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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
09/10 統一大中華中小基金(台幣) 統一投信 23.0400 台幣 -7.06 -2.25 29.44 7.26 28.03 1.1544
09/10 台新印度基金 台新投信 30.2000 台幣 5.89 14.26 33.39 69.38 15.85 1.4359
09/10 復華亞太神龍科技基金(台幣) 復華投信 18.1000 台幣 -2.37 4.08 30.22 -11.19 25.23 1.7629
09/10 統一新亞洲科技能源基金 統一投信 40.7000 台幣 -9.03 -2.77 26.20 13.31 28.77 1.1968
09/10 統一大中華中小基金(人民幣) 統一投信 16.9500 人民幣 -8.33 -5.36 24.91 2.11 28.46 1.0327
09/10 統一大中華中小基金(美元) 統一投信 14.9500 美元 -6.85 -4.47 28.77 -7.72 27.48 0.9535
09/10 群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) 群益投信 15.7900 台幣 0.57 7.34 19.80 21.09 9.30 0.7819
09/10 群益全球關鍵生技基金(台幣) 群益投信 21.8800 台幣 0.51 7.25 19.69 20.95 9.35 0.7859
09/10 復華亞太神龍科技基金(美元) 復華投信 16.3700 美元 -2.15 1.87 29.61 -23.47 24.25 1.8709
09/10 安聯中國東協基金 安聯投信 16.3800 台幣 2.18 10.60 21.15 9.86 8.01 0.7707
09/10 元大印度基金 元大投信 20.1800 台幣 5.82 9.02 24.26 24.72 8.55 0.8042
09/10 統一大龍印基金 統一投信 28.3200 台幣 -3.67 2.09 16.26 19.80 18.90 0.4326
09/10 PGIM保德信亞太基金 保德信投信 27.8000 台幣 -2.22 6.47 18.85 11.51 11.87 0.6614
09/10 瀚亞歐洲基金 瀚亞投信 16.6900 台幣 2.33 8.59 20.51 31.52 9.49 0.7201
09/10 摩根新絲路基金 摩根投信 9.7500 台幣 -2.79 7.62 14.44 -10.80 11.47 0.8116
09/10 群益東協成長基金(台幣) 群益投信 13.3600 台幣 11.24 12.74 14.48 23.93 9.22 0.4770
09/10 復華東協世紀基金 復華投信 16.3900 台幣 10.30 12.34 12.96 13.03 9.54 0.4556
09/10 群益全球關鍵生技基金N類型(美元) 群益投信 12.1009 美元 0.78 4.84 19.14 4.14 10.12 0.9475
09/10 群益全球關鍵生技基金(美元) 群益投信 21.2680 美元 0.76 4.82 19.11 4.12 10.12 0.9470
09/10 瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 16.1000 台幣 2.09 9.23 15.83 5.50 11.02 0.7678
09/10 瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7300 台幣 2.06 9.31 15.78 5.60 10.97 0.7614
09/10 安聯全球新興市場基金 安聯投信 20.8900 台幣 -1.74 5.99 17.76 2.05 10.56 0.6536
09/10 第一金亞洲新興市場基金 第一金投信 16.6700 台幣 4.91 9.67 16.17 27.06 8.86 0.7212
09/10 元大新興亞洲基金 元大投信 12.9200 台幣 -2.71 0.54 18.97 -6.92 17.60 1.6343
09/10 國泰新興市場基金(台幣) 國泰投信 13.3500 台幣 -1.98 4.46 9.97 8.80 16.10 1.4644
09/10 摩根大歐洲基金-數位型 摩根投信 11.9500 台幣 -1.48 6.41 18.55 N/A 9.72 0.7123
09/10 元大亞太成長基金 元大投信 7.5500 台幣 -1.05 0.67 12.35 -22.56 17.28 1.3615
09/10 摩根大歐洲基金-累積型 摩根投信 24.5100 台幣 -1.72 5.87 17.39 20.03 9.68 0.7038
09/10 富蘭克林華美中華基金 富蘭克林華美投信 13.0100 台幣 -6.81 0.70 7.88 -31.85 17.85 0.9098
09/10 群益印巴雙星基金 群益投信 16.0500 台幣 5.80 6.57 22.99 43.05 9.92 0.6634
09/10 國泰中國內需增長基金(台幣) 國泰投信 17.5300 台幣 -4.47 0.69 6.37 -43.07 14.33 0.8570
09/10 群益印巴雙星基金N類型 群益投信 14.4100 台幣 5.80 6.50 22.95 42.96 9.97 0.6632
09/10 富蘭克林華美中國A股基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.2000 台幣 -6.61 0.24 4.19 -36.58 15.00 1.0047
09/10 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) 富蘭克林華美投信 9.2700 台幣 -6.65 0.22 4.16 -36.64 15.05 0.9989
09/10 群益東協成長基金(人民幣) 群益投信 15.2911 人民幣 9.59 9.15 10.38 18.17 10.35 0.6475
09/10 匯豐新鑽動力基金 匯豐投信 11.2100 台幣 -0.27 6.26 13.23 -6.66 12.39 1.1500
09/10 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.5000 台幣 0.38 5.72 12.42 13.72 9.14 0.5589
09/10 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) 摩根投信 14.2600 台幣 0.28 5.71 12.37 13.63 9.15 0.5593
09/10 統一亞洲大金磚基金 統一投信 20.2600 台幣 -1.22 1.15 11.07 12.00 13.31 0.3318
09/10 群益東協成長基金(美元) 群益投信 12.9559 美元 11.51 10.22 13.91 6.65 10.03 0.5770
09/10 瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.0000 美元 2.30 7.50 16.10 -8.39 10.16 0.8711
09/10 群益東方盛世基金 群益投信 9.1400 台幣 -2.14 5.54 5.91 -21.81 13.33 0.8974
09/10 瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 12.7100 人民幣 0.47 5.74 11.88 0.39 11.22 0.9191
09/10 瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.7100 人民幣 0.52 5.72 11.89 0.43 11.19 0.9124
09/10 第一金中國世紀基金N類型(台幣) 第一金投信 12.1100 台幣 -8.74 2.63 4.04 -16.94 13.69 0.8845
09/10 第一金中國世紀基金(台幣) 第一金投信 12.0800 台幣 -8.76 2.55 3.96 -16.98 13.66 0.8820
09/10 統一亞太基金 統一投信 40.0700 台幣 -5.98 -4.82 10.94 -0.50 20.10 0.5295
09/10 瀚亞亞太基礎建設基金 瀚亞投信 12.0000 台幣 -0.08 7.14 7.72 5.17 6.85 0.4000
09/10 統一大東協高股息基金(台幣) 統一投信 12.9700 台幣 5.19 5.96 9.45 14.37 7.51 0.1163
09/10 國泰新興市場基金(美元) 國泰投信 0.4150 美元 -1.75 2.12 9.41 -6.38 15.56 1.4773
09/10 台新新興市場機會股票基金 台新投信 5.7300 台幣 -4.98 3.06 10.83 -19.41 15.33 1.2717
09/10 第一金亞洲科技基金 第一金投信 32.2400 台幣 -7.38 -2.80 17.88 5.88 23.51 1.7287
09/10 摩根亞洲基金-數位型 摩根投信 10.6200 台幣 -3.98 4.94 5.04 N/A 13.89 0.6957
09/10 富蘭克林華美中國消費基金(台幣) 富蘭克林華美投信 8.9100 台幣 -6.90 -0.45 4.45 -31.04 13.65 0.9452
09/10 摩根新金磚五國基金 摩根投信 11.4400 台幣 4.47 9.47 8.64 -13.60 9.48 0.4405
09/10 摩根亞洲基金-一般型 摩根投信 64.0800 台幣 -4.30 4.35 3.91 -17.57 13.85 0.6968
09/10 國泰中國內需增長基金(人民幣) 國泰投信 3.8875 人民幣 -5.93 -2.51 2.52 -45.73 14.41 1.0369
09/10 摩根東方內需機會基金 摩根投信 20.0500 台幣 -4.30 4.26 3.78 -18.13 13.84 0.0111
09/10 國泰中國內需增長基金-I類型(美元) 國泰投信 0.5952 美元 -4.25 -1.64 5.81 -55.06 13.18 0.9705
09/10 國泰中國內需增長基金(美元) 國泰投信 0.5952 美元 -4.25 -1.64 5.81 -51.00 13.18 0.9705
09/10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.2300 台幣 -4.19 1.29 11.12 -11.42 12.02 0.8738
09/10 柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.8600 台幣 -4.24 1.32 11.09 -11.46 11.97 0.8706
09/10 富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 7.2800 人民幣 -8.08 -3.06 0.28 -39.64 14.62 0.8715
09/10 柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣) 柏瑞投信 14.8600 台幣 -4.19 1.30 11.06 -11.39 11.91 0.8686
09/10 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.4300 人民幣 -8.09 -2.98 0.32 -39.59 14.50 0.8675
09/10 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) 富蘭克林華美投信 8.8800 美元 -6.33 -2.09 3.62 -45.42 13.31 0.8187
09/10 富蘭克林華美中國A股基金(美元) 富蘭克林華美投信 8.0400 美元 -6.40 -2.07 3.61 -45.42 13.23 0.8116
09/10 國泰中國新興戰略基金(台幣) 國泰投信 15.5000 台幣 -6.57 -1.65 -0.58 -46.01 20.85 0.8633
09/10 匯豐金磚動力基金 匯豐投信 13.2900 台幣 0.61 5.31 0.61 -25.46 7.78 0.1986
09/10 元大大中華TMT基金(台幣) 元大投信 11.6700 台幣 -7.53 -6.27 13.30 -16.22 24.01 0.2428
09/10 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8700 美元 0.58 3.22 11.85 -2.23 8.04 0.6759
09/10 摩根新興35基金-數位型 摩根投信 10.7600 台幣 -1.74 2.87 7.71 N/A 10.75 0.9550
09/10 國泰亞洲成長基金(台幣) 國泰投信 11.2400 台幣 -3.52 -2.35 4.17 -23.74 16.95 0.6641
09/10 摩根新興35基金-累積型 摩根投信 14.8900 台幣 -2.04 2.27 6.43 -9.65 10.71 0.9491
09/10 摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 摩根投信 9.2900 人民幣 -0.38 2.08 8.94 -2.75 8.08 0.6696
09/10 凱基新興市場中小基金(台幣) 凱基投信 20.5600 台幣 -1.44 1.03 6.03 -13.72 15.70 1.5138
09/10 第一金中國世紀基金(人民幣) 第一金投信 16.3700 人民幣 -10.10 -0.67 0.55 -20.84 12.79 0.7500
09/10 第一金中國世紀基金N類型(人民幣) 第一金投信 16.4400 人民幣 -10.11 -0.66 0.49 -20.92 12.84 0.7519
09/10 第一金中國世紀基金(美元) 第一金投信 9.8509 美元 -8.53 0.23 3.42 -28.53 12.45 0.6949
09/10 第一金中國世紀基金N類型(美元) 第一金投信 9.8503 美元 -8.53 0.22 3.41 N/A 12.45 0.6949
09/10 摩根東方科技基金-數位型 摩根投信 10.7000 台幣 -6.22 -6.30 9.63 N/A 22.63 1.6698
09/10 統一大東協高股息基金(人民幣) 統一投信 13.4600 人民幣 3.62 2.51 5.57 8.90 8.42 0.0057
09/10 富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) 富蘭克林華美投信 11.2600 南非幣 -11.13 -6.17 -2.85 -31.09 13.50 0.7977
09/10 瀚亞非洲基金(台幣) 瀚亞投信 23.0500 台幣 7.26 14.34 8.57 12.38 11.78 0.7027
09/10 凱基台商天下基金 凱基投信 21.9800 台幣 -2.18 -0.18 7.27 -9.32 20.22 1.4658
09/10 安聯中華新思路基金(台幣) 安聯投信 16.6500 台幣 -4.97 -0.42 -5.02 -34.06 13.89 0.8678
09/10 匯豐中國動力基金(台幣) 匯豐投信 15.4800 台幣 -7.31 0.00 -5.03 -26.88 15.38 0.9739
09/10 統一大東協高股息基金(美元) 統一投信 12.0700 美元 5.41 3.52 8.84 -1.55 8.28 -0.0731
09/10 日盛亞洲機會基金 日盛投信 7.7800 台幣 -8.04 -7.16 6.58 -15.53 17.94 1.2830
06/15 PGIM保德信大中華基金(美元) 保德信投信 11.8500 美元 9.32 6.66 26.60 N/A 16.15 0.9770
09/10 摩根東方科技基金-累積型 摩根投信 42.3400 台幣 -6.47 -6.82 8.45 -25.14 22.65 1.6725
09/10 復華亞太成長基金 復華投信 17.5700 台幣 -8.11 -7.43 9.13 -27.58 22.42 1.6711
09/10 富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) 富蘭克林華美投信 9.4000 人民幣 -8.38 -3.59 0.64 -34.31 12.76 0.8114
09/10 群益大中華雙力優勢基金(台幣) 群益投信 11.3400 台幣 -8.84 -7.13 -0.18 -28.77 17.73 0.6641
09/10 富蘭克林華美中國消費基金(美元) 富蘭克林華美投信 9.7200 美元 -6.63 -2.70 3.96 -40.62 11.84 0.7606
09/10 永豐中國經濟建設基金(台幣) 永豐投信 26.1800 台幣 -7.91 -4.28 0.50 -22.93 16.27 1.0941
09/10 國泰亞洲成長基金(澳幣) 國泰投信 0.5255 澳幣 -4.28 -4.99 -0.61 N/A 14.67 0.4940
09/10 台新中國精選中小基金(台幣) 台新投信 8.6200 台幣 -10.67 -6.51 -3.90 -50.14 16.13 1.1157
09/10 統一強漢基金(台幣) 統一投信 57.3800 台幣 -4.95 -4.08 4.33 0.37 10.94 0.2897
09/10 復華大中華中小策略基金 復華投信 7.8500 台幣 -5.76 -4.27 0.90 -50.91 22.89 0.6635
09/10 永豐亞洲民生消費基金 永豐投信 9.0500 台幣 -5.04 1.57 -4.13 -27.43 15.17 0.1046
09/10 野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.9800 台幣 -10.73 -4.38 -1.89 -16.04 16.16 1.0400
09/10 野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.1200 台幣 -10.72 -4.42 -1.95 -15.99 16.28 1.0542
09/10 柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.9900 美元 -3.99 -0.95 10.50 -23.72 11.30 0.9698
09/10 日盛中國內需動力基金 日盛投信 7.2700 台幣 -6.68 0.00 -4.72 -40.65 13.32 0.8764
09/10 柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元) 柏瑞投信 9.9700 美元 -3.95 -0.99 10.53 -23.72 11.39 0.9796
09/10 國泰中國新興戰略基金(人民幣) 國泰投信 3.4375 人民幣 -8.03 -4.81 -4.21 -48.57 20.87 0.7358
09/10 國泰中國新興戰略基金(美元) 國泰投信 0.4776 美元 -6.39 -3.94 -1.14 -53.56 19.55 0.6799
09/10 PGIM保德信大中華基金(台幣) 保德信投信 26.5800 台幣 -9.59 -4.11 -4.49 -41.22 15.94 0.9197
09/10 元大大中華TMT基金(人民幣) 元大投信 13.0400 人民幣 -8.94 -9.19 9.49 -20.15 24.93 0.1080
09/10 華南永昌中國A股基金(台幣) 華南永昌投信 10.5400 台幣 -5.98 -2.50 -7.95 -42.59 16.28 0.9775
09/10 國泰亞洲成長基金(人民幣) 國泰投信 2.4943 人民幣 -4.95 -5.44 0.46 N/A 18.15 0.8460
09/10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5600 人民幣 -4.91 -2.24 7.72 -26.21 11.40 0.9699
09/10 柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.0600 人民幣 -4.81 -2.26 7.71 -26.18 11.45 0.9742
09/10 柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣) 柏瑞投信 14.6300 人民幣 -4.88 -2.27 7.65 -26.22 11.35 0.9633
09/10 國泰亞洲成長基金(美元) 國泰投信 0.3610 美元 -3.27 -4.60 3.68 -34.34 16.88 0.9266
09/10 兆豐中國A股基金(台幣) 兆豐投信 17.7700 台幣 -8.78 -0.22 -7.45 -31.36 15.69 1.0633
09/10 凱基新興市場中小基金(美元) 凱基投信 18.8126 美元 -1.18 -1.24 5.52 -25.72 14.80 1.5274
09/10 摩根金龍收成基金 摩根投信 22.7700 台幣 -9.61 -0.22 -6.91 -33.92 14.59 0.9146
09/10 群益華夏盛世基金N類型(台幣) 群益投信 8.0500 台幣 -7.58 -4.96 -4.28 -49.02 11.61 0.6017
09/10 群益華夏盛世基金(台幣) 群益投信 14.0500 台幣 -7.63 -5.00 -4.29 -49.02 11.61 0.5994
09/10 安聯中華新思路基金(人民幣) 安聯投信 18.9300 人民幣 -6.38 -3.66 -8.20 -37.15 13.03 0.7472
09/10 野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 11.8800 台幣 0.00 0.00 -2.46 1.63 2.46 0.0922
09/10 野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7900 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/10 野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.7600 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
09/10 匯豐中國動力基金(人民幣) 匯豐投信 3.4300 人民幣 -8.78 -3.11 -8.29 -30.43 13.95 0.8348
09/10 匯豐中國動力基金(美元) 匯豐投信 0.4800 美元 -7.69 -2.04 -5.88 -36.84 11.76 0.7803
09/10 安聯中華新思路基金(美元) 安聯投信 17.0000 美元 -4.76 -2.75 -5.61 -43.28 11.58 0.6875
09/10 摩根中國亮點基金 摩根投信 10.6700 台幣 -9.73 1.52 -11.75 -39.55 16.79 1.0995
09/10 柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) 柏瑞投信 16.7600 台幣 -6.79 -4.83 0.72 -6.32 9.69 0.1083
09/10 永豐中國經濟建設基金(人民幣) 永豐投信 5.8100 人民幣 -9.08 -7.34 -3.01 -26.27 15.79 0.9704
09/10 群益大中華雙力優勢基金(人民幣) 群益投信 14.5661 人民幣 -10.19 -10.13 -3.75 -32.05 18.23 1.3015
09/10 統一強漢基金(人民幣) 統一投信 24.0700 人民幣 -6.27 -7.14 0.71 -4.45 12.19 0.1779
09/10 宏利亞太中小企業基金(台幣) 宏利投信 18.1300 台幣 -5.03 -3.62 2.31 -10.69 12.94 0.8783
09/10 群益大中華雙力優勢基金(美元) 群益投信 10.5078 美元 -8.61 -9.25 -0.67 -38.68 16.78 1.2408
09/10 統一強漢基金(美元) 統一投信 20.9200 美元 -4.69 -6.27 3.82 -13.63 11.18 0.1014
09/10 台新中國精選中小基金(美元) 台新投信 0.2747 美元 -10.55 -8.71 -4.42 -57.24 14.21 0.9310
09/10 宏利亞太中小企業基金(美元) 宏利投信 0.6674 美元 -4.44 -3.62 4.41 -12.02 12.92 0.9345
09/10 瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 12.4000 南非幣 2.48 6.99 1.23 22.60 7.79 0.2272
09/10 PGIM保德信大中華基金(人民幣) 保德信投信 8.9900 人民幣 -11.08 -7.13 -7.98 -43.99 15.21 0.7830
09/10 群益新興金鑽基金(台幣) 群益投信 8.1000 台幣 -6.57 -4.14 -6.36 -27.74 12.68 0.8537
09/10 華南永昌中國A股基金(美元) 華南永昌投信 7.0600 美元 -5.62 -4.59 -8.31 -50.59 14.39 0.7940
09/10 華南永昌中國A股基金(人民幣) 華南永昌投信 7.3800 人民幣 -7.40 -5.63 -11.08 -45.62 15.21 0.8539
09/10 野村中國機會基金(台幣) 野村投信 10.9100 台幣 -15.69 -6.19 -13.82 -49.56 21.14 1.3800
09/10 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 宏利投信 3.9723 人民幣 -4.75 -4.92 1.62 -15.99 12.60 0.8987
09/10 兆豐中國A股基金(人民幣) 兆豐投信 13.8500 人民幣 -10.12 -3.35 -10.53 -33.03 14.00 0.9442
09/10 兆豐中國A股基金(美元) 兆豐投信 17.6300 美元 -8.51 -2.44 -8.03 -37.30 13.87 0.8881
09/10 群益華夏盛世基金N類型(人民幣) 群益投信 8.3405 人民幣 -9.03 -8.07 -7.74 -51.39 11.26 0.4794
09/10 群益華夏盛世基金(人民幣) 群益投信 9.0826 人民幣 -9.03 -8.07 -7.74 -51.39 11.26 0.4794
09/10 安聯中國策略基金(台幣) 安聯投信 15.3800 台幣 -8.51 -5.64 -16.68 -47.86 14.84 1.1246
09/10 台中銀中國精選成長基金(台幣) 台中銀投信 10.8300 台幣 -8.53 -0.73 -7.36 -33.35 23.92 1.2645
09/10 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) 保德信投信 4.6700 台幣 -8.25 -8.07 -13.84 -51.76 16.52 1.1005
09/10 群益華夏盛世基金(美元) 群益投信 8.1687 美元 -7.43 -7.16 -4.79 -56.14 9.77 0.4120
09/10 群益華夏盛世基金N類型(美元) 群益投信 7.4087 美元 -7.44 -7.17 -4.79 -56.14 9.77 0.4120
09/10 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) 保德信投信 8.9400 台幣 -8.31 -8.12 -13.87 -51.78 16.53 1.1041
09/10 國泰中港台基金(台幣) 國泰投信 8.3500 台幣 -6.07 -2.68 -17.73 -55.16 16.47 0.9002
09/10 日盛中國戰略A股基金(台幣) 日盛投信 7.6200 台幣 -4.99 -3.05 -11.70 -48.02 14.99 0.6626
09/10 柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) 柏瑞投信 15.6900 人民幣 -7.49 -8.30 -2.67 -20.27 9.80 0.3574
09/10 群益新興金鑽基金(美元) 群益投信 10.1697 美元 -6.37 -6.27 -6.79 -37.79 11.91 1.0118
09/10 統一大龍騰中國基金(台幣) 統一投信 9.8800 台幣 -7.84 -5.45 -17.04 -47.59 17.56 0.9973
09/10 野村中國機會基金(人民幣) 野村投信 4.4900 人民幣 -17.01 -9.29 -17.01 -51.93 20.15 1.2756
09/10 野村中國機會基金(美元) 野村投信 4.0600 美元 -15.42 -8.35 -14.16 -56.58 19.14 1.1975
09/10 安聯中國策略基金(人民幣) 安聯投信 4.8900 人民幣 -9.78 -8.60 -19.31 -50.25 13.12 0.9996
09/10 台中銀中國精選成長基金(人民幣) 台中銀投信 8.4800 人民幣 -9.88 -3.75 -10.36 N/A 22.61 1.1366
09/10 摩根中國A股基金-數位型(台幣) 摩根投信 6.7700 台幣 -11.04 -8.64 -19.60 N/A 16.56 1.2880
09/10 安聯中國策略基金(美元) 安聯投信 11.3900 美元 -8.22 -7.77 -17.10 -55.10 12.30 0.9420
09/10 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) 保德信投信 7.9100 人民幣 -9.70 -11.02 -16.74 -54.04 15.05 0.9656
09/10 PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) 保德信投信 7.2900 美元 -7.95 -10.11 -14.24 -58.46 14.30 0.9196
09/10 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) 保德信投信 4.3700 人民幣 -9.90 -11.00 -16.76 -54.10 14.89 0.9660
09/10 PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) 保德信投信 4.2400 美元 -8.03 -10.17 -14.34 N/A 14.32 0.9133
09/10 摩根中國A股基金-累積型(台幣) 摩根投信 13.0800 台幣 -11.26 -9.10 -20.44 -44.15 16.49 1.2825
09/10 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 日盛投信 7.7000 人民幣 -6.33 -6.21 -14.92 -50.42 14.41 0.5359
09/10 國泰中港台基金(人民幣) 國泰投信 1.8522 人民幣 -7.51 -5.68 -20.66 -57.25 15.26 0.7677
09/10 國泰中港台基金(美元) 國泰投信 0.2605 美元 -5.85 -4.82 -18.13 -61.40 14.21 0.7121
09/10 日盛中國戰略A股基金(美元) 日盛投信 7.0700 美元 -4.72 -5.23 -12.17 -55.25 13.40 0.4684
09/10 新光中國成長基金(台幣) 新光投信 4.5500 台幣 -12.16 -8.45 -23.66 -58.26 19.48 1.2627
09/10 統一大龍騰中國基金(人民幣) 統一投信 9.4400 人民幣 -9.14 -8.53 -19.93 -50.11 16.70 0.8874
09/10 PGIM保德信拉丁美洲基金 保德信投信 7.5800 台幣 -1.69 -8.12 -1.17 32.75 15.86 0.9795
09/10 統一大龍騰中國基金(美元) 統一投信 8.3500 美元 -7.53 -7.53 -17.41 -54.84 16.30 0.8127
09/10 摩根中國A股基金-累積型(美元) 摩根投信 9.8500 美元 -11.02 -11.26 -20.82 -51.93 14.35 1.0931
09/10 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) 台中銀投信 14.9611 台幣 -2.68 -4.09 -11.80 -10.46 14.64 -0.4428
09/10 柏瑞拉丁美洲基金 柏瑞投信 9.2600 台幣 0.33 -10.53 -4.73 15.46 18.52 1.1619
09/10 新光中國成長基金(人民幣) 新光投信 4.5100 人民幣 -13.44 -11.57 -26.31 -60.44 18.28 1.1489
09/10 新光中國成長基金(美元) 新光投信 4.3700 美元 -12.07 -10.82 -24.13 -64.18 17.93 1.0797
09/10 台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) 台中銀投信 8.2873 人民幣 -4.16 -7.15 -14.83 N/A 13.48 -0.2958
09/10 摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) 摩根投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) 瀚亞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) 瀚亞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
09/10 瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註：
一、 基金績效計算皆有考慮配息，基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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