| 兆豐美國企業優選投資級公司債ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金) |
許士振 |
債券型海外債券ETF |
2024/08/29 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐台灣電子成長高息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
吳朋鴻 |
國內股票開放型指數型 |
2024/05/09 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
5.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
5.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
5.40 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
馬承皓 |
多重資產型 |
2024/03/27 |
5.35 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(台幣) |
蔡維豪 |
全球組合型債券型 |
2023/10/04 |
4.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金A累積型(美元) |
蔡維豪 |
全球組合型債券型 |
2023/10/04 |
4.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡維豪 |
全球組合型債券型 |
2023/10/04 |
4.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
蔡維豪 |
全球組合型債券型 |
2023/10/04 |
4.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
| 兆豐台灣ESG永續高股息等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息) |
吳朋鴻 |
國內股票開放型指數型 |
2023/08/22 |
-0.65 |
18.05 |
0.38 |
0.94 |
| 兆豐萬全基金-R類型 |
許鴻鈞 |
股票債券平衡型一般股票型 |
2023/07/03 |
-4.40 |
16.85 |
0.24 |
1.04 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) |
楊寳杉 |
多重資產型 |
2023/05/01 |
-8.80 |
14.66 |
0.20 |
1.22 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
多重資產型 |
2023/05/01 |
-8.80 |
14.66 |
0.20 |
1.22 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) |
楊寳杉 |
多重資產型 |
2023/05/01 |
-8.39 |
16.16 |
0.22 |
1.23 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
多重資產型 |
2023/05/01 |
-8.40 |
16.16 |
0.22 |
1.23 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) |
楊寳杉 |
多重資產型 |
2023/05/01 |
-8.00 |
16.40 |
0.22 |
1.22 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
多重資產型 |
2023/05/01 |
-8.00 |
16.41 |
0.22 |
1.22 |
| 兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
李郁馨 |
國內股票開放型指數型 |
2023/01/04 |
6.65 |
17.11 |
0.44 |
0.91 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.65 |
15.95 |
0.23 |
0.98 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
16.06 |
17.37 |
0.25 |
0.98 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.65 |
15.95 |
0.23 |
0.98 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.52 |
15.70 |
0.23 |
0.98 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.52 |
15.70 |
0.23 |
0.98 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.15 |
14.42 |
0.25 |
0.71 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.55 |
15.88 |
0.23 |
0.98 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.15 |
14.42 |
0.25 |
0.71 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.14 |
14.42 |
0.25 |
0.71 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.15 |
14.42 |
0.25 |
0.71 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.14 |
14.42 |
0.25 |
0.71 |
| 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) |
楊寳杉 |
不動產證券化型 |
2022/11/08 |
14.65 |
15.95 |
0.23 |
0.98 |
| 兆豐特選台灣晶圓製造ETF基金 |
吳朋鴻 |
國內股票開放型指數型 |
2022/08/01 |
5.87 |
39.47 |
0.47 |
1.01 |
| 兆豐洲際半導體ETF基金 |
吳朋鴻 |
跨國投資指數型 |
2022/06/17 |
-2.75 |
38.62 |
0.38 |
0.81 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) |
王仲良 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/04/18 |
1.96 |
42.26 |
0.49 |
1.11 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) |
王仲良 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/04/18 |
1.96 |
42.16 |
0.49 |
1.11 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) |
王仲良 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/04/18 |
2.35 |
42.83 |
0.49 |
1.35 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) |
王仲良 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/04/18 |
2.35 |
42.83 |
0.49 |
1.35 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) |
王仲良 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/04/18 |
0.22 |
39.66 |
0.45 |
1.16 |
| 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) |
王仲良 |
跨國投資股票型全球市場 |
2022/04/18 |
0.22 |
39.67 |
0.45 |
1.18 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) |
許鴻鈞 |
國內股票開放型一般股票型 |
2021/09/30 |
5.42 |
16.81 |
0.35 |
0.55 |
| 兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) |
許鴻鈞 |
國內股票開放型一般股票型 |
2021/09/30 |
5.42 |
16.81 |
0.35 |
0.55 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
2.10 |
7.18 |
0.82 |
0.07 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
2.10 |
7.18 |
0.82 |
0.07 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
2.10 |
7.18 |
0.82 |
0.07 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
2.10 |
7.18 |
0.82 |
0.07 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
4.56 |
11.45 |
1.10 |
0.36 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
4.56 |
11.45 |
1.10 |
0.36 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
4.56 |
11.46 |
1.10 |
0.36 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
4.56 |
11.45 |
1.10 |
0.36 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
1.30 |
7.42 |
0.52 |
-0.06 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
1.30 |
7.42 |
0.52 |
-0.06 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
1.30 |
7.42 |
0.52 |
-0.06 |
| 兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型非投資等級債券型 |
2021/01/20 |
1.30 |
7.42 |
0.52 |
-0.06 |
| 兆豐台灣先進通訊基金 |
王仲良 |
國內股票開放型科技類 |
2020/09/22 |
-6.83 |
11.84 |
0.15 |
0.60 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
3.52 |
7.64 |
0.39 |
-0.43 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
3.72 |
8.68 |
1.34 |
0.23 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
0.41 |
4.46 |
0.32 |
-0.11 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
1.64 |
7.41 |
0.66 |
0.16 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
3.22 |
7.09 |
0.36 |
-0.43 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
3.70 |
8.62 |
1.35 |
0.23 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
0.34 |
4.32 |
0.31 |
-0.11 |
| 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) |
陳思妤 |
債券型海外債券投資等級全球新興市場 |
2020/02/26 |
1.41 |
7.09 |
0.63 |
0.16 |
| 兆豐中國內需A股基金(台幣) |
李長昇 |
跨國投資股票型單一國家 |
2019/08/13 |
-0.51 |
-8.67 |
-0.07 |
1.11 |
| 兆豐中國內需A股基金(美元) |
李長昇 |
跨國投資股票型單一國家 |
2019/08/13 |
0.51 |
-7.41 |
-0.05 |
1.11 |
| 兆豐中國內需A股基金(人民幣) |
李長昇 |
跨國投資股票型單一國家 |
2019/08/13 |
-2.30 |
-10.78 |
-0.09 |
1.08 |
| 兆豐臺灣藍籌30ETF基金 |
吳朋鴻 |
國內股票開放型指數型 |
2017/03/27 |
11.18 |
40.89 |
0.55 |
1.00 |
| 兆豐中國A股基金(人民幣) |
李長昇 |
跨國投資股票型區域型 |
2017/01/16 |
15.38 |
8.75 |
0.13 |
0.77 |
| 兆豐美元貨幣市場基金(台幣) |
陳思妤 |
海外貨幣市場型 |
2016/08/04 |
2.28 |
3.91 |
0.18 |
-0.31 |
| 兆豐美元貨幣市場基金(美元) |
陳思妤 |
海外貨幣市場型 |
2016/08/04 |
2.58 |
5.25 |
22.02 |
0.00 |
| 兆豐中國A股基金(台幣) |
李長昇 |
跨國投資股票型區域型 |
2014/08/20 |
17.70 |
11.26 |
0.16 |
0.80 |
| 兆豐中國A股基金(美元) |
李長昇 |
跨國投資股票型區域型 |
2014/08/20 |
18.90 |
13.03 |
0.18 |
0.80 |
| 兆豐人民幣貨幣市場基金 |
陳思妤 |
海外貨幣市場型 |
2014/03/20 |
1.15 |
2.33 |
6.38 |
-0.00 |
| 兆豐豐台灣基金 |
林祖延 |
國內股票開放型一般股票型 |
2008/08/22 |
-8.14 |
7.70 |
0.11 |
1.11 |
| 兆豐生命科學基金 |
李長昇 |
跨國投資股票型全球市場 |
2002/06/25 |
2.35 |
15.11 |
0.32 |
0.68 |
| 兆豐寶鑽貨幣市場基金 |
陳思妤 |
國內貨幣市場型 |
2000/11/28 |
0.70 |
1.35 |
2.14 |
-0.00 |
| 兆豐電子基金 |
王仲良 |
國內股票開放型科技類 |
1998/09/02 |
-6.31 |
11.23 |
0.15 |
0.57 |
| 兆豐萬全基金 |
許鴻鈞 |
股票債券平衡型一般股票型 |
1990/05/30 |
-4.50 |
16.54 |
0.24 |
1.04 |
| 兆豐全球基金 |
楊寳杉 |
跨國投資股票型全球市場 |
1989/02/04 |
2.27 |
17.45 |
0.38 |
0.52 |
| 兆豐國民基金 |
劉興嶺 |
國內股票開放型一般股票型 |
1988/05/02 |
4.02 |
8.21 |
0.15 |
0.70 |
| 兆豐第一基金 |
許鴻鈞 |
國內股票開放型一般股票型 |
1986/01/04 |
-4.88 |
14.22 |
0.18 |
1.04 |
