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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
07/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.6242 台幣 33.70 42.21 43.19 32.57 24.57 0.2124
07/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8155 台幣 2.81 11.14 11.70 9.06 7.73 -1.0564
07/12 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9396 台幣 2.75 7.37 11.67 13.45 3.44 -0.3472
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5519 台幣 2.43 7.04 N/A N/A N/A N/A
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2503 台幣 2.42 7.03 N/A N/A N/A N/A
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.2492 台幣 2.41 7.02 N/A N/A N/A N/A
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5498 台幣 2.41 7.02 N/A N/A N/A N/A
07/12 新光四年到期美國投資等級債券基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.1145 台幣 2.81 6.20 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5900 台幣 2.58 6.99 13.02 N/A 3.17 -0.1113
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7300 台幣 2.45 6.93 12.90 N/A 3.11 -0.1195
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5800 台幣 2.48 6.88 12.91 N/A 3.16 -0.1115
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.7300 台幣 2.45 6.93 12.90 N/A 3.11 -0.1195
07/12 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.3072 台幣 3.30 6.91 11.78 N/A 3.48 -0.3170
07/12 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.7643 台幣 2.94 6.54 10.39 N/A 3.32 -0.3289
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.3774 台幣 3.15 6.51 9.37 -4.05 2.24 -0.0534
07/12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.1463 台幣 2.33 6.12 8.76 N/A 3.64 -0.4597
07/12 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.1509 台幣 2.25 6.08 8.80 N/A 3.64 -0.4591
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5466 台幣 2.66 6.56 10.37 -0.48 1.47 0.0340
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1171 台幣 5.24 7.55 11.02 3.89 3.75 0.2785
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(新臺幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0799 台幣 5.24 7.55 11.02 3.88 3.74 0.2785
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7383 南非幣 3.32 6.67 14.45 10.82 2.43 0.3140
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.6405 南非幣 3.31 6.67 14.44 10.76 2.43 0.3139
07/12 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 13.0283 人民幣 2.31 5.56 10.06 6.22 2.46 -0.2106
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.0900 台幣 2.60 7.10 12.10 -6.62 6.76 0.7547
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4200 台幣 2.50 7.05 12.01 -6.73 6.77 0.7555
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.4300 台幣 2.50 7.16 12.00 -6.63 6.73 0.7428
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.0900 台幣 2.60 7.10 12.10 -6.63 6.72 0.7416
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 11.0581 台幣 3.96 6.05 9.56 N/A 2.85 0.3327
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.4099 台幣 3.88 5.90 9.22 N/A 2.84 0.3313
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 11.0228 台幣 3.88 5.89 9.21 N/A 2.85 0.3316
07/12 新光全球債券基金R不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2490 台幣 3.88 5.31 N/A N/A N/A N/A
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 南非幣 3.51 7.26 15.61 -0.43 7.84 1.0996
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3400 南非幣 3.51 7.26 15.60 -0.45 7.90 1.1102
07/12 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.6124 台幣 3.08 5.16 N/A N/A N/A N/A
07/12 新光全球債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0533 台幣 3.88 5.21 8.25 5.13 3.75 0.4290
07/12 新光全球債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.2271 台幣 3.87 5.21 8.24 5.14 3.75 0.4286
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5000 南非幣 3.45 7.25 15.64 -0.47 7.79 1.0857
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5000 南非幣 3.45 7.25 15.64 -0.47 7.79 1.0857
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.1780 台幣 3.01 5.48 8.32 -5.65 1.77 0.0027
07/12 第一金全球富裕國家債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5405 台幣 3.57 6.29 8.60 -0.76 3.63 0.3569
07/12 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8774 台幣 3.57 6.29 8.60 -0.77 3.63 0.3573
07/12 第一金全球富裕國家債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5390 台幣 3.57 6.29 8.60 -0.77 3.63 0.3573
07/12 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.8586 台幣 3.56 6.25 8.52 -0.97 3.63 0.3583
07/12 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3734 台幣 2.92 4.93 N/A N/A N/A N/A
07/12 群益ESG20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) 群益投信 16.2142 台幣 5.63 5.63 N/A N/A N/A N/A
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.7015 人民幣 2.65 5.38 9.60 -0.66 1.89 0.2220
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.6039 人民幣 2.65 5.38 9.60 -0.56 1.89 0.2220
07/12 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 11.0930 台幣 2.60 4.93 7.92 N/A 2.08 -0.0777
07/12 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.5912 台幣 2.60 4.93 7.92 N/A 2.08 -0.0776
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7500 台幣 4.12 4.99 7.37 3.48 3.89 0.4601
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.7500 台幣 4.12 4.99 7.36 3.47 3.88 0.4503
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4900 台幣 4.07 5.01 7.37 3.35 3.81 0.4494
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5000 台幣 3.96 4.90 7.25 3.55 3.85 0.4468
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.9529 台幣 2.34 4.95 7.94 N/A 2.32 0.0102
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.8333 台幣 2.34 4.95 7.94 N/A 2.32 0.0103
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 台幣 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5700 台幣 3.63 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4687 台幣 1.30 4.67 6.80 -4.30 2.83 -0.3553
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6334 台幣 1.30 4.67 6.80 -4.30 2.83 -0.3552
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4000 台幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.4000 台幣 3.62 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6734 美元 2.78 5.26 10.63 -1.63 2.62 0.3812
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.5571 美元 2.78 5.26 10.63 -1.71 2.62 0.3812
07/12 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6907 澳幣 1.88 4.72 9.76 -0.82 1.94 0.2036
07/12 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7582 台幣 2.13 4.18 6.40 N/A 1.99 -0.1401
07/12 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.3202 台幣 2.13 4.18 6.40 N/A 1.99 -0.1402
07/12 第一金美國100大企業債券基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5063 台幣 3.66 4.45 6.19 0.48 5.24 0.6925
07/12 第一金美國100大企業債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9233 台幣 3.66 4.45 6.18 0.47 5.24 0.6926
07/12 第一金美國100大企業債券基金N不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.9233 台幣 3.66 4.45 6.18 0.47 5.24 0.6925
07/12 第一金美國100大企業債券基金N配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5058 台幣 3.66 4.45 6.19 0.47 5.24 0.6924
07/12 復華南非幣短期收益基金A不配息 復華投信 20.0400 南非幣 4.98 4.92 10.96 20.00 2.77 0.2895
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3420 台幣 2.90 4.78 7.92 -2.80 3.19 0.3822
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3420 台幣 2.90 4.78 7.92 -2.80 3.19 0.3823
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7981 台幣 2.90 4.78 7.92 -2.80 3.19 0.3822
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.7981 台幣 2.90 4.78 7.92 -2.80 3.19 0.3820
07/12 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 德銀遠東投信 11.9097 美元 2.26 4.34 8.42 -0.40 1.30 0.1181
07/12 復華南非幣短期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2600 南非幣 4.94 4.81 10.89 19.86 2.84 0.2917
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.3582 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.8891 人民幣 1.29 3.73 6.51 2.70 2.74 -0.3180
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.8306 台幣 3.51 4.31 7.38 N/A 3.73 0.5598
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6028 南非幣 3.18 4.63 11.68 -1.97 3.26 0.4897
07/12 復華三至八年機動到期A級債券台幣基金 復華投信 10.6473 台幣 3.74 3.97 N/A N/A N/A N/A
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3400 美元 2.52 5.42 11.72 -9.85 7.90 1.1043
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3400 美元 2.52 5.42 11.72 -9.85 7.90 1.1043
07/12 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.9999 台幣 2.64 4.36 7.14 -5.89 3.80 0.5179
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6500 美元 2.54 5.42 11.78 -9.78 7.78 1.0944
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.6500 美元 2.54 5.42 11.78 -9.79 7.78 1.0944
07/12 台新靈活入息債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.4901 台幣 2.05 4.39 N/A N/A N/A N/A
07/12 台新靈活入息債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.4901 台幣 2.05 4.39 N/A N/A N/A N/A
07/12 台新靈活入息債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2473 台幣 2.05 4.39 N/A N/A N/A N/A
07/12 台新靈活入息債券基金-NB配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2474 台幣 2.05 4.39 N/A N/A N/A N/A
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3450 台幣 3.36 4.01 6.99 N/A 3.70 0.5570
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3449 台幣 3.36 4.01 6.99 N/A 3.70 0.5571
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7915 台幣 3.36 4.00 6.99 N/A 3.70 0.5567
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.7917 台幣 3.36 4.00 6.99 N/A 3.70 0.5567
07/12 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.2917 台幣 2.01 3.45 2.86 3.34 2.24 -0.1655
07/12 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.4726 台幣 2.00 3.45 2.86 3.34 2.24 -0.1657
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.0683 人民幣 1.68 3.57 N/A N/A N/A N/A
07/12 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3934 台幣 4.32 3.72 8.35 N/A 5.82 0.8938
07/12 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.9215 台幣 4.31 3.71 8.35 N/A 5.80 0.8920
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(台幣) 元大投信 10.8437 台幣 4.92 4.06 8.97 N/A 9.23 1.4959
07/12 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5324 台幣 2.55 4.18 6.77 -6.87 3.79 0.5174
07/12 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6008 台幣 2.55 4.18 6.77 -6.88 3.79 0.5173
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5325 台幣 2.55 4.18 6.77 -6.87 3.79 0.5175
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.6014 台幣 2.55 4.18 6.77 -6.87 3.79 0.5173
07/12 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9528 人民幣 2.47 3.80 7.91 1.24 3.10 0.3755
07/12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.9530 人民幣 2.47 3.80 7.91 1.24 3.10 0.3756
07/12 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0792 人民幣 2.47 3.80 7.90 1.24 3.10 0.3753
07/12 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(人民幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.0792 人民幣 2.47 3.79 7.90 1.24 3.10 0.3753
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(台幣) 元大投信 10.8091 台幣 4.83 3.90 8.62 N/A 9.22 1.4943
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(台幣) 元大投信 10.3016 台幣 4.83 3.89 8.63 N/A 9.23 1.4948
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.4505 南非幣 2.54 4.54 9.87 N/A 3.32 0.3639
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.2453 南非幣 2.54 4.54 9.87 N/A 3.32 0.3638
07/12 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6649 南非幣 2.42 3.98 9.96 9.63 1.86 0.2521
07/12 群益全球策略收益金融債券基金I累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.2209 台幣 2.35 3.71 7.92 -0.07 2.52 0.2020
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.5778 南非幣 1.46 4.15 8.64 0.26 2.02 -0.0131
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0076 南非幣 1.46 4.15 8.64 0.26 2.02 -0.0133
07/12 國泰美國優質債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.8348 台幣 3.46 3.57 6.65 N/A 3.77 0.5722
07/12 國泰美國優質債券基金-B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 9.9544 台幣 3.46 3.57 6.65 N/A 3.77 0.5721
07/12 野村全球金融收益基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0965 台幣 2.72 3.74 7.88 -3.02 4.46 0.6603
07/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3705 人民幣 1.13 3.04 5.05 0.70 1.87 -0.2079
07/12 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.7207 台幣 3.44 3.66 7.42 -2.43 4.39 0.6848
07/12 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.1315 台幣 3.44 3.66 7.42 -2.43 4.39 0.6848
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 澳幣 2.20 4.73 9.60 -13.78 7.79 1.1000
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2600 澳幣 2.20 4.73 9.60 -13.78 7.79 1.1001
07/12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1168 台幣 2.22 3.44 7.37 -1.59 2.52 0.2013
07/12 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.1167 台幣 2.22 3.44 7.37 -1.59 2.52 0.2014
07/12 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0451 台幣 2.22 3.44 7.37 -1.59 2.52 0.2010
07/12 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(台幣)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0456 台幣 2.22 3.44 7.37 -1.58 2.52 0.2010
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8800 澳幣 2.19 4.72 9.63 -13.79 7.84 1.0950
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.8800 澳幣 2.19 4.59 9.63 -13.79 7.88 1.1095
07/12 野村全球金融收益基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 7.8868 台幣 2.59 3.52 7.37 -4.19 4.42 0.6504
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.1621 台幣 3.76 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 野村全球金融收益基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.1457 台幣 2.60 3.51 7.37 -4.16 4.43 0.6534
07/12 野村全球金融收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0415 台幣 2.59 3.49 7.36 -4.31 4.44 0.6557
07/12 野村全球金融收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.5979 台幣 2.59 3.46 7.30 -4.45 4.46 0.6613
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.1532 台幣 3.80 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8800 南非幣 2.28 3.60 11.22 N/A 3.40 0.5151
07/12 野村全球短期收益基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.2797 台幣 1.95 3.19 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7200 南非幣 2.19 3.57 11.20 N/A 3.30 0.4940
07/12 宏利亞太入息債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6750 台幣 2.39 3.41 3.56 -2.86 2.56 0.3156
07/12 宏利亞太入息債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7936 台幣 2.35 3.38 3.07 3.27 2.64 0.3273
07/12 野村全球短期收益基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0711 台幣 1.96 3.18 5.99 3.43 1.53 0.0355
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.8800 南非幣 2.28 3.49 11.21 N/A 3.43 0.5188
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6600 南非幣 2.30 3.50 11.16 N/A 3.43 0.5180
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 台幣 2.67 2.77 5.91 N/A 4.03 0.3646
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3900 台幣 2.57 2.77 5.88 N/A 4.05 0.3606
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3900 台幣 2.57 2.66 5.88 N/A 4.13 0.3649
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.5320 台幣 3.79 3.82 4.37 6.55 6.09 0.4749
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 人民幣 2.11 4.43 9.00 -12.21 7.84 1.0830
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.2000 人民幣 2.22 4.43 9.00 -12.21 7.81 1.0949
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3900 人民幣 2.04 4.24 8.92 -12.31 7.67 1.0730
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 南非幣 3.69 3.19 9.43 N/A 5.61 0.5398
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.6800 南非幣 3.69 3.19 9.43 N/A 5.55 0.5314
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4000 台幣 2.67 2.77 5.91 N/A 4.00 0.3563
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7265 南非幣 3.02 3.11 9.51 -1.96 3.48 0.5179
07/12 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(台幣) 瑞銀投信 10.1938 台幣 2.69 2.96 5.41 -2.32 2.84 0.4271
07/12 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1965 台幣 2.69 2.96 5.41 -2.33 2.84 0.4269
07/12 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4965 台幣 2.69 2.96 5.41 -2.32 2.84 0.4270
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 3.75 3.25 9.41 N/A 5.60 0.5367
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3500 南非幣 3.75 3.25 9.41 N/A 5.63 0.5408
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0882 南非幣 3.08 3.67 9.24 4.98 4.78 0.7899
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0880 南非幣 3.08 3.67 9.24 4.97 4.78 0.7900
07/12 群益全球策略收益金融債券基金NB月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5114 美元 2.37 3.21 8.13 -2.83 3.87 0.5864
07/12 群益全球策略收益金融債券基金A累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5336 美元 2.37 3.21 8.13 -2.82 3.88 0.5863
07/12 群益全球策略收益金融債券基金B月配型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 8.5121 美元 2.37 3.21 8.13 -2.82 3.88 0.5865
07/12 群益全球策略收益金融債券基金NA累積型(美元)(本子基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.5324 美元 2.36 3.21 8.12 -2.83 3.87 0.5859
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 9.5374 台幣 2.98 2.94 5.12 -5.58 4.12 0.6155
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.5587 美元 2.65 3.28 7.25 -13.48 2.75 0.4468
07/12 路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.3900 人民幣 2.05 4.24 8.91 -12.31 7.67 1.0731
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 11.5554 台幣 2.93 2.84 4.91 -6.14 4.12 0.6153
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1209 台幣 2.93 2.83 N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3990 台幣 2.93 2.84 4.91 -6.14 4.12 0.6153
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 9.3106 台幣 2.93 2.83 4.91 N/A 4.12 0.6153
07/12 宏利亞太入息債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.6080 台幣 2.31 3.08 3.91 -1.69 2.53 0.3332
07/12 國泰2025到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.2545 美元 1.64 2.99 4.82 -2.94 2.16 0.2898
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8980 南非幣 1.26 2.95 N/A N/A N/A N/A
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.4099 台幣 2.58 3.29 4.42 N/A 3.24 0.3900
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5166 美元 2.27 3.02 7.18 N/A 2.73 0.4092
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.3853 美元 2.27 3.02 7.18 N/A 2.73 0.4094
07/12 路博邁優質企業債券基金N累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8200 台幣 1.87 2.83 7.32 -4.10 2.62 0.3440
07/12 路博邁優質企業債券基金T累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8400 台幣 1.97 2.82 7.42 -3.91 2.66 0.3536
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.2353 台幣 1.25 2.11 1.53 -0.15 1.73 0.0362
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.4775 台幣 1.25 2.11 1.53 -0.14 1.73 0.0363
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.1345 台幣 1.24 2.10 1.52 -0.16 1.73 0.0362
07/12 富邦全球投資等級債券基金-R不配息(台幣) 富邦投信 10.6616 台幣 2.58 2.73 5.73 N/A 3.70 0.5673
07/12 路博邁優質企業債券基金T月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4300 台幣 1.91 2.83 7.40 -4.12 2.65 0.3493
07/12 路博邁優質企業債券基金N月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.4300 台幣 1.91 2.83 7.27 -4.12 2.63 0.3508
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.4683 美元 1.22 2.71 6.10 -8.65 0.65 0.0338
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2974 美元 1.22 2.71 6.10 -8.65 0.65 0.0338
07/12 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.8956 人民幣 1.56 2.40 6.11 -0.80 1.46 0.1333
07/12 富邦全球投資等級債券基金A不配息(台幣) 富邦投信 10.6064 台幣 2.53 2.63 5.52 -4.47 3.70 0.5668
07/12 富邦全球投資等級債券基金B配息(台幣) 富邦投信 8.0259 台幣 2.53 2.63 5.53 -4.47 3.70 0.5671
07/12 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.7679 美元 2.40 2.47 6.40 N/A 2.45 0.3712
07/12 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.2808 美元 2.39 2.47 6.41 N/A 2.46 0.3718
07/12 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6912 人民幣 0.54 2.05 4.79 -0.41 1.77 -0.2342
07/12 路博邁優質企業債券基金N月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9400 南非幣 2.97 3.20 10.83 2.80 4.13 0.6729
07/12 路博邁優質企業債券基金T月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.9400 南非幣 2.97 3.07 10.83 2.80 4.21 0.6860
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.9713 人民幣 1.79 2.49 5.60 N/A 2.23 0.2988
07/12 PGIM保德信四到六年機動到期新興金融基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.4012 人民幣 1.79 2.48 5.60 N/A 2.23 0.2986
07/12 路博邁優質企業債券基金N累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6500 南非幣 2.92 3.10 10.85 2.82 4.20 0.6799
07/12 路博邁優質企業債券基金T累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.6500 南非幣 2.92 3.10 10.85 2.82 4.15 0.6777
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 4.4707 台幣 3.79 3.05 4.99 13.34 8.10 0.8523
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6559 人民幣 0.74 2.15 4.55 -8.31 0.87 -0.0751
07/12 富邦亞太優質債券基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.8109 美元 2.65 2.66 5.16 -3.73 1.84 0.2772
07/12 富邦亞太優質債券基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 1.3031 美元 2.65 2.66 5.16 -3.71 1.85 0.2772
07/12 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(南非幣) 瑞銀投信 11.6369 南非幣 3.12 2.55 8.26 5.64 4.39 0.7257
07/12 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3481 南非幣 3.12 2.55 8.26 5.63 4.39 0.7255
07/12 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6405 美元 1.79 2.48 6.73 -2.89 1.93 0.2860
07/12 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.6751 美元 1.79 2.48 6.77 -2.77 1.94 0.2863
07/12 新光全球債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 10.0312 人民幣 3.32 1.96 4.94 1.44 4.87 0.7909
07/12 新光全球債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.1899 人民幣 3.31 2.00 4.97 1.46 4.86 0.7897
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-AM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.2060 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0900 美元 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0900 美元 2.87 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1234 美元 1.61 2.39 N/A N/A N/A N/A
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金B月配(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1235 美元 1.61 2.39 N/A N/A N/A N/A
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金A累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4167 美元 1.61 2.38 N/A N/A N/A N/A
07/12 大華銀全球短年期投資等級債券基金NA累積(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.4168 美元 1.61 2.39 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2500 美元 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.2500 美元 2.81 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 PGIM保德信印度機會債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.8524 美元 1.97 1.91 2.17 -3.08 2.13 0.2169
07/12 PGIM保德信印度機會債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5610 美元 1.98 1.91 2.17 -3.08 2.13 0.2170
07/12 宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.9598 台幣 1.81 2.23 3.09 -1.36 2.03 0.2572
07/12 台新靈活入息債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.4225 南非幣 2.07 2.46 N/A N/A N/A N/A
07/12 聯博四年到期全球美元債券基金A2不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.0900 美元 2.09 2.09 6.56 N/A 2.68 0.4300
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5393 美元 2.80 2.68 7.15 -5.60 4.85 0.8098
07/12 台新靈活入息債券基金-NB配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0984 南非幣 2.03 2.41 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 美元 1.63 2.25 8.36 N/A 3.53 0.5371
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 美元 1.63 2.25 8.36 N/A 3.50 0.5320
07/12 聯博四年到期全球美元債券基金AQ配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.1400 美元 2.01 1.93 6.23 N/A 2.62 0.4197
07/12 台新靈活入息債券基金-B配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1060 南非幣 2.02 2.35 N/A N/A N/A N/A
07/12 宏利中國離岸債券基金-B季配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7360 台幣 1.81 2.08 3.49 -2.05 2.16 0.2867
07/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.8314 美元 1.51 2.41 5.17 -10.23 1.58 0.2104
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.4874 人民幣 2.11 2.15 4.78 -15.03 2.72 0.4267
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.4129 美元 2.73 2.13 5.93 -14.25 3.39 0.5253
07/12 凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.4032 美元 1.49 2.39 5.55 -9.52 1.57 0.2145
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9700 美元 1.60 2.26 8.33 N/A 3.46 0.5256
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9700 美元 1.60 2.26 8.33 N/A 3.43 0.5201
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(台幣) 元大投信 10.3016 台幣 3.68 1.70 4.22 N/A 9.75 1.5600
07/12 國泰2025到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 國泰投信 10.8716 人民幣 1.16 1.86 1.48 5.47 2.72 0.3324
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4473 美元 2.72 2.52 6.83 -6.44 4.84 0.8091
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.4472 美元 2.72 2.52 6.83 -6.44 4.84 0.8091
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0284 美元 2.72 2.52 6.82 -6.45 4.84 0.8087
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0284 美元 2.72 2.52 6.82 -6.45 4.84 0.8086
07/12 復華全球短期收益基金(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 12.7605 台幣 2.22 2.42 4.45 1.57 2.48 0.2299
07/12 野村全球金融收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2021 美元 2.64 2.16 7.25 -8.35 6.12 0.9983
07/12 野村全球金融收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.8300 美元 2.64 2.16 7.25 -8.34 6.13 0.9993
07/12 野村全球金融收益基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0424 美元 2.64 2.16 7.24 -8.36 6.12 0.9977
07/12 野村全球金融收益基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 9.4362 美元 2.64 2.16 7.26 -8.33 6.13 0.9993
07/12 國泰三年到期全球投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0380 美元 1.91 1.70 4.82 N/A 2.04 0.3105
07/12 國泰三年到期全球投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4636 美元 1.91 1.70 4.81 N/A 2.04 0.3098
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1997 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1997 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1997 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1997 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.9788 澳幣 0.03 1.65 5.21 -1.18 2.13 -0.0444
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0077 澳幣 0.03 1.65 5.21 -1.18 2.13 -0.0444
07/12 新光四年到期美國投資等級債券基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.4576 美元 1.86 1.62 N/A N/A N/A N/A
07/12 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.3983 美元 2.15 1.98 5.19 N/A 2.30 0.3290
07/12 台新靈活入息債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3966 南非幣 2.04 1.95 N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.1151 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0400 美元 2.85 1.55 6.16 N/A 5.73 0.5497
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.0400 美元 2.85 1.55 6.04 N/A 5.75 0.5532
07/12 富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 12.9317 人民幣 2.34 1.92 3.32 0.07 1.90 0.2605
07/12 富邦亞太優質債券基金B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3211 人民幣 2.34 1.92 3.32 0.07 1.90 0.2604
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 美元 2.88 1.52 6.04 N/A 5.74 0.5528
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0100 美元 2.88 1.52 6.04 N/A 5.74 0.5528
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1059 澳幣 2.17 1.89 5.23 -8.55 4.38 0.7217
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1060 澳幣 2.17 1.89 5.23 -8.55 4.38 0.7216
07/12 野村全球短期收益基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 10.0056 美元 1.71 1.35 N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 10.1748 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.4377 台幣 2.23 1.81 4.51 -2.37 2.82 0.3659
07/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.5504 台幣 2.23 1.81 4.50 -2.40 2.82 0.3656
07/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.0037 台幣 2.23 1.80 4.50 -2.38 2.82 0.3653
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6900 澳幣 1.36 1.60 6.75 N/A 3.44 0.5241
07/12 元大0至2年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.5954 美元 1.49 1.45 4.34 N/A 1.34 0.1927
07/12 元大0至2年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.5954 美元 1.49 1.45 4.34 N/A 1.34 0.1927
07/12 柏瑞ESG量化債券基金I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5778 美元 2.41 2.03 6.02 N/A 5.63 0.9390
07/12 野村全球金融收益基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.0842 人民幣 2.44 1.68 5.50 -7.99 5.80 0.9442
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7392 人民幣 0.51 1.47 6.60 1.16 2.44 0.0696
07/12 台新靈活入息債券基金-NB配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1093 美元 1.70 1.85 N/A N/A N/A N/A
07/12 野村全球短期收益基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.2772 美元 1.72 1.35 5.13 -1.86 2.59 0.3964
07/12 野村全球金融收益基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 8.2538 人民幣 2.44 1.66 5.48 -8.17 5.82 0.9486
07/12 台新靈活入息債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3558 美元 1.70 1.83 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6900 澳幣 1.24 1.60 6.75 N/A 3.37 0.5140
07/12 台新靈活入息債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.3511 美元 1.71 1.82 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6200 澳幣 1.26 1.58 6.65 N/A 3.39 0.5211
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6400 澳幣 1.37 1.69 6.76 N/A 3.34 0.5167
07/12 台新靈活入息債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1073 美元 1.71 1.78 N/A N/A N/A N/A
07/12 合庫四年到期美國投資等級企業債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9727 美元 2.06 1.58 4.66 N/A 2.33 0.3445
07/12 野村全球金融收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.0529 人民幣 2.44 1.61 5.44 -8.69 5.90 0.9614
07/12 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5390 美元 2.32 1.85 5.65 -10.76 5.63 0.9383
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5394 美元 2.32 1.85 5.65 -10.76 5.63 0.9382
07/12 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5106 美元 2.32 1.85 5.64 -10.75 5.62 0.9376
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5090 美元 2.32 1.85 5.64 -10.77 5.62 0.9376
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5200 南非幣 3.85 1.64 5.20 -2.05 6.34 1.0782
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.2233 美元 1.45 1.59 5.26 -0.70 2.23 0.2696
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3765 人民幣 2.28 1.66 4.60 -7.51 4.59 0.7660
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3765 人民幣 2.28 1.65 4.60 -7.51 4.59 0.7660
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7051 人民幣 2.28 1.65 4.59 -7.52 4.59 0.7658
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7050 人民幣 2.28 1.65 4.59 -7.52 4.59 0.7658
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 南非幣 3.80 1.62 5.34 -1.93 6.43 1.0948
07/12 富邦全球投資等級債券基金B配息(人民幣) 富邦投信 1.9737 人民幣 2.99 1.93 4.58 -10.10 5.34 0.8732
07/12 富邦全球投資等級債券基金A不配息(人民幣) 富邦投信 2.6017 人民幣 2.99 1.94 4.59 -10.05 5.34 0.8731
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-A不配息(美元避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2815 美元 1.48 1.57 5.40 -0.56 2.28 0.2751
07/12 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(美元) 瑞銀投信 10.2291 美元 2.72 1.42 5.23 -5.51 4.66 0.7896
07/12 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.5369 美元 2.71 1.42 5.23 -5.51 4.66 0.7897
07/12 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.9526 美元 2.71 1.42 5.23 -5.51 4.66 0.7896
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5800 南非幣 3.70 1.57 5.45 -2.02 6.44 1.0956
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.5200 南非幣 3.57 1.56 5.07 -2.06 6.41 1.0856
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.6486 美元 1.41 0.93 1.61 -3.86 2.74 0.3856
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.9736 美元 2.92 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7214 人民幣 1.13 0.54 0.06 -1.75 2.35 0.2744
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.4547 人民幣 1.13 0.54 0.06 -1.81 2.35 0.2743
07/12 野村全球短期收益基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 野村投信 11.7509 人民幣 1.53 0.72 2.65 -0.24 2.39 0.2859
07/12 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8837 美元 3.25 1.39 6.05 -8.76 6.53 1.1031
07/12 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.2882 美元 3.25 1.39 6.05 -8.76 6.53 1.1030
07/12 PGIM保德信美國投資級企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.8688 人民幣 2.83 1.05 4.58 -10.35 5.80 0.9780
07/12 路博邁優質企業債券基金T累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9100 美元 2.06 1.54 7.60 -6.95 4.36 0.7081
07/12 路博邁優質企業債券基金N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.9100 美元 2.06 1.54 7.60 -6.95 4.36 0.7081
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6600 澳幣 2.57 0.82 4.15 N/A 5.80 0.5725
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6600 澳幣 2.57 0.82 4.15 N/A 5.76 0.5692
07/12 國泰美國優質債券基金-B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.0782 美元 3.26 1.23 4.81 N/A 6.22 1.0605
07/12 國泰美國優質債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.9690 美元 3.26 1.22 4.80 N/A 6.22 1.0597
07/12 路博邁優質企業債券基金T月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0900 美元 2.10 1.53 7.51 -6.97 4.38 0.7144
07/12 路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.0900 美元 1.97 1.52 7.50 -6.98 4.36 0.7061
07/12 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9839 美元 2.75 1.88 4.67 -14.14 5.84 0.9547
07/12 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.9844 美元 2.75 1.88 4.67 -14.14 5.84 0.9545
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9800 人民幣 2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 第一金全球富裕國家債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7543 美元 2.75 1.88 4.66 -14.20 5.84 0.9542
07/12 第一金全球富裕國家債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.7658 美元 2.75 1.88 4.66 -14.13 5.84 0.9542
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 澳幣 2.57 0.84 4.13 N/A 5.71 0.5635
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5900 澳幣 2.46 0.84 4.13 N/A 5.67 0.5581
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.5108 美元 3.11 1.39 5.10 N/A 5.94 0.9909
07/12 宏利澳洲優選債券收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0200 人民幣 -0.41 0.76 4.57 -0.56 2.38 -0.0659
07/12 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1041 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1041 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(台幣)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.1041 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1010 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-B季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1010 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1010 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 聯邦美國優選投資等級債券基金-ND季配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.1010 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 第一金四至六年機動到期全球富裕國家投資級債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.2010 人民幣 2.17 0.89 3.33 -16.33 3.25 0.4955
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 人民幣 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球淨零碳排企業債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 人民幣 2.12 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1051 澳幣 1.52 1.11 3.83 -13.33 5.06 0.8232
07/12 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.1043 澳幣 1.52 1.11 3.83 -13.33 5.05 0.8231
07/12 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3219 澳幣 1.51 1.11 3.82 -13.34 5.05 0.8228
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3220 澳幣 1.51 1.11 3.82 -13.34 5.06 0.8229
07/12 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5716 人民幣 2.07 1.24 3.51 -11.67 5.44 0.9052
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5715 人民幣 2.07 1.24 3.51 -11.67 5.44 0.9052
07/12 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0508 人民幣 2.07 1.23 3.51 -11.68 5.44 0.9051
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0509 人民幣 2.07 1.23 3.50 -11.68 5.44 0.9051
07/12 宏利亞太入息債券基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 3.2090 人民幣 2.13 1.17 2.30 -2.40 3.90 0.6117
07/12 宏利亞太入息債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.0612 人民幣 2.14 1.18 1.43 -6.23 4.13 0.6170
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.8783 美元 3.03 1.24 4.78 N/A 5.93 0.9888
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.4781 美元 3.02 1.23 4.77 N/A 5.93 0.9892
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5600 人民幣 1.06 0.95 5.40 N/A 3.23 0.4996
07/12 宏利中國離岸債券基金-A不配息(人民幣) 宏利投信 2.9283 人民幣 1.78 1.00 2.20 -0.28 2.53 0.3870
07/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4148 美元 3.23 1.17 3.82 -8.04 4.88 0.8273
07/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1102 美元 3.23 1.17 3.82 -8.05 4.88 0.8272
07/12 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.5520 美元 3.23 1.17 3.82 -8.05 4.88 0.8268
07/12 宏利中國離岸債券基金-B季配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 宏利投信 2.1330 人民幣 1.82 0.90 2.51 0.45 2.58 0.3985
07/12 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5455 美元 2.10 0.56 N/A N/A N/A N/A
07/12 台新靈活入息債券基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0802 美元 0.80 0.80 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5200 人民幣 1.01 0.89 5.55 N/A 3.36 0.5147
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.5100 人民幣 1.01 0.77 5.43 N/A 3.42 0.5313
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0179 美元 3.05 1.02 4.81 N/A 6.30 1.0629
07/12 鋒裕匯理全球投資等級綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5800 人民幣 1.05 0.84 5.51 N/A 3.38 0.5199
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 9.8486 美元 2.96 N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 中國信託高評級策略收益債券基金-A累積型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0730 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 中國信託高評級策略收益債券基金-B分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0730 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 中國信託高評級策略收益債券基金-NB分配型(美元)(基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0730 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4611 美元 3.05 0.97 4.92 N/A 6.33 1.0694
07/12 凱基2024到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4857 美元 0.81 1.15 4.12 -13.14 2.29 0.2188
07/12 瑞銀優質精選收益基金-A不配息(人民幣) 瑞銀投信 10.3647 人民幣 2.45 0.73 3.26 -5.67 4.48 0.7572
07/12 瑞銀優質精選收益基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.1084 人民幣 2.44 0.72 3.26 -5.68 4.48 0.7574
07/12 瑞銀優質精選收益基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.4246 人民幣 2.44 0.73 3.26 -5.68 4.48 0.7573
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 人民幣 2.45 0.47 3.43 N/A 5.73 0.5537
07/12 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 10.3142 美元 2.11 0.40 N/A N/A N/A N/A
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.4340 美元 3.04 0.87 4.67 N/A 6.31 1.0642
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.0098 美元 2.92 0.86 4.73 N/A 6.29 1.0609
07/12 路博邁優質企業債券基金T累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3900 澳幣 1.84 0.86 5.74 -10.57 4.42 0.7241
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 8.6300 人民幣 2.45 0.47 3.43 N/A 5.66 0.5485
07/12 路博邁全球策略收益債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5800 人民幣 2.35 0.42 3.34 N/A 5.69 0.5527
07/12 路博邁全球策略收益債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.5800 人民幣 2.35 0.42 3.34 N/A 5.69 0.5527
07/12 復華全球債券基金(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 15.2995 台幣 2.68 1.39 4.17 -4.40 5.01 0.7912
07/12 台新靈活入息債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.2028 人民幣 1.23 0.76 N/A N/A N/A N/A
07/12 台新靈活入息債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9633 人民幣 1.17 0.74 N/A N/A N/A N/A
07/12 路博邁優質企業債券基金N月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6400 澳幣 1.73 0.92 5.77 -10.60 4.24 0.6891
07/12 路博邁優質企業債券基金T月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.6300 澳幣 1.73 0.79 5.63 -10.71 4.45 0.7274
07/12 第一金全球富裕國家債券基金N不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1154 人民幣 2.36 1.19 2.97 -13.95 5.50 0.8887
07/12 第一金全球富裕國家債券基金A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.1103 人民幣 2.37 1.19 2.96 -14.00 5.50 0.8890
07/12 第一金全球富裕國家債券基金N配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6761 人民幣 2.37 1.18 2.96 -14.01 5.50 0.8883
07/12 第一金全球富裕國家債券基金B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 7.6761 人民幣 2.36 1.18 2.96 -14.01 5.50 0.8884
07/12 路博邁優質企業債券基金N累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.3900 澳幣 1.84 0.86 5.74 -10.57 4.36 0.7087
07/12 台新靈活入息債券基金-B配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.9602 人民幣 1.15 0.69 N/A N/A N/A N/A
07/12 台新靈活入息債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.1978 人民幣 1.16 0.67 N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9577 美元 2.70 0.62 3.67 -10.29 6.24 1.0561
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0774 美元 2.70 0.62 3.66 -10.29 6.24 1.0557
07/12 新光全球債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8779 美元 3.00 0.61 3.91 -9.53 6.35 1.0814
07/12 新光全球債券基金B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.8092 美元 3.00 0.61 4.01 -9.52 6.32 1.0770
07/12 富邦全球投資等級債券基金A不配息(美元) 富邦投信 0.3483 美元 2.77 0.72 3.88 -10.62 5.79 0.9780
07/12 富邦全球投資等級債券基金B配息(美元) 富邦投信 0.2944 美元 2.78 0.73 3.85 -10.54 5.77 0.9753
07/12 第一金美國100大企業債券基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6432 美元 2.84 0.29 2.79 -12.05 7.36 1.2343
07/12 第一金美國100大企業債券基金N不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 9.6433 美元 2.84 0.28 2.79 -12.05 7.36 1.2343
07/12 第一金美國100大企業債券基金N配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2813 美元 2.84 0.28 2.79 -12.07 7.36 1.2341
07/12 第一金美國100大企業債券基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 第一金投信 8.2734 美元 2.84 0.28 2.78 -12.10 7.36 1.2339
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7300 美元 3.31 0.35 3.05 -10.96 6.58 1.1171
07/12 復華二年半至五年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.4347 美元 2.35 0.02 N/A N/A N/A N/A
07/12 路博邁優質企業債券基金T月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8900 人民幣 1.73 0.50 4.96 -9.22 4.39 0.7106
07/12 路博邁全球策略收益債券基金I累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/12 路博邁全球策略收益債券基金I月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
07/12 台新靈活入息債券基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 美元 3.21 0.32 2.98 -11.06 6.53 1.1087
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.3300 美元 3.21 0.32 2.98 -11.06 6.51 1.1059
07/12 復華全球短期收益基金(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.4913 美元 1.62 0.55 3.51 N/A 3.34 0.5526
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.7200 美元 3.18 0.35 2.91 -11.07 6.50 1.1056
07/12 路博邁優質企業債券基金N月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 7.8800 人民幣 1.60 0.37 4.83 -9.34 4.40 0.7128
07/12 路博邁優質企業債券基金N累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8900 人民幣 1.64 0.41 4.88 -9.27 4.29 0.6956
07/12 路博邁優質企業債券基金T累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 9.8900 人民幣 1.64 0.41 4.88 -9.27 4.29 0.6956
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3900 澳幣 2.86 -0.16 1.41 -14.43 6.37 1.0815
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9400 澳幣 2.88 -0.33 1.48 -13.96 6.64 1.1295
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9300 澳幣 2.88 -0.33 1.25 -14.05 6.49 1.1046
07/12 新光再生環境債券基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.4174 台幣 1.60 0.20 3.29 N/A 10.06 1.5127
07/12 新光再生環境債券基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.6422 台幣 1.59 0.20 4.85 N/A 9.73 1.4981
07/12 新光再生環境債券基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.8546 台幣 1.59 0.20 4.84 N/A 9.72 1.4975
07/12 新光再生環境債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 8.5937 台幣 1.59 0.19 3.27 N/A 10.06 1.5122
07/12 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-法人累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2049 美元 2.66 -0.27 3.02 N/A 7.27 1.2152
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3900 澳幣 2.86 -0.42 1.14 -14.62 6.41 1.0892
07/12 復華三至八年機動到期A級債券美元基金 復華投信 10.5589 美元 2.84 -0.55 N/A N/A N/A N/A
07/12 新光再生環境債券基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7907 美元 2.39 0.73 0.17 N/A 8.10 1.2119
07/12 新光再生環境債券基金-NA不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9001 美元 2.38 0.73 0.16 N/A 8.09 1.2104
07/12 新光再生環境債券基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.8783 美元 2.40 0.72 0.15 N/A 8.10 1.2112
07/12 新光再生環境債券基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.7873 美元 2.39 0.73 0.18 N/A 8.11 1.2133
07/12 華南永昌全球投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3089 美元 3.45 -0.83 4.08 N/A 9.31 1.5591
07/12 華南永昌全球投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.8040 美元 3.46 -0.86 3.96 N/A 9.30 1.5568
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金I不配息(美元) 元大投信 10.2903 美元 4.05 -0.52 4.37 N/A 12.90 2.1476
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金A不配息(美元) 元大投信 10.2750 美元 3.97 -0.67 4.21 N/A 13.00 2.1612
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金B配息(美元) 元大投信 9.7605 美元 3.97 -0.68 4.21 N/A 13.00 2.1624
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2200 人民幣 2.62 -1.03 0.10 -13.54 6.41 1.0862
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1800 人民幣 2.57 -0.97 0.22 -13.64 6.36 1.0761
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1700 人民幣 2.57 -1.08 0.11 -13.90 6.41 1.0857
07/12 鋒裕匯理美元核心收益債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2200 人民幣 2.47 -1.03 0.11 -13.61 6.34 1.0727
07/12 新光再生環境債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8711 人民幣 2.05 -0.08 -1.39 N/A 8.24 1.2338
07/12 新光再生環境債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 6.8839 人民幣 2.06 -0.09 -1.39 N/A 8.24 1.2339
07/12 新光再生環境債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9691 人民幣 2.05 -0.09 -1.40 N/A 8.23 1.2329
07/12 新光再生環境債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券;本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 新光投信 7.9689 人民幣 2.06 -0.09 -1.40 N/A 8.24 1.2342
07/12 元大2至10年投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.8783 美元 1.66 -1.36 0.01 N/A 6.43 1.0487
07/12 元大10年以上投資級企業債券基金I配息(美元) 元大投信 9.7605 美元 2.67 -3.04 -0.36 N/A 13.60 2.2305
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(台幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金B月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金N月配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞ESG量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞ESG量化債券基金B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞ESG量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金IA不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金IB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞美國雙核心收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 柏瑞全球策略量化債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-I不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-IM2月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-N不配息(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-NM1月配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 匯豐資源豐富國家收益基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 匯豐投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 瀚亞印度政府基礎建設債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
07/12 PGIM保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。