據ETF 債券型 2024/07/18 美元 5 0.15 5.00
9078 Premia美國國庫浮息票據 ETF-累計單位類別 債券型 2024/07/18 美元 5 0.15 5.00
9107 博時20年以上美國國債ETF(上市累積股份類別) 債券型 2024/07/18 美元 0 0.30 8.93
9125 iShares安碩短期中國政策性銀行債券ETF 債券型 2024/07/18 美元 3 0.20 27.81
(202.12 人民幣)
9141 華夏亞洲美元投資等級債券ETF 債券型 2024/07/18 美元 5 0.35 12.05
(94.11 港幣)
9146 華夏20年以上美國國債ETF (派息上市類別) 債券型 2024/07/18 美元 0 0.20 N/A
9156 博時20年以上美國國債ETF(上市分派股份類別) 債券型 2024/07/18 美元 0 0.30 0.50
9177 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-美元對沖單位類別 債券型 2024/07/18 美元 2 0.28 120.83
(878.00 人民幣)
9446 華夏20年以上美國國債ETF (累積上市類別) 債券型 2024/07/18 美元 0 0.20 N/A
9817 Premia中國國庫及政策性銀行債券長久期ETF-未對沖單位類別 債券型 2024/07/18 美元 3 0.28 120.83
(878.00 人民幣)
9829 iShares安碩中國政府債券ETF 債券型 2024/07/18 美元 3 0.18 483.15
(3,510.90 人民幣)
AAA Alternative Access第一優先CLO債券主動型ETF 債券型 2024/07/18 美元 4 0.25 24.98
ADFI Anfield動力固定收益主動型ETF 債券型 2024/07/17 美元 4 2.24 41.47
AEMB American Century新興市場債券主動型ETF 債券型 2024/07/18 美元 3 0.39 28.71
AFIF Anfield全球固定收益主動型ETF 債券型 2024/07/17 美元 6 1.00 103.70
AGG iShares美國核心綜合債券ETF 債券型 2024/07/18 美元 21 0.03 109,704.97
AGGH Simplify綜合債券主動型ETF 債券型 2024/07/17 美元 2 0.55 207.34
AGGS Harbor紀律債券主動型ETF 債券型 2024/07/18 美元 0 N/A 28.60
AGGY WisdomTree增強收益美國綜合債券ETF 債券型 2024/07/18 美元 9 0.12 906.25
AGRH iShares利率避險美國綜合債券ETF 債券型 2024/07/18 美元 2 0.16 5.17

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。