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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.7300 南非幣 7.08 13.29 14.15 N/A 9.26 0.6026
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.9400 澳幣 6.32 11.59 10.35 N/A 9.39 0.6209
02/05 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4900 美元 6.21 12.52 11.42 N/A 10.12 0.6568
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.7800 南非幣 6.32 12.70 18.01 N/A 9.06 0.5666
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6100 南非幣 5.69 11.92 12.34 N/A 8.65 0.5723
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6800 台幣 7.46 11.33 15.06 N/A 6.66 0.3840
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4200 台幣 7.33 11.23 15.01 N/A 6.62 0.3794
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4200 台幣 7.33 11.23 15.01 N/A 6.56 0.3667
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8700 澳幣 5.23 10.42 8.40 N/A 8.81 0.5853
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6700 台幣 7.37 11.24 14.97 N/A 6.56 0.3703
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4200 美元 5.25 10.79 9.81 N/A 8.57 0.5701
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1600 美元 5.33 10.79 9.92 N/A 8.64 0.5778
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6500 人民幣 4.86 9.18 6.88 N/A 8.71 0.5606
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6900 澳幣 5.05 10.20 8.11 N/A 8.59 0.5746
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.1500 美元 5.23 10.80 9.82 N/A 8.62 0.5714
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 人民幣 4.70 9.09 6.81 N/A 8.76 0.5708
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5800 人民幣 4.80 9.19 6.90 N/A 8.81 0.5763
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9000 澳幣 5.07 10.23 8.63 N/A 8.59 0.5665
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6600 人民幣 4.76 9.07 6.78 N/A 8.72 0.5664
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.2300 台幣 6.94 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 11.2300 台幣 6.94 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.4300 台幣 6.92 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.1300 美元 4.80 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.0609 台幣 0.56 -2.41 7.05 8.43 8.17 0.2033
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.4071 美元 -0.57 -2.13 4.97 -0.14 9.33 0.3130
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.7897 美元 -0.57 -2.12 4.97 -0.14 9.33 0.3131
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.5774 台幣 0.54 -2.41 7.00 8.56 8.16 0.2043
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9200 美元 4.71 N/A N/A N/A N/A N/A
07/01 第一金全球永續影響力投資多重資產基金I類型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.4720 台幣 1.35 4.89 N/A N/A N/A N/A
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8429 人民幣 -0.89 -3.32 2.52 8.43 9.35 0.3049
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.9200 美元 4.71 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 華南永昌低波動多重資產基金 華南永昌投信 12.4800 美元 4.17 11.93 14.60 18.86 10.16 0.9160
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8300 人民幣 4.44 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8300 人民幣 4.44 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 12.4976 台幣 8.84 26.72 19.85 N/A 32.93 1.3071
02/06 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 12.8459 台幣 8.84 26.73 19.85 N/A 32.93 1.3072
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.0300 人民幣 4.45 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8000 台幣 4.15 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.8000 台幣 4.15 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯AI收益成長多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.0000 台幣 4.17 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 11.9015 美元 6.61 26.03 14.46 N/A 33.03 1.3465
02/06 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 12.2332 美元 6.61 26.03 14.46 N/A 33.03 1.3464
02/06 兆豐日本優勢多重資產基金A累積型(日圓) 兆豐投信 122.4900 日圓 6.58 26.01 14.98 N/A 32.74 1.3352
02/06 兆豐日本優勢多重資產基金B半年配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 119.1700 日圓 6.58 26.00 14.98 N/A 32.74 1.3351
02/06 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 9.9100 台幣 2.61 0.87 N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 10.0800 台幣 2.65 0.90 N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫入息優化多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且無保證收益及配息) 合作金庫投信 10.1200 美元 0.90 1.00 N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 9.9000 南非幣 -0.60 7.73 21.77 1.02 9.22 0.6178
02/06 合庫入息優化多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 9.9100 台幣 2.61 0.87 N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫入息優化多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 9.9500 美元 0.95 0.97 N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫入息優化多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金,且無保證收益及配息) 合作金庫投信 9.9600 美元 0.85 1.08 N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.0772 台幣 5.18 10.92 18.43 32.23 7.00 0.5591
02/06 聯博歐洲多重資產基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.5300 美元 4.84 6.74 10.59 8.69 8.65 0.6049
02/06 聯博歐洲多重資產基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.5100 美元 4.75 6.73 10.70 9.12 8.49 0.5980
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.0600 南非幣 -0.69 7.76 21.75 -0.25 9.27 0.6189
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9272 台幣 5.05 10.65 17.87 30.44 7.00 0.5592
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.8979 台幣 5.05 10.65 17.87 30.43 7.00 0.5592
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.8983 台幣 5.05 10.65 17.87 30.44 7.00 0.5592
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.9269 台幣 5.05 10.65 17.87 30.44 7.00 0.5592
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 13.2392 美元 3.32 10.72 13.87 N/A 8.22 0.7015
02/06 聯博歐洲多重資產基金AD配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.0600 人民幣 4.41 5.27 7.99 2.51 8.56 0.6034
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3493 美元 3.19 10.46 13.33 15.39 8.21 0.7017
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3494 美元 3.19 10.46 13.33 15.40 8.21 0.7017
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6126 美元 3.18 10.44 13.32 15.37 8.21 0.7014
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6121 美元 3.18 10.44 13.32 15.36 8.21 0.7015
02/06 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(歐元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 16.2700 歐元 4.29 5.86 8.83 1.18 8.49 0.5955
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6968 澳幣 3.72 10.72 12.70 14.01 7.93 0.6492
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.6967 澳幣 3.72 10.72 12.70 14.01 7.93 0.6491
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2795 澳幣 3.72 10.71 12.69 14.02 7.92 0.6489
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2794 澳幣 3.72 10.71 12.69 14.02 7.92 0.6490
02/06 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(台幣) 聯邦投信 12.5756 台幣 5.16 8.94 17.06 31.15 3.78 0.2270
02/06 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(台幣) 聯邦投信 12.5756 台幣 5.16 8.94 17.06 31.15 3.78 0.2270
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4799 人民幣 3.16 9.51 11.24 13.18 8.23 0.6882
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1440 人民幣 3.15 9.51 11.23 13.19 8.23 0.6882
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.1443 人民幣 3.15 9.51 11.24 13.19 8.23 0.6881
02/06 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4800 人民幣 3.15 9.51 11.24 13.18 8.23 0.6881
02/06 聯博歐洲多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.9100 台幣 3.12 2.46 8.58 5.47 9.15 0.6466
02/06 聯博歐洲多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.7500 台幣 3.10 2.43 8.60 5.45 9.13 0.6465
02/06 聯博歐洲多重資產基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.1300 台幣 3.14 2.46 8.57 5.40 9.21 0.6512
02/06 聯邦低碳目標多重資產基金-A不配息(美元) 聯邦投信 10.6583 美元 3.07 8.48 11.75 11.19 5.58 0.3379
02/06 聯邦低碳目標多重資產基金-NA不配息(美元) 聯邦投信 10.6583 美元 3.07 8.48 11.75 11.19 5.58 0.3379
02/06 野村多元收益多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 11.4020 台幣 3.43 9.52 15.32 24.09 7.56 0.6442
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5800 台幣 0.89 7.28 21.67 3.17 6.77 0.3694
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5900 台幣 0.89 7.28 21.81 3.29 6.67 0.3691
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.8000 台幣 0.93 7.34 21.89 3.48 6.76 0.3749
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7245 南非幣 -0.16 -0.78 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7231 南非幣 -0.16 -0.79 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8819 南非幣 -0.16 -0.79 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.8087 台幣 3.24 9.16 14.53 21.56 7.57 0.6458
02/06 野村多元收益多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.8691 台幣 3.26 9.16 14.54 21.52 7.56 0.6448
02/06 野村多元收益多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.7903 美元 2.00 9.39 12.31 10.78 8.20 0.7571
02/06 野村多元收益多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 7.0097 美元 2.00 9.40 12.32 10.76 8.21 0.7572
02/06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.1992 美元 2.00 9.40 12.32 10.75 8.21 0.7572
02/06 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 10.3527 美元 1.99 9.39 12.31 10.79 8.21 0.7574
02/06 野村多元收益多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 15.8565 台幣 3.23 9.14 14.50 21.57 7.56 0.6460
02/06 野村多元收益多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 13.5986 台幣 3.23 9.15 14.47 21.33 7.56 0.6464
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8838 南非幣 -0.19 -0.82 N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2100 美元 -1.03 6.84 19.21 1.53 8.83 0.5863
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2100 美元 -1.15 6.84 19.05 1.53 8.77 0.5752
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.6700 美元 -1.12 6.85 19.09 1.58 8.86 0.5851
02/06 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.6400 台幣 4.16 9.77 17.62 27.01 7.20 0.6508
02/06 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.6500 美元 2.55 9.60 13.77 13.55 8.39 0.7791
02/06 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(台幣) 兆豐投信 10.8000 台幣 4.55 7.14 N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 10.8000 台幣 4.55 7.14 N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.2200 台幣 4.58 7.13 N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.2200 台幣 4.58 7.13 N/A N/A N/A N/A
02/06 施羅德全週期成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.7400 台幣 4.17 9.64 17.53 26.77 7.25 0.6522
02/06 野村多元收益多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 6.9590 人民幣 1.86 8.44 10.32 7.58 8.45 0.7643
02/06 凱基未來樂活多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6119 美元 3.86 16.02 20.89 N/A 8.39 0.7419
02/06 野村多元收益多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 14.1968 人民幣 1.88 8.47 10.32 7.79 8.46 0.7651
02/06 野村多元收益多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 野村投信 9.9320 人民幣 1.87 8.47 10.33 7.84 8.47 0.7656
02/06 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.6082 美元 3.82 16.03 20.86 N/A 8.43 0.7456
02/06 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7500 美元 2.57 9.63 13.65 13.54 8.40 0.7813
02/06 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.4664 美元 3.79 15.88 20.65 N/A 8.40 0.7416
02/06 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.4533 美元 3.78 15.86 20.61 N/A 8.40 0.7415
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 10.8300 南非幣 -2.34 2.36 8.08 15.21 9.88 0.6056
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9676 台幣 0.64 -0.82 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9677 台幣 0.64 -0.82 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9143 台幣 0.64 -0.82 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.9143 台幣 0.64 -0.82 N/A N/A N/A N/A
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0200 台幣 3.97 11.40 20.62 39.10 7.84 0.6516
02/06 兆豐收益增長多重資產基金A累積型(美元) 兆豐投信 10.6700 美元 2.79 6.59 N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐收益增長多重資產基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 10.6700 美元 2.79 6.59 N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐收益增長多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1000 美元 2.84 6.63 N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐收益增長多重資產基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 兆豐投信 10.1000 美元 2.84 6.63 N/A N/A N/A N/A
02/06 凱基未來樂活多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2356 台幣 4.27 14.93 20.62 N/A 7.89 0.6561
02/06 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.9044 台幣 4.27 14.93 20.62 N/A 7.90 0.6561
02/06 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 12.9045 台幣 4.27 14.93 20.62 N/A 7.90 0.6562
02/06 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.2355 台幣 4.27 14.93 20.62 N/A 7.89 0.6561
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.4000 台幣 5.43 15.82 21.38 N/A 10.84 0.8929
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.4000 台幣 5.35 15.72 21.38 N/A 10.78 0.8878
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6200 台幣 5.39 15.74 21.33 N/A 10.86 0.8952
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.6200 台幣 5.39 15.74 21.33 N/A 10.86 0.8952
02/06 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.1800 美元 2.60 10.12 13.55 17.98 7.31 0.5587
02/06 聯博美國多重資產收益基金AD配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 14.9000 美元 2.57 10.09 13.51 17.89 7.31 0.5543
02/06 聯博美國多重資產收益基金AI配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5500 台幣 3.33 9.34 14.18 20.48 6.77 0.4495
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8089 美元 -1.36 -1.38 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.8222 美元 -1.35 -1.24 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7642 美元 -1.35 -1.30 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7610 美元 -1.36 -1.33 N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8900 美元 3.02 9.53 11.73 13.61 6.43 0.5172
02/06 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.3202 台幣 4.30 10.28 20.22 34.87 7.35 0.5687
02/06 聯博美國多重資產收益基金AI配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4000 美元 2.53 10.04 13.50 17.89 7.30 0.5572
02/06 聯博美國多重資產收益基金N配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.4000 美元 2.53 10.04 13.50 17.89 7.30 0.5573
02/06 群益潛力收益多重資產基金B月配型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.0488 台幣 4.30 10.28 20.21 34.87 7.35 0.2986
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.0500 台幣 3.92 11.24 20.50 38.83 7.84 0.6505
02/06 群益潛力收益多重資產基金A累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.3170 台幣 4.30 10.26 20.20 34.90 7.34 0.2980
02/06 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(台幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.5236 台幣 4.30 10.27 20.21 34.90 7.34 0.5677
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5300 台幣 2.10 4.62 4.28 6.72 6.83 0.3706
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.5300 台幣 2.10 4.62 4.28 6.72 6.83 0.3706
02/06 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.4000 美元 2.89 9.41 11.66 13.43 6.35 0.5045
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 10.1800 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 聯博美國多重資產收益基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 12.1300 台幣 3.23 9.28 14.11 20.46 6.74 0.4429
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0300 南非幣 -2.05 2.30 8.39 15.56 9.47 0.5673
02/06 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 13.9000 美元 2.96 9.45 11.65 13.47 6.37 0.5091
02/06 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 14.0000 台幣 3.55 8.86 9.55 5.58 6.24 0.4528
02/06 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9906 人民幣 4.17 15.98 19.75 N/A 8.86 0.7262
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.9800 美元 3.26 15.28 15.79 N/A 11.69 1.0471
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.9800 美元 3.26 15.28 15.79 N/A 11.69 1.0471
02/06 凱基未來樂活多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9913 人民幣 4.17 15.98 19.75 N/A 8.86 0.7262
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2100 美元 3.30 15.27 15.86 N/A 11.62 1.0401
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.2100 美元 3.30 15.27 15.86 N/A 11.61 1.0414
02/06 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2578 人民幣 4.16 15.98 19.75 N/A 8.86 0.7263
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8900 人民幣 2.86 13.52 12.76 N/A 11.55 1.0284
02/06 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1800 人民幣 2.74 8.27 9.30 8.69 6.39 0.4977
02/06 聯博美國多重資產收益基金N配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 8.5400 台幣 3.21 9.21 14.05 20.35 6.74 0.4464
02/06 安聯收益成長多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 15.8300 人民幣 2.79 8.35 9.32 8.57 6.51 0.5052
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.4000 人民幣 2.39 13.14 11.71 N/A 12.07 1.0787
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.6800 台幣 2.01 4.50 4.20 6.69 6.72 0.3641
02/06 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.8400 美元 2.92 9.32 11.66 13.54 6.30 0.5072
02/06 聯博美國多重資產收益基金AI配息(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.9500 人民幣 2.14 8.46 10.74 11.00 7.16 0.5464
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0100 美元 1.78 10.68 15.13 17.29 8.58 0.7978
02/06 安聯收益成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.3900 台幣 3.59 8.80 9.60 5.59 6.17 0.4449
02/06 聯博美國多重資產收益基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.2500 台幣 3.20 9.27 14.07 20.35 6.78 0.4497
02/06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.6000 人民幣 2.80 8.23 9.19 8.66 6.45 0.5046
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.5000 人民幣 2.88 13.64 12.71 N/A 11.53 1.0262
02/06 新光全球多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.5753 台幣 2.74 5.69 13.09 N/A 6.07 0.2874
02/06 新光全球多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6152 台幣 2.74 5.69 13.08 N/A 6.07 0.2873
02/06 新光全球多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6161 台幣 2.74 5.69 13.08 N/A 6.07 0.2873
02/06 新光全球多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 11.6161 台幣 2.74 5.69 13.08 N/A 6.07 0.2872
02/06 安聯收益成長多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 10.1400 台幣 3.50 8.76 9.51 5.54 6.08 0.4392
02/06 群益潛力收益多重資產基金B月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4481 美元 2.24 9.82 14.78 14.52 7.78 0.7202
02/06 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 9.4472 美元 2.24 9.82 14.77 14.52 7.78 0.7203
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7500 美元 0.10 4.15 -0.39 -9.83 9.74 0.5042
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 7.7500 美元 0.10 4.15 -0.39 -9.84 9.73 0.5112
02/06 安聯收益成長多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.5100 台幣 3.52 8.83 9.49 5.53 6.30 0.4521
02/06 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.3994 美元 2.23 9.81 14.76 14.54 7.77 0.7195
02/06 群益潛力收益多重資產基金A累積型(美元)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 14.4014 美元 2.23 9.81 14.77 14.56 7.77 0.7196
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 14.0200 美元 1.82 10.74 15.11 17.42 8.61 0.7985
02/06 鋒裕匯理創新趨勢多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.8700 人民幣 2.78 13.54 12.67 N/A 11.49 1.0238
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6745 人民幣 -0.89 -1.08 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7248 人民幣 -0.89 -1.10 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.7397 人民幣 -0.87 -0.95 N/A N/A N/A N/A
02/06 永豐創新醫療多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 永豐投信 9.6850 人民幣 -0.89 -0.99 N/A N/A N/A N/A
02/06 凱基未來樂活多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9884 南非幣 5.97 17.10 21.54 N/A 7.81 0.5789
02/06 凱基未來樂活多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.9881 南非幣 5.96 17.09 21.53 N/A 7.81 0.5791
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.7100 美元 0.10 4.07 -0.41 -9.93 9.70 0.5060
02/06 凱基未來樂活多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.1096 南非幣 5.96 17.08 21.50 N/A 7.81 0.5782
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.7100 南非幣 2.45 9.24 13.45 N/A 7.65 0.7029
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.9100 人民幣 0.37 9.09 20.78 4.93 8.80 0.3643
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(南非幣) 合作金庫投信 12.3000 南非幣 2.41 9.14 13.57 N/A 7.65 0.7019
02/06 新光全球多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.9063 美元 0.71 5.25 7.99 N/A 7.64 0.4984
02/06 新光全球多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8694 美元 0.71 5.25 8.00 N/A 7.66 0.4941
02/06 新光全球多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8512 美元 0.71 5.25 7.93 N/A 7.64 0.4997
02/06 新光全球多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 10.8959 美元 0.71 5.24 7.99 N/A 7.63 0.4984
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 10.0800 人民幣 0.30 8.97 20.57 4.67 8.77 0.3617
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7700 南非幣 2.16 7.01 10.08 10.41 5.47 0.4368
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.7700 南非幣 2.17 7.01 10.08 10.41 5.39 0.4234
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.9200 南非幣 2.13 6.91 10.04 10.30 5.49 0.4305
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(南非幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 13.9200 南非幣 2.13 6.99 10.04 10.30 5.55 0.4379
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 14.4500 南非幣 0.00 2.63 6.56 7.92 6.93 0.4209
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 13.9900 南非幣 0.00 2.57 6.71 6.23 7.00 0.4205
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 7.5064 美元 1.57 9.55 8.38 -0.07 9.96 0.9172
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 8.1765 台幣 2.76 9.29 10.66 8.55 9.31 0.8077
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 8.9089 美元 1.56 9.54 8.38 -0.08 9.95 0.9167
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 9.7097 台幣 2.74 9.27 10.63 8.68 9.31 0.8075
02/06 施羅德全週期成長多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2600 人民幣 3.45 3.45 3.45 N/A 3.60 0.0890
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.2500 澳幣 3.91 10.59 23.28 -0.70 6.63 0.2003
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3897 台幣 -0.24 5.03 11.56 7.08 9.53 0.5619
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3905 台幣 -0.24 5.03 11.56 7.09 9.53 0.5620
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.0851 台幣 -0.24 5.03 11.56 7.08 9.53 0.5619
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.9900 南非幣 -0.11 2.46 6.34 7.30 6.94 0.4152
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.2000 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.2000 美元 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1500 南非幣 -0.17 2.49 6.27 7.63 6.93 0.4158
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.4000 美元 1.07 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫全球醫療照護產業多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 9.6600 澳幣 3.87 10.53 23.37 0.42 6.73 0.1927
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.5903 美元 -1.88 4.89 7.43 -5.76 10.37 0.6467
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0453 台幣 2.52 7.54 13.64 N/A 5.41 0.4714
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0451 台幣 2.52 7.54 13.63 N/A 5.41 0.4714
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0879 台幣 2.52 7.54 13.63 N/A 5.41 0.4713
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 11.0889 台幣 2.52 7.54 13.63 N/A 5.41 0.4713
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7071 美元 1.11 7.92 10.86 N/A 6.72 0.6033
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0249 美元 -1.88 4.88 7.42 -5.79 10.36 0.6464
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.0246 美元 -1.88 4.88 7.43 -5.78 10.36 0.6464
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 台幣 1.33 1.68 8.72 18.74 6.32 0.2637
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.4700 台幣 1.33 1.68 8.72 18.61 6.29 0.2568
02/06 群益潛力收益多重資產基金B月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1507 人民幣 3.86 12.04 16.14 31.01 9.57 0.7747
02/06 群益潛力收益多重資產基金NB月配型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 10.1508 人民幣 3.86 12.04 16.14 31.01 9.57 0.7745
02/06 群益潛力收益多重資產基金NA累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.4726 人民幣 3.86 12.03 16.14 31.04 9.55 0.7737
02/06 群益潛力收益多重資產基金A累積型(人民幣)(本子基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 15.4728 人民幣 3.86 12.03 16.14 31.04 9.55 0.7738
02/06 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1004 台幣 1.71 9.11 19.83 N/A 9.62 0.7902
02/06 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 13.1010 台幣 1.71 9.11 19.84 N/A 9.62 0.7902
02/06 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8530 台幣 1.71 9.12 19.85 N/A 9.63 0.7911
02/06 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.8531 台幣 1.71 9.12 19.85 N/A 9.63 0.7911
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4800 台幣 2.53 5.27 8.10 5.36 4.30 0.3459
02/06 聯博亞太多重資產基金A2不配息(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 18.6000 美元 -2.41 7.58 11.51 5.08 10.23 0.6343
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6300 台幣 1.34 1.73 8.84 18.67 6.39 0.2628
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 8.6300 台幣 1.34 1.73 8.84 18.68 6.34 0.2626
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5640 美元 0.92 7.52 10.04 N/A 6.72 0.6037
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5643 美元 0.91 7.52 10.04 N/A 6.73 0.6037
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6443 美元 0.91 7.50 10.02 N/A 6.72 0.6033
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.6447 美元 0.91 7.50 10.03 N/A 6.72 0.6033
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2500 美元 1.53 5.52 7.19 1.94 5.36 0.4163
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3700 美元 1.43 5.47 7.06 1.79 5.34 0.4169
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.3700 美元 1.52 5.57 7.16 1.88 5.41 0.4220
02/06 聯博亞太多重資產基金A2不配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 13.1000 台幣 -1.65 7.03 12.64 10.55 9.26 0.5522
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6920 澳幣 -1.52 4.97 6.88 -7.66 9.67 0.6019
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.6939 澳幣 -1.52 4.97 6.88 -7.66 9.67 0.6019
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 美元 -0.65 1.33 3.80 0.66 7.11 0.4242
02/06 路博邁收益成長多重資產基金R累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.5100 台幣 2.58 5.40 8.69 N/A 4.14 0.3322
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.1300 台幣 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 8.8792 澳幣 -1.53 4.96 6.87 -7.64 9.67 0.6020
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7570 澳幣 1.43 7.81 9.55 N/A 6.12 0.5410
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.7571 澳幣 1.43 7.81 9.55 N/A 6.12 0.5411
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5962 澳幣 1.42 7.80 9.54 N/A 6.12 0.5409
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1600 人民幣 0.90 3.72 4.49 -3.96 5.36 0.3947
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5963 澳幣 1.42 7.80 9.55 N/A 6.12 0.5410
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8500 人民幣 0.86 3.72 4.40 -4.03 5.34 0.3949
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.8600 人民幣 1.03 3.89 4.57 -3.88 5.40 0.3997
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2500 澳幣 -0.89 0.75 2.33 -5.21 7.03 0.4221
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.6000 澳幣 1.09 5.05 5.80 -3.16 5.45 0.4270
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 5.6000 澳幣 1.09 4.86 5.79 -3.17 5.35 0.4071
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4400 澳幣 1.06 4.92 5.78 -3.15 5.44 0.4239
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(澳幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.4400 澳幣 1.16 5.03 5.88 -3.15 5.66 0.4355
02/06 群益優化收益成長多重資產基金NB月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5980 美元 -0.30 8.66 14.43 N/A 10.17 0.9411
02/06 群益優化收益成長多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 11.5977 美元 -0.30 8.66 14.43 N/A 10.17 0.9411
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 台幣 2.35 5.12 7.93 5.22 4.00 0.3249
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N累積型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 10.8900 台幣 2.35 5.12 7.93 5.22 4.11 0.3314
02/06 群益優化收益成長多重資產基金NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.8181 美元 -0.31 8.65 14.41 N/A 10.16 0.9404
02/06 群益優化收益成長多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 群益投信 12.8193 美元 -0.30 8.65 14.41 N/A 10.16 0.9402
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6100 澳幣 -1.03 0.63 2.34 -5.51 7.02 0.4225
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 15.2900 人民幣 3.10 12.84 16.27 35.19 10.17 0.8712
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3600 人民幣 -1.11 -0.28 1.04 -5.47 7.00 0.4041
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4219 人民幣 -2.10 3.76 5.27 -9.07 10.06 0.6250
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.4222 人民幣 -2.10 3.76 5.27 -9.06 10.06 0.6250
02/06 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 9.3073 人民幣 -2.10 3.76 5.26 -9.06 10.06 0.6250
02/06 聯博亞太多重資產基金AD配息(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 7.9700 台幣 -1.75 6.88 12.58 10.51 9.15 0.5423
02/06 凱基實質收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5686 南非幣 0.05 6.13 13.53 N/A 7.94 0.4386
02/06 凱基實質收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.5681 南非幣 0.05 6.13 13.53 N/A 7.94 0.4386
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(台幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.4700 台幣 2.37 5.11 7.94 5.22 4.03 0.3229
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.7000 澳幣 -0.92 0.73 2.32 -5.00 6.99 0.4238
02/06 凱基實質收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.5286 南非幣 0.04 6.11 13.50 N/A 7.94 0.4379
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.6500 美元 -0.75 1.24 3.80 0.66 7.00 0.4137
02/06 柏瑞科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3831 台幣 2.08 3.53 11.40 N/A 5.09 0.2907
02/06 柏瑞科技多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5206 台幣 2.08 3.53 11.40 N/A 5.09 0.2906
02/06 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.3826 台幣 2.08 3.52 11.40 N/A 5.09 0.2908
02/06 柏瑞科技多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.5207 台幣 2.08 3.53 11.40 N/A 5.09 0.2907
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.1300 台幣 0.92 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 路博邁收益成長多重資產基金T累積型(人民幣)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 11.1600 人民幣 0.90 3.72 4.49 -3.96 5.28 0.3900
02/06 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(美元)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 6.2400 美元 1.37 5.52 7.03 1.78 5.36 0.4210
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.3300 台幣 0.88 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 13.1567 南非幣 3.63 10.06 15.21 N/A 7.47 0.2685
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9500 美元 -0.72 1.25 3.79 0.61 6.97 0.4164
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.9500 美元 -0.72 1.25 3.79 0.61 7.10 0.4222
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3600 人民幣 -1.15 -0.19 0.97 -5.56 7.01 0.4040
02/06 野村策略轉機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4470 美元 0.47 6.54 4.01 N/A 7.05 0.6188
02/06 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4475 美元 0.46 6.54 4.01 N/A 7.06 0.6191
02/06 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7560 美元 0.46 6.53 4.00 N/A 7.06 0.6196
02/06 野村策略轉機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.7570 美元 0.47 6.55 4.01 N/A 7.06 0.6189
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4352 人民幣 0.80 6.44 7.82 N/A 6.63 0.5926
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2039 人民幣 0.80 6.44 7.83 N/A 6.63 0.5926
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.4358 人民幣 0.80 6.44 7.83 N/A 6.63 0.5926
02/06 柏瑞利率對策多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.2043 人民幣 0.80 6.44 7.83 N/A 6.63 0.5927
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 11.9600 美元 2.13 7.46 10.03 N/A 6.99 0.6387
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.2800 澳幣 -1.02 0.62 2.35 -5.23 7.02 0.4265
02/06 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0266 美元 0.38 3.40 7.26 N/A 6.84 0.4314
02/06 柏瑞科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0265 美元 0.38 3.40 7.26 N/A 6.84 0.4313
02/06 柏瑞科技多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1752 美元 0.37 3.38 7.25 N/A 6.83 0.4309
02/06 柏瑞科技多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.1753 美元 0.37 3.38 7.25 N/A 6.83 0.4309
02/06 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.9480 台幣 -3.63 -1.10 2.42 -1.54 21.57 1.5116
02/06 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8072 台幣 -3.63 -1.10 2.42 -1.53 21.57 1.5116
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 7.3800 人民幣 -1.24 -0.27 0.92 -5.52 6.85 0.3967
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1300 人民幣 3.05 12.78 16.25 34.99 10.24 0.8758
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.2248 台幣 3.68 6.37 12.60 N/A 5.37 0.2152
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.2253 台幣 3.68 6.38 12.61 N/A 5.37 0.2153
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息後收型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.1800 人民幣 1.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 摩根投信 10.1800 人民幣 1.21 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 鋒裕匯理實質收息多重資產基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.3400 人民幣 -1.24 -0.29 0.88 -5.66 6.93 0.4012
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 11.7500 台幣 3.07 6.92 10.64 N/A 6.13 0.5327
02/06 野村策略轉機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9186 台幣 1.10 6.42 7.64 N/A 6.76 0.5617
02/06 野村策略轉機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2188 台幣 1.10 6.44 7.67 N/A 6.76 0.5617
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.1231 美元 -0.25 5.07 9.06 N/A 8.35 0.7572
02/06 野村策略轉機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9110 台幣 1.05 6.41 7.58 N/A 6.78 0.5653
02/06 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2113 台幣 1.04 6.40 7.60 N/A 6.78 0.5657
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5227 美元 -0.25 5.08 9.07 N/A 8.34 0.7567
02/06 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 摩根投信 10.3900 人民幣 1.27 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.5032 台幣 0.89 4.81 11.19 N/A 7.55 0.6519
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.5244 美元 -0.25 5.08 9.07 N/A 8.34 0.7567
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.5184 台幣 0.88 4.83 11.22 N/A 7.55 0.6525
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.9721 台幣 0.89 4.81 11.33 N/A 7.54 0.6486
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6500 台幣 2.98 6.93 10.66 N/A 6.26 0.5444
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 11.9488 台幣 0.86 4.76 11.17 N/A 7.52 0.6487
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.6000 美元 2.07 7.49 9.95 N/A 6.99 0.6408
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.1201 美元 -0.28 5.04 9.03 N/A 8.34 0.7567
02/06 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3710 美元 0.57 6.40 8.56 N/A 6.70 0.6206
02/06 野村環球時機多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3364 美元 0.30 6.10 8.26 N/A 6.85 0.6304
02/06 野村環球時機多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7309 台幣 1.56 5.86 10.78 N/A 6.27 0.5176
02/06 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9274 美元 0.30 6.11 8.26 N/A 6.85 0.6309
02/06 野村環球時機多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.9287 美元 0.31 6.12 8.28 N/A 6.85 0.6303
02/06 野村環球時機多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.7290 台幣 1.52 5.85 10.73 N/A 6.27 0.5206
02/06 野村環球時機多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3037 台幣 1.51 5.85 10.72 N/A 6.28 0.5218
02/06 野村環球時機多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3047 台幣 1.51 5.85 10.71 N/A 6.28 0.5216
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.5622 人民幣 -0.54 3.82 6.62 N/A 8.24 0.7431
02/06 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 10.6331 美元 -5.04 -1.35 -1.27 -14.35 21.43 1.6217
02/06 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.3600 美元 -5.04 -1.35 -1.27 -14.35 21.43 1.6217
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(台幣) 合作金庫投信 9.3200 台幣 0.54 0.98 -0.32 -0.64 6.88 0.3462
02/06 野村策略轉機多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3114 人民幣 -0.22 4.76 1.24 N/A 7.08 0.6219
02/06 野村策略轉機多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3120 人民幣 -0.21 4.78 1.26 N/A 7.09 0.6226
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 9.5779 人民幣 -0.58 3.79 6.57 N/A 8.23 0.7426
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-N類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8507 人民幣 -0.59 3.57 6.31 N/A 8.14 0.7338
02/06 富達永續減碳商機多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.8821 人民幣 -0.62 3.77 6.59 N/A 8.25 0.7445
02/06 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7595 人民幣 0.16 2.25 4.92 N/A 6.73 0.4323
02/06 柏瑞科技多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0258 人民幣 0.16 2.25 4.92 N/A 6.73 0.4321
02/06 柏瑞科技多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.0261 人民幣 0.16 2.25 4.92 N/A 6.73 0.4321
02/06 柏瑞科技多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.7593 人民幣 0.16 2.25 4.92 N/A 6.73 0.4323
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.5517 美元 1.75 5.96 7.58 N/A 5.47 0.4264
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 10.5512 美元 1.75 5.95 7.57 N/A 5.47 0.4263
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0500 台幣 0.47 0.95 -0.32 -0.74 6.88 0.3407
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.0500 台幣 0.58 0.95 -0.32 -0.74 6.91 0.3401
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1500 台幣 3.57 6.04 14.00 23.54 4.35 0.3133
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.1500 台幣 3.46 6.04 14.00 23.53 4.20 0.3098
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9900 美元 -0.82 1.12 2.14 1.45 7.32 0.4277
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.9900 美元 -0.93 1.01 2.02 1.45 7.20 0.4274
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.5336 台幣 3.47 6.16 12.38 N/A 5.37 0.2058
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.5284 台幣 3.47 6.15 12.37 N/A 5.37 0.2058
02/07 日盛台灣多重資產基金 日盛投信 12.4200 台幣 0.57 3.50 11.79 N/A 8.12 0.4256
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.9400 台幣 3.47 5.95 13.82 23.47 4.27 0.3094
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.9500 台幣 3.46 5.94 13.92 23.58 4.21 0.3053
02/06 凱基實質收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2819 美元 -1.40 5.20 12.64 N/A 8.59 0.5226
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.9662 台幣 3.51 8.82 17.02 N/A 7.41 0.2900
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.9665 台幣 3.51 8.82 17.03 N/A 7.41 0.2900
02/06 凱基實質收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2817 美元 -1.40 5.20 12.64 N/A 8.59 0.5226
02/06 凱基實質收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1354 美元 -1.41 5.19 12.62 N/A 8.59 0.5228
02/06 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 11.1325 美元 -1.41 5.17 12.60 N/A 8.59 0.5220
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(美元) 合作金庫投信 9.5200 美元 -0.94 1.06 2.04 1.49 7.27 0.4274
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6511 南非幣 2.67 6.90 10.13 17.54 4.55 0.3702
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.6512 南非幣 2.67 6.90 10.13 17.55 4.55 0.3701
02/06 凱基實質收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2133 人民幣 -1.59 4.39 10.81 N/A 8.21 0.5310
02/06 凱基實質收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.2133 人民幣 -1.59 4.39 10.81 N/A 8.21 0.5311
02/06 凱基實質收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8653 人民幣 -1.59 4.39 10.80 N/A 8.21 0.5311
02/06 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.8653 人民幣 -1.59 4.39 10.80 N/A 8.21 0.5312
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2600 美元 1.38 5.56 8.80 4.69 5.23 0.4667
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4200 美元 1.81 8.64 13.28 N/A 8.14 0.3130
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.4200 美元 1.81 8.64 13.28 N/A 8.14 0.3131
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.5900 美元 1.44 5.48 8.72 4.68 5.20 0.4621
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.5900 美元 1.44 5.48 8.72 4.79 5.12 0.4546
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6987 南非幣 -0.22 -0.04 5.31 N/A 7.92 0.1549
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9600 人民幣 1.12 4.18 6.18 -0.50 5.12 0.4491
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金C累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.0863 人民幣 3.28 7.86 8.89 N/A 6.98 0.3814
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 12.0871 人民幣 3.28 7.86 8.90 N/A 6.98 0.3814
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.6567 南非幣 -0.10 0.12 5.33 N/A 7.85 0.1447
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-B月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1900 人民幣 1.14 4.17 6.15 -0.45 5.14 0.4507
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9533 美元 1.54 5.74 7.36 N/A 5.45 0.4169
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 9.9570 美元 1.54 5.74 7.36 N/A 5.45 0.4170
02/06 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.9827 台幣 3.74 9.90 16.80 42.61 10.58 0.7165
02/06 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.9641 台幣 3.74 9.89 16.79 42.60 10.58 0.7164
02/06 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 13.7808 台幣 3.74 9.89 16.78 42.56 10.58 0.7167
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.2500 美元 1.28 5.34 8.58 4.59 5.19 0.4633
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5576 台幣 3.08 6.41 12.64 18.57 4.22 0.3119
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.0372 南非幣 2.63 4.67 7.94 18.36 1.80 0.5044
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.1916 南非幣 2.63 4.67 7.94 18.36 1.80 0.5051
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-N累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9500 人民幣 1.02 4.08 6.08 -0.50 5.07 0.4478
02/06 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4760 台幣 4.79 12.92 17.57 N/A 11.04 0.6875
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3189 台幣 2.93 6.09 11.96 16.44 4.23 0.3123
02/06 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.2775 台幣 4.78 12.90 17.54 N/A 11.04 0.6876
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 8.3188 台幣 2.93 6.09 11.97 16.44 4.23 0.3122
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6980 台幣 2.93 6.09 11.96 16.44 4.23 0.3122
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.6980 台幣 2.93 6.09 11.96 16.44 4.23 0.3122
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0273 美元 1.53 6.19 8.82 7.12 4.85 0.4317
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0281 美元 1.53 6.19 8.82 7.13 4.85 0.4316
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0166 南非幣 3.02 9.42 14.54 N/A 7.47 0.2741
02/06 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4695 台幣 4.74 12.86 17.51 N/A 11.05 0.6868
02/06 施羅德全週期收益多重資產基金-N月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1900 人民幣 1.02 4.04 6.15 -0.46 4.99 0.4372
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7367 美元 1.52 6.17 8.80 7.08 4.84 0.4313
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7371 美元 1.52 6.17 8.80 7.08 4.84 0.4312
02/06 凱基實質收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1023 台幣 -1.82 3.34 12.28 N/A 7.94 0.4495
02/06 凱基實質收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.1023 台幣 -1.82 3.34 12.28 N/A 7.94 0.4496
02/06 凱基實質收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9229 台幣 -1.82 3.34 12.28 N/A 7.94 0.4496
02/06 凱基實質收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9229 台幣 -1.82 3.34 12.28 N/A 7.94 0.4496
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7704 澳幣 1.94 6.27 8.34 5.36 4.36 0.3672
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.7711 澳幣 1.94 6.27 8.34 5.37 4.36 0.3672
02/06 中國信託科技趨勢多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9696 美元 1.68 9.49 11.69 20.60 10.59 0.8699
02/06 中國信託科技趨勢多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 9.9599 美元 1.68 9.51 11.71 20.63 10.59 0.8697
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8457 澳幣 1.93 6.25 8.34 5.39 4.36 0.3671
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8458 澳幣 1.92 6.25 8.33 5.39 4.36 0.3670
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.1300 人民幣 3.66 9.63 11.45 N/A 8.44 0.6932
02/06 中國信託成長轉機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3682 美元 3.01 12.69 14.06 N/A 10.96 0.8248
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金N月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.4015 人民幣 3.07 7.65 8.68 N/A 6.98 0.3719
02/06 中國信託成長轉機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.3681 美元 3.01 12.69 14.06 N/A 10.96 0.8248
02/06 中國信託成長轉機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.1584 美元 3.00 12.68 14.04 N/A 10.96 0.8250
02/06 中國信託科技趨勢多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.6435 美元 1.64 9.39 11.58 20.46 10.59 0.8697
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4700 美元 0.62 9.69 14.77 16.31 12.68 0.6920
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4900 美元 0.53 9.67 14.73 16.50 12.66 0.6924
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7404 台幣 3.15 8.44 16.62 N/A 7.44 0.2934
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.7417 台幣 3.15 8.44 16.62 N/A 7.44 0.2933
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 12.1200 人民幣 3.68 9.68 11.50 N/A 8.51 0.7014
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4900 台幣 1.15 8.59 14.89 16.34 11.99 0.5876
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2300 美元 0.38 9.25 14.05 15.24 12.65 0.6837
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.2300 美元 0.38 9.25 14.05 15.24 12.76 0.6919
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3306 人民幣 1.10 4.67 6.70 4.12 4.72 0.4097
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.3310 人民幣 1.10 4.67 6.70 4.13 4.72 0.4096
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8958 人民幣 1.09 4.67 6.69 4.14 4.72 0.4099
02/06 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.8959 人民幣 1.09 4.67 6.69 4.14 4.72 0.4099
02/06 凱基收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6582 美元 1.95 11.59 16.68 24.10 8.92 0.7548
02/06 凱基收益成長多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.6583 美元 1.94 11.58 16.72 24.01 8.92 0.7560
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1700 台幣 1.07 8.48 14.72 16.14 11.93 0.5854
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.1800 台幣 1.07 8.57 14.81 16.23 12.00 0.5885
02/06 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8500 台幣 1.40 3.36 10.29 14.46 1.55 -0.0049
02/06 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 9.8500 台幣 1.40 3.25 10.29 14.46 1.59 -0.0204
02/06 凱基收益成長多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.7730 美元 1.93 11.61 16.66 23.58 8.94 0.7563
02/06 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.7763 美元 1.93 11.61 16.66 23.58 8.94 0.7563
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2201 台幣 2.84 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2201 台幣 2.84 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.4900 台幣 1.05 8.59 14.77 16.33 12.03 0.5932
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-N月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0833 美元 1.38 8.18 12.80 N/A 8.15 0.3171
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.0832 美元 1.38 8.18 12.80 N/A 8.15 0.3171
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金IA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.3356 台幣 2.08 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5756 台幣 0.51 -1.05 5.08 N/A 6.56 0.0235
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4370 台幣 0.54 -0.86 5.39 N/A 6.54 0.0322
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.6300 人民幣 0.55 3.12 3.41 4.23 7.99 0.3722
02/06 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9059 台幣 3.62 3.84 11.46 N/A 3.41 -0.0418
02/06 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.8268 台幣 2.83 11.14 17.16 22.61 8.53 0.6624
02/06 凱基收益成長多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3914 台幣 2.83 11.13 17.16 22.56 8.53 0.6624
02/06 凱基收益成長多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4349 台幣 2.83 11.14 17.16 22.62 8.53 0.6624
02/06 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.1014 台幣 3.62 3.84 11.46 N/A 3.41 -0.0418
02/06 凱基收益成長多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 13.9466 台幣 2.83 11.14 17.16 22.61 8.53 0.6625
02/06 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.9057 台幣 3.62 3.84 11.46 N/A 3.41 -0.0418
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.5900 人民幣 0.74 9.42 12.97 16.55 13.09 0.6854
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5672 台幣 0.44 -0.81 5.34 N/A 6.55 0.0409
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 13.6100 人民幣 0.74 9.41 13.04 16.72 13.17 0.6852
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4004 台幣 0.47 -0.94 4.89 N/A 6.56 0.0396
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8180 人民幣 -1.35 -2.15 0.01 N/A 8.00 0.1739
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4383 美元 -0.79 -0.72 2.78 N/A 7.90 0.1562
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.8900 台幣 3.89 11.23 25.19 19.73 10.27 0.6169
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5979 美元 -0.79 -0.72 2.78 N/A 7.90 0.1563
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8833 人民幣 -1.52 -2.51 -0.17 N/A 8.20 0.1482
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.8900 台幣 3.89 11.23 25.19 19.73 10.19 0.6133
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.5983 美元 -0.79 -0.72 2.78 N/A 7.90 0.1562
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.4382 美元 -0.79 -0.72 2.78 N/A 7.90 0.1563
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9808 澳幣 -1.19 -1.63 1.55 N/A 8.13 0.1492
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 11.0700 澳幣 7.38 11.19 14.02 N/A 6.99 0.0796
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2628 台幣 1.93 2.83 8.00 12.16 1.47 0.0916
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5659 台幣 1.93 2.83 8.00 12.16 1.47 0.0920
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.5673 台幣 1.93 2.83 8.01 12.17 1.47 0.0914
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.2422 台幣 1.93 2.83 8.00 12.16 1.47 0.0915
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3700 人民幣 0.67 9.36 12.92 16.61 13.15 0.6889
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.3800 人民幣 0.67 9.46 13.03 16.70 13.12 0.6847
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0424 美元 0.76 3.16 5.78 6.23 2.33 0.8153
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0434 美元 0.76 3.16 5.78 6.23 2.33 0.8155
02/06 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 11.8500 台幣 1.37 3.22 10.23 14.27 1.61 -0.0152
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4310 美元 0.75 3.14 5.77 6.19 2.33 0.8142
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4315 美元 0.75 3.14 5.77 6.20 2.33 0.8143
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-A不配息(人民幣) 合作金庫投信 9.7900 人民幣 0.51 3.05 3.38 4.04 7.98 0.3677
02/06 凱基未來樂活多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 11.8361 人民幣 4.44 5.11 8.47 N/A 12.31 0.4399
02/06 富邦台美雙星多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.1682 台幣 2.51 10.20 19.03 N/A 12.08 0.3108
02/06 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 13.1682 台幣 2.51 10.20 19.03 N/A 12.08 0.3108
02/06 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.4319 台幣 2.51 10.20 19.03 N/A 12.08 0.3109
02/06 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.4319 台幣 2.51 10.20 19.03 N/A 12.08 0.3109
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1475 美元 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1475 美元 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫2032目標日期多重資產收益基金-A不配息(澳幣) 合作金庫投信 12.3300 澳幣 7.31 11.18 13.96 N/A 7.00 0.0885
02/06 野村動態配置多重資產基金-月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.1662 南非幣 0.20 13.60 7.93 10.73 18.25 1.5935
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4408 澳幣 1.77 3.85 6.04 5.41 1.66 0.4442
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 7.4421 澳幣 1.77 3.85 6.04 5.41 1.66 0.4439
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.0100 澳幣 4.52 8.07 2.70 2.53 7.53 0.0385
02/06 中國信託亞太實質收息多重資產基金-NB分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 8.0200 澳幣 4.65 8.06 2.83 2.54 7.42 0.0249
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7922 澳幣 1.76 3.83 6.04 5.42 1.65 0.4421
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.7912 澳幣 1.76 3.83 6.04 5.42 1.65 0.4423
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.8724 澳幣 -0.35 -0.46 2.66 N/A 7.57 0.0981
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.2500 台幣 3.85 11.17 25.15 19.74 10.26 0.6143
02/06 中國信託ESG金融收益多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0264 美元 1.57 3.53 6.67 N/A 4.15 0.1173
02/06 中國信託ESG金融收益多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0264 美元 1.57 3.53 6.67 N/A 4.15 0.1173
02/06 中國信託ESG金融收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.1897 美元 1.57 3.53 6.67 N/A 4.14 0.1171
02/06 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.2400 台幣 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1602 人民幣 0.83 2.39 3.86 3.56 1.97 0.6490
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8272 人民幣 0.83 2.39 3.88 3.56 1.98 0.6491
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8280 人民幣 0.83 2.39 3.88 3.56 1.98 0.6491
02/06 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.3900 台幣 2.77 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1636 人民幣 0.82 2.38 3.88 3.57 1.97 0.6480
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.3456 南非幣 -2.28 1.75 5.47 -3.61 7.06 0.4419
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1884 南非幣 1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-N不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1884 南非幣 1.49 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8074 南非幣 -2.12 2.26 6.14 -3.25 7.10 0.4558
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.7129 人民幣 -1.39 -2.63 -0.29 N/A 8.04 0.1260
02/06 野村動態配置多重資產基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 22.9448 南非幣 0.38 13.61 7.58 11.26 18.17 1.5770
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6733 南非幣 -2.25 1.65 5.58 -5.50 6.97 0.4361
02/06 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1600 人民幣 -0.95 1.45 3.58 -4.47 3.10 0.1401
02/06 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9200 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金B月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 兆豐ESG台美永續雙盈多重資產基金NB後收月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8100 人民幣 -1.01 1.50 3.54 -4.51 3.08 0.1346
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.0900 美元 1.95 10.71 19.60 1.63 10.09 0.7604
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 7.1100 美元 1.80 10.69 19.36 2.02 10.20 0.7649
02/06 安聯特別收益多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.8300 美元 -0.64 2.85 5.87 -1.63 3.32 0.1497
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.6225 人民幣 2.94 10.19 13.75 N/A 9.26 0.3919
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 9.2100 美元 1.77 10.70 19.46 1.43 10.17 0.7709
02/06 華南永昌全球科技多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 10.1100 美元 0.90 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 富邦台美雙星多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3146 美元 0.48 9.73 13.77 N/A 12.76 0.5090
02/06 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.3146 美元 0.48 9.73 13.77 N/A 12.76 0.5090
02/06 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4034 美元 0.48 9.73 13.77 N/A 12.76 0.5090
02/06 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 14.4034 美元 0.48 9.73 13.77 N/A 12.76 0.5091
02/06 宏利實質多重資產基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2905 南非幣 -0.64 2.24 8.01 10.41 5.65 0.1284
02/06 安聯特別收益多重資產基金-N月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2700 美元 -0.70 2.77 5.78 -1.59 3.29 0.1396
02/06 安聯特別收益多重資產基金-B月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2800 美元 -0.58 2.77 5.90 -1.58 3.20 0.1410
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.6596 南非幣 21.88 26.91 31.64 20.17 22.73 0.3029
02/06 野村動態配置多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.7747 台幣 0.02 12.24 10.03 16.27 17.51 1.4966
02/06 富邦歐亞絲路多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.8958 人民幣 -4.64 0.61 -1.86 -5.05 23.02 1.7678
02/06 富邦歐亞絲路多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.8775 人民幣 -4.64 0.61 -1.86 -5.05 23.02 1.7678
02/06 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.3429 台幣 0.95 19.71 24.84 68.10 27.32 1.9428
02/06 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.3427 台幣 0.95 19.71 24.84 68.10 27.32 1.9428
02/06 華南永昌全球科技多重資產基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 9.9600 美元 0.83 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.1700 人民幣 -1.07 1.45 3.44 -4.57 3.24 0.1392
02/06 宏利實質多重資產基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.7528 南非幣 -0.14 3.22 8.04 10.64 5.25 0.1424
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.3634 澳幣 -0.25 3.37 5.19 -11.22 5.65 0.3924
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.7585 人民幣 -1.17 -2.76 -0.43 N/A 8.04 0.1023
02/06 野村動態配置多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 11.3794 台幣 -0.14 11.87 9.30 13.92 17.50 1.4964
02/06 野村動態配置多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.9149 台幣 -0.15 11.86 9.29 13.94 17.50 1.4964
02/06 宏利實質多重資產基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.2500 南非幣 0.51 3.41 6.20 10.27 5.18 0.0954
02/06 宏利實質多重資產基金-B月配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4835 南非幣 -0.06 3.55 8.16 5.84 5.29 0.1637
02/06 凱基收益成長多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1610 人民幣 2.49 12.12 16.06 26.11 9.86 0.7800
02/06 凱基收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.3742 人民幣 2.49 12.12 16.06 26.12 9.86 0.7800
02/06 凱基收益成長多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 14.8308 人民幣 2.48 12.13 16.06 26.01 9.87 0.7803
02/06 凱基收益成長多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 15.0874 人民幣 2.48 12.13 16.06 25.99 9.87 0.7803
02/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5717 南非幣 2.46 3.62 8.21 10.78 2.49 0.0047
02/06 野村動態配置多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.4216 美元 -1.50 11.96 6.34 0.77 18.17 1.6160
02/06 野村動態配置多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.7468 美元 -1.50 11.97 6.35 0.75 18.17 1.6160
02/06 統一全球動態多重資產基金-累積型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.3915 台幣 1.34 9.50 21.05 29.18 16.58 1.2297
02/06 統一全球動態多重資產基金-月配型(台幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.3871 台幣 1.34 9.51 21.04 29.15 16.58 1.2296
02/06 野村動態配置多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9004 人民幣 -1.60 11.15 4.10 -2.80 18.39 1.6305
02/06 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.5576 美元 -1.06 19.21 19.18 42.50 27.37 2.0884
02/06 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 26.5570 美元 -1.06 19.21 19.19 42.50 27.37 2.0884
02/06 野村動態配置多重資產基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 15.5804 人民幣 -1.62 11.19 4.01 -2.80 18.46 1.6357
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.1184 人民幣 -0.97 1.60 2.77 -14.83 5.71 0.3916
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0050 人民幣 -1.03 1.80 2.92 -15.58 5.89 0.4026
02/06 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4115 台幣 1.40 4.44 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.4114 台幣 1.40 4.44 N/A N/A N/A N/A
02/06 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2300 台幣 2.77 9.19 19.73 N/A 8.77 0.5533
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3815 美元 -0.60 2.99 5.38 -10.18 5.88 0.4085
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4768 美元 -0.60 2.99 5.38 -10.15 5.88 0.4084
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3839 美元 -0.60 2.99 5.38 -10.15 5.88 0.4084
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4767 美元 -0.60 2.99 5.37 -10.15 5.88 0.4084
02/06 安聯特別收益多重資產基金-HA累積型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 安聯投信 10.0100 台幣 -1.18 1.21 2.56 -7.91 2.94 0.1308
02/06 合庫AI多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫AI多重資產基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫AI多重資產基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 10.0400 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3247 澳幣 -0.26 3.33 5.17 -10.67 5.42 0.3765
02/06 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.7708 美元 2.02 4.68 8.02 8.26 5.27 0.4154
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 6.9256 澳幣 -0.55 2.85 4.82 -25.80 5.57 0.3760
02/06 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 13.5700 美元 -0.67 9.04 15.70 9.19 16.90 1.3809
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.0842 人民幣 -1.24 1.20 2.46 -15.27 5.76 0.3911
02/06 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.7523 美元 2.02 4.67 8.01 8.25 5.27 0.4154
02/06 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 9.7833 美元 -0.67 9.04 15.69 9.14 16.89 1.3807
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.0749 人民幣 -1.14 1.31 2.45 -14.89 5.74 0.3926
02/06 安聯特別收益多重資產基金-HB月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2700 台幣 -1.23 1.22 2.47 -7.91 2.94 0.1356
02/06 安聯特別收益多重資產基金-HN月配型(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 安聯投信 8.2700 台幣 -1.23 1.10 2.47 -8.00 2.84 0.1238
02/06 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 12.7400 台幣 2.74 9.17 19.74 N/A 8.84 0.5525
02/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2461 美元 1.15 1.71 4.98 0.60 2.45 0.0194
02/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(美元) 瀚亞投信 10.6413 美元 1.15 1.71 4.98 0.66 2.45 0.0194
02/06 野村動態配置多重資產基金-月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5375 澳幣 0.05 13.62 6.68 -0.81 17.13 1.4704
02/06 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.2079 人民幣 1.63 3.00 5.28 4.03 5.27 0.3961
02/06 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.3030 台幣 -1.01 -1.20 3.45 N/A 4.66 0.2889
02/06 瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 10.5375 人民幣 1.62 3.00 5.28 4.09 5.26 0.3961
02/06 宏利實質多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.7151 澳幣 -1.75 0.87 3.42 -5.84 5.75 0.1811
02/06 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.2200 台幣 2.67 9.09 19.74 N/A 8.80 0.5568
02/06 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 11.3305 人民幣 2.54 9.77 13.31 N/A 9.31 0.3955
02/06 合庫AI多重資產基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 合庫AI多重資產基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9500 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 野村動態配置多重資產基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 14.2696 澳幣 0.08 13.65 6.64 -0.80 17.09 1.4638
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 20.3900 南非幣 6.59 10.57 11.36 41.11 8.03 0.3769
02/06 匯豐超核心多重資產基金-不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2288 美元 -0.61 4.01 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.2288 美元 -0.61 4.01 N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利實質多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.5340 台幣 0.19 1.67 6.71 4.60 3.88 0.0359
02/06 宏利實質多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6271 美元 -0.99 1.88 5.17 -1.25 5.36 0.1516
02/06 宏利實質多重資產基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5927 人民幣 -1.61 0.22 2.04 -7.21 5.60 0.1523
02/06 宏利實質多重資產基金-NB月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0769 美元 -1.00 1.88 5.17 -1.25 5.36 0.1515
02/06 宏利實質多重資產基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.0771 美元 -1.00 1.88 5.18 -1.25 5.36 0.1517
02/06 宏利實質多重資產基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.6268 美元 -1.00 1.88 5.17 -1.25 5.36 0.1515
02/06 第一金全球永續影響力投資多重資產基金A不配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 10.1349 美元 -2.62 -1.27 -0.40 N/A 5.56 0.4279
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8170 台幣 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8170 台幣 2.16 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 富蘭克林華美多重資產收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 5.7100 南非幣 6.69 10.65 11.31 41.31 8.02 0.3701
02/06 宏利實質多重資產基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1449 人民幣 -1.56 0.23 2.16 -6.87 5.64 0.1458
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3241 台幣 -0.40 2.00 4.35 -10.55 5.15 0.3483
02/06 宏利實質多重資產基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2123 人民幣 -1.59 0.40 2.70 -6.65 5.67 0.1281
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.5021 台幣 -0.48 1.87 4.28 -10.20 5.23 0.3535
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 8.3369 台幣 -0.36 2.10 4.41 -10.34 5.17 0.3514
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4475 台幣 -0.36 2.02 4.59 -10.82 5.16 0.3483
02/06 宏利實質多重資產基金-A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1845 澳幣 -1.02 1.66 4.51 -5.27 5.28 0.1416
02/06 中國信託ESG碳商機多重資產基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0000 美元 0.65 8.73 14.37 N/A 8.80 0.7200
02/06 中國信託ESG碳商機多重資產基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 10.0000 美元 0.65 8.73 14.36 N/A 8.77 0.7121
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6333 日圓 -0.19 1.67 1.93 N/A 1.70 0.2104
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6172 日圓 -0.19 1.67 1.93 N/A 1.70 0.2098
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2566 日圓 -0.19 1.67 1.93 N/A 1.70 0.2114
02/06 柏瑞多重資產特別收益基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.2579 日圓 -0.19 1.67 1.92 N/A 1.70 0.2103
02/06 合庫AI多重資產基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9400 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 中國信託ESG碳商機多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) 中國信託投信 11.4500 美元 0.70 8.74 14.39 N/A 8.79 0.7167
02/06 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0458 人民幣 -1.11 2.36 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.0458 人民幣 -1.11 2.36 N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利亞洲收益成長多重資產基金-B月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.2690 澳幣 -0.85 2.73 3.61 22.46 5.42 0.3755
02/06 宏利實質多重資產基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.2064 澳幣 -1.13 1.58 4.74 -5.28 5.24 0.1421
02/06 宏利實質多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1468 台幣 -0.53 0.87 5.78 4.43 4.21 0.0633
02/06 宏利實質多重資產基金-NB月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4858 台幣 -0.50 1.03 5.63 3.98 4.21 0.0693
02/06 宏利實質多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.0742 台幣 -0.47 0.98 5.65 3.62 4.21 0.0612
02/07 凱基臺灣多元收益多重資產基金A類型 凱基投信 12.7000 台幣 -0.24 2.67 9.48 12.99 5.50 0.2683
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7456 美元 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7456 美元 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金A不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.9300 南非幣 3.71 9.64 13.38 29.83 11.70 0.3935
02/06 凱基收益成長多重資產基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.1159 南非幣 4.85 12.90 16.70 35.96 8.14 0.5460
02/06 凱基收益成長多重資產基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.9069 南非幣 4.86 12.90 16.71 38.02 8.14 0.5458
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9200 南非幣 3.69 9.63 13.36 29.89 11.66 0.3983
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 10.9200 南非幣 3.69 9.52 13.35 29.87 11.64 0.3808
02/06 宏利實質多重資產基金-B月配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6168 人民幣 -1.96 -0.22 2.29 -7.45 5.64 0.1319
02/06 柏瑞科技多重資產基金B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8529 日圓 -0.65 5.20 N/A N/A N/A N/A
02/06 柏瑞科技多重資產基金N月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.8530 日圓 -0.65 5.20 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-N不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9978 澳幣 -0.53 2.52 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9978 澳幣 -0.53 2.52 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 10.1647 台幣 1.05 4.08 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-AM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7853 南非幣 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心優化多重資產基金-NM2月配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7853 南非幣 0.80 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NA不配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) 凱基投信 15.9300 南非幣 3.71 9.56 13.30 29.83 11.62 0.3863
02/07 凱基臺灣多元收益多重資產基金NA類型 凱基投信 12.5100 台幣 -0.32 2.63 9.45 12.91 5.58 0.2720
02/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.6694 台幣 0.41 -0.05 1.21 -9.10 2.41 0.0178
02/06 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(台幣) 瀚亞投信 9.5638 台幣 0.41 -0.05 1.21 -9.01 2.41 0.0178
02/07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-B季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0900 台幣 -0.17 4.15 6.96 N/A 9.59 0.4671
02/06 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 9.9974 台幣 -1.34 -1.53 3.10 N/A 4.69 0.2848
02/07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8100 台幣 -0.25 4.14 6.97 N/A 9.60 0.4667
02/07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.8100 台幣 -0.17 4.14 6.97 N/A 9.62 0.4665
02/06 富邦台美雙星多重資產基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.0386 人民幣 1.66 11.72 14.85 N/A 14.21 0.4818
02/06 富邦台美雙星多重資產基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 15.0386 人民幣 1.66 11.72 14.85 N/A 14.21 0.4817
02/06 富邦台美雙星多重資產基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8325 人民幣 1.66 11.72 14.85 N/A 14.21 0.4817
02/06 富邦台美雙星多重資產基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 12.8325 人民幣 1.66 11.72 14.85 N/A 14.21 0.4817
02/06 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 14.8941 人民幣 0.91 11.41 16.94 25.90 18.54 1.4313
02/06 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)(基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 統一投信 10.7500 人民幣 0.91 11.42 16.94 25.87 18.53 1.4313
02/07 聯邦臺灣精選收益多重資產基金-ND季配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 聯邦投信 11.0900 台幣 -0.17 4.15 6.96 N/A 9.58 0.4642
02/06 第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 第一金投信 9.8333 美元 -2.95 -1.60 -0.74 N/A 5.55 0.4236
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9854 美元 -0.96 3.63 N/A N/A N/A N/A
02/06 富邦中國多重資產型基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.9088 台幣 -0.37 15.33 21.89 -27.98 22.71 1.4610
02/06 富邦中國多重資產型基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 8.6084 台幣 -0.37 15.33 21.89 -27.98 22.70 1.4607
02/06 宏利實質多重資產基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6436 澳幣 -1.18 1.50 4.04 -6.32 4.88 0.0855
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.8069 人民幣 -1.45 1.99 N/A N/A N/A N/A
02/06 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.8136 人民幣 0.11 21.36 20.63 63.10 29.09 2.1460
02/06 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富邦投信 28.8149 人民幣 0.11 21.36 20.63 63.10 29.09 2.1459
02/06 合庫AI多重資產基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.9600 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 日盛台灣優質多重資產基金 日盛投信 10.0300 台幣 0.30 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9326 台幣 0.72 3.73 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.9326 台幣 0.72 3.73 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM1月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7605 澳幣 -0.88 2.16 N/A N/A N/A N/A
02/06 富邦中國多重資產型基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.8205 美元 -2.40 14.96 16.09 -39.04 24.49 1.6887
02/06 富邦中國多重資產型基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 6.2558 美元 -2.41 14.95 16.08 -39.05 24.49 1.6888
02/06 合庫AI多重資產基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 9.9500 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.0100 南非幣 7.13 11.10 17.01 21.13 11.99 0.3185
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7562 美元 -1.29 3.28 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.7562 美元 -1.29 3.28 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 10.4100 南非幣 7.10 11.22 16.97 21.05 11.82 0.3216
02/06 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5818 人民幣 -1.78 1.64 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5818 人民幣 -1.78 1.64 N/A N/A N/A N/A
02/06 聯邦高息策略多重資產基金-ND月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯邦投信 8.0000 南非幣 7.00 11.11 17.02 20.99 11.89 0.3200
02/06 野村環球時機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 野村策略轉機多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 台中銀GAMMA量化多重資產基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 台中銀投信 11.3461 人民幣 2.07 6.60 7.61 N/A 6.06 0.2451
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-N類型月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 美元 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型累積型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/06 富達未來通訊多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/06 富達智慧醫療多重資產收益基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金) 富達投信 10.0000 人民幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(台幣) 合作金庫投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 N/A 0.00 0.0000
02/06 合庫環境及社會責任多重資產基金-NA不配息(美元) 合作金庫投信 11.3200 美元 0.00 0.00 4.72 N/A 4.15 -0.0550
02/06 宏利實質多重資產基金-B月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利實質多重資產基金-NB月配息(日幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0000 日圓 0.00 N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-NM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5362 澳幣 -1.21 1.80 N/A N/A N/A N/A
02/06 匯豐超核心多重資產基金-AM2月配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金配息來源可能為本金及收益平準金) 匯豐投信 9.5361 澳幣 -1.21 1.80 N/A N/A N/A N/A
02/06 富邦中國多重資產型基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 9.5624 人民幣 -1.21 16.95 17.69 -30.15 23.27 1.6784
02/06 富邦中國多重資產型基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 富邦投信 7.7274 人民幣 -1.21 16.95 17.69 -30.15 23.27 1.6783
02/06 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0143 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-累積S類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.5369 台幣 1.65 5.37 N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-B月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.9293 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4596 美元 0.26 8.29 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4602 美元 0.26 8.29 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3005 美元 0.26 8.30 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3000 美元 0.26 8.29 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-累積N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4385 台幣 1.48 7.86 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4387 台幣 1.48 7.86 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2783 台幣 1.49 7.87 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2780 台幣 1.48 7.87 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2496 人民幣 1.36 9.79 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2501 人民幣 1.36 9.80 N/A N/A N/A N/A
02/06 宏利數位基礎設施多重資產基金-NB月配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 10.0601 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配N類型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6287 日圓 -0.73 11.32 N/A N/A N/A N/A
02/06 野村全球科技多重資產基金-月配型(日幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.6284 日圓 -0.73 11.32 N/A N/A N/A N/A
02/06 鋒裕匯理先進醫療科技多重資產基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.5700 南非幣 -5.32 0.35 0.52 N/A 8.46 0.0958
02/05 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金A不配息(日圓)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞趨勢動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞趨勢動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞趨勢動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞趨勢動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金B月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金N月配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞科技多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞新興動態多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞ESG量化多重資產基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞ESG量化多重資產基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 柏瑞ESG量化多重資產基金I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 富蘭克林華美多重資產收益基金-NA累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 富蘭克林華美多重資產收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(人民幣) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 N/A 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A不配息(南非幣) 瀚亞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 施羅德美國成長多重資產基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 施羅德美國成長多重資產基金-C累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 施羅德投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 路博邁收益成長多重資產基金T月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/05 路博邁收益成長多重資產基金N月配型(日圓)(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 路博邁投信 N/A 日圓 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。