| 01/15 |
柏瑞拉丁美洲基金 |
柏瑞投信 |
8.6000 |
台幣 |
-7.63 |
-12.69 |
-20.37 |
19.44 |
16.31 |
0.9175 |
| 01/15 |
PGIM保德信拉丁美洲基金 |
保德信投信 |
7.1400 |
台幣 |
-6.91 |
-11.41 |
-15.40 |
26.60 |
15.14 |
0.8671 |
| 06/15 |
PGIM保德信大中華基金(美元) |
保德信投信 |
11.8500 |
美元 |
9.32 |
6.66 |
26.60 |
N/A |
16.15 |
0.9770 |
| 01/15 |
群益全球關鍵生技基金(台幣) |
群益投信 |
20.5600 |
台幣 |
-5.86 |
-8.87 |
8.96 |
18.09 |
11.73 |
0.8666 |
| 01/15 |
群益全球關鍵生技基金N類型(台幣) |
群益投信 |
14.8400 |
台幣 |
-5.84 |
-8.79 |
9.04 |
18.25 |
11.72 |
0.8640 |
| 01/15 |
群益全球關鍵生技基金N類型(美元) |
群益投信 |
11.0683 |
美元 |
-8.35 |
-10.18 |
2.64 |
-1.25 |
12.38 |
0.9750 |
| 01/15 |
群益全球關鍵生技基金(美元) |
群益投信 |
19.4503 |
美元 |
-8.36 |
-10.19 |
2.60 |
-1.29 |
12.38 |
0.9750 |
| 01/15 |
摩根大歐洲基金-數位型 |
摩根投信 |
11.6600 |
台幣 |
-5.05 |
-5.05 |
10.84 |
N/A |
12.44 |
0.8948 |
| 01/15 |
摩根大歐洲基金-累積型 |
摩根投信 |
23.8500 |
台幣 |
-5.24 |
-5.47 |
9.86 |
17.89 |
12.42 |
0.8951 |
| 01/15 |
日盛中國戰略A股基金(台幣) |
日盛投信 |
8.7600 |
台幣 |
2.34 |
4.91 |
14.51 |
-34.33 |
16.31 |
0.4769 |
| 01/15 |
日盛中國戰略A股基金(人民幣) |
日盛投信 |
8.8700 |
人民幣 |
2.54 |
4.23 |
10.46 |
-36.55 |
16.30 |
0.4827 |
| 01/15 |
瀚亞非洲基金(台幣) |
瀚亞投信 |
23.9000 |
台幣 |
-2.65 |
3.64 |
11.32 |
8.64 |
14.18 |
0.5276 |
| 01/15 |
瀚亞歐洲基金 |
瀚亞投信 |
15.7000 |
台幣 |
-7.21 |
-5.25 |
9.10 |
27.95 |
12.18 |
0.8790 |
| 01/15 |
日盛中國戰略A股基金(美元) |
日盛投信 |
7.9100 |
美元 |
-0.38 |
3.40 |
8.21 |
-45.15 |
15.15 |
0.4577 |
| 01/15 |
日盛中國內需動力基金 |
日盛投信 |
8.5000 |
台幣 |
2.78 |
6.78 |
23.55 |
-27.97 |
15.50 |
0.5031 |
| 01/15 |
摩根新金磚五國基金 |
摩根投信 |
11.0600 |
台幣 |
-6.98 |
-4.66 |
5.03 |
-10.08 |
12.82 |
0.8279 |
| 01/15 |
野村亞太高股息基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
10.7900 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
野村亞太高股息基金-季配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
10.7600 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
復華東協世紀基金 |
復華投信 |
16.4400 |
台幣 |
-2.66 |
5.66 |
15.53 |
12.68 |
9.28 |
0.5938 |
| 01/15 |
野村亞太高股息基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
11.8800 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.63 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
元大亞太成長基金 |
元大投信 |
7.2900 |
台幣 |
-5.32 |
-10.55 |
8.81 |
-18.55 |
13.91 |
0.9186 |
| 01/15 |
國泰新興市場基金(台幣) |
國泰投信 |
14.3600 |
台幣 |
-0.14 |
-2.25 |
21.59 |
22.32 |
13.30 |
0.6817 |
| 01/15 |
第一金亞洲科技基金 |
第一金投信 |
34.3700 |
台幣 |
-2.50 |
-9.24 |
17.26 |
15.10 |
17.42 |
0.8929 |
| 01/15 |
國泰亞洲成長基金(台幣) |
國泰投信 |
12.1100 |
台幣 |
-2.81 |
-2.73 |
13.92 |
-5.54 |
14.44 |
0.5556 |
| 01/15 |
摩根新興35基金-數位型 |
摩根投信 |
10.9600 |
台幣 |
-4.78 |
-5.44 |
10.37 |
N/A |
12.88 |
0.8530 |
| 01/15 |
復華亞太神龍科技基金(台幣) |
復華投信 |
20.3300 |
台幣 |
1.30 |
-1.93 |
40.30 |
4.74 |
21.14 |
0.7653 |
| 01/15 |
摩根新興35基金-累積型 |
摩根投信 |
15.1100 |
台幣 |
-5.03 |
-6.03 |
9.10 |
-3.88 |
12.84 |
0.8501 |
| 01/15 |
群益東協成長基金(台幣) |
群益投信 |
13.3800 |
台幣 |
-2.62 |
6.53 |
15.84 |
22.30 |
8.69 |
0.4939 |
| 01/15 |
瀚亞非洲基金(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
13.1000 |
南非幣 |
0.85 |
5.22 |
5.77 |
11.22 |
9.30 |
0.2763 |
| 01/15 |
安聯全球新興市場基金 |
安聯投信 |
21.4000 |
台幣 |
-4.21 |
-4.51 |
17.26 |
11.52 |
13.40 |
1.2759 |
| 01/15 |
匯豐新鑽動力基金 |
匯豐投信 |
11.1600 |
台幣 |
-7.15 |
-7.84 |
12.39 |
-2.53 |
14.08 |
0.9241 |
| 01/15 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
14.5500 |
台幣 |
-4.40 |
-2.55 |
15.11 |
13.67 |
11.66 |
0.8577 |
| 01/15 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
9.5600 |
台幣 |
-4.38 |
-2.54 |
15.10 |
13.70 |
11.64 |
0.8555 |
| 01/15 |
瀚亞亞太基礎建設基金 |
瀚亞投信 |
11.7600 |
台幣 |
-6.07 |
-4.85 |
6.33 |
4.16 |
11.99 |
0.8604 |
| 01/15 |
元大新興亞洲基金 |
元大投信 |
12.7400 |
台幣 |
-5.14 |
-11.28 |
12.05 |
-2.45 |
15.84 |
0.6850 |
| 01/15 |
國泰亞洲成長基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.6919 |
人民幣 |
-2.58 |
-3.26 |
9.99 |
N/A |
14.76 |
0.5829 |
| 01/15 |
台新中國精選中小基金(台幣) |
台新投信 |
9.2900 |
台幣 |
-2.62 |
-5.40 |
13.29 |
-38.03 |
17.53 |
0.5622 |
| 01/15 |
國泰新興市場基金(美元) |
國泰投信 |
0.4343 |
美元 |
-2.82 |
-3.66 |
14.83 |
2.14 |
12.86 |
0.7374 |
| 01/15 |
國泰亞洲成長基金(美元) |
國泰投信 |
0.3783 |
美元 |
-5.43 |
-4.23 |
7.53 |
-21.12 |
14.12 |
0.6911 |
| 01/15 |
統一大龍騰中國基金(台幣) |
統一投信 |
11.2000 |
台幣 |
0.99 |
5.86 |
9.27 |
-36.07 |
21.16 |
0.6224 |
| 01/15 |
國泰中國內需增長基金(台幣) |
國泰投信 |
19.7000 |
台幣 |
1.65 |
3.47 |
26.53 |
-26.05 |
13.77 |
0.6231 |
| 01/15 |
復華亞太神龍科技基金(美元) |
復華投信 |
17.8800 |
美元 |
-1.49 |
-3.40 |
32.15 |
-12.48 |
20.19 |
0.8201 |
| 01/15 |
第一金亞洲新興市場基金 |
第一金投信 |
15.9100 |
台幣 |
-5.52 |
-4.27 |
6.71 |
15.88 |
11.19 |
0.6619 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.1200 |
台幣 |
-8.31 |
-8.90 |
7.95 |
-4.95 |
15.91 |
1.1885 |
| 01/15 |
群益東協成長基金(人民幣) |
群益投信 |
15.3494 |
人民幣 |
-2.39 |
5.95 |
11.77 |
18.24 |
8.92 |
0.5032 |
| 01/15 |
群益新興金鑽基金(台幣) |
群益投信 |
8.5800 |
台幣 |
-4.03 |
-5.30 |
6.19 |
-18.83 |
14.45 |
1.2018 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
10.7100 |
台幣 |
-8.35 |
-8.96 |
7.93 |
-4.96 |
15.93 |
1.1903 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
14.7900 |
台幣 |
-8.36 |
-8.98 |
7.96 |
-5.01 |
15.92 |
1.1885 |
| 01/15 |
國泰中港台基金(台幣) |
國泰投信 |
9.3400 |
台幣 |
0.32 |
2.08 |
13.35 |
-44.37 |
15.14 |
0.4901 |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
16.2000 |
台幣 |
-6.95 |
-4.87 |
16.97 |
9.09 |
15.02 |
1.1366 |
| 01/15 |
統一大東協高股息基金(台幣) |
統一投信 |
12.8200 |
台幣 |
-4.33 |
-0.77 |
7.10 |
9.29 |
8.97 |
0.0698 |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
7.6900 |
台幣 |
-6.99 |
-4.82 |
17.08 |
9.09 |
15.06 |
1.1410 |
| 01/15 |
統一強漢基金(台幣) |
統一投信 |
63.2300 |
台幣 |
-1.56 |
0.96 |
12.43 |
10.43 |
14.93 |
0.3801 |
| 01/15 |
統一大龍騰中國基金(人民幣) |
統一投信 |
10.7200 |
人民幣 |
1.23 |
5.20 |
5.41 |
-38.25 |
21.35 |
0.6254 |
| 01/15 |
日盛亞洲機會基金 |
日盛投信 |
8.1600 |
台幣 |
-2.51 |
-7.48 |
9.09 |
-12.16 |
15.98 |
0.7259 |
| 01/15 |
群益東協成長基金(美元) |
群益投信 |
12.6209 |
美元 |
-5.25 |
4.95 |
9.35 |
2.21 |
10.59 |
0.5430 |
| 01/15 |
安聯中國策略基金(台幣) |
安聯投信 |
18.0300 |
台幣 |
-2.06 |
6.88 |
18.77 |
-35.63 |
23.69 |
0.9130 |
| 01/15 |
摩根東方科技基金-數位型 |
摩根投信 |
11.6800 |
台幣 |
-2.42 |
-6.26 |
16.57 |
N/A |
18.09 |
0.9869 |
| 01/15 |
台新新興市場機會股票基金 |
台新投信 |
6.0700 |
台幣 |
-5.60 |
-3.19 |
16.06 |
-13.41 |
16.30 |
0.9601 |
| 01/15 |
摩根新絲路基金 |
摩根投信 |
10.1800 |
台幣 |
-5.13 |
-3.05 |
22.21 |
-1.83 |
15.95 |
1.0421 |
| 01/15 |
宏利亞太中小企業基金(台幣) |
宏利投信 |
17.1500 |
台幣 |
-8.09 |
-12.23 |
-7.45 |
-11.28 |
14.13 |
0.9578 |
| 01/15 |
摩根東方科技基金-累積型 |
摩根投信 |
46.0600 |
台幣 |
-2.66 |
-6.74 |
15.35 |
-8.36 |
18.08 |
0.9867 |
| 01/15 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
9.1600 |
人民幣 |
-6.73 |
-4.58 |
7.21 |
-6.16 |
11.72 |
0.8830 |
| 01/15 |
國泰亞洲成長基金(澳幣) |
國泰投信 |
0.5883 |
澳幣 |
1.82 |
3.98 |
15.04 |
N/A |
13.12 |
0.2303 |
| 01/15 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
9.3400 |
台幣 |
-6.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
9.3400 |
台幣 |
-6.41 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
摩根泛亞太股票入息基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金並無保證收益及配息) |
摩根投信 |
8.6800 |
美元 |
-7.01 |
-4.02 |
8.67 |
-5.06 |
11.84 |
0.9035 |
| 01/15 |
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) |
宏利投信 |
3.6390 |
人民幣 |
-10.42 |
-14.13 |
-11.94 |
-20.09 |
14.17 |
0.9832 |
| 01/15 |
統一大東協高股息基金(人民幣) |
統一投信 |
13.3300 |
人民幣 |
-4.03 |
-1.33 |
3.33 |
5.63 |
9.26 |
0.0742 |
| 01/15 |
宏利亞太中小企業基金(美元) |
宏利投信 |
0.6298 |
美元 |
-8.49 |
-11.71 |
-7.69 |
-12.98 |
14.08 |
0.9755 |
| 01/15 |
台新中國精選中小基金(美元) |
台新投信 |
0.2881 |
美元 |
-5.23 |
-6.82 |
6.90 |
-48.42 |
16.41 |
0.5415 |
| 01/15 |
國泰中國內需增長基金(人民幣) |
國泰投信 |
4.3775 |
人民幣 |
1.89 |
2.96 |
22.15 |
-28.59 |
13.76 |
0.6089 |
| 01/15 |
統一強漢基金(人民幣) |
統一投信 |
26.5600 |
人民幣 |
-1.26 |
0.42 |
8.50 |
6.67 |
15.45 |
0.3831 |
| 01/15 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(台幣) |
保德信投信 |
5.0800 |
台幣 |
-6.27 |
-3.42 |
9.25 |
-39.23 |
21.77 |
0.7725 |
| 01/15 |
國泰中國新興戰略基金(台幣) |
國泰投信 |
17.0800 |
台幣 |
-1.04 |
-4.10 |
21.48 |
-29.10 |
17.71 |
0.4749 |
| 01/15 |
群益東方盛世基金 |
群益投信 |
9.9100 |
台幣 |
-1.78 |
-0.20 |
22.04 |
-8.92 |
14.18 |
0.9867 |
| 01/15 |
匯豐金磚動力基金 |
匯豐投信 |
13.1900 |
台幣 |
-7.96 |
-4.56 |
5.44 |
-20.16 |
13.32 |
1.2540 |
| 01/15 |
國泰中國內需增長基金(美元) |
國泰投信 |
0.6508 |
美元 |
-1.06 |
1.93 |
19.43 |
-38.21 |
12.74 |
0.6685 |
| 01/15 |
國泰中國內需增長基金-I類型(美元) |
國泰投信 |
0.6508 |
美元 |
-1.06 |
1.93 |
19.43 |
-43.52 |
12.74 |
0.6685 |
| 01/15 |
統一大龍騰中國基金(美元) |
統一投信 |
9.2000 |
美元 |
-1.81 |
4.19 |
3.14 |
-46.60 |
20.95 |
0.5978 |
| 01/15 |
統一新亞洲科技能源基金 |
統一投信 |
46.6000 |
台幣 |
-2.92 |
-3.86 |
42.16 |
25.71 |
25.43 |
0.5481 |
| 01/15 |
群益新興金鑽基金(美元) |
群益投信 |
10.4860 |
美元 |
-6.49 |
-6.67 |
0.36 |
-32.18 |
13.90 |
1.2882 |
| 01/15 |
國泰中港台基金(人民幣) |
國泰投信 |
2.0749 |
人民幣 |
0.47 |
1.58 |
9.37 |
-46.31 |
14.87 |
0.4969 |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
7.6900 |
人民幣 |
-6.84 |
-5.32 |
13.07 |
5.26 |
14.85 |
1.1377 |
| 01/15 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(台幣) |
保德信投信 |
9.7200 |
台幣 |
-6.36 |
-3.48 |
9.21 |
-39.29 |
21.85 |
0.7780 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
9.5500 |
美元 |
-10.77 |
-10.36 |
1.95 |
-20.58 |
15.75 |
1.2338 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
9.6600 |
美元 |
-10.80 |
-10.31 |
1.90 |
-20.56 |
15.86 |
1.2387 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金N月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
8.6400 |
人民幣 |
-10.99 |
-11.41 |
-0.18 |
-24.06 |
15.76 |
1.2276 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國消費基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.6400 |
台幣 |
-3.50 |
-1.33 |
18.72 |
-17.11 |
17.42 |
0.5774 |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
12.8200 |
人民幣 |
-6.83 |
-5.32 |
12.95 |
5.25 |
14.76 |
1.1290 |
| 01/15 |
統一亞太基金 |
統一投信 |
42.4100 |
台幣 |
-3.37 |
-8.42 |
14.71 |
7.61 |
17.36 |
0.2775 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金A不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
14.1000 |
人民幣 |
-10.98 |
-11.38 |
-0.14 |
-24.07 |
15.76 |
1.2262 |
| 01/15 |
永豐亞洲民生消費基金 |
永豐投信 |
9.4400 |
台幣 |
-5.03 |
-6.44 |
10.15 |
-20.87 |
15.59 |
0.5819 |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.2100 |
人民幣 |
-10.98 |
-11.39 |
-0.14 |
-24.08 |
15.74 |
1.2243 |
| 01/15 |
統一亞洲大金磚基金 |
統一投信 |
20.4400 |
台幣 |
-5.68 |
-6.58 |
10.67 |
13.49 |
13.92 |
0.1506 |
| 01/15 |
摩根亞洲基金-數位型 |
摩根投信 |
11.0400 |
台幣 |
-5.88 |
-5.56 |
14.88 |
N/A |
16.26 |
1.1617 |
| 01/15 |
安聯中國策略基金(人民幣) |
安聯投信 |
5.7400 |
人民幣 |
-1.88 |
6.30 |
14.57 |
-37.81 |
23.59 |
0.9191 |
| 01/15 |
復華亞太成長基金 |
復華投信 |
18.9100 |
台幣 |
-3.17 |
-7.94 |
11.63 |
-16.25 |
15.57 |
0.8655 |
| 01/15 |
群益大中華雙力優勢基金(台幣) |
群益投信 |
12.6900 |
台幣 |
0.00 |
-3.13 |
16.10 |
-17.49 |
14.48 |
0.3821 |
| 01/15 |
國泰中港台基金(美元) |
國泰投信 |
0.2834 |
美元 |
-2.44 |
0.57 |
6.94 |
-53.55 |
14.11 |
0.4675 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中華基金 |
富蘭克林華美投信 |
13.9100 |
台幣 |
-5.89 |
-5.63 |
22.77 |
-18.03 |
18.92 |
0.5720 |
| 01/15 |
PGIM保德信亞太基金 |
保德信投信 |
28.6400 |
台幣 |
-5.48 |
-3.99 |
21.61 |
17.52 |
15.92 |
1.1009 |
| 01/15 |
統一大東協高股息基金(美元) |
統一投信 |
11.6200 |
美元 |
-6.82 |
-2.19 |
1.13 |
-8.65 |
10.34 |
0.0497 |
| 01/15 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(台幣) |
台中銀投信 |
15.9373 |
台幣 |
-1.81 |
8.00 |
-3.46 |
-11.35 |
13.92 |
0.2474 |
| 01/15 |
摩根亞洲基金-一般型 |
摩根投信 |
66.4200 |
台幣 |
-6.15 |
-6.05 |
13.69 |
-7.66 |
16.26 |
1.1630 |
| 01/15 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
9.3900 |
人民幣 |
-6.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
9.3900 |
人民幣 |
-6.19 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
摩根東方內需機會基金 |
摩根投信 |
20.7700 |
台幣 |
-6.23 |
-6.15 |
13.50 |
-8.26 |
16.26 |
0.5603 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國A股基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
8.7900 |
台幣 |
-3.41 |
-2.12 |
21.07 |
-25.70 |
17.15 |
0.5308 |
| 01/15 |
統一強漢基金(美元) |
統一投信 |
22.4300 |
美元 |
-4.19 |
-0.53 |
6.15 |
-7.73 |
14.94 |
0.3589 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
9.9400 |
台幣 |
-3.40 |
-2.17 |
21.07 |
-25.71 |
17.17 |
0.5312 |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
5.8100 |
美元 |
-9.50 |
-6.21 |
11.40 |
-8.03 |
15.37 |
1.1906 |
| 01/15 |
凱基新興市場中小基金(台幣) |
凱基投信 |
20.9100 |
台幣 |
-5.26 |
-6.23 |
9.71 |
-9.48 |
14.38 |
0.8844 |
| 01/15 |
安聯中國東協基金 |
安聯投信 |
16.7800 |
台幣 |
-3.56 |
-0.59 |
19.69 |
19.52 |
11.65 |
0.8296 |
| 01/15 |
元大印度基金 |
元大投信 |
18.6800 |
台幣 |
-7.16 |
-7.57 |
5.72 |
16.02 |
13.52 |
0.8663 |
| 01/15 |
安聯中國策略基金(美元) |
安聯投信 |
12.9900 |
美元 |
-4.70 |
5.35 |
12.18 |
-46.19 |
22.93 |
0.8898 |
| 01/15 |
新光中國成長基金(台幣) |
新光投信 |
5.2400 |
台幣 |
-1.87 |
2.95 |
8.04 |
-42.61 |
26.50 |
0.8706 |
| 01/15 |
摩根中國A股基金-數位型(台幣) |
摩根投信 |
8.0300 |
台幣 |
-3.14 |
8.81 |
16.04 |
N/A |
26.98 |
1.0423 |
| 01/15 |
摩根中國亮點基金 |
摩根投信 |
12.1400 |
台幣 |
-4.33 |
4.03 |
17.75 |
-24.60 |
25.15 |
0.8560 |
| 01/15 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
8.9400 |
美元 |
-8.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
瀚亞亞洲科技資本家股票基金SA不配息(美元) |
瀚亞投信 |
8.9400 |
美元 |
-8.96 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
摩根中國A股基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
15.4500 |
台幣 |
-3.44 |
8.19 |
14.70 |
-30.78 |
27.04 |
1.0453 |
| 01/15 |
國泰中國新興戰略基金(人民幣) |
國泰投信 |
3.7966 |
人民幣 |
-0.81 |
-4.55 |
17.31 |
-31.56 |
17.88 |
0.4795 |
| 01/15 |
台中銀TAROBO機器人量化中國基金(人民幣) |
台中銀投信 |
8.8411 |
人民幣 |
-1.60 |
7.42 |
-6.77 |
N/A |
14.42 |
0.3056 |
| 01/15 |
群益大中華雙力優勢基金(人民幣) |
群益投信 |
16.3372 |
人民幣 |
0.24 |
-3.65 |
12.04 |
-20.24 |
15.02 |
0.6519 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國消費基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.2000 |
人民幣 |
-3.32 |
-1.83 |
14.61 |
-20.00 |
16.93 |
0.5855 |
| 01/15 |
凱基台商天下基金 |
凱基投信 |
23.3100 |
台幣 |
-3.56 |
-4.97 |
14.88 |
-6.95 |
15.33 |
1.0421 |
| 01/15 |
新光中國成長基金(人民幣) |
新光投信 |
5.2100 |
人民幣 |
-1.70 |
2.56 |
4.41 |
-44.75 |
25.98 |
0.8647 |
| 01/15 |
國泰中國新興戰略基金(美元) |
國泰投信 |
0.5122 |
美元 |
-3.69 |
-5.52 |
14.69 |
-40.79 |
16.96 |
0.4515 |
| 01/15 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(美元) |
保德信投信 |
4.4900 |
美元 |
-8.74 |
-4.87 |
3.22 |
-49.21 |
20.76 |
0.7545 |
| 01/15 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(人民幣) |
保德信投信 |
8.6200 |
人民幣 |
-6.20 |
-3.90 |
5.51 |
-41.36 |
21.40 |
0.7847 |
| 01/15 |
PGIM保德信中國品牌基金-N累積型(人民幣) |
保德信投信 |
4.7700 |
人民幣 |
-6.10 |
-3.83 |
5.53 |
-41.33 |
21.31 |
0.7833 |
| 01/15 |
PGIM保德信中國品牌基金-累積型(美元) |
保德信投信 |
7.7100 |
美元 |
-8.87 |
-4.81 |
3.21 |
-49.24 |
20.91 |
0.7597 |
| 01/15 |
PGIM保德信大中華基金(台幣) |
保德信投信 |
29.7300 |
台幣 |
-4.31 |
-1.88 |
16.54 |
-27.33 |
20.82 |
0.7059 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國消費基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
10.2300 |
美元 |
-6.15 |
-2.85 |
12.05 |
-30.78 |
16.55 |
0.5595 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國A股基金(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
7.8300 |
人民幣 |
-3.09 |
-2.61 |
17.04 |
-28.23 |
16.47 |
0.5364 |
| 01/15 |
兆豐中國A股基金(台幣) |
兆豐投信 |
19.8700 |
台幣 |
-3.26 |
2.37 |
16.68 |
-18.10 |
22.29 |
0.7844 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(人民幣) |
富蘭克林華美投信 |
10.1300 |
人民幣 |
-3.15 |
-2.60 |
16.84 |
-28.26 |
16.35 |
0.5324 |
| 01/15 |
群益大中華雙力優勢基金(美元) |
群益投信 |
11.4365 |
美元 |
-2.70 |
-4.56 |
9.61 |
-31.07 |
13.60 |
0.6963 |
| 01/15 |
野村亞太高股息基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
14.6400 |
台幣 |
-6.87 |
-9.46 |
9.91 |
-9.74 |
18.96 |
1.0490 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國A股基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
8.3900 |
美元 |
-5.94 |
-3.56 |
14.46 |
-37.90 |
15.80 |
0.5089 |
| 01/15 |
野村亞太高股息基金-季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) |
野村投信 |
9.5200 |
台幣 |
-6.92 |
-9.43 |
9.79 |
-9.73 |
19.01 |
1.0496 |
| 01/15 |
新光中國成長基金(美元) |
新光投信 |
4.9100 |
美元 |
-4.29 |
1.66 |
2.29 |
-52.05 |
25.55 |
0.8382 |
| 01/15 |
凱基新興市場中小基金(美元) |
凱基投信 |
18.6174 |
美元 |
-7.77 |
-7.62 |
3.60 |
-24.35 |
14.39 |
0.9344 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(美元) |
富蘭克林華美投信 |
9.2600 |
美元 |
-5.99 |
-3.64 |
14.32 |
-37.89 |
15.78 |
0.5055 |
| 01/15 |
匯豐中國動力基金(台幣) |
匯豐投信 |
17.3600 |
台幣 |
-4.04 |
0.81 |
20.39 |
-13.55 |
21.74 |
0.7314 |
| 01/15 |
台中銀中國精選成長基金(台幣) |
台中銀投信 |
12.7300 |
台幣 |
-4.79 |
8.25 |
20.21 |
-20.64 |
34.16 |
1.1221 |
| 01/15 |
野村中國機會基金(台幣) |
野村投信 |
12.0700 |
台幣 |
-7.23 |
-4.89 |
10.33 |
-34.40 |
25.78 |
0.8435 |
| 01/15 |
摩根中國A股基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
11.3200 |
美元 |
-6.06 |
6.69 |
8.33 |
-42.16 |
26.65 |
1.0214 |
| 01/15 |
富蘭克林華美中國A股基金-N類型(南非幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.3000 |
南非幣 |
0.24 |
-0.49 |
15.06 |
-24.17 |
15.57 |
0.4743 |
| 01/15 |
兆豐中國A股基金(人民幣) |
兆豐投信 |
15.5000 |
人民幣 |
-3.13 |
1.77 |
12.56 |
-19.48 |
21.70 |
0.7843 |
| 01/15 |
永豐中國經濟建設基金(台幣) |
永豐投信 |
28.5200 |
台幣 |
-5.87 |
-1.69 |
17.46 |
-15.04 |
20.06 |
0.6720 |
| 01/15 |
安聯中華新思路基金(台幣) |
安聯投信 |
19.4200 |
台幣 |
-2.66 |
6.47 |
26.27 |
-21.15 |
20.93 |
0.7628 |
| 01/15 |
元大大中華TMT基金(台幣) |
元大投信 |
13.4200 |
台幣 |
0.68 |
-2.04 |
23.35 |
2.52 |
19.24 |
0.3937 |
| 01/15 |
摩根金龍收成基金 |
摩根投信 |
25.8800 |
台幣 |
-5.27 |
1.41 |
18.72 |
-16.60 |
23.79 |
0.8092 |
| 01/15 |
PGIM保德信大中華基金(人民幣) |
保德信投信 |
10.0800 |
人民幣 |
-4.18 |
-2.42 |
12.50 |
-29.81 |
20.62 |
0.7145 |
| 01/15 |
匯豐中國動力基金(人民幣) |
匯豐投信 |
3.8600 |
人民幣 |
-3.74 |
0.52 |
16.62 |
-16.45 |
21.31 |
0.7376 |
| 01/15 |
兆豐中國A股基金(美元) |
兆豐投信 |
19.1800 |
美元 |
-5.80 |
0.84 |
10.23 |
-27.38 |
21.40 |
0.7580 |
| 01/15 |
台中銀中國精選成長基金(人民幣) |
台中銀投信 |
9.9800 |
人民幣 |
-4.59 |
7.78 |
16.18 |
N/A |
33.90 |
1.1296 |
| 01/15 |
華南永昌中國A股基金(台幣) |
華南永昌投信 |
11.2800 |
台幣 |
-7.16 |
-3.42 |
13.48 |
-31.01 |
21.36 |
0.7289 |
| 01/15 |
群益華夏盛世基金(台幣) |
群益投信 |
15.0900 |
台幣 |
-2.33 |
-3.33 |
8.80 |
-36.06 |
13.12 |
0.4118 |
| 01/15 |
群益華夏盛世基金N類型(台幣) |
群益投信 |
8.6400 |
台幣 |
-2.37 |
-3.36 |
8.82 |
-36.09 |
13.13 |
0.4120 |
| 01/15 |
安聯中華新思路基金(人民幣) |
安聯投信 |
22.1500 |
人民幣 |
-2.38 |
5.88 |
21.90 |
-23.75 |
21.26 |
0.7698 |
| 01/15 |
野村中國機會基金(人民幣) |
野村投信 |
4.9800 |
人民幣 |
-6.92 |
-5.32 |
6.41 |
-36.64 |
25.24 |
0.8415 |
| 01/15 |
統一大中華中小基金(台幣) |
統一投信 |
26.1200 |
台幣 |
-1.80 |
-2.46 |
44.07 |
23.44 |
26.54 |
0.4392 |
| 01/15 |
永豐中國經濟建設基金(人民幣) |
永豐投信 |
6.3300 |
人民幣 |
-5.66 |
-2.31 |
13.24 |
-17.90 |
20.23 |
0.6752 |
| 01/15 |
華南永昌中國A股基金(人民幣) |
華南永昌投信 |
7.9400 |
人民幣 |
-6.81 |
-3.52 |
9.97 |
-33.39 |
20.90 |
0.7310 |
| 01/15 |
復華大中華中小策略基金 |
復華投信 |
8.6200 |
台幣 |
-4.01 |
-4.86 |
16.64 |
-34.25 |
20.71 |
0.4566 |
| 01/15 |
野村中國機會基金(美元) |
野村投信 |
4.3700 |
美元 |
-9.71 |
-6.22 |
4.30 |
-45.17 |
25.09 |
0.8304 |
| 01/15 |
第一金中國世紀基金N類型(台幣) |
第一金投信 |
12.7500 |
台幣 |
-4.92 |
-2.30 |
13.94 |
-9.64 |
18.54 |
0.5701 |
| 01/15 |
第一金中國世紀基金(台幣) |
第一金投信 |
12.7300 |
台幣 |
-4.86 |
-2.30 |
14.07 |
-9.59 |
18.45 |
0.5676 |
| 01/15 |
元大大中華TMT基金(人民幣) |
元大投信 |
15.0300 |
人民幣 |
0.94 |
-2.47 |
19.10 |
-0.92 |
19.96 |
0.3986 |
| 01/15 |
安聯中華新思路基金(美元) |
安聯投信 |
19.3000 |
美元 |
-5.25 |
4.89 |
19.21 |
-34.11 |
20.69 |
0.7381 |
| 01/15 |
群益華夏盛世基金N類型(人民幣) |
群益投信 |
8.9824 |
人民幣 |
-2.09 |
-3.88 |
4.98 |
-38.19 |
12.74 |
0.4172 |
| 01/15 |
群益華夏盛世基金(人民幣) |
群益投信 |
9.7817 |
人民幣 |
-2.09 |
-3.88 |
4.98 |
-38.19 |
12.74 |
0.4172 |
| 01/15 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(台幣) |
柏瑞投信 |
16.5900 |
台幣 |
-7.47 |
-8.90 |
-1.83 |
0.42 |
13.97 |
0.3978 |
| 01/15 |
統一大中華中小基金(人民幣) |
統一投信 |
19.2400 |
人民幣 |
-1.54 |
-3.02 |
39.02 |
19.21 |
26.81 |
0.4439 |
| 01/15 |
統一大龍印基金 |
統一投信 |
30.9400 |
台幣 |
-0.83 |
-2.31 |
26.34 |
33.71 |
18.65 |
0.2564 |
| 01/15 |
華南永昌中國A股基金(美元) |
華南永昌投信 |
7.3500 |
美元 |
-9.59 |
-4.79 |
7.30 |
-42.35 |
20.74 |
0.7033 |
| 01/15 |
群益華夏盛世基金(美元) |
群益投信 |
8.5368 |
美元 |
-4.97 |
-4.79 |
2.70 |
-46.59 |
11.60 |
0.3894 |
| 01/15 |
群益華夏盛世基金N類型(美元) |
群益投信 |
7.7425 |
美元 |
-4.97 |
-4.79 |
2.70 |
-46.59 |
11.60 |
0.3894 |
| 01/15 |
第一金中國世紀基金N類型(人民幣) |
第一金投信 |
17.3500 |
人民幣 |
-4.67 |
-2.80 |
10.09 |
-12.77 |
17.85 |
0.5731 |
| 01/15 |
第一金中國世紀基金(人民幣) |
第一金投信 |
17.2700 |
人民幣 |
-4.69 |
-2.81 |
10.07 |
-12.73 |
17.82 |
0.5724 |
| 01/15 |
統一大中華中小基金(美元) |
統一投信 |
16.4900 |
美元 |
-4.41 |
-3.96 |
36.06 |
3.06 |
26.17 |
0.4177 |
| 01/15 |
群益印巴雙星基金 |
群益投信 |
14.5600 |
台幣 |
-11.17 |
-11.38 |
-0.34 |
34.94 |
15.73 |
0.9798 |
| 01/15 |
第一金中國世紀基金N類型(美元) |
第一金投信 |
10.1004 |
美元 |
-7.40 |
-3.71 |
7.67 |
-24.44 |
17.62 |
0.5439 |
| 01/15 |
第一金中國世紀基金(美元) |
第一金投信 |
10.0947 |
美元 |
-7.45 |
-3.77 |
7.62 |
-24.48 |
17.63 |
0.5435 |
| 01/15 |
群益印巴雙星基金N類型 |
群益投信 |
13.0700 |
台幣 |
-11.21 |
-11.45 |
-0.38 |
34.88 |
15.81 |
0.9835 |
| 01/15 |
台新印度基金 |
台新投信 |
26.9900 |
台幣 |
-9.25 |
-15.44 |
9.23 |
50.78 |
20.77 |
1.2426 |
| 01/15 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(人民幣) |
柏瑞投信 |
15.0500 |
人民幣 |
-10.10 |
-11.31 |
-9.23 |
-17.76 |
14.13 |
0.5095 |
| 01/15 |
匯豐中國動力基金(美元) |
匯豐投信 |
0.5200 |
美元 |
-7.14 |
-1.89 |
13.04 |
-28.77 |
22.33 |
0.7625 |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金A不配息(南非幣) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
瀚亞亞太高股息基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金且基金並無保證收益及配息) |
瀚亞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(台幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(美元)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金N9不配息(人民幣)(本基金並無保證收益及配息) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞太高股息基金B月配息(美元)(本基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞洲亮點股票基金N9(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞亞洲亮點股票基金(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
摩根泛亞太股票入息基金-累積型(美元) |
摩根投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
