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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
12/26 群益工業國入息基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 11.8468 美元 1.06 7.28 10.25 4.13 5.69 0.7051
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.8200 美元 9.52 23.15 21.24 7.57 17.79 1.3653
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.8200 美元 9.52 23.15 21.24 7.57 17.79 1.3653
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1000 美元 9.37 23.24 21.23 7.43 17.86 1.3755
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 7.1000 美元 9.37 23.03 21.23 7.43 17.89 1.3759
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.4800 台幣 11.25 23.43 26.55 26.46 17.82 1.2606
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 9.2400 台幣 11.19 23.53 26.58 26.40 17.85 1.2651
02/07 野村全球正向效應成長基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 9.2400 台幣 11.19 23.53 26.58 26.40 17.85 1.2651
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 8.4800 台幣 11.11 23.43 26.55 26.46 17.81 1.2596
02/07 凱基醫院及長照產業基金A不配息(美元) 凱基投信 15.1821 美元 1.17 9.04 7.15 -6.24 11.06 0.6352
02/07 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(美元) 凱基投信 11.7720 美元 1.17 9.04 7.15 -6.25 11.06 0.6352
02/07 凱基醫院及長照產業基金IA類型(台幣) 凱基投信 16.0300 台幣 2.30 8.97 10.40 7.66 9.59 0.5475
02/07 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(台幣) 凱基投信 13.0400 台幣 2.84 9.30 11.93 10.32 9.25 0.5161
02/07 凱基醫院及長照產業基金A不配息(台幣) 凱基投信 16.5400 台幣 2.80 9.32 11.91 10.34 9.31 0.5132
02/07 凱基醫院及長照產業基金A不配息(人民幣) 凱基投信 11.3600 人民幣 3.37 11.05 8.40 7.58 10.96 0.6583
02/07 凱基醫院及長照產業基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 11.4700 人民幣 3.33 10.93 8.31 7.50 10.91 0.6624
02/07 永豐主流品牌基金 永豐投信 32.0000 台幣 10.00 21.72 26.28 24.61 17.38 1.3686
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 10.8900 南非幣 3.03 23.19 16.35 29.18 22.40 1.9937
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 10.8900 南非幣 3.03 23.19 16.35 29.18 22.52 2.0065
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 10.2500 美元 2.50 21.73 13.76 22.17 22.23 1.9780
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 10.2500 美元 2.50 21.73 13.76 22.17 22.23 1.9780
02/07 新光全球生技醫療基金(美元) 新光投信 15.3800 美元 -1.73 -2.23 -4.17 -1.09 11.43 0.7126
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 9.6500 人民幣 1.90 19.88 11.30 14.74 21.87 1.9502
02/07 第一金全球AI人工智慧基金N類型(美元) 第一金投信 24.3930 美元 8.54 39.42 29.08 35.83 27.16 1.3096
02/07 第一金全球AI人工智慧基金(美元) 第一金投信 24.3961 美元 8.54 39.42 29.07 35.82 27.17 1.3097
02/07 新光全球生技醫療基金(台幣) 新光投信 15.9300 台幣 -0.19 -1.97 0.13 16.36 9.79 0.5950
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 12.0700 台幣 4.14 22.17 18.80 43.86 21.68 1.8649
02/07 第一金全球AI人工智慧基金(台幣) 第一金投信 25.8600 台幣 10.28 39.78 34.83 59.83 26.99 1.2573
02/07 第一金全球AI人工智慧基金N類型(台幣) 第一金投信 25.8700 台幣 10.27 39.76 34.81 59.79 26.98 1.2567
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 9.6400 人民幣 1.90 19.75 11.32 14.63 21.84 1.9490
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 12.0600 台幣 4.06 22.06 18.82 43.74 21.70 1.8665
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 9.3500 澳幣 1.85 20.65 11.71 11.84 22.33 1.9905
02/07 路博邁顛覆式創新股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 9.3500 澳幣 1.85 20.65 11.71 11.84 22.33 1.9905
02/07 兆豐全球基金 兆豐投信 50.2100 台幣 5.06 22.08 24.62 26.09 20.78 1.7186
02/07 富邦大中華成長基金(美元) 富邦投信 0.2716 美元 -7.59 12.56 17.78 -25.26 31.79 2.2518
02/07 富邦大中華成長基金(台幣) 富邦投信 8.9000 台幣 -6.12 12.80 22.93 -12.06 30.80 2.0716
06/29 群益工業國入息基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 8.1620 美元 3.82 5.98 3.27 19.18 13.71 0.6889
02/07 野村全球生技醫療基金 野村投信 25.3000 台幣 -3.36 -5.49 2.30 27.14 9.76 0.2935
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 7.4500 美元 -3.37 -1.19 0.95 -10.46 11.46 0.6764
02/07 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 德銀遠東投信 27.3300 台幣 -3.02 1.18 9.50 22.50 16.72 0.7314
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.5400 台幣 -1.84 -0.93 5.43 5.30 9.55 0.5375
02/07 中國信託上游半導體ETF基金 中國信託投信 14.0500 台幣 -0.50 0.21 N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(美元) 富蘭克林華美投信 7.8200 美元 -3.46 -1.26 0.90 -10.53 11.41 0.6709
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 8.4500 台幣 -1.97 -1.05 5.36 5.23 9.45 0.5316
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(美元) 保德信投信 10.3800 美元 3.90 28.31 26.89 N/A 19.07 1.6618
02/07 第一金全球AI精準醫療基金(美元) 第一金投信 11.7008 美元 -0.81 1.16 -2.65 -10.53 7.60 0.5008
02/07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(美元) 第一金投信 11.6999 美元 -0.81 1.16 -2.66 -10.53 7.60 0.5008
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(美元) 保德信投信 10.3800 美元 3.90 28.15 26.89 N/A 18.96 1.6529
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(台幣) 保德信投信 11.8800 台幣 5.60 28.43 32.44 N/A 18.81 1.5360
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.8800 台幣 5.60 28.57 32.44 N/A 18.90 1.5460
02/07 安聯全球油礦金趨勢基金 安聯投信 10.8900 台幣 -2.42 4.11 12.73 25.75 17.31 0.8128
02/07 景順全球康健基金 景順投信 31.2000 台幣 -0.89 -2.62 5.26 25.65 9.18 0.2066
02/07 第一金全球AI精準醫療基金N類型(台幣) 第一金投信 12.6500 台幣 0.72 1.36 1.69 5.24 5.93 0.3788
02/07 第一金全球AI精準醫療基金(台幣) 第一金投信 12.6500 台幣 0.72 1.36 1.69 5.24 5.93 0.3788
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(南非幣) 路博邁投信 20.4100 南非幣 8.05 35.08 28.69 38.37 26.66 2.0983
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(南非幣) 路博邁投信 20.4100 南非幣 7.99 35.08 28.69 38.28 26.73 2.1021
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(美元) 第一金投信 24.4486 美元 4.57 28.83 29.82 22.94 15.53 0.9398
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(美元) 第一金投信 24.4749 美元 4.56 28.83 29.81 23.03 15.54 0.9399
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(美元) 路博邁投信 18.4200 美元 7.41 33.67 26.34 31.76 26.46 2.0856
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(美元) 路博邁投信 18.4200 美元 7.41 33.67 26.34 31.76 26.47 2.0863
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金N類型(台幣) 第一金投信 24.9700 台幣 6.26 29.11 35.56 44.75 15.40 0.8193
02/07 復華華人世紀基金 復華投信 29.0900 台幣 5.70 31.33 32.29 8.75 32.76 1.7152
02/07 第一金全球AI FinTech金融科技基金(台幣) 第一金投信 24.9600 台幣 6.21 29.13 35.58 44.70 15.42 0.8203
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(台幣) 路博邁投信 19.4000 台幣 9.11 33.98 31.88 54.95 26.38 1.9713
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(台幣) 路博邁投信 19.4000 台幣 9.11 33.98 31.88 54.95 26.32 1.9703
02/07 PGIM保德信全球新供應鏈基金-累積型(人民幣) 保德信投信 11.9500 人民幣 6.32 30.46 28.36 N/A 19.90 1.6608
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 13.6671 美元 0.93 7.69 16.34 N/A 9.83 0.5559
02/07 PGIM保德信全球資源基金 保德信投信 12.1100 台幣 -2.57 1.42 9.20 40.98 16.08 0.6557
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 12.8347 美元 0.89 7.66 16.30 N/A 9.82 0.5553
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 12.8328 美元 0.89 7.65 16.29 N/A 9.82 0.5552
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 13.6600 美元 0.89 7.65 16.29 N/A 9.82 0.5552
02/07 兆豐生命科學基金 兆豐投信 20.1500 台幣 -3.63 3.49 9.69 13.71 11.50 0.8398
02/07 統一全球新科技基金(美元) 統一投信 48.1900 美元 2.88 24.46 30.56 32.21 27.60 2.3033
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0753 台幣 2.44 7.93 21.55 N/A 8.06 0.4310
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(人民幣) 路博邁投信 17.7700 人民幣 6.73 31.24 23.23 23.40 25.98 2.0485
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(人民幣) 路博邁投信 17.7800 人民幣 6.72 31.31 23.22 23.47 26.06 2.0566
02/07 富達永續全球股票收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.9926 台幣 2.50 7.91 21.48 N/A 8.05 0.4309
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金或收益平準金且並無保證收益及配息) 富達投信 14.0612 台幣 2.50 7.93 21.48 N/A 8.02 0.4302
02/07 富達永續全球股票收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 富達投信 14.9999 台幣 2.51 7.90 21.35 N/A 8.02 0.4296
02/07 野村環球基金(人民幣) 野村投信 30.2500 人民幣 3.00 15.37 18.35 22.77 12.04 1.0858
02/07 統一全球新科技基金(台幣) 統一投信 49.0400 台幣 4.52 24.75 36.30 55.53 27.79 2.1924
02/07 統一全球新科技基金(人民幣) 統一投信 54.2800 人民幣 4.73 26.26 32.20 51.54 28.18 2.2646
02/07 安聯全球生技趨勢基金(美元) 安聯投信 11.5700 美元 -7.51 -2.36 -1.70 3.58 10.22 0.5522
02/07 華南永昌全球精品基金 華南永昌投信 23.4600 台幣 9.47 23.41 21.49 25.59 15.01 1.1962
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0600 澳幣 6.78 32.29 23.73 21.12 26.59 2.0896
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(澳幣) 路博邁投信 16.0600 澳幣 6.78 32.29 23.73 21.02 26.61 2.0922
02/07 安聯全球生技趨勢基金(台幣) 安聯投信 46.2400 台幣 -6.04 -2.10 2.66 21.91 8.63 0.4313
02/07 國泰全球資源基金(美元) 國泰投信 0.2109 美元 -5.43 0.91 3.84 2.73 14.06 0.9292
02/07 國泰全球資源基金(台幣) 國泰投信 7.0000 台幣 -3.98 1.16 8.36 20.90 14.69 0.8059
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 11.7500 南非幣 -0.76 6.05 16.92 N/A 10.45 0.4420
02/07 野村環球基金(美元) 野村投信 23.9900 美元 2.87 16.29 20.80 26.20 11.86 1.0787
02/07 日盛全球抗暖化基金(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 日盛投信 20.6600 台幣 6.66 18.46 23.27 29.29 23.80 1.8311
02/07 野村環球基金-累積S類型(台幣) 野村投信 21.9000 台幣 4.53 16.74 26.37 49.59 11.40 0.9618
02/07 野村環球基金(台幣) 野村投信 35.5500 台幣 4.44 16.52 25.89 47.76 11.40 0.9624
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5694 美元 4.84 18.91 25.87 N/A 11.75 0.2897
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.5692 美元 4.84 18.91 25.87 N/A 11.75 0.2898
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.9794 美元 4.83 18.91 25.84 N/A 11.75 0.2894
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.9778 美元 4.83 18.91 25.84 N/A 11.75 0.2894
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2647 台幣 6.50 19.17 31.45 N/A 11.59 0.3007
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.2643 台幣 6.50 19.17 31.44 N/A 11.60 0.3006
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-ND月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.7218 台幣 6.50 19.17 31.45 N/A 11.59 0.3007
02/07 聯邦民生基礎建設股票入息基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 13.6803 台幣 6.50 19.17 31.44 N/A 11.59 0.3007
02/07 宏利全球動力股票基金(人民幣避險) 宏利投信 13.6600 人民幣 -0.58 5.08 9.11 9.98 9.24 0.7271
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 10.4100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 復華全球大趨勢基金(美元) 復華投信 24.7300 美元 1.90 17.20 19.70 6.14 16.93 1.5289
02/07 復華全球大趨勢基金(台幣) 復華投信 41.1800 台幣 3.55 17.46 25.02 24.83 16.40 1.4088
02/07 復華全球物聯網科技基金(美元) 復華投信 32.7300 美元 2.96 26.62 27.21 21.45 26.51 2.3378
02/07 PGIM保德信全球消費商機基金 保德信投信 34.5000 台幣 6.94 18.72 26.70 40.02 10.58 0.8023
02/07 復華全球物聯網科技基金(台幣) 復華投信 33.4100 台幣 4.64 26.94 32.84 42.96 26.23 2.2257
02/07 國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金 國泰投信 7.3100 台幣 -2.27 -0.81 4.13 -5.92 9.97 0.4142
02/07 國泰全球基礎建設基金(美元) 國泰投信 0.5483 美元 0.62 8.51 18.76 10.81 8.08 0.4889
02/07 宏利全球動力股票基金(台幣) 宏利投信 16.1600 台幣 0.19 5.55 12.14 21.87 8.56 0.6552
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7600 南非幣 -0.85 5.52 16.32 N/A 10.42 0.4178
02/07 國泰全球基礎建設基金(台幣) 國泰投信 16.9100 台幣 2.24 8.75 24.06 30.48 6.94 0.3658
02/07 野村全球高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 16.9200 台幣 3.30 18.07 30.76 50.80 15.06 1.2526
02/07 野村全球高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 18.0800 人民幣 1.74 17.10 22.24 23.58 15.80 1.3870
02/07 元大新中國基金(美元) 元大投信 10.5290 美元 -1.18 10.53 14.37 -18.64 19.14 0.5761
02/07 野村全球高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.5100 人民幣 1.70 16.99 22.39 23.66 15.73 1.3799
02/07 日盛全球智能車基金-N類型(美元) 日盛投信 18.7800 美元 1.40 19.31 22.91 6.22 27.45 2.2658
02/07 日盛全球智能車基金(美元) 日盛投信 18.7900 美元 1.40 19.30 22.97 6.28 27.52 2.2687
02/07 野村全球高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 31.5600 台幣 3.10 17.59 29.61 47.20 15.04 1.2528
02/07 野村全球高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 18.7100 台幣 3.08 17.59 29.65 47.18 15.08 1.2566
02/07 日盛全球智能車基金-N類型(台幣) 日盛投信 19.9100 台幣 3.00 19.58 28.37 25.06 27.38 2.1499
02/07 元大新中國基金(台幣) 元大投信 11.1300 台幣 0.36 10.75 19.42 -4.30 17.38 0.5290
02/07 日盛全球智能車基金(台幣) 日盛投信 19.9500 台幣 2.99 19.60 28.38 25.00 27.41 2.1521
02/07 元大全球農業商機基金 元大投信 21.4300 台幣 -0.09 6.25 10.35 1.85 9.96 0.7699
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(美元) 第一金投信 9.1139 美元 2.81 8.14 6.12 -11.08 15.58 1.0853
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金(美元) 第一金投信 9.1135 美元 2.81 8.14 6.12 -11.08 15.58 1.0853
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金(台幣) 第一金投信 10.1900 台幣 4.41 8.40 10.88 4.62 14.02 0.9652
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(美元) 兆豐投信 14.0800 美元 -0.57 16.85 20.65 N/A 23.32 1.8475
02/07 第一金全球Fitness健康瘦身基金N類型(台幣) 第一金投信 10.1800 台幣 4.41 8.30 10.77 4.62 13.92 0.9563
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(美元) 兆豐投信 14.0800 美元 -0.64 16.85 20.65 N/A 23.40 1.8532
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(新台幣) 兆豐投信 15.5000 台幣 0.52 16.98 24.00 N/A 23.39 1.7657
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 10.4800 美元 0.10 3.66 11.02 N/A 8.23 0.2930
02/07 摩根環球股票收益基金-R類型(台幣) 摩根投信 10.1900 台幣 -0.39 2.00 N/A N/A N/A N/A
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(新台幣) 兆豐投信 15.4800 台幣 0.45 16.92 23.84 N/A 23.38 1.7639
02/07 摩根全球創新成長基金-累積型(美元) 摩根投信 11.8600 美元 0.08 13.38 18.72 27.94 15.70 1.4094
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-I累積型(台幣) 保德信投信 12.2200 台幣 -1.85 2.26 6.54 N/A 8.38 0.2783
02/07 元大新中國基金(人民幣) 元大投信 11.9200 人民幣 0.93 12.56 15.73 -6.58 17.35 0.5259
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(美元) 保德信投信 11.3000 美元 -3.58 1.62 1.07 N/A 10.72 0.4083
02/07 摩根全球創新成長基金-數位型(台幣) 摩根投信 17.3700 台幣 1.82 13.98 24.69 N/A 15.29 1.2878
02/07 摩根環球股票收益基金-累積型(台幣) 摩根投信 18.0800 台幣 -0.44 1.86 10.92 25.82 6.68 0.3230
02/07 第一金全球大趨勢基金(台幣) 第一金投信 52.0300 台幣 4.27 19.47 26.35 57.67 16.84 1.3513
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.7700 台幣 1.73 3.88 15.96 N/A 6.72 0.1698
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(美元) 保德信投信 14.8300 美元 -3.58 1.58 1.16 18.17 10.77 0.4035
02/07 摩根全球創新成長基金-累積型(台幣) 摩根投信 26.4900 台幣 1.69 13.64 24.07 50.60 15.31 1.2898
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-累積型(台幣) 保德信投信 52.1900 台幣 -2.06 1.79 5.61 39.03 8.31 0.2796
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金A累積型(人民幣) 兆豐投信 15.2800 人民幣 0.99 18.54 21.95 N/A 24.29 1.8669
02/07 第一金全球eSports電競基金N類型(美元) 第一金投信 14.9194 美元 2.55 20.19 14.95 28.59 20.16 1.7484
02/07 第一金全球eSports電競基金(美元) 第一金投信 14.9190 美元 2.55 20.19 14.94 28.58 20.16 1.7484
02/07 街口全球時尚精品基金 街口投信 26.5200 台幣 2.79 14.56 19.95 27.26 15.12 1.3139
02/07 PGIM保德信全球醫療生化基金-N累積型(台幣) 保德信投信 11.6800 台幣 -2.10 1.74 5.61 N/A 8.28 0.2663
02/07 兆豐全球元宇宙科技基金N後收型(人民幣) 兆豐投信 15.2400 人民幣 0.99 18.51 22.12 N/A 24.54 1.8875
02/07 第一金全球eSports電競基金(台幣) 第一金投信 16.6700 台幣 4.19 20.45 20.01 51.27 19.17 1.6332
02/07 第一金全球eSports電競基金N類型(台幣) 第一金投信 16.6800 台幣 4.25 20.52 20.09 51.36 19.15 1.6330
02/07 PGIM保德信全球中小基金(台幣) 保德信投信 41.5200 台幣 -1.45 8.61 16.37 23.53 9.30 0.6685
02/07 群益智慧聯網電動車基金A累積型(美元) 群益投信 13.3117 美元 3.66 24.81 23.92 N/A 25.92 2.1754
02/07 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(美元) 群益投信 13.3123 美元 3.66 24.81 23.92 N/A 25.92 2.1753
02/07 安聯全球人口趨勢基金-R累積型(台幣) 安聯投信 11.8300 台幣 -1.09 4.60 4.69 25.19 9.59 0.8270
02/07 宏利精選中華基金(人民幣避險) 宏利投信 2.5900 人民幣 -0.38 19.35 31.47 -18.04 28.89 0.9300
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.4000 人民幣 0.87 4.00 10.64 N/A 7.24 0.2956
02/07 元大全球股票入息基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 9.9640 美元 2.75 16.07 19.58 32.84 15.11 1.2414
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2000 台幣 1.67 3.85 15.70 N/A 6.66 0.1595
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.2100 台幣 1.67 3.85 15.80 N/A 6.70 0.1637
02/07 摩根龍揚基金-數位型 摩根投信 12.0200 台幣 -0.66 18.54 N/A N/A N/A N/A
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6100 美元 0.07 3.69 10.82 N/A 8.19 0.2922
02/07 第一金全球大趨勢基金(人民幣) 第一金投信 10.9100 人民幣 4.90 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6200 美元 0.17 3.69 10.81 N/A 8.15 0.2919
02/07 群益智慧聯網電動車基金A累積型(台幣) 群益投信 14.3200 台幣 5.37 25.17 29.48 N/A 25.99 2.0651
02/07 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(台幣) 群益投信 14.3200 台幣 5.37 25.07 29.48 N/A 25.92 2.0565
02/07 安聯全球人口趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 17.7300 台幣 -1.28 4.17 3.81 22.11 9.67 0.8336
02/07 宏利全球科技基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 0.3800 美元 0.00 18.75 -96.92 N/A 100.14 0.1836
02/07 元大全球股票入息基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 16.0400 台幣 4.43 16.32 24.82 56.34 15.04 1.1159
02/07 摩根環球股票收益基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.4100 美元 -2.12 1.68 6.14 5.80 7.36 0.4393
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2234 美元 -1.63 2.25 6.76 N/A 8.65 0.3034
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0369 美元 -1.63 2.25 6.78 N/A 8.64 0.3027
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.0442 美元 -1.64 2.24 6.75 N/A 8.63 0.3024
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9000 台幣 0.00 2.47 11.53 N/A 7.30 0.1770
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.9000 台幣 0.00 2.47 11.53 N/A 7.30 0.1770
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.2204 美元 -1.64 2.22 6.75 N/A 8.63 0.3024
02/07 元大全球股票入息基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 10.5700 台幣 4.33 16.26 24.77 56.15 15.11 1.1194
02/07 摩根龍揚基金-累積型 摩根投信 41.2000 台幣 -0.94 17.92 26.61 -9.81 32.85 1.8228
02/07 富蘭克林華美全球成長基金(美元) 富蘭克林華美投信 14.1400 美元 -0.98 18.23 22.96 21.69 22.78 1.8533
02/07 台新智慧生活基金-I不配息(美元) 台新投信 18.8800 美元 2.09 20.52 23.56 25.07 20.80 1.1301
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9000 台幣 -0.10 2.38 11.49 N/A 7.33 0.1703
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9000 台幣 -0.10 2.48 11.49 N/A 7.31 0.1801
02/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(美元) 第一金投信 23.2839 美元 3.86 32.76 24.68 11.92 22.68 1.6188
02/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(美元) 第一金投信 23.2647 美元 3.86 32.76 24.68 11.93 22.68 1.6189
02/07 野村全球基礎建設大未來基金(人民幣) 野村投信 10.3600 人民幣 -1.24 2.88 15.75 N/A 9.52 0.2444
02/07 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(人民幣) 野村投信 10.3600 人民幣 -1.24 2.88 15.75 N/A 9.52 0.2444
02/07 復華全球消費基金(台幣) 復華投信 21.2000 台幣 6.80 26.64 33.42 32.25 17.96 1.5467
02/07 凱基環球趨勢基金IA類型(美元) 凱基投信 10.8600 美元 0.00 13.01 13.48 24.40 14.36 1.2818
02/07 摩根環球股票收益基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7000 人民幣 -2.61 0.23 3.52 4.90 7.12 0.4340
02/07 摩根環球股票收益基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 11.7400 台幣 -0.64 1.79 10.88 24.43 6.59 0.3143
02/07 日盛全球關鍵半導體基金(美元) 日盛投信 11.3900 美元 5.27 20.40 N/A N/A N/A N/A
02/07 凱基環球趨勢基金A不配息(台幣) 凱基投信 12.6300 台幣 1.45 13.07 17.82 43.85 13.90 1.1767
02/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金N類型(台幣) 第一金投信 23.3600 台幣 5.51 33.03 30.21 31.68 22.56 1.4997
02/07 日盛全球關鍵半導體基金(台幣) 日盛投信 11.4900 台幣 7.08 20.82 N/A N/A N/A N/A
02/07 台新智慧生活基金-A不配息(美元) 台新投信 18.7354 美元 1.86 19.94 22.32 24.11 20.79 1.1306
02/07 宏利精選中華基金(台幣) 宏利投信 11.1500 台幣 -0.54 18.74 30.87 -13.09 29.02 0.9273
02/07 凱基環球趨勢基金IA類型(台幣) 凱基投信 14.0600 台幣 1.59 13.30 18.45 40.60 13.78 1.1631
02/07 凱基環球趨勢基金A不配息(美元) 凱基投信 10.7800 美元 -0.19 12.76 12.76 22.22 14.45 1.2919
02/07 凱基環球趨勢基金NA不配息(美元) 凱基投信 10.7800 美元 -0.19 12.64 12.76 22.22 14.31 1.2776
02/07 第一金全球AI機器人及自動化產業基金(台幣) 第一金投信 23.3100 台幣 5.48 33.05 30.22 31.62 22.60 1.5074
02/07 富蘭克林華美全球成長基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.5700 台幣 0.55 18.36 28.37 43.12 23.01 1.7410
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0190 南非幣 0.33 3.14 8.38 N/A 7.98 0.1641
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4700 南非幣 0.33 3.14 8.41 N/A 7.98 0.1645
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.4701 南非幣 0.34 3.12 8.36 N/A 7.97 0.1629
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.0309 南非幣 0.32 3.13 8.40 N/A 7.98 0.1648
02/07 凱基環球趨勢基金NA不配息(台幣) 凱基投信 12.6200 台幣 1.45 12.98 17.72 43.74 13.85 1.1700
02/07 台新智慧生活基金-I不配息(台幣) 台新投信 20.4600 台幣 3.49 20.21 27.72 46.04 20.48 0.9764
02/07 台新智慧生活基金-A不配息(台幣) 台新投信 20.4600 台幣 3.49 20.21 27.72 46.04 20.48 0.9764
02/07 群益智慧聯網電動車基金A累積型(人民幣) 群益投信 13.9517 人民幣 5.31 26.58 25.39 N/A 27.10 2.1726
02/07 群益智慧聯網電動車基金NA累積型(人民幣) 群益投信 13.9517 人民幣 5.31 26.58 25.39 N/A 27.10 2.1725
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2609 人民幣 -0.89 2.43 6.23 N/A 7.38 0.3097
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 9.2603 人民幣 -0.89 2.43 6.28 N/A 7.38 0.3099
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.3578 人民幣 -0.90 2.44 6.22 N/A 7.39 0.3106
02/07 富蘭克林華美新世界股票基金(美元) 富蘭克林華美投信 26.3500 美元 1.97 22.39 29.93 12.32 22.08 1.7896
02/07 永豐ESG全球數位基礎建設基金-N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 永豐投信 8.3561 人民幣 -0.90 2.41 6.22 N/A 7.38 0.3102
02/07 復華全球原物料基金 復華投信 11.6900 台幣 -2.09 8.34 9.97 4.28 18.44 1.4034
02/07 PGIM保德信全球基礎建設基金 保德信投信 19.0500 台幣 1.65 7.32 21.73 33.50 6.96 0.3577
02/07 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.4400 美元 1.97 22.40 29.86 12.37 22.07 1.7914
02/07 野村全球品牌基金(美元) 野村投信 12.6000 美元 -0.63 11.21 9.09 21.04 17.06 1.4944
02/07 富蘭克林華美新世界股票基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 15.2200 台幣 3.61 22.64 35.65 32.12 21.90 1.6715
02/07 野村全球品牌基金-累積N類型(美元) 野村投信 12.6400 美元 -0.63 11.17 9.15 21.07 17.04 1.4944
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(美元) 台新投信 10.2504 美元 -7.38 -4.44 -0.81 N/A 13.28 1.0284
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(美元) 台新投信 10.2384 美元 -7.36 -4.44 -0.86 N/A 13.27 1.0278
02/07 富蘭克林華美新世界股票基金(台幣) 富蘭克林華美投信 32.4300 台幣 3.61 22.66 35.63 32.15 21.90 1.6708
02/07 野村全球品牌基金(台幣) 野村投信 54.6500 台幣 1.00 11.44 14.00 42.50 16.18 1.3755
02/07 元大全球公用能源效率基金A不配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 11.1400 台幣 0.18 3.24 22.82 24.33 9.65 -0.0740
02/07 宏利全球科技基金-A不配息(南非幣避險) 宏利投信 14.2600 南非幣 3.03 22.30 25.42 N/A 19.44 1.5516
02/07 華南永昌全球物聯網精選基金(美元) 華南永昌投信 29.4800 美元 2.43 18.49 21.72 24.70 20.03 1.6362
02/07 元大全球公用能源效率基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 7.4200 台幣 0.21 3.30 22.81 24.28 9.57 -0.0706
02/07 野村全球品牌基金-累積N類型(台幣) 野村投信 14.5300 台幣 0.97 11.43 14.05 42.45 16.20 1.3770
02/07 新光全球AI新創產業基金(美元) 新光投信 19.6200 美元 3.10 21.94 20.59 12.56 23.57 1.0222
02/07 合庫全球核心基礎建設收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.3100 人民幣 0.93 4.04 10.29 N/A 7.07 0.2825
02/07 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 9.2100 美元 -0.40 8.00 14.40 0.30 9.82 0.8584
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(台幣) 台新投信 10.5900 台幣 -5.87 -4.25 3.52 N/A 11.72 0.7908
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(台幣) 台新投信 10.5900 台幣 -5.87 -4.25 3.52 N/A 11.72 0.7908
02/07 宏利全球科技基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 13.8200 南非幣 4.30 23.61 25.18 N/A 19.41 1.5133
02/07 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.4600 美元 -0.32 8.07 14.31 0.00 9.73 0.8545
02/07 富蘭克林華美策略高股息基金-分配型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.0000 台幣 1.21 8.31 19.37 17.99 8.62 0.7319
02/07 華南永昌全球物聯網精選基金(台幣) 華南永昌投信 29.2000 台幣 4.06 18.80 27.18 46.37 20.01 1.5206
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(美元) 台新投信 7.8015 美元 -2.98 4.44 8.51 -8.54 13.89 1.1318
02/07 新光全球AI新創產業基金(台幣) 新光投信 20.9600 台幣 4.75 22.22 25.89 32.41 23.07 0.9652
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(美元) 台新投信 7.8089 美元 -2.98 4.47 8.54 -8.45 13.90 1.1331
02/07 宏利全球科技基金-A不配息(美元) 宏利投信 13.4500 美元 1.66 20.30 19.45 N/A 19.70 1.5653
02/07 富蘭克林華美策略高股息基金-累積型(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 13.5400 台幣 1.20 8.32 19.40 17.64 8.70 0.7384
02/07 凱基環球趨勢基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 12.1700 人民幣 2.01 14.81 14.17 40.37 15.81 1.3091
02/07 新光全球AI新創產業基金(人民幣) 新光投信 20.9600 人民幣 4.90 23.73 22.07 29.06 24.88 1.0440
02/07 宏利全球科技基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 12.2300 人民幣 0.82 15.92 13.35 N/A 19.24 1.5282
02/07 宏利全球科技基金-NA不配息(美元) 宏利投信 13.4400 美元 1.59 20.21 19.36 N/A 19.72 1.5653
02/07 群益工業國入息基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4176 美元 -1.06 9.56 8.02 2.87 9.33 0.8270
02/07 群益工業國入息基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 16.0212 美元 -1.06 9.55 8.01 3.23 9.33 0.8265
02/07 宏利全球科技基金-NA不配息(澳幣避險) 宏利投信 13.1400 澳幣 1.62 20.00 20.11 N/A 19.29 1.5317
02/07 凱基環球趨勢基金A不配息(人民幣) 凱基投信 12.1700 人民幣 2.01 14.81 14.17 40.37 15.85 1.3142
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(台幣) 台新投信 9.1800 台幣 -1.50 4.68 13.19 7.62 13.61 1.0077
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(台幣) 台新投信 9.1800 台幣 -1.50 4.68 13.19 7.62 13.51 1.0036
02/07 宏利全球科技基金-A不配息(澳幣避險) 宏利投信 12.7900 澳幣 1.91 20.43 19.09 N/A 19.44 1.5306
02/07 群益工業國入息基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 15.9800 台幣 0.50 9.83 12.85 21.43 8.56 0.7105
02/07 宏利全球科技基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 12.5300 人民幣 1.05 17.10 15.38 N/A 18.97 1.5156
02/07 群益工業國入息基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4200 台幣 0.52 9.82 12.86 21.02 8.49 0.7028
02/07 富蘭克林華美新世界股票基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 30.0400 人民幣 4.20 24.60 31.41 28.93 23.37 1.8029
02/07 宏利全球科技基金-A不配息(台幣) 宏利投信 12.3600 台幣 1.98 19.54 12.88 N/A 19.71 1.5075
02/07 宏利全球科技基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 13.4400 台幣 1.90 19.25 15.76 N/A 19.95 1.5373
02/07 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(美元) 安聯投信 9.1900 美元 -6.03 -1.18 N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.2100 美元 -0.21 12.22 13.35 19.64 11.40 1.0364
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(美元) 柏瑞投信 12.0100 美元 -0.25 12.14 13.30 19.50 11.47 1.0428
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 12.0100 美元 -0.25 12.14 13.20 19.38 11.42 1.0388
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4600 南非幣 -0.66 2.41 3.16 9.35 3.61 0.2051
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.4600 南非幣 -0.79 2.27 3.16 9.34 3.52 0.2060
02/07 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(美元) 野村投信 10.4300 美元 -2.43 2.46 16.41 N/A 10.00 0.2157
02/07 安聯全球綠能趨勢基金-A累積型(台幣) 安聯投信 11.6700 台幣 -4.50 -0.85 8.16 17.29 12.73 0.6892
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(美元) 柏瑞投信 11.6800 美元 -2.83 7.65 10.29 N/A 13.34 1.1430
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 13.9200 台幣 1.46 12.71 18.87 42.62 10.92 0.9209
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(人民幣) 台新投信 10.4810 人民幣 -5.37 -2.74 0.35 N/A 11.81 0.8067
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 10.5721 人民幣 -5.37 -2.77 0.22 N/A 11.80 0.8050
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(美元) 柏瑞投信 13.5000 美元 -2.95 7.40 9.85 N/A 13.38 1.1448
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 13.5000 美元 -2.95 7.40 9.85 N/A 13.38 1.1448
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 13.2400 台幣 1.34 12.38 18.28 40.74 10.82 0.9110
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.1900 台幣 1.36 12.44 18.35 40.50 10.89 0.9191
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.1900 台幣 1.43 12.44 18.35 40.63 10.85 0.9161
02/07 景順全球科技基金-累積型(美元) 景順投信 14.8700 美元 1.64 19.73 23.61 N/A 21.21 1.7323
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8800 人民幣 -0.30 11.12 11.00 16.13 11.39 1.0288
02/07 野村全球基礎建設大未來基金(美元) 野村投信 10.4300 美元 -2.43 2.36 16.41 N/A 9.98 0.2053
02/07 景順全球科技基金-M8月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.2800 美元 1.62 19.67 23.63 N/A 21.21 1.7290
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6900 人民幣 -0.34 11.12 10.91 15.74 11.38 1.0259
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 11.6900 人民幣 -0.34 11.12 11.02 15.74 11.41 1.0284
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.3900 台幣 -1.44 7.55 14.66 N/A 13.13 1.0213
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 14.3900 台幣 -1.44 7.55 14.66 N/A 13.13 1.0213
02/07 景順全球科技基金-累積型(台幣) 景順投信 15.0600 台幣 3.29 20.00 29.16 N/A 21.07 1.6135
02/07 景順全球科技基金-年配型(台幣) 景順投信 62.8100 台幣 3.26 20.00 29.13 70.22 21.06 1.6127
02/07 野村全球基礎建設大未來基金(台幣) 野村投信 12.1700 台幣 -0.98 2.61 21.46 N/A 8.91 0.0891
02/07 野村全球基礎建設大未來基金-N類型(台幣) 野村投信 12.1700 台幣 -0.98 2.61 21.46 N/A 8.87 0.0876
02/07 景順全球科技基金-M8月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 景順投信 14.4500 台幣 3.32 20.05 29.08 N/A 21.09 1.6154
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(人民幣) 台新投信 8.8154 人民幣 -0.90 6.34 9.76 5.01 14.29 1.1544
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 8.8070 人民幣 -0.91 6.29 9.69 4.88 14.29 1.1535
02/07 群益工業國入息基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 12.5491 人民幣 0.51 11.11 9.30 18.31 10.08 0.8364
02/07 群益工業國入息基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.4768 人民幣 0.51 11.11 9.29 18.31 10.08 0.8363
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.4200 美元 -1.72 1.42 1.15 -0.87 4.07 0.2561
02/07 群益工業國入息基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 10.2206 人民幣 0.50 N/A -12.28 -5.02 N/A N/A
02/07 群益工業國入息基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 17.6053 人民幣 0.50 11.09 9.29 18.33 10.08 0.8358
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5200 美元 -1.75 1.43 1.12 -0.35 4.12 0.2517
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.5200 美元 -1.75 1.43 1.11 -0.35 4.12 0.2607
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.8500 人民幣 -2.95 6.55 7.71 N/A 13.11 1.1295
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 12.8500 人民幣 -2.95 6.55 7.71 N/A 13.11 1.1295
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.9800 美元 -0.43 20.41 26.40 41.21 22.71 1.8480
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 13.9800 美元 -0.36 20.41 26.40 41.21 22.69 1.8473
02/07 富蘭克林華美生技基金(美元) 富蘭克林華美投信 11.9300 美元 -10.10 -3.09 -4.48 N/A 12.22 0.9208
02/07 富蘭克林華美生技基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 11.9400 美元 -10.09 -3.01 -4.40 N/A 12.27 0.9245
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0100 台幣 -1.05 0.47 2.01 11.61 2.74 0.1502
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0100 台幣 -1.05 0.47 2.01 11.61 2.74 0.1501
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 12.1700 台幣 -1.14 0.41 1.93 11.04 2.81 0.1498
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 15.9800 台幣 1.27 20.69 31.96 66.29 22.44 1.7243
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 15.9800 台幣 1.20 20.69 31.96 66.29 22.53 1.7298
02/07 中國信託智慧城市建設基金(美元) 中國信託投信 17.4500 美元 0.81 16.26 13.46 25.90 20.54 1.7564
02/07 富蘭克林華美生技基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.1300 台幣 -8.63 -2.81 -0.23 N/A 10.93 0.7668
02/07 凱基雲端趨勢基金(美元) 凱基投信 50.0323 美元 0.21 18.02 18.89 36.60 23.73 1.8972
02/07 宏利特別股息收益基金-NA不配息(南非幣避險) 宏利投信 6.7900 南非幣 2.41 11.86 3.51 -36.18 14.56 0.0786
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6900 美元 -1.47 2.89 7.55 N/A 7.46 0.2090
02/07 富蘭克林華美生技基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 13.1200 台幣 -8.70 -2.81 -0.30 N/A 10.96 0.7716
02/07 中國信託智慧城市建設基金(台幣) 中國信託投信 18.8000 台幣 2.40 16.55 18.39 48.15 20.24 1.6417
02/07 凱基雲端趨勢基金(台幣) 凱基投信 54.9100 台幣 1.82 18.29 24.12 60.79 23.58 1.7811
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3500 美元 -1.58 2.86 7.53 N/A 7.44 0.2056
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.3500 美元 -1.49 2.86 7.51 N/A 7.53 0.2054
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8400 台幣 0.06 3.09 12.33 N/A 5.92 0.0820
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.8400 台幣 0.06 3.09 12.31 N/A 5.99 0.0797
02/07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 17.1800 美元 -1.21 18.65 22.02 9.99 22.51 0.9491
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.7300 人民幣 -0.80 1.33 -0.01 -3.47 3.46 0.2279
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 6.7300 人民幣 -0.80 1.33 -0.01 -3.47 3.46 0.2279
02/07 台新美日台半導體基金-A不配息(美元) 台新投信 9.8817 美元 -2.17 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 台新美日台半導體基金-NA不配息(美元) 台新投信 9.8818 美元 -2.18 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.1800 台幣 0.00 3.04 12.25 N/A 5.91 0.0808
02/07 宏利特別股息收益基金-A不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.2100 人民幣 -2.61 0.99 3.51 -4.84 3.93 0.2580
02/07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 18.3800 台幣 0.38 18.96 27.55 29.44 22.31 0.8943
02/07 宏利特別股息收益基金-A不配息(美元) 宏利投信 11.3900 美元 -1.89 2.71 6.45 2.34 3.96 0.2469
02/07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 9.7900 美元 -1.31 18.52 21.92 10.25 22.60 0.9513
02/07 合庫AI電動車及車聯網創新基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.6900 台幣 0.38 18.91 27.57 29.42 22.34 0.8957
02/07 宏利特別股息收益基金-NA不配息(美元) 宏利投信 10.7200 美元 -2.01 2.68 6.45 2.29 3.98 0.2473
02/07 台新美日台半導體基金-A不配息(台幣) 台新投信 10.0600 台幣 -0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 台新美日台半導體基金-NA不配息(台幣) 台新投信 10.0600 台幣 -0.59 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 宏利特別股息收益基金-NA不配息(人民幣避險) 宏利投信 11.2100 人民幣 -2.01 2.47 5.56 4.96 3.71 0.2171
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.6300 人民幣 1.82 22.59 27.91 62.14 23.92 1.8572
02/07 富蘭克林華美生技基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.9500 人民幣 -8.09 -1.22 -3.29 N/A 11.28 0.7896
02/07 富蘭克林華美生技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 12.9600 人民幣 -8.15 -1.22 -3.36 N/A 11.31 0.7936
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 15.6300 人民幣 1.76 22.59 27.91 62.14 23.95 1.8564
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-A不配息(澳幣) 台新投信 10.3892 澳幣 -1.37 -0.62 2.47 N/A 9.17 0.6484
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 10.3929 澳幣 -1.37 -0.70 2.60 N/A 9.28 0.6509
02/07 宏利特別股息收益基金-NA不配息(台幣) 宏利投信 11.0100 台幣 -1.87 1.66 5.56 5.87 3.40 0.1902
02/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6400 南非幣 0.02 3.30 5.28 N/A 2.43 0.1613
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5200 人民幣 0.60 4.76 8.74 N/A 6.05 0.2374
02/07 宏利特別股息收益基金-A不配息(台幣) 宏利投信 10.6300 台幣 -2.21 1.33 4.73 2.21 3.36 0.2020
02/07 新光全球特別股收益基金A不配息(美元) 新光投信 11.0600 美元 -2.21 1.75 0.09 -4.90 6.60 0.3599
02/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4600 美元 -1.81 1.95 3.69 7.94 3.65 0.2399
02/07 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.5700 美元 -1.87 1.86 3.71 7.34 3.60 0.2336
02/07 群益全球特別股收益基金NB月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.9414 美元 -2.92 1.08 1.81 -4.97 4.67 0.2829
02/07 群益全球特別股收益基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.5016 美元 -2.92 1.07 1.80 -4.95 4.66 0.2826
02/07 群益全球特別股收益基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.4872 美元 -2.92 1.07 1.81 -4.97 4.67 0.2830
02/07 群益全球特別股收益基金NA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.8012 美元 -2.92 1.07 1.81 -4.94 4.67 0.2828
02/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6200 美元 -1.90 1.91 3.75 7.92 3.64 0.2308
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6700 南非幣 0.70 3.92 10.30 N/A 7.27 0.0354
02/07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.8200 美元 -1.91 1.83 3.64 7.28 3.58 0.2280
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.5000 人民幣 0.60 4.56 8.54 N/A 5.95 0.2299
02/07 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.3100 美元 -1.81 2.08 N/A N/A N/A N/A
02/07 新光全球特別股收益基金A不配息(台幣) 新光投信 11.6800 台幣 -0.68 1.92 4.57 11.88 5.27 0.1967
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-A不配息(澳幣) 台新投信 9.1760 澳幣 3.31 8.52 12.16 3.89 10.20 0.5968
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-NA不配息(澳幣) 台新投信 9.1337 澳幣 3.31 8.49 11.95 3.46 10.23 0.5977
02/07 群益全球特別股收益基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3100 台幣 -1.69 1.09 4.72 2.76 3.10 0.1781
02/07 安聯全球農金趨勢基金 安聯投信 8.0700 台幣 -2.06 -0.49 10.70 -0.49 8.93 0.2369
02/07 台新美日台半導體基金-A不配息(人民幣) 台新投信 10.1146 人民幣 -0.02 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 新光全球特別股收益基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 新光投信 8.5900 台幣 -0.73 1.98 4.51 11.82 5.25 0.1989
02/07 群益全球特別股收益基金NA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.7500 台幣 -1.61 1.14 4.73 2.85 3.13 0.1796
02/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2200 澳幣 -0.97 2.55 3.90 6.25 2.87 0.1536
02/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(澳幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2200 澳幣 -0.97 2.55 3.90 6.25 2.87 0.1537
02/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0100 人民幣 -1.80 1.10 1.94 4.63 3.15 0.2236
02/07 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.8300 人民幣 -1.84 1.10 1.83 3.63 3.19 0.2297
02/07 台新美日台半導體基金-NA不配息(人民幣) 台新投信 10.1131 人民幣 -0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 群益全球特別股收益基金NB月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.9700 台幣 -1.70 1.09 4.69 2.71 3.13 0.1833
02/07 富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.6700 南非幣 0.61 3.92 10.26 N/A 7.31 0.0486
02/07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 13.1500 人民幣 -1.79 1.08 1.86 3.62 3.17 0.2293
02/07 柏瑞特別股息收益基金IA不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 10.3200 台幣 -0.96 1.67 N/A N/A N/A N/A
02/07 群益全球特別股收益基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.3600 台幣 -1.68 1.11 4.81 2.81 3.22 0.1776
02/07 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.2200 台幣 -1.13 1.41 5.44 11.80 2.52 0.1474
02/07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 12.2400 台幣 -1.05 1.41 5.43 11.78 2.49 0.1415
02/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.1800 台幣 -1.16 1.33 5.36 12.42 2.45 0.1362
02/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.2800 台幣 -1.15 1.45 5.43 12.40 2.54 0.1511
02/07 宏利特別股息收益基金-NB月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4500 美元 -1.93 2.73 5.81 1.71 4.01 0.2418
02/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7800 人民幣 -1.86 0.98 1.71 4.43 3.13 0.2226
02/07 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(美元) 第一金投信 10.0940 美元 -3.53 -2.08 -3.75 -4.79 9.60 0.4224
02/07 第一金全球Pet毛小孩基金(美元) 第一金投信 10.0934 美元 -3.53 -2.08 -3.75 -4.79 9.59 0.4223
02/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5000 南非幣 -0.44 2.27 6.56 9.32 2.89 0.1324
02/07 宏利特別股息收益基金-NB月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4900 台幣 -1.36 2.14 6.80 6.82 3.15 0.1634
02/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0400 美元 -2.00 2.68 5.72 1.61 4.00 0.2325
02/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5700 人民幣 -2.73 0.77 2.62 -6.10 4.14 0.2195
02/07 宏利特別股息收益基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.1400 南非幣 0.27 5.70 10.99 14.99 3.78 0.2307
02/07 第一金全球Pet毛小孩基金N類型(台幣) 第一金投信 11.2800 台幣 -2.00 -1.83 0.53 12.02 7.53 0.2976
02/07 第一金全球Pet毛小孩基金(台幣) 第一金投信 11.2800 台幣 -2.00 -1.83 0.53 12.02 7.49 0.3004
02/07 群益全球特別股收益基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.2655 人民幣 -2.72 0.55 0.53 -5.15 3.81 0.2604
02/07 群益全球特別股收益基金NB月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 6.3761 人民幣 -2.72 0.55 0.53 -5.15 3.81 0.2601
02/07 群益全球特別股收益基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9062 人民幣 -2.73 0.54 0.52 -5.12 3.80 0.2599
02/07 群益全球特別股收益基金NA累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.9645 人民幣 -2.72 0.55 0.53 -5.12 3.80 0.2598
02/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6400 台幣 -1.71 1.82 4.95 2.89 3.27 0.1926
02/07 宏利特別股息收益基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9300 人民幣 -3.11 -0.20 1.61 -3.91 4.33 0.2114
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.3278 美元 -3.51 -1.11 8.56 8.30 9.94 0.1818
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.3299 美元 -3.51 -1.11 8.55 8.30 9.94 0.1817
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5680 美元 -3.52 -1.12 8.54 8.73 9.94 0.1814
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.5758 美元 -3.52 -1.12 8.54 8.74 9.94 0.1815
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.6900 台幣 -2.18 -1.63 12.55 25.22 8.76 0.0419
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8300 台幣 -2.22 -1.65 12.56 25.82 8.75 0.0439
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.8300 台幣 -2.22 -1.65 12.56 25.82 8.74 0.0447
02/07 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 15.6900 台幣 -2.18 -1.63 12.55 25.22 8.75 0.0447
02/07 野村全球正向效應成長基金-季配S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金且非屬環境、社會及治理相關主題基金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/07 野村全球基礎建設大未來基金-S類型(台幣) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
11/08 PGIM保德信全球中小基金(美元) 保德信投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/07 台新美日台半導體基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 台新美日台半導體基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/07 台新ESG環保愛地球成長基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(台幣) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/07 台新醫療保健新趨勢基金-I不配息(美元) 台新投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7800 美元 -3.08 0.53 13.06 N/A 9.56 0.2534
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7800 美元 -3.17 0.53 13.06 N/A 9.60 0.2558
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.8500 美元 -3.13 0.56 13.14 N/A 9.50 0.2491
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.8500 美元 -3.13 0.56 13.14 N/A 9.50 0.2491
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.6800 台幣 -1.52 0.78 18.34 N/A 8.87 0.1169
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5200 台幣 -1.61 0.67 18.11 N/A 8.88 0.1215
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-N月分配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.5200 台幣 -1.61 0.67 18.11 N/A 8.88 0.1215
02/07 匯豐全球基礎建設收益基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 11.6600 台幣 -1.69 0.69 18.14 N/A 8.81 0.1228
02/07 群益中國新機會基金N類型(美元) 群益投信 6.0747 美元 -6.12 7.68 6.82 -54.31 23.72 0.7511
02/07 群益中國新機會基金(美元) 群益投信 6.4937 美元 -6.12 7.68 6.83 -54.31 23.72 0.7510
02/07 群益中國新機會基金N類型(台幣) 群益投信 6.8900 台幣 -4.57 7.99 11.67 -46.21 24.20 0.7763
02/07 群益中國新機會基金(台幣) 群益投信 6.5800 台幣 -4.64 7.87 11.53 -46.24 24.19 0.7788
02/07 凱基未來移動基金A不配息(美元) 凱基投信 8.9500 美元 -4.48 12.30 10.63 N/A 20.26 1.7096
02/07 凱基未來移動基金NA不配息(美元) 凱基投信 8.9500 美元 -4.48 12.30 10.63 N/A 20.26 1.7096
02/07 群益中國新機會基金(人民幣) 群益投信 6.2167 人民幣 -4.63 9.20 8.09 -47.62 23.66 0.7377
02/07 群益中國新機會基金N類型(人民幣) 群益投信 7.0098 人民幣 -4.64 9.20 8.09 -47.62 23.66 0.7377
02/07 統一全球智聯網AIoT基金(美元) 統一投信 20.8200 美元 -4.54 17.56 7.82 -1.42 19.91 1.5209
02/07 統一全球智聯網AIoT基金(台幣) 統一投信 22.0600 台幣 -3.03 17.84 12.55 15.98 18.96 1.3973
02/07 凱基未來移動基金A不配息(台幣) 凱基投信 10.3400 台幣 -3.00 12.39 15.40 N/A 19.80 1.5847
02/07 凱基未來移動基金NA不配息(台幣) 凱基投信 10.3400 台幣 -3.00 12.39 15.40 N/A 19.74 1.5795
02/07 統一全球智聯網AIoT基金(人民幣) 統一投信 21.2200 人民幣 -2.79 19.28 9.21 13.05 19.21 1.4792
02/07 富蘭克林華美生技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.8900 南非幣 -4.40 -2.94 -7.77 N/A 9.31 0.5125
02/07 富蘭克林華美生技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 13.8900 南非幣 -4.40 -2.94 -7.77 N/A 9.38 0.5165
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.9700 南非幣 5.93 20.53 22.00 67.69 20.28 1.3119
02/07 富蘭克林華美AI新科技基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 16.9600 南非幣 5.93 20.54 22.01 67.59 20.27 1.3118
02/07 凱基未來移動基金A不配息(人民幣) 凱基投信 10.3300 人民幣 -2.46 14.27 11.92 N/A 21.04 1.7218
02/07 凱基未來移動基金NA不配息(人民幣) 凱基投信 10.3300 人民幣 -2.46 14.27 11.92 N/A 21.05 1.7204
02/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.7800 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞特別股息收益基金A不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 9.8200 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 宏利特別股息收益基金-B月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5300 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 台新美日台半導體基金-NA不配息(日圓) 台新投信 9.9706 日圓 -3.36 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 台新美日台半導體基金-A不配息(日圓) 台新投信 9.9836 日圓 -3.28 N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 凱基未來移動基金A不配息(南非幣) 凱基投信 10.9500 南非幣 1.58 12.31 6.83 N/A 17.80 1.1713
02/07 凱基未來移動基金NA不配息(南非幣) 凱基投信 10.9500 南非幣 1.58 12.31 6.73 N/A 17.81 1.1721
02/07 匯豐全球關鍵資源基金 匯豐投信 10.0800 台幣 -4.18 0.30 -0.30 7.92 16.63 0.7332
02/07 匯豐全球關鍵資源基金N類型 匯豐投信 10.0800 台幣 -4.18 0.30 -0.30 N/A 16.60 0.7264
02/07 宏利特別股息收益基金-NB月配息(日幣)(本基金配息來源可能為本金) 宏利投信 9.5800 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞特別股息收益基金N月配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞特別股息收益基金N9不配息(日幣)(本基金並無保證收益及配息) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金I不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞特別股息收益基金B月配息(南非幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金I不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG減碳全球股票基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(南非幣) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N9不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金A不配息(澳幣) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金B月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 柏瑞ESG量化全球股票收益基金N月配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 群益工業國入息基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 9.7700 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 群益工業國入息基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 群益全球特別股收益基金I累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 群益投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 復華全球消費基金(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(台幣) 安聯投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 安聯全球綠能趨勢基金-C累積型(美元) 安聯投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美特別股收益基金-IA累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 富蘭克林華美全球醫療保健基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 路博邁5G股票基金T累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 路博邁5G股票基金N累積型(日圓) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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