11/06 |
富邦富邦基金 |
富邦投信 |
30.14 |
台幣 |
20.56 |
17.09 |
54.74 |
64.55 |
32.62 |
1.3912 |
11/05 |
復華復華基金 |
復華投信 |
44.38 |
台幣 |
15.12 |
6.30 |
47.34 |
19.78 |
24.32 |
0.8243 |
11/06 |
富邦精準基金 |
富邦投信 |
159.80 |
台幣 |
30.97 |
22.54 |
47.91 |
64.54 |
30.57 |
1.3521 |
11/06 |
復華全方位基金 |
復華投信 |
72.64 |
台幣 |
15.80 |
6.26 |
42.49 |
26.93 |
24.89 |
0.9325 |
11/06 |
復華高成長基金 |
復華投信 |
166.63 |
台幣 |
15.80 |
8.62 |
43.51 |
34.01 |
29.71 |
1.2761 |
11/05 |
國泰小龍基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
41.57 |
台幣 |
23.90 |
13.55 |
45.10 |
38.24 |
33.67 |
1.3430 |
11/05 |
國泰國泰基金 |
國泰投信 |
72.26 |
台幣 |
23.39 |
13.07 |
45.01 |
44.93 |
33.70 |
1.3353 |
11/05 |
國泰國泰基金-I類型 |
國泰投信 |
72.26 |
台幣 |
23.39 |
13.07 |
45.01 |
44.93 |
33.70 |
1.3353 |
11/05 |
國泰小龍基金(台幣) |
國泰投信 |
41.27 |
台幣 |
23.86 |
13.44 |
44.81 |
37.34 |
33.69 |
1.3439 |
11/06 |
富邦台灣心基金 |
富邦投信 |
71.28 |
台幣 |
23.90 |
13.41 |
41.40 |
39.63 |
30.58 |
1.3571 |
11/06 |
凱基台灣精五門基金 |
凱基投信 |
59.13 |
台幣 |
20.95 |
12.46 |
40.12 |
43.80 |
24.09 |
1.0897 |
11/05 |
台新主流基金 |
台新投信 |
59.86 |
台幣 |
22.74 |
13.37 |
45.40 |
39.86 |
33.81 |
1.3268 |
11/06 |
富邦高成長基金 |
富邦投信 |
75.30 |
台幣 |
24.26 |
11.26 |
37.33 |
41.78 |
31.97 |
1.4156 |
11/06 |
富邦長紅基金 |
富邦投信 |
187.54 |
台幣 |
18.75 |
14.94 |
37.95 |
36.90 |
29.34 |
1.2796 |
11/06 |
台中銀大發基金 |
台中銀投信 |
69.13 |
台幣 |
13.31 |
14.59 |
39.12 |
33.38 |
24.20 |
1.1719 |
11/05 |
安聯台灣智慧基金 |
安聯投信 |
138.27 |
台幣 |
22.23 |
12.38 |
42.09 |
42.72 |
31.08 |
1.2296 |
11/05 |
國泰小龍基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
1.29 |
美元 |
26.40 |
14.77 |
46.03 |
19.61 |
34.33 |
1.3686 |
11/05 |
安聯台灣大壩基金-G累積型(台幣) |
安聯投信 |
31.42 |
台幣 |
22.69 |
14.97 |
40.90 |
30.05 |
31.27 |
1.2194 |
11/05 |
國泰台灣高股息基金-A不配息(台幣) |
國泰投信 |
31.13 |
台幣 |
18.32 |
9.50 |
39.53 |
77.89 |
26.94 |
1.2905 |
11/06 |
台中銀台灣優息基金B月配型(台幣) |
台中銀投信 |
17.02 |
台幣 |
22.00 |
12.19 |
29.43 |
N/A |
22.57 |
0.9355 |
11/06 |
台中銀台灣優息基金A累積型(台幣) |
台中銀投信 |
19.63 |
台幣 |
22.00 |
12.17 |
29.49 |
N/A |
22.63 |
0.9370 |
11/06 |
台中銀台灣優息基金C累積型(台幣) |
台中銀投信 |
19.65 |
台幣 |
21.97 |
12.22 |
29.45 |
N/A |
22.58 |
0.9370 |
11/06 |
台中銀台灣優息基金N月配型(台幣) |
台中銀投信 |
17.08 |
台幣 |
21.93 |
12.13 |
29.42 |
N/A |
22.57 |
0.9355 |
11/05 |
國泰台灣高股息基金-B配息(台幣) |
國泰投信 |
23.90 |
台幣 |
17.57 |
8.84 |
38.60 |
76.81 |
26.84 |
1.2874 |
11/05 |
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
101.33 |
台幣 |
22.39 |
14.38 |
39.50 |
26.21 |
31.24 |
1.2189 |
11/05 |
摩根台灣金磚基金-數位型 |
摩根投信 |
15.24 |
台幣 |
20.38 |
9.88 |
38.92 |
N/A |
30.23 |
1.2602 |
11/05 |
路博邁台灣5G股票基金T月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
20.86 |
台幣 |
17.32 |
7.91 |
39.39 |
113.86 |
29.76 |
1.1980 |
11/05 |
路博邁台灣5G股票基金T累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
30.39 |
台幣 |
17.34 |
7.92 |
39.40 |
114.16 |
29.81 |
1.1996 |
11/05 |
路博邁台灣5G股票基金N月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
25.61 |
台幣 |
17.35 |
7.91 |
39.36 |
113.94 |
29.80 |
1.1992 |
11/06 |
統一統信基金 |
統一投信 |
98.30 |
台幣 |
22.60 |
9.05 |
39.20 |
53.86 |
33.90 |
1.5154 |
11/05 |
路博邁台灣5G股票基金N累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
24.42 |
台幣 |
17.29 |
7.91 |
39.30 |
114.40 |
29.79 |
1.1987 |
11/05 |
合庫台灣高科技基金 |
合作金庫投信 |
21.57 |
台幣 |
20.10 |
14.37 |
35.07 |
39.25 |
25.06 |
0.7922 |
11/05 |
日盛MIT主流基金 |
日盛投信 |
56.04 |
台幣 |
20.03 |
11.48 |
39.23 |
73.77 |
29.90 |
1.1679 |
11/05 |
貝萊德寶利基金 |
貝萊德投信 |
69.49 |
台幣 |
22.11 |
15.32 |
36.66 |
49.57 |
28.86 |
1.2181 |
11/05 |
摩根台灣金磚基金-累積型 |
摩根投信 |
47.54 |
台幣 |
20.08 |
9.34 |
37.52 |
26.71 |
30.23 |
1.2613 |
11/06 |
統一龍馬基金 |
統一投信 |
193.17 |
台幣 |
17.85 |
10.92 |
35.06 |
38.39 |
32.26 |
1.5110 |
11/05 |
日盛台灣永續成長股息基金 |
日盛投信 |
19.49 |
台幣 |
18.99 |
11.37 |
38.23 |
67.87 |
27.38 |
1.0447 |
11/06 |
統一台灣動力基金 |
統一投信 |
68.34 |
台幣 |
15.65 |
6.05 |
34.24 |
64.52 |
33.27 |
1.5067 |
11/05 |
合庫台灣基金-A不配息(台幣) |
合作金庫投信 |
26.56 |
台幣 |
17.89 |
9.30 |
31.10 |
30.52 |
22.54 |
0.9437 |
11/06 |
統一大滿貫基金 |
統一投信 |
89.22 |
台幣 |
18.72 |
8.82 |
37.22 |
47.86 |
29.38 |
1.2603 |
11/05 |
摩根台灣增長基金 |
摩根投信 |
100.76 |
台幣 |
15.00 |
15.04 |
33.99 |
31.71 |
20.48 |
0.9001 |
11/05 |
PGIM保德信金滿意基金-R累積型 |
保德信投信 |
13.78 |
台幣 |
20.88 |
13.04 |
36.57 |
36.71 |
30.34 |
1.2296 |
11/05 |
富蘭克林華美第一富基金 |
富蘭克林華美投信 |
111.58 |
台幣 |
17.22 |
7.99 |
35.41 |
42.87 |
26.49 |
1.1293 |
11/05 |
富邦台灣高股息基金B配息 |
富邦投信 |
14.82 |
台幣 |
17.73 |
10.21 |
30.63 |
27.26 |
25.89 |
1.2036 |
11/05 |
富邦台灣高股息基金A不配息 |
富邦投信 |
18.58 |
台幣 |
17.74 |
10.27 |
30.66 |
27.26 |
25.89 |
1.2068 |
11/05 |
PGIM保德信金滿意基金-A累積型 |
保德信投信 |
93.13 |
台幣 |
20.70 |
12.63 |
35.70 |
34.19 |
30.31 |
1.2291 |
11/06 |
統一黑馬基金 |
統一投信 |
230.39 |
台幣 |
18.78 |
8.71 |
26.80 |
52.26 |
27.92 |
1.2250 |
11/06 |
統一經建基金 |
統一投信 |
134.79 |
台幣 |
17.63 |
3.48 |
30.79 |
40.49 |
32.47 |
1.4643 |
11/05 |
野村優質基金-累積S類型(台幣) |
野村投信 |
42.79 |
台幣 |
22.57 |
8.71 |
34.98 |
46.54 |
31.85 |
1.1144 |
11/05 |
合庫台灣基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
11.75 |
台幣 |
17.86 |
9.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/05 |
日盛上選基金-N類型 |
日盛投信 |
107.80 |
台幣 |
19.45 |
10.35 |
33.56 |
51.55 |
30.36 |
1.1973 |
11/05 |
日盛上選基金-A類型 |
日盛投信 |
107.79 |
台幣 |
19.45 |
10.35 |
33.57 |
51.56 |
30.36 |
1.1973 |
11/05 |
野村優質基金 |
野村投信 |
151.10 |
台幣 |
22.43 |
8.42 |
34.30 |
44.30 |
31.84 |
1.1148 |
11/06 |
統一台灣高息優選基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金) |
統一投信 |
12.54 |
台幣 |
11.74 |
5.61 |
32.84 |
N/A |
23.99 |
1.0945 |
11/06 |
統一台灣高息優選基金-累積型(台幣) |
統一投信 |
13.23 |
台幣 |
11.74 |
5.59 |
32.83 |
N/A |
24.01 |
1.0946 |
11/05 |
德銀遠東DWS台灣旗艦基金 |
德銀遠東投信 |
51.12 |
台幣 |
14.93 |
2.73 |
32.37 |
50.13 |
27.25 |
1.1253 |
11/05 |
野村台灣運籌基金 |
野村投信 |
127.39 |
台幣 |
21.72 |
8.80 |
33.59 |
54.13 |
34.65 |
1.1984 |
11/05 |
野村鴻運基金 |
野村投信 |
78.29 |
台幣 |
22.21 |
8.69 |
33.26 |
61.66 |
34.89 |
1.2125 |
11/05 |
第一金創新趨勢基金 |
第一金投信 |
51.68 |
台幣 |
14.95 |
8.21 |
32.51 |
34.90 |
24.87 |
1.0649 |
11/05 |
聯博大利基金 |
聯博投信 |
90.02 |
台幣 |
16.05 |
11.85 |
33.34 |
37.67 |
24.63 |
1.0774 |
11/05 |
野村成長基金 |
野村投信 |
123.56 |
台幣 |
24.34 |
8.89 |
32.08 |
55.68 |
34.40 |
1.2282 |
11/05 |
野村積極成長基金 |
野村投信 |
52.14 |
台幣 |
24.32 |
8.94 |
32.27 |
55.78 |
34.41 |
1.2311 |
11/05 |
日盛精選五虎基金 |
日盛投信 |
97.66 |
台幣 |
11.28 |
2.88 |
24.57 |
34.06 |
24.29 |
1.0264 |
11/05 |
匯豐台灣精典基金 |
匯豐投信 |
57.03 |
台幣 |
19.38 |
8.20 |
30.12 |
36.44 |
33.03 |
1.2661 |
11/05 |
群益馬拉松基金 |
群益投信 |
213.67 |
台幣 |
16.25 |
9.32 |
28.84 |
16.13 |
25.40 |
0.9806 |
11/05 |
群益馬拉松基金N類型 |
群益投信 |
213.65 |
台幣 |
16.24 |
9.32 |
28.84 |
16.13 |
25.40 |
0.9806 |
11/06 |
元大經貿基金 |
元大投信 |
64.89 |
台幣 |
18.43 |
11.09 |
26.44 |
-3.91 |
30.35 |
1.3283 |
11/05 |
新光臺灣高股息基金-A不配息(台幣) |
新光投信 |
14.34 |
台幣 |
12.38 |
4.90 |
26.23 |
N/A |
17.69 |
0.8806 |
11/06 |
元大新主流基金 |
元大投信 |
59.63 |
台幣 |
18.34 |
8.54 |
24.93 |
27.06 |
32.26 |
1.4461 |
11/05 |
街口台灣基金 |
街口投信 |
56.23 |
台幣 |
27.02 |
9.70 |
27.45 |
44.36 |
35.14 |
1.3449 |
11/06 |
PGIM保德信新世紀基金-R累積型 |
保德信投信 |
11.97 |
台幣 |
15.43 |
5.46 |
26.00 |
23.91 |
22.97 |
1.0824 |
11/05 |
匯豐龍鳳基金R類型 |
匯豐投信 |
124.16 |
台幣 |
19.12 |
10.80 |
28.30 |
35.50 |
29.01 |
1.1971 |
11/05 |
柏瑞巨人基金 |
柏瑞投信 |
25.48 |
台幣 |
15.82 |
5.29 |
26.26 |
33.68 |
26.44 |
1.1438 |
11/05 |
瀚亞外銷基金 |
瀚亞投信 |
103.11 |
台幣 |
19.90 |
9.52 |
29.67 |
24.39 |
31.26 |
1.1776 |
11/05 |
新光臺灣高股息基金-B月配息(台幣) |
新光投信 |
13.02 |
台幣 |
12.31 |
4.14 |
25.24 |
N/A |
17.76 |
0.8828 |
11/05 |
宏利臺灣股息收益基金A類 |
宏利投信 |
69.31 |
台幣 |
18.18 |
7.96 |
31.14 |
71.31 |
26.73 |
1.1616 |
11/05 |
匯豐龍鳳基金 |
匯豐投信 |
122.62 |
台幣 |
19.00 |
10.57 |
27.80 |
33.88 |
28.99 |
1.1964 |
11/05 |
景順主流基金 |
景順投信 |
41.71 |
台幣 |
11.88 |
8.28 |
27.94 |
32.29 |
26.83 |
1.1189 |
11/06 |
PGIM保德信新世紀基金-A累積型 |
保德信投信 |
17.54 |
台幣 |
15.32 |
5.09 |
25.29 |
21.55 |
23.10 |
1.0878 |
11/05 |
PGIM保德信高成長基金 |
保德信投信 |
222.02 |
台幣 |
20.23 |
10.13 |
29.87 |
18.52 |
29.06 |
1.2074 |
11/05 |
群益葛萊美基金 |
群益投信 |
54.58 |
台幣 |
16.23 |
4.02 |
23.85 |
11.50 |
29.86 |
1.1367 |
11/06 |
元大多福基金 |
元大投信 |
112.30 |
台幣 |
22.04 |
13.03 |
25.87 |
22.88 |
31.77 |
1.4603 |
11/06 |
群益長安基金 |
群益投信 |
75.39 |
台幣 |
19.33 |
10.32 |
21.07 |
28.21 |
27.28 |
1.1340 |
11/05 |
宏利台灣動力基金I類 |
宏利投信 |
86.95 |
台幣 |
21.20 |
8.00 |
27.91 |
35.75 |
31.57 |
1.2254 |
11/05 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-年配型 |
永豐投信 |
17.00 |
台幣 |
12.81 |
4.81 |
26.27 |
36.89 |
21.14 |
0.9213 |
11/05 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-I類型 |
永豐投信 |
20.89 |
台幣 |
12.80 |
4.82 |
26.30 |
36.71 |
21.17 |
0.9229 |
11/05 |
永豐臺灣ESG永續優選基金-累積型 |
永豐投信 |
20.89 |
台幣 |
12.80 |
4.82 |
26.30 |
36.71 |
21.17 |
0.9229 |
11/05 |
新光台灣富貴基金 |
新光投信 |
68.69 |
台幣 |
19.50 |
4.65 |
25.28 |
20.28 |
32.00 |
1.2871 |
11/05 |
新光大三通基金 |
新光投信 |
59.74 |
台幣 |
16.77 |
0.90 |
24.54 |
25.53 |
32.52 |
1.2886 |
11/05 |
日盛首選基金 |
日盛投信 |
39.86 |
台幣 |
17.34 |
2.10 |
25.11 |
31.73 |
30.63 |
1.2154 |
11/06 |
統一全天候基金 |
統一投信 |
310.32 |
台幣 |
15.73 |
3.19 |
22.43 |
35.08 |
31.30 |
1.3828 |
11/05 |
元大二○○一基金 |
元大投信 |
154.64 |
台幣 |
18.47 |
8.66 |
23.94 |
19.55 |
33.42 |
1.3233 |
11/05 |
永豐永豐基金-R類型 |
永豐投信 |
62.46 |
台幣 |
19.98 |
8.08 |
24.18 |
18.21 |
26.14 |
0.9752 |
11/05 |
元大多多基金 |
元大投信 |
39.09 |
台幣 |
19.54 |
11.53 |
24.17 |
13.01 |
32.70 |
1.2756 |
11/05 |
宏利台灣動力基金A類 |
宏利投信 |
83.22 |
台幣 |
20.89 |
7.45 |
26.63 |
31.72 |
31.55 |
1.2242 |
11/06 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
18.43 |
台幣 |
8.86 |
2.96 |
21.97 |
26.32 |
18.28 |
1.0176 |
11/06 |
元大台灣高股息優質龍頭基金I配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
12.30 |
台幣 |
8.88 |
2.91 |
21.91 |
5.85 |
18.27 |
1.0183 |
11/05 |
永豐永豐基金-A類型 |
永豐投信 |
61.17 |
台幣 |
19.78 |
7.71 |
23.35 |
15.87 |
26.13 |
0.9754 |
11/05 |
永豐永豐基金-I類型 |
永豐投信 |
61.17 |
台幣 |
19.78 |
7.71 |
23.35 |
15.87 |
26.13 |
0.9754 |
11/06 |
元大台灣高股息優質龍頭基金A不配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
18.35 |
台幣 |
8.77 |
2.80 |
21.68 |
25.77 |
18.28 |
1.0183 |
11/06 |
復華台灣好收益基金 |
復華投信 |
11.65 |
台幣 |
24.70 |
8.36 |
26.74 |
4.50 |
28.96 |
1.3442 |
11/06 |
元大台灣高股息優質龍頭基金B配息(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
11.74 |
台幣 |
8.74 |
2.78 |
21.60 |
25.86 |
18.20 |
1.0131 |
11/05 |
景順潛力基金 |
景順投信 |
60.21 |
台幣 |
11.87 |
7.08 |
23.84 |
30.61 |
26.90 |
1.1335 |
11/05 |
日盛日盛基金 |
日盛投信 |
14.61 |
台幣 |
14.95 |
2.03 |
20.84 |
17.57 |
31.82 |
1.2462 |
11/05 |
元大卓越基金 |
元大投信 |
72.21 |
台幣 |
16.24 |
9.14 |
23.41 |
0.67 |
26.34 |
1.0132 |
11/05 |
第一金台灣核心戰略建設基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
14.96 |
台幣 |
12.65 |
3.82 |
20.26 |
N/A |
24.64 |
1.0391 |
11/05 |
第一金台灣核心戰略建設基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
14.96 |
台幣 |
12.65 |
3.82 |
20.26 |
N/A |
24.64 |
1.0391 |
11/05 |
第一金台灣核心戰略建設基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
13.08 |
台幣 |
11.96 |
3.16 |
19.52 |
N/A |
24.64 |
1.0385 |
11/05 |
第一金台灣核心戰略建設基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
13.12 |
台幣 |
11.93 |
3.17 |
19.48 |
N/A |
24.65 |
1.0396 |
11/05 |
兆豐第一基金 |
兆豐投信 |
29.69 |
台幣 |
16.20 |
2.91 |
17.58 |
4.91 |
30.14 |
1.1965 |
02/27 |
群益馬拉松基金I類型 |
群益投信 |
112.12 |
台幣 |
4.37 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/05 |
兆豐台灣金傳精選股息基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
10.74 |
台幣 |
8.92 |
6.02 |
15.11 |
6.97 |
16.96 |
0.6797 |
11/05 |
兆豐台灣金傳精選股息基金N後收型(台幣) |
兆豐投信 |
10.75 |
台幣 |
9.03 |
6.12 |
15.22 |
7.07 |
17.05 |
0.6845 |
11/05 |
匯豐龍鳳基金I類型 |
匯豐投信 |
113.68 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
18.48 |
N/A |
9.75 |
0.0345 |
11/06 |
凱基開創基金 |
凱基投信 |
72.31 |
台幣 |
16.42 |
5.81 |
16.01 |
29.15 |
25.24 |
1.1893 |
11/06 |
華南永昌未來科技基金 |
華南永昌投信 |
10.76 |
台幣 |
12.32 |
1.99 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/06 |
華南永昌永昌基金 |
華南永昌投信 |
48.00 |
台幣 |
9.64 |
0.97 |
12.23 |
17.19 |
27.09 |
1.2346 |
11/05 |
兆豐豐台灣基金 |
兆豐投信 |
74.61 |
台幣 |
14.27 |
-0.51 |
12.38 |
17.50 |
29.56 |
1.2437 |
11/05 |
匯豐成功基金 |
匯豐投信 |
53.57 |
台幣 |
5.85 |
-5.62 |
6.97 |
-2.26 |
16.37 |
0.6337 |
11/05 |
群益奧斯卡基金 |
群益投信 |
61.96 |
台幣 |
15.10 |
2.46 |
15.73 |
-4.69 |
26.22 |
1.0234 |
11/05 |
摩根台灣金磚基金-機構法人型 |
摩根投信 |
10.00 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
-73.35 |
0.00 |
0.0000 |
11/05 |
瀚亞菁華基金 |
瀚亞投信 |
56.30 |
台幣 |
15.94 |
1.37 |
11.11 |
15.75 |
33.86 |
1.3044 |
11/05 |
兆豐國民基金 |
兆豐投信 |
45.63 |
台幣 |
13.28 |
9.35 |
13.34 |
19.85 |
20.67 |
0.8017 |
11/06 |
元大台灣高股息優質龍頭基金R不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
元大投信 |
18.35 |
台幣 |
8.77 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/05 |
路博邁台灣5G股票基金I月配型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/05 |
路博邁台灣5G股票基金I累積型(基金之配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
11/04 |
柏瑞巨人基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |