首頁 國內基金 國內基金-淨值表
淨值日期 最新淨值 每日變化 最高淨值(年) 最低淨值(年)
2024/07/22 9.0975 -0.0028 9.1269 8.3523

柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券)-近30日淨值
日期淨值
07/22 9.0975
07/19 9.1003
07/18 9.1164
07/17 9.1269
07/16 9.1220
07/15 9.0938
07/12 9.1051
07/11 9.1044
07/10 9.0722
07/09 9.0609
日期淨值
07/08 9.0755
07/05 9.0675
07/03 9.0421
07/02 9.0022
07/01 8.9896
06/28 9.0308
06/27 9.0443
06/26 9.0312
06/25 9.0665
06/24 9.0691
日期淨值
06/21 9.0627
06/20 9.0621
06/18 9.0836
06/17 9.0549
06/14 9.0860
06/13 9.0724
06/12 9.0601
06/11 9.0101
06/07 9.0052
06/06 9.0606

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。