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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/13 復華中國新經濟平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 9.3800 台幣 8.31 24.40 28.14 -13.07 16.95 0.2840
02/13 復華亞太平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 17.7500 台幣 5.09 7.84 14.96 7.19 16.48 0.9389
02/13 復華全球平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 31.6400 台幣 6.14 10.40 14.39 19.76 15.87 1.1858
02/13 復華全球平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 14.0400 美元 5.09 9.35 9.43 1.59 17.14 1.3768
02/13 復華中國新經濟平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.6000 人民幣 7.61 25.41 24.46 -5.46 18.61 0.2673
02/13 復華中國新經濟平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 9.2700 人民幣 7.65 25.48 24.44 -5.53 18.71 0.2698
02/13 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(台幣) 元大投信 16.2900 台幣 6.33 12.97 29.39 N/A 9.10 0.6249
02/13 元大全球優質龍頭平衡基金I不配息(美元) 元大投信 14.9670 美元 5.19 11.81 23.81 N/A 9.86 0.4677
02/13 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(台幣) 元大投信 16.1200 台幣 6.19 12.65 28.75 N/A 9.10 0.6315
02/13 元大全球優質龍頭平衡基金A不配息(美元) 元大投信 14.8770 美元 5.06 11.52 23.16 N/A 9.86 0.8271
02/13 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 21.1000 台幣 6.03 10.76 23.97 32.45 9.45 0.6613
02/13 華南永昌多重資產入息平衡基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 20.0900 美元 4.69 9.13 18.04 12.17 10.23 0.8492
02/13 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 12.0000 台幣 5.55 10.26 23.45 31.85 9.28 0.6361
02/13 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 17.0400 台幣 4.16 9.23 21.80 33.65 7.75 0.5326
02/13 華南永昌多重資產入息平衡基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 11.3000 美元 4.49 9.12 18.08 11.84 10.10 0.8355
02/13 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.8700 美元 3.03 8.10 16.56 13.47 8.89 0.7304
02/13 中國信託樂齡收益平衡基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 14.4900 台幣 4.17 9.22 21.77 33.57 7.79 0.5348
02/13 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.9600 美元 3.09 8.15 25.66 22.19 13.03 0.8894
02/13 中國信託樂齡收益平衡基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 16.1500 美元 3.00 8.10 16.52 13.57 8.90 0.7287
02/13 中國信託樂齡收益平衡基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.0800 台幣 3.94 9.04 21.54 32.61 7.69 0.5221
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 美元 2.24 4.29 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.1100 美元 2.24 4.29 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3400 美元 2.28 4.23 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3400 美元 2.28 4.23 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5200 台幣 3.04 4.78 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.5200 台幣 3.04 4.78 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2700 台幣 2.95 4.63 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.2700 台幣 2.95 4.64 N/A N/A N/A N/A
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.3511 台幣 6.38 9.86 17.77 N/A 10.96 0.6129
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 12.7410 台幣 6.35 9.82 17.72 26.06 10.96 0.6132
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 22.8993 台幣 5.95 9.42 16.11 21.51 10.92 0.6484
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 20.3475 台幣 5.89 9.28 15.74 20.16 10.95 0.6526
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 16.0729 美元 5.23 8.72 12.57 7.10 11.25 0.7144
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5899 美元 5.22 8.69 12.54 N/A 11.26 0.7146
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.5670 美元 5.21 8.67 12.50 N/A 11.26 0.7148
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 15.8266 美元 5.21 8.67 12.50 6.98 11.26 0.7146
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.3500 人民幣 3.59 3.59 N/A N/A N/A N/A
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 21.2049 人民幣 4.96 7.89 9.88 9.28 11.16 0.6978
02/13 聯邦環太平洋平衡基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 聯邦投信 14.1400 人民幣 5.13 8.05 10.55 10.60 11.02 0.6803
02/13 國泰全球多重收益平衡基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6019 美元 2.84 7.91 13.48 10.85 8.47 0.7438
02/13 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4317 美元 2.69 7.57 12.78 8.80 8.49 0.7452
02/13 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.5446 美元 2.68 7.59 12.78 8.77 8.49 0.7453
02/13 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 14.5300 台幣 3.49 8.19 15.68 20.18 6.93 0.5924
02/13 國泰全球多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 11.3700 台幣 3.46 8.14 15.70 20.33 6.90 0.5912
02/13 國泰全球多重收益平衡基金-R不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 14.6600 台幣 3.53 8.27 15.98 21.06 6.88 0.5896
02/13 國泰亞太入息平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 8.8125 台幣 1.68 5.18 14.99 13.64 13.04 0.7363
02/13 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 13.5616 台幣 1.68 5.18 14.99 13.64 13.04 0.7362
02/13 國泰亞太入息平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.2685 美元 0.60 4.10 9.93 -3.50 13.32 0.8365
02/13 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4131 美元 0.58 4.11 9.93 -3.55 13.35 0.8388
02/13 群益亞太新趨勢平衡基金 群益投信 19.7200 台幣 2.34 10.41 25.13 5.85 14.82 0.9185
02/13 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.9000 南非幣 1.49 6.97 10.54 N/A 7.08 0.6298
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.4341 美元 1.76 5.75 11.80 15.27 7.27 0.4232
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3533 美元 1.76 5.77 11.79 15.27 7.28 0.4230
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.3538 美元 1.76 5.76 11.79 15.30 7.27 0.4230
02/13 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.0500 南非幣 1.46 6.89 10.49 N/A 7.00 0.6227
02/13 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.0500 南非幣 1.46 6.89 10.49 N/A 7.01 0.6253
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 12.8675 台幣 2.08 5.50 13.20 20.99 5.78 0.2827
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4755 台幣 2.08 5.50 13.20 20.99 5.78 0.2827
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 10.4647 台幣 2.08 5.50 13.20 20.99 5.78 0.2828
02/13 摩根全球平衡基金 摩根投信 15.5643 台幣 2.00 0.18 6.29 1.40 6.23 0.4219
02/13 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.9600 台幣 0.59 5.10 9.93 N/A 7.16 0.6394
02/13 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 12.4900 美元 0.32 5.22 8.80 N/A 8.39 0.7505
02/13 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8200 台幣 0.60 5.07 9.97 N/A 7.10 0.6364
02/13 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8200 台幣 0.60 5.07 9.97 N/A 7.18 0.6423
02/13 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1200 美元 0.36 5.29 8.82 N/A 8.38 0.7512
02/13 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 11.1300 美元 0.36 5.28 8.81 N/A 8.39 0.7508
02/13 群益金選報酬平衡基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4209 台幣 2.56 6.02 17.24 27.70 5.42 0.3421
02/13 群益金選報酬平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.5370 台幣 2.55 6.02 17.23 27.70 5.42 0.3424
02/13 群益金選報酬平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.5874 台幣 2.54 6.01 17.23 27.71 5.41 0.3420
02/13 群益金選報酬平衡基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 14.0498 台幣 2.55 6.01 17.23 27.71 5.41 0.3418
02/13 群益金選報酬平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.7497 美元 1.65 5.25 13.08 13.44 6.22 0.5147
02/13 群益金選報酬平衡基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.8883 美元 1.67 5.26 13.09 13.45 6.22 0.5142
02/13 群益金選報酬平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 13.9663 美元 1.64 5.24 13.07 13.45 6.22 0.5146
02/13 瑞銀全球永續組合基金-B月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8500 人民幣 0.78 5.76 8.48 N/A 7.81 0.6901
02/13 瑞銀全球永續組合基金-A不配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金) 瑞銀投信 11.9700 人民幣 0.76 5.74 8.52 N/A 7.78 0.6862
02/13 瑞銀全球永續組合基金-NB月配息(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 10.8400 人民幣 0.79 5.66 8.48 N/A 7.69 0.6790
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.7146 人民幣 1.68 5.58 10.20 22.12 7.08 0.3732
02/13 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.3500 美元 1.34 4.03 13.39 -2.07 10.74 0.5736
02/13 富蘭克林華美亞太平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 11.5300 台幣 2.04 4.53 16.94 10.76 10.33 0.4903
02/13 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.2500 台幣 2.01 4.46 16.91 10.77 10.37 0.4898
02/13 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.9700 美元 1.28 3.99 13.45 -2.07 10.74 0.5699
02/13 群益金選報酬平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.6354 人民幣 2.25 6.41 13.13 16.98 6.33 0.4488
02/13 群益金選報酬平衡基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.4509 人民幣 2.25 6.41 13.13 16.98 6.33 0.4488
02/13 群益金選報酬平衡基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.5248 人民幣 2.24 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 群益金選報酬平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 15.5691 人民幣 2.24 6.41 13.13 16.99 6.32 0.4485
02/13 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 2.9934 人民幣 0.95 5.89 10.80 10.19 13.45 0.7318
02/13 元大新東協平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.7100 台幣 1.46 9.47 21.07 10.09 7.90 0.4274
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.1084 台幣 1.89 2.74 13.81 9.04 6.34 0.2767
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.5488 台幣 1.89 2.74 13.80 9.03 6.33 0.2767
02/13 元大新東協平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 9.3630 美元 0.45 8.43 15.79 -6.54 10.38 0.5296
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.9500 美元 0.79 1.70 8.85 -5.46 7.46 0.4923
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7334 美元 0.79 1.69 8.85 -5.48 7.46 0.4921
02/13 富蘭克林華美亞太平衡基金-分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 7.7700 人民幣 0.80 2.53 10.42 -7.22 10.63 0.5611
02/13 摩根新興雙利平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3885 美元 0.74 6.07 11.78 -2.73 11.78 0.6095
02/13 摩根新興雙利平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 12.4973 台幣 1.48 6.67 14.99 8.04 11.34 0.5439
02/13 摩根新興雙利平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.3496 台幣 1.48 6.59 14.94 8.02 11.28 0.5415
02/13 摩根亞太高息平衡基金-季配型(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.8411 台幣 1.53 2.41 9.16 5.22 7.28 0.4771
02/13 摩根亞太高息平衡基金-累積型(本基金並無保證收益及配息) 摩根投信 15.5968 台幣 1.53 2.41 9.15 5.22 7.28 0.4771
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 7.2084 南非幣 2.64 7.16 11.03 24.40 5.17 0.0476
02/13 摩根新興雙利平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 摩根投信 8.8489 人民幣 0.59 5.37 9.86 -4.08 11.57 0.5918
02/13 摩根中國雙息平衡基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 7.9421 美元 0.62 8.25 15.22 -13.11 16.26 0.5064
02/13 摩根中國雙息平衡基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 9.3380 台幣 1.21 8.58 17.82 -5.99 16.43 0.5107
02/13 摩根中國雙息平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 13.6836 台幣 1.24 8.60 17.88 -5.85 16.42 0.5100
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3080 人民幣 1.47 3.70 9.95 8.46 6.31 0.3700
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.0286 人民幣 1.47 3.69 9.94 7.83 6.31 0.3699
02/13 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且並無保證收益及配息) 摩根投信 15.9979 人民幣 0.57 7.90 13.68 -14.41 16.08 0.5057
02/13 摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 摩根投信 10.4369 人民幣 0.57 7.88 13.63 -14.41 16.08 0.5059
02/13 新光美國豐收平衡基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.1400 台幣 1.70 1.65 7.97 13.18 3.13 0.1046
02/13 新光美國豐收平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.9600 台幣 1.70 1.61 7.94 13.15 3.08 0.0956
02/13 國泰全球多重收益平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 0.7794 澳幣 5.40 12.96 16.38 22.88 6.28 0.1473
02/13 新光美國豐收平衡基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 9.0400 美元 0.60 0.56 3.11 -3.98 5.78 0.3103
02/13 新光美國豐收平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.8100 美元 0.60 0.51 3.14 -3.98 5.71 0.2977
02/13 元大新東協平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 元大投信 11.3400 人民幣 0.80 10.31 16.55 N/A 9.37 0.4243
02/13 新光美國豐收平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6200 人民幣 1.57 2.20 4.59 10.04 4.87 0.2142
02/13 國泰亞太入息平衡基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金並無保證收益及配息且配息來源可能為本金) 國泰投信 0.6530 澳幣 3.24 9.33 13.45 8.98 9.49 0.3730
02/13 PGIM保德信中國好時平衡基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7376 台幣 -1.40 4.44 9.05 -8.56 11.49 0.3564
02/13 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.6191 台幣 -1.40 4.44 9.05 -8.57 11.49 0.3565
02/13 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 8.0537 美元 -2.46 3.38 4.25 -22.38 11.07 0.3546
02/13 國泰美國多重收益平衡基金-B配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 國泰投信 48.5732 日圓 -0.05 N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.3463 澳幣 4.01 7.14 12.29 1.57 2.36 -0.0352
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 13.0354 澳幣 4.00 7.13 12.27 1.79 2.35 -0.0353
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9220 南非幣 2.70 4.12 6.20 16.40 4.82 -0.1809
02/13 瀚亞亞太豐收平衡基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 17.5133 南非幣 2.69 4.10 6.18 15.32 4.83 -0.1823
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 澳幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 南非幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金T月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 路博邁ESG優選平衡基金N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 N/A N/A N/A N/A
02/13 群益中國金采平衡基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3371 台幣 -1.80 2.18 8.82 6.73 8.93 0.2514
02/13 群益中國金采平衡基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0171 台幣 -1.80 2.18 8.82 6.71 8.94 0.2516
02/13 PGIM保德信中國好時平衡基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 9.1798 人民幣 -1.74 5.27 5.40 -11.00 10.59 0.3522
02/13 群益中國金采平衡基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.3630 美元 -2.85 1.14 4.03 -9.40 9.14 0.2495
02/13 群益中國金采平衡基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.0346 美元 -2.85 1.14 4.03 -9.41 9.14 0.2496
06/26 群益金選報酬平衡基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9404 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 群益中國金采平衡基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.8356 人民幣 -2.05 2.86 5.33 3.86 9.01 0.2431
02/13 群益中國金采平衡基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0340 人民幣 -2.06 2.86 5.32 3.85 9.02 0.2432
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8600 美元 -2.60 -4.27 0.12 5.69 7.47 1.0372
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.9700 美元 -2.68 -4.32 0.08 5.56 7.57 1.0396
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8900 美元 -2.72 -4.39 0.12 5.70 7.58 1.0504
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8600 台幣 -2.46 -4.64 0.67 11.97 6.64 0.7342
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4500 台幣 -2.47 -4.66 0.62 11.93 6.58 0.7261
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.8500 台幣 -2.60 -4.65 0.66 11.81 6.52 0.7053
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7400 人民幣 -2.60 -4.65 -1.39 3.76 7.17 0.9298
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7100 人民幣 -2.61 -4.67 -1.40 3.86 6.99 0.9154
02/13 瀚亞印度策略收益平衡基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。