| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.68000 |
台幣 |
4.09 |
6.57 |
14.98 |
22.62 |
2.46 |
-0.2722 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.68000 |
台幣 |
4.09 |
6.57 |
14.98 |
22.62 |
2.46 |
-0.2723 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.15000 |
台幣 |
3.00 |
5.52 |
13.59 |
23.17 |
1.87 |
-0.0747 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.15000 |
台幣 |
3.00 |
5.40 |
13.59 |
23.04 |
1.98 |
-0.0821 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.28000 |
台幣 |
4.06 |
5.62 |
14.87 |
22.34 |
2.47 |
-0.2824 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.28000 |
台幣 |
4.06 |
5.72 |
14.98 |
22.48 |
2.45 |
-0.2796 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.29000 |
台幣 |
2.93 |
4.68 |
13.59 |
23.02 |
1.95 |
-0.0882 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.30000 |
台幣 |
3.02 |
4.77 |
13.68 |
23.12 |
1.95 |
-0.0795 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
5.64900 |
台幣 |
-0.58 |
-0.77 |
0.20 |
-21.39 |
2.55 |
-0.1127 |
| 01/15 |
群益優選收益非投資等級債券ETF基金(本基金之配息來源可能為收益平準金) |
群益投信 |
10.35420 |
台幣 |
4.04 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
10.16790 |
台幣 |
3.07 |
4.53 |
12.33 |
25.78 |
2.28 |
-0.6019 |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
景順投信 |
12.03770 |
台幣 |
3.07 |
4.52 |
12.32 |
25.75 |
2.28 |
-0.6028 |
| 01/15 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
4.42940 |
台幣 |
0.70 |
2.66 |
11.52 |
5.60 |
3.70 |
0.5183 |
| 01/15 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
10.69920 |
台幣 |
0.70 |
2.65 |
11.52 |
5.60 |
3.70 |
0.5176 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.97580 |
南非幣 |
1.07 |
3.54 |
10.28 |
5.33 |
2.66 |
0.5704 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.97620 |
南非幣 |
1.07 |
3.54 |
10.28 |
5.33 |
2.66 |
0.5705 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.48880 |
台幣 |
1.14 |
2.38 |
10.43 |
0.57 |
3.47 |
0.2666 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
9.85620 |
台幣 |
1.14 |
2.37 |
10.43 |
0.57 |
3.47 |
0.2670 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.48810 |
台幣 |
1.14 |
2.37 |
10.43 |
0.57 |
3.48 |
0.2674 |
| 01/15 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
2.59610 |
人民幣 |
2.45 |
3.57 |
11.99 |
17.49 |
3.54 |
0.3465 |
| 01/15 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
1.09590 |
人民幣 |
2.44 |
3.57 |
11.99 |
17.52 |
3.54 |
0.3468 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11.26220 |
南非幣 |
1.12 |
4.02 |
8.15 |
10.33 |
2.13 |
0.5055 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
12.01090 |
台幣 |
0.37 |
2.11 |
8.28 |
4.23 |
2.43 |
0.2588 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.17090 |
台幣 |
0.22 |
1.81 |
7.64 |
2.42 |
2.43 |
0.2608 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
11.77530 |
台幣 |
0.22 |
1.81 |
7.64 |
2.42 |
2.43 |
0.2604 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.65690 |
台幣 |
0.22 |
1.80 |
7.64 |
2.42 |
2.43 |
0.2596 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
10.12280 |
台幣 |
0.22 |
1.80 |
7.63 |
2.41 |
2.43 |
0.2601 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
8.55580 |
台幣 |
1.31 |
3.58 |
8.45 |
8.76 |
1.40 |
0.3798 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
8.55580 |
台幣 |
1.31 |
3.58 |
8.45 |
8.76 |
1.40 |
0.3801 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.83470 |
台幣 |
1.31 |
3.58 |
8.45 |
8.76 |
1.40 |
0.3799 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.83460 |
台幣 |
1.31 |
3.58 |
8.45 |
8.76 |
1.40 |
0.3799 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
7.46690 |
台幣 |
1.98 |
3.29 |
6.98 |
1.41 |
1.71 |
0.3212 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.37460 |
台幣 |
1.97 |
3.29 |
6.97 |
1.40 |
1.71 |
0.3213 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.37390 |
台幣 |
1.98 |
3.29 |
6.98 |
1.39 |
1.71 |
0.3209 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(台幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
7.46730 |
台幣 |
1.98 |
3.29 |
6.98 |
1.41 |
1.71 |
0.3208 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
5.56470 |
台幣 |
0.59 |
3.09 |
9.71 |
5.72 |
2.14 |
0.2257 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
12.46140 |
台幣 |
2.16 |
3.87 |
9.33 |
10.23 |
1.30 |
0.1838 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.39770 |
台幣 |
2.06 |
3.66 |
8.89 |
8.92 |
1.30 |
0.1847 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金Bt月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.40130 |
台幣 |
2.05 |
3.66 |
8.89 |
8.92 |
1.30 |
-0.0171 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.32860 |
台幣 |
2.06 |
3.67 |
8.89 |
8.92 |
1.30 |
0.1843 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
15.58540 |
台幣 |
2.05 |
3.66 |
8.89 |
8.92 |
1.30 |
0.1845 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
13.50070 |
台幣 |
2.05 |
3.66 |
8.89 |
8.92 |
1.30 |
0.1843 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
10.11460 |
台幣 |
0.96 |
5.35 |
7.76 |
N/A |
3.10 |
0.9816 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
10.11460 |
台幣 |
0.96 |
5.35 |
7.76 |
N/A |
3.10 |
0.9816 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.32200 |
台幣 |
2.25 |
3.18 |
7.33 |
9.94 |
1.49 |
0.0286 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.15080 |
台幣 |
2.25 |
2.70 |
7.33 |
9.95 |
1.49 |
0.0286 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.15080 |
台幣 |
0.02 |
0.68 |
5.67 |
9.95 |
2.38 |
0.3024 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.27140 |
台幣 |
2.25 |
3.17 |
7.34 |
9.96 |
1.49 |
0.0288 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
7.16510 |
台幣 |
1.90 |
3.28 |
8.22 |
-7.00 |
1.17 |
-0.1413 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(台幣) |
兆豐投信 |
8.80720 |
台幣 |
1.90 |
3.28 |
8.22 |
-7.00 |
1.17 |
-0.1414 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(台幣) |
兆豐投信 |
8.80720 |
台幣 |
1.89 |
3.28 |
8.22 |
-7.00 |
1.17 |
-0.1406 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
7.16500 |
台幣 |
1.86 |
3.28 |
8.22 |
-7.00 |
1.17 |
-0.1377 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.27000 |
台幣 |
2.02 |
5.25 |
14.27 |
27.17 |
3.12 |
0.1822 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.28000 |
台幣 |
2.02 |
5.39 |
14.43 |
27.35 |
3.10 |
0.1558 |
| 01/15 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
3.88000 |
台幣 |
0.62 |
2.56 |
7.15 |
-2.92 |
2.66 |
0.7219 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.24000 |
台幣 |
2.00 |
4.56 |
14.34 |
27.15 |
3.06 |
0.1650 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.24000 |
台幣 |
2.00 |
4.66 |
14.46 |
27.29 |
2.99 |
0.1414 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.76980 |
台幣 |
1.44 |
3.86 |
8.72 |
8.59 |
1.73 |
0.5620 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金IA不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
11.32930 |
台幣 |
1.88 |
3.78 |
10.19 |
14.26 |
1.37 |
0.0690 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.65300 |
台幣 |
1.55 |
3.00 |
7.37 |
-1.11 |
1.32 |
0.2891 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.36700 |
南非幣 |
2.11 |
5.18 |
9.02 |
15.42 |
1.73 |
0.5483 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.32510 |
南非幣 |
2.11 |
5.19 |
9.01 |
15.43 |
1.73 |
0.5486 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
16.57630 |
南非幣 |
2.11 |
5.16 |
9.01 |
15.36 |
1.73 |
0.5479 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.67870 |
台幣 |
1.26 |
3.49 |
7.95 |
6.30 |
1.73 |
0.5641 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(台幣) |
宏利投信 |
13.13610 |
台幣 |
0.37 |
3.15 |
9.70 |
6.48 |
2.10 |
0.2686 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
宏利投信 |
13.13610 |
台幣 |
0.37 |
3.15 |
9.70 |
6.48 |
2.10 |
0.2686 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
9.19380 |
台幣 |
1.27 |
3.49 |
7.96 |
N/A |
1.73 |
0.5643 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.96710 |
台幣 |
1.26 |
3.49 |
7.95 |
N/A |
1.73 |
0.5638 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
6.91470 |
台幣 |
1.27 |
3.49 |
7.95 |
6.30 |
1.73 |
0.5640 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.42760 |
台幣 |
1.69 |
3.39 |
9.36 |
11.71 |
1.37 |
0.0714 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.03600 |
台幣 |
1.69 |
3.39 |
9.36 |
11.70 |
1.37 |
0.0716 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金C配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
6.77320 |
台幣 |
1.69 |
3.39 |
9.36 |
11.70 |
1.37 |
0.0714 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
瀚亞投信 |
14.19620 |
台幣 |
1.69 |
3.39 |
9.36 |
11.71 |
1.37 |
0.0718 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.55450 |
台幣 |
1.23 |
2.66 |
6.46 |
-1.91 |
1.40 |
0.3660 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.41940 |
台幣 |
0.33 |
1.65 |
4.62 |
N/A |
1.74 |
0.1991 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.41950 |
台幣 |
0.33 |
1.65 |
4.62 |
N/A |
1.74 |
0.1995 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.06080 |
台幣 |
0.33 |
0.97 |
4.62 |
N/A |
1.74 |
0.1990 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.06160 |
台幣 |
0.33 |
0.97 |
4.62 |
N/A |
1.74 |
0.1989 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
5.20090 |
台幣 |
0.28 |
2.87 |
9.47 |
5.46 |
2.18 |
0.2538 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.79810 |
台幣 |
1.30 |
2.73 |
6.98 |
-1.86 |
1.33 |
0.3171 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.84210 |
台幣 |
1.26 |
2.69 |
7.25 |
-1.20 |
1.32 |
0.2876 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.87000 |
南非幣 |
2.22 |
5.84 |
11.43 |
11.91 |
2.32 |
0.2492 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
5.83000 |
澳幣 |
1.18 |
4.48 |
7.10 |
-2.00 |
2.55 |
0.2660 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.61000 |
台幣 |
1.46 |
2.91 |
7.77 |
7.06 |
1.41 |
0.2795 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
9.64840 |
人民幣 |
-0.33 |
1.00 |
5.85 |
-7.50 |
3.38 |
0.8029 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
5.86000 |
澳幣 |
1.17 |
4.47 |
7.10 |
-2.05 |
2.54 |
0.2646 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.04770 |
人民幣 |
-0.33 |
1.01 |
5.86 |
-7.52 |
3.37 |
0.8034 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
10.72580 |
人民幣 |
0.79 |
5.01 |
7.15 |
N/A |
3.46 |
1.1356 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.04810 |
人民幣 |
-0.33 |
1.01 |
5.85 |
-7.52 |
3.37 |
0.8039 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.37000 |
人民幣 |
-0.22 |
2.40 |
4.09 |
-2.78 |
2.91 |
0.4673 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.34920 |
澳幣 |
0.60 |
2.95 |
7.99 |
-6.40 |
2.81 |
0.6855 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
10.72170 |
人民幣 |
0.76 |
4.97 |
7.10 |
N/A |
3.47 |
1.1373 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
9.29440 |
澳幣 |
0.60 |
2.95 |
8.00 |
-6.36 |
2.81 |
0.6879 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.34910 |
澳幣 |
0.60 |
2.95 |
7.99 |
-6.40 |
2.81 |
0.6860 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
5.97000 |
人民幣 |
0.70 |
3.10 |
5.14 |
-3.27 |
2.51 |
0.2700 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
5.98000 |
人民幣 |
0.73 |
3.18 |
5.17 |
-3.41 |
2.55 |
0.2884 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.97000 |
南非幣 |
1.27 |
5.00 |
10.53 |
12.18 |
2.67 |
0.4104 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.00000 |
南非幣 |
1.99 |
6.62 |
11.24 |
11.27 |
2.25 |
0.2248 |
| 01/15 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
8.48360 |
台幣 |
2.46 |
3.94 |
9.80 |
16.40 |
1.28 |
-0.0114 |
| 01/15 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
8.45450 |
台幣 |
2.46 |
3.93 |
9.80 |
16.40 |
1.28 |
-0.0112 |
| 01/15 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
12.15120 |
台幣 |
2.46 |
3.93 |
9.80 |
16.40 |
1.28 |
-0.0112 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.05000 |
南非幣 |
1.01 |
4.60 |
9.75 |
12.62 |
2.72 |
0.4263 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.57000 |
人民幣 |
0.76 |
2.72 |
5.28 |
-3.47 |
2.46 |
0.2852 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.55000 |
南非幣 |
0.97 |
5.61 |
9.53 |
11.12 |
2.68 |
0.4067 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.58000 |
人民幣 |
0.86 |
2.72 |
5.27 |
-3.29 |
2.42 |
0.2881 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.05000 |
南非幣 |
2.00 |
6.63 |
11.28 |
11.40 |
2.32 |
0.2309 |
| 01/15 |
聯博美國非投資等級債券基金A2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
12.15000 |
台幣 |
1.84 |
3.05 |
6.02 |
7.24 |
1.76 |
0.4565 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.66450 |
台幣 |
1.29 |
2.13 |
7.54 |
13.80 |
1.80 |
0.2752 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.66470 |
台幣 |
1.29 |
2.14 |
7.54 |
13.80 |
1.80 |
0.2757 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.51190 |
台幣 |
1.29 |
2.13 |
7.54 |
13.80 |
1.80 |
0.2751 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.51200 |
台幣 |
1.29 |
2.13 |
7.54 |
13.80 |
1.80 |
0.2755 |
| 01/15 |
復華新興市場非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
復華投信 |
9.14000 |
台幣 |
0.66 |
2.58 |
7.28 |
-2.97 |
2.36 |
0.5959 |
| 01/15 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
7.49750 |
台幣 |
2.31 |
3.27 |
11.08 |
-12.52 |
2.55 |
-0.5862 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.66000 |
南非幣 |
0.99 |
5.60 |
9.97 |
11.79 |
2.82 |
0.4271 |
| 01/15 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
7.69000 |
台幣 |
1.97 |
3.17 |
6.09 |
7.24 |
1.86 |
0.4627 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.79000 |
美元 |
1.31 |
4.15 |
8.22 |
2.37 |
2.30 |
0.2451 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.79000 |
美元 |
1.31 |
4.15 |
8.22 |
2.37 |
2.33 |
0.2511 |
| 01/15 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
4.44100 |
台幣 |
2.33 |
3.32 |
11.12 |
-13.07 |
2.49 |
-0.5679 |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.15860 |
台幣 |
0.95 |
2.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.17770 |
台幣 |
0.96 |
2.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.57740 |
台幣 |
0.96 |
2.55 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
國泰新興非投資等級債券基金-I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.37390 |
美元 |
-0.35 |
2.95 |
10.36 |
4.12 |
4.26 |
1.1026 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
8.53330 |
台幣 |
1.89 |
3.92 |
4.25 |
4.27 |
2.59 |
0.4767 |
| 01/15 |
國泰新興非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.15540 |
美元 |
-0.49 |
2.58 |
9.53 |
1.70 |
4.25 |
1.1112 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
11.28250 |
台幣 |
1.89 |
3.92 |
4.25 |
4.27 |
2.59 |
0.4772 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
8.53340 |
台幣 |
1.89 |
3.92 |
4.25 |
4.27 |
2.59 |
0.4768 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
7.44910 |
南非幣 |
3.39 |
4.76 |
7.29 |
12.75 |
2.25 |
-0.0213 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(南非幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
7.42030 |
南非幣 |
3.39 |
4.76 |
7.29 |
12.40 |
2.25 |
-0.0214 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.65970 |
台幣 |
2.03 |
3.15 |
8.66 |
12.83 |
1.43 |
-0.1950 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
9.84270 |
美元 |
-0.20 |
2.17 |
7.97 |
-3.94 |
3.48 |
0.9015 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.52070 |
美元 |
-0.21 |
2.16 |
7.96 |
-3.99 |
3.48 |
0.9016 |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.52220 |
美元 |
-0.21 |
2.16 |
7.96 |
-3.99 |
3.48 |
0.9010 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.38000 |
美元 |
1.35 |
4.98 |
8.25 |
2.33 |
2.36 |
0.2543 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.38000 |
美元 |
1.35 |
4.98 |
8.25 |
2.33 |
2.36 |
0.2543 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
9.67000 |
台幣 |
1.08 |
3.01 |
7.45 |
10.62 |
1.84 |
0.1846 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.38000 |
台幣 |
1.43 |
2.89 |
7.77 |
7.06 |
1.30 |
0.2880 |
| 01/15 |
國泰新興非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.36430 |
美元 |
-0.52 |
2.53 |
9.50 |
1.65 |
4.24 |
1.1020 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.94000 |
澳幣 |
1.22 |
3.76 |
7.23 |
-1.97 |
2.22 |
0.2411 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11.66000 |
台幣 |
1.04 |
3.00 |
7.37 |
10.63 |
1.83 |
0.1835 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.83950 |
台幣 |
1.81 |
3.32 |
7.75 |
10.52 |
1.42 |
-0.1919 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.42130 |
台幣 |
1.81 |
2.71 |
7.74 |
10.52 |
1.42 |
-0.1927 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.83920 |
台幣 |
1.81 |
3.31 |
7.74 |
10.52 |
1.43 |
-0.1920 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
11.22780 |
美元 |
0.54 |
6.03 |
8.58 |
N/A |
4.11 |
1.3322 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
5.08000 |
台幣 |
0.92 |
3.02 |
7.23 |
10.56 |
1.97 |
0.2282 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.16000 |
澳幣 |
0.10 |
2.63 |
6.61 |
-1.45 |
2.65 |
0.3701 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
11.21700 |
美元 |
0.53 |
6.02 |
8.53 |
N/A |
4.11 |
1.3318 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.20000 |
人民幣 |
-0.20 |
1.80 |
4.08 |
-2.76 |
2.98 |
0.4852 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.20000 |
人民幣 |
-0.29 |
1.80 |
4.08 |
-2.76 |
2.93 |
0.4711 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
8.58000 |
台幣 |
1.05 |
3.04 |
7.32 |
10.61 |
1.82 |
0.1911 |
| 01/15 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
10.05400 |
台幣 |
0.05 |
1.52 |
6.37 |
-7.65 |
1.97 |
-0.1835 |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
8.86730 |
南非幣 |
1.34 |
4.61 |
8.83 |
15.46 |
1.18 |
0.2682 |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(南非幣) |
景順投信 |
12.61750 |
南非幣 |
1.33 |
4.61 |
8.83 |
15.45 |
1.18 |
0.2685 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.73940 |
台幣 |
0.55 |
1.77 |
5.86 |
12.53 |
1.92 |
0.4105 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.60930 |
台幣 |
0.55 |
1.77 |
5.86 |
12.53 |
1.92 |
0.4099 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
12.76600 |
台幣 |
0.54 |
1.76 |
5.85 |
12.50 |
1.92 |
0.4100 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.40950 |
台幣 |
0.54 |
1.76 |
5.85 |
12.53 |
1.92 |
0.4094 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.59000 |
美元 |
0.28 |
3.22 |
7.08 |
2.92 |
2.76 |
0.4385 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
1.25680 |
人民幣 |
2.73 |
1.76 |
-0.41 |
-21.78 |
3.67 |
0.0053 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
7.28470 |
人民幣 |
1.62 |
2.53 |
5.10 |
3.79 |
1.85 |
0.4642 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.94660 |
人民幣 |
1.62 |
2.54 |
5.10 |
3.70 |
1.85 |
0.4625 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.94820 |
人民幣 |
1.62 |
2.53 |
5.09 |
3.70 |
1.84 |
0.4614 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
7.27660 |
人民幣 |
1.62 |
2.53 |
5.12 |
3.71 |
1.85 |
0.4651 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.00320 |
台幣 |
1.29 |
2.76 |
9.71 |
8.79 |
1.71 |
0.1381 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
6.39480 |
台幣 |
1.29 |
2.75 |
9.71 |
8.79 |
1.71 |
0.1372 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
6.36730 |
台幣 |
1.29 |
2.75 |
9.71 |
8.79 |
1.71 |
0.1382 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
16.02870 |
台幣 |
1.29 |
2.76 |
9.71 |
8.78 |
1.71 |
0.1379 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.32650 |
人民幣 |
-1.36 |
0.39 |
3.15 |
-5.44 |
2.82 |
0.8233 |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.85000 |
南非幣 |
1.90 |
5.50 |
11.16 |
10.97 |
2.42 |
0.2471 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.35000 |
人民幣 |
-0.36 |
2.26 |
3.94 |
-3.04 |
3.01 |
0.4875 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.20520 |
人民幣 |
-1.35 |
0.42 |
3.17 |
-5.39 |
2.82 |
0.8232 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.80290 |
人民幣 |
-1.35 |
0.42 |
3.17 |
-5.39 |
2.82 |
0.8239 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.11000 |
台幣 |
1.28 |
2.87 |
7.76 |
7.03 |
1.42 |
0.3176 |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.72270 |
台幣 |
2.21 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
8.80840 |
台幣 |
1.78 |
3.52 |
6.24 |
6.05 |
0.71 |
0.0408 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
10.56670 |
台幣 |
1.78 |
3.52 |
6.24 |
6.04 |
0.71 |
0.0408 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.48000 |
澳幣 |
0.05 |
3.33 |
5.77 |
-1.77 |
2.85 |
0.4421 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.19230 |
台幣 |
1.18 |
2.71 |
6.29 |
6.72 |
1.33 |
-0.1868 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
10.09650 |
台幣 |
1.78 |
3.52 |
6.25 |
13.17 |
0.71 |
0.0408 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.59840 |
台幣 |
1.18 |
2.16 |
6.29 |
6.73 |
1.33 |
-0.1870 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.59840 |
台幣 |
1.18 |
2.16 |
6.29 |
6.73 |
1.33 |
-0.1870 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.19310 |
台幣 |
1.18 |
2.72 |
6.29 |
6.73 |
1.33 |
-0.1870 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.50000 |
澳幣 |
0.05 |
3.47 |
6.05 |
-1.41 |
2.79 |
0.4343 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.46130 |
台幣 |
0.55 |
2.13 |
6.90 |
N/A |
1.65 |
0.2931 |
| 01/15 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
5.59020 |
台幣 |
-0.09 |
1.39 |
6.19 |
-8.48 |
1.98 |
-0.1636 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
7.94670 |
美元 |
0.01 |
3.39 |
6.29 |
0.67 |
2.84 |
0.9800 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.07410 |
美元 |
0.01 |
3.39 |
6.29 |
0.68 |
2.84 |
0.9800 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.07370 |
美元 |
0.01 |
3.39 |
6.29 |
0.67 |
2.84 |
0.9799 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-N月配息型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
7.94660 |
美元 |
0.01 |
3.39 |
6.29 |
0.67 |
2.84 |
0.9802 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.74000 |
台幣 |
1.27 |
2.84 |
7.76 |
7.03 |
1.46 |
0.3472 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.78000 |
美元 |
0.12 |
3.87 |
6.95 |
2.83 |
2.94 |
0.4614 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
7.78000 |
美元 |
0.25 |
3.87 |
6.96 |
2.83 |
2.92 |
0.4596 |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
9.63620 |
人民幣 |
3.39 |
4.04 |
8.22 |
21.45 |
1.78 |
-0.3611 |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(人民幣) |
景順投信 |
11.67590 |
人民幣 |
3.39 |
4.04 |
8.21 |
21.44 |
1.78 |
-0.3614 |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.22920 |
台幣 |
2.00 |
3.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.68390 |
台幣 |
2.00 |
3.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.68350 |
台幣 |
2.00 |
3.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.22890 |
台幣 |
2.00 |
3.33 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.90000 |
澳幣 |
1.12 |
3.66 |
7.03 |
-2.08 |
2.31 |
0.2570 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.04000 |
澳幣 |
0.10 |
2.76 |
5.91 |
-2.24 |
2.89 |
0.4498 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
10.82710 |
美元 |
-1.11 |
1.61 |
5.36 |
-2.26 |
2.92 |
0.8791 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.61960 |
台幣 |
0.37 |
1.78 |
6.10 |
6.25 |
1.66 |
0.3031 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
3.13900 |
人民幣 |
-0.77 |
2.17 |
7.02 |
1.07 |
2.59 |
0.6727 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
10.71280 |
美元 |
-1.12 |
1.59 |
5.34 |
-2.37 |
2.93 |
0.8797 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.61710 |
台幣 |
0.37 |
1.78 |
6.09 |
6.21 |
1.66 |
0.3042 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.12140 |
台幣 |
0.36 |
1.78 |
6.08 |
6.20 |
1.67 |
0.3072 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.12370 |
台幣 |
0.36 |
1.78 |
6.09 |
6.23 |
1.66 |
0.3053 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.61800 |
美元 |
-1.11 |
1.60 |
5.35 |
-2.29 |
2.92 |
0.8783 |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
5.74090 |
美元 |
-1.11 |
1.60 |
5.34 |
-2.29 |
2.92 |
0.8789 |
| 01/15 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
5.26480 |
美元 |
1.84 |
2.66 |
10.64 |
-12.20 |
2.56 |
-0.5625 |
| 01/15 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
8.77980 |
美元 |
1.82 |
2.62 |
10.55 |
-12.78 |
2.58 |
-0.5688 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(人民幣) |
安聯投信 |
12.36700 |
人民幣 |
1.56 |
3.96 |
4.71 |
8.20 |
2.84 |
0.6836 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
8.31420 |
人民幣 |
1.57 |
3.96 |
4.71 |
8.21 |
2.84 |
0.6837 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.31180 |
人民幣 |
1.35 |
2.78 |
6.06 |
0.47 |
2.29 |
0.7359 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
8.32200 |
人民幣 |
1.56 |
3.96 |
4.71 |
8.21 |
2.84 |
0.6837 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
1.40560 |
人民幣 |
-1.15 |
1.91 |
6.46 |
-0.11 |
2.81 |
0.7645 |
| 01/15 |
鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.58000 |
美元 |
0.19 |
3.12 |
6.98 |
2.82 |
2.76 |
0.4372 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
9.19200 |
台幣 |
0.53 |
5.34 |
7.31 |
N/A |
3.14 |
1.0296 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
9.19210 |
台幣 |
0.53 |
5.34 |
7.31 |
N/A |
3.14 |
1.0297 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-B月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
8.59060 |
美元 |
1.89 |
5.14 |
7.00 |
12.38 |
2.79 |
0.6727 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
安聯投信 |
8.59210 |
美元 |
1.89 |
5.14 |
7.00 |
12.36 |
2.79 |
0.6715 |
| 01/15 |
安聯美國短年期非投資等級債券基金-A累積型(美元) |
安聯投信 |
12.46700 |
美元 |
1.89 |
5.14 |
7.00 |
12.35 |
2.79 |
0.6722 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
1.03520 |
澳幣 |
1.85 |
5.98 |
11.26 |
5.62 |
2.06 |
0.2155 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
10.04330 |
人民幣 |
0.33 |
2.53 |
4.82 |
-0.65 |
2.27 |
0.7815 |
| 01/15 |
PGIM保德信美元非投資等級債券基金-月配息型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
保德信投信 |
7.78920 |
人民幣 |
0.33 |
2.53 |
4.82 |
-0.65 |
2.27 |
0.7812 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
0.22250 |
澳幣 |
0.26 |
4.05 |
9.44 |
4.70 |
2.26 |
0.4734 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NA不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.21750 |
美元 |
0.40 |
2.78 |
5.40 |
-1.29 |
2.44 |
0.8308 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
6.97940 |
美元 |
0.41 |
2.78 |
5.42 |
-1.25 |
2.45 |
0.8308 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
10.21780 |
美元 |
0.40 |
2.78 |
5.40 |
-1.29 |
2.44 |
0.8308 |
| 01/15 |
凱基全球ESG永續非投資等級債券基金B配息(美元)(基金配息來源可能為本金) |
凱基投信 |
7.00650 |
美元 |
0.41 |
2.78 |
5.42 |
-0.88 |
2.44 |
0.8304 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
0.46230 |
美元 |
-0.34 |
3.54 |
9.47 |
5.91 |
2.68 |
0.1824 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
0.21040 |
美元 |
-0.37 |
3.55 |
9.46 |
5.93 |
2.71 |
0.1824 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
14.11160 |
人民幣 |
0.49 |
2.24 |
4.07 |
0.64 |
2.19 |
0.7663 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
13.90450 |
人民幣 |
0.48 |
2.24 |
4.07 |
0.64 |
2.19 |
0.7661 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.46170 |
人民幣 |
0.49 |
2.24 |
4.07 |
0.63 |
2.19 |
0.7659 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.50260 |
人民幣 |
0.49 |
2.24 |
4.08 |
0.62 |
2.19 |
0.7665 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
9.67350 |
人民幣 |
3.20 |
3.79 |
9.05 |
-0.32 |
2.00 |
-0.2811 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣) |
兆豐投信 |
9.67360 |
人民幣 |
3.20 |
3.79 |
9.05 |
-0.32 |
2.00 |
-0.2811 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
7.57970 |
人民幣 |
3.20 |
3.79 |
9.05 |
-0.32 |
2.00 |
-0.2811 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
7.57960 |
人民幣 |
3.20 |
3.80 |
9.05 |
-0.32 |
2.00 |
-0.2810 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
6.38490 |
台幣 |
1.50 |
2.89 |
7.17 |
3.69 |
1.04 |
0.1870 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
12.08320 |
台幣 |
1.50 |
2.89 |
7.17 |
3.69 |
1.04 |
0.1865 |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
景順投信 |
8.44560 |
美元 |
0.31 |
2.96 |
5.74 |
5.06 |
1.41 |
0.4104 |
| 01/15 |
景順全球優選短期非投資等級債券基金-累積型(美元) |
景順投信 |
10.74730 |
美元 |
0.31 |
2.96 |
5.74 |
5.06 |
1.41 |
0.4106 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.93700 |
人民幣 |
2.14 |
2.32 |
5.95 |
7.93 |
2.63 |
0.4419 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.93690 |
人民幣 |
2.14 |
2.32 |
5.95 |
7.93 |
2.63 |
0.4418 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.59710 |
人民幣 |
2.14 |
2.33 |
5.96 |
7.93 |
2.63 |
0.4423 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
12.59810 |
人民幣 |
2.14 |
2.33 |
5.96 |
7.93 |
2.63 |
0.4417 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.31260 |
澳幣 |
1.42 |
4.02 |
6.17 |
2.42 |
1.74 |
0.4934 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.11430 |
澳幣 |
1.42 |
4.02 |
6.17 |
2.43 |
1.74 |
0.4928 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.37000 |
美元 |
0.50 |
3.20 |
6.61 |
2.62 |
2.36 |
0.8308 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
10.90000 |
南非幣 |
1.20 |
4.72 |
9.97 |
16.83 |
2.63 |
0.3738 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
13.63000 |
人民幣 |
0.03 |
1.96 |
4.28 |
1.17 |
2.76 |
0.4097 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
14.58770 |
美元 |
0.56 |
3.36 |
6.08 |
3.30 |
2.38 |
0.8532 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
13.28020 |
美元 |
0.56 |
3.36 |
6.09 |
3.30 |
2.38 |
0.8527 |
| 01/15 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11.17000 |
人民幣 |
0.76 |
2.16 |
3.35 |
-1.67 |
2.46 |
0.8417 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
6.90840 |
美元 |
0.55 |
3.35 |
6.07 |
3.27 |
2.38 |
0.8527 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
14.01000 |
南非幣 |
1.08 |
4.40 |
9.62 |
11.90 |
2.47 |
0.8638 |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
7.79640 |
美元 |
0.55 |
3.35 |
6.07 |
3.27 |
2.38 |
0.8520 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
8.43000 |
南非幣 |
1.18 |
4.79 |
10.04 |
16.38 |
2.71 |
0.3863 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
11.00060 |
南非幣 |
1.04 |
4.45 |
6.82 |
6.76 |
2.90 |
0.9569 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
瀚亞投信 |
12.48820 |
人民幣 |
0.80 |
2.66 |
5.34 |
4.88 |
1.95 |
0.6084 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
5.88370 |
人民幣 |
0.80 |
2.66 |
5.35 |
4.77 |
1.95 |
0.6079 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
4.77760 |
人民幣 |
0.80 |
2.66 |
5.35 |
4.75 |
1.95 |
0.6079 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
瑞銀投信 |
10.29790 |
台幣 |
-1.03 |
0.28 |
1.51 |
-0.21 |
3.49 |
0.6226 |
| 01/15 |
聯博美國非投資等級債券基金AA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
11.64000 |
美元 |
1.29 |
3.57 |
6.19 |
4.11 |
2.45 |
0.8563 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
5.20570 |
台幣 |
-1.02 |
0.28 |
1.51 |
-0.22 |
3.48 |
0.6216 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
14.81000 |
南非幣 |
1.09 |
4.37 |
9.62 |
11.86 |
2.52 |
0.8769 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.95150 |
南非幣 |
0.92 |
4.26 |
6.53 |
5.53 |
2.80 |
0.9112 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(南非幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.93160 |
南非幣 |
-0.17 |
3.22 |
5.88 |
4.35 |
3.10 |
1.0382 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金I不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
18.64000 |
美元 |
0.65 |
3.79 |
7.81 |
9.52 |
2.68 |
0.3851 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.37750 |
美元 |
0.06 |
3.43 |
6.51 |
1.49 |
3.01 |
1.0813 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.65960 |
人民幣 |
-1.02 |
-0.21 |
0.50 |
N/A |
2.31 |
0.7309 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.62940 |
人民幣 |
-1.03 |
-0.24 |
0.43 |
N/A |
2.31 |
0.7312 |
| 01/15 |
野村美利堅非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.05080 |
美元 |
0.06 |
3.43 |
6.51 |
1.47 |
3.01 |
1.0810 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.06760 |
人民幣 |
-1.08 |
0.42 |
0.43 |
N/A |
2.34 |
0.7417 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.07150 |
人民幣 |
-1.03 |
0.46 |
0.48 |
N/A |
2.32 |
0.7352 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.12000 |
南非幣 |
1.10 |
4.50 |
9.68 |
11.97 |
2.46 |
0.8680 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.05000 |
南非幣 |
1.08 |
4.47 |
9.62 |
11.88 |
2.48 |
0.8777 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
5.39270 |
台幣 |
0.56 |
1.91 |
15.38 |
15.00 |
5.00 |
-0.3494 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積N類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.40690 |
台幣 |
0.56 |
1.91 |
15.35 |
14.76 |
4.98 |
-0.3528 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.53490 |
台幣 |
0.56 |
1.91 |
15.38 |
15.00 |
4.99 |
-0.3494 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
4.61020 |
台幣 |
0.56 |
1.91 |
15.38 |
15.00 |
5.00 |
-0.3500 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.61690 |
南非幣 |
0.43 |
3.53 |
5.21 |
N/A |
1.75 |
0.5798 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
12.01080 |
南非幣 |
0.40 |
2.54 |
5.16 |
N/A |
1.72 |
0.5668 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.86090 |
南非幣 |
0.37 |
2.48 |
4.88 |
N/A |
1.64 |
0.5454 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
14.60310 |
人民幣 |
2.14 |
3.17 |
6.11 |
4.66 |
1.77 |
0.2894 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.62660 |
南非幣 |
0.39 |
3.49 |
5.21 |
N/A |
1.72 |
0.5646 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.30840 |
人民幣 |
2.00 |
2.38 |
4.56 |
8.48 |
1.68 |
0.2322 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.65630 |
人民幣 |
2.00 |
2.41 |
4.55 |
8.53 |
1.65 |
0.2318 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.64940 |
人民幣 |
1.99 |
1.93 |
4.57 |
8.46 |
1.66 |
0.2360 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
14.04000 |
美元 |
0.44 |
3.39 |
7.02 |
7.12 |
2.71 |
0.3913 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
10.55000 |
人民幣 |
-0.06 |
1.94 |
4.21 |
1.29 |
2.72 |
0.4095 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.53000 |
人民幣 |
1.46 |
2.88 |
5.48 |
8.42 |
1.02 |
-0.1414 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
10.69000 |
澳幣 |
0.27 |
3.09 |
5.93 |
2.49 |
2.70 |
0.3958 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.00680 |
人民幣 |
1.46 |
2.32 |
5.50 |
8.35 |
1.01 |
-0.1418 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.52480 |
人民幣 |
1.47 |
2.88 |
5.51 |
8.44 |
1.02 |
-0.1435 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
17.98000 |
人民幣 |
0.00 |
1.99 |
4.17 |
1.18 |
2.81 |
0.4190 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.34570 |
人民幣 |
-0.68 |
1.03 |
1.34 |
-8.51 |
3.01 |
1.0319 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.41630 |
人民幣 |
0.19 |
2.20 |
2.94 |
-6.77 |
2.91 |
0.9758 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元) |
兆豐投信 |
9.16350 |
美元 |
0.25 |
2.76 |
6.72 |
-3.47 |
1.30 |
0.1604 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
7.45380 |
美元 |
0.25 |
2.76 |
6.72 |
-3.48 |
1.30 |
0.1609 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
兆豐投信 |
7.45390 |
美元 |
0.25 |
2.76 |
6.72 |
-3.48 |
1.30 |
0.1607 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.27810 |
人民幣 |
-0.93 |
0.82 |
1.20 |
-8.50 |
3.13 |
1.0666 |
| 01/15 |
兆豐新興市場短期非投資等級債券基金A累積型(美元) |
兆豐投信 |
9.16290 |
美元 |
0.25 |
2.76 |
6.72 |
-3.48 |
1.30 |
0.1608 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
7.34000 |
澳幣 |
0.34 |
3.10 |
6.14 |
2.56 |
2.75 |
0.3890 |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.11610 |
南非幣 |
0.80 |
3.90 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.12100 |
南非幣 |
0.79 |
3.89 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.19000 |
人民幣 |
-0.36 |
1.63 |
3.90 |
-2.86 |
2.54 |
0.8794 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
6.35380 |
美元 |
0.30 |
3.22 |
6.59 |
5.26 |
2.31 |
0.7518 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金S配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
7.43960 |
美元 |
0.30 |
3.22 |
6.59 |
5.33 |
2.31 |
0.7519 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.40000 |
美元 |
0.44 |
3.17 |
6.54 |
2.61 |
2.35 |
0.8306 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(美元) |
瀚亞投信 |
12.10790 |
美元 |
0.29 |
3.22 |
6.59 |
5.20 |
2.31 |
0.7530 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
9.74760 |
人民幣 |
0.36 |
5.00 |
6.70 |
N/A |
3.54 |
1.1845 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
9.74820 |
人民幣 |
0.36 |
5.00 |
6.70 |
N/A |
3.54 |
1.1842 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.62000 |
人民幣 |
-0.34 |
1.66 |
3.84 |
-2.84 |
2.63 |
0.9170 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
7.77000 |
人民幣 |
-0.03 |
1.97 |
4.25 |
1.31 |
2.91 |
0.4297 |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.01580 |
人民幣 |
1.32 |
2.27 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.05550 |
人民幣 |
1.32 |
2.26 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
11.74000 |
美元 |
0.34 |
2.98 |
6.44 |
2.44 |
2.36 |
0.8318 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
7.99000 |
美元 |
0.51 |
3.38 |
7.02 |
7.17 |
2.60 |
0.3877 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.22080 |
美元 |
-0.77 |
1.11 |
2.69 |
N/A |
2.56 |
0.8293 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.58830 |
美元 |
-0.77 |
1.83 |
2.84 |
N/A |
2.54 |
0.8148 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.25560 |
美元 |
-0.78 |
1.13 |
2.85 |
N/A |
2.54 |
0.8149 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金N配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
12.47000 |
美元 |
0.39 |
3.41 |
6.95 |
7.09 |
2.70 |
0.3924 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.56000 |
美元 |
0.41 |
3.09 |
6.58 |
2.53 |
2.33 |
0.8267 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.30540 |
人民幣 |
-0.93 |
0.66 |
1.41 |
-10.27 |
3.04 |
1.0128 |
| 01/15 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
1.25740 |
人民幣 |
-1.41 |
0.28 |
3.15 |
-14.78 |
2.23 |
0.2940 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.57810 |
美元 |
-0.79 |
1.79 |
2.82 |
N/A |
2.54 |
0.8156 |
| 01/15 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
2.21520 |
人民幣 |
-1.28 |
0.41 |
3.43 |
-14.08 |
2.20 |
0.2544 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型累積型(台幣) |
富達投信 |
7.37940 |
台幣 |
1.34 |
2.82 |
10.85 |
-9.76 |
3.44 |
-0.0440 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.88200 |
人民幣 |
0.90 |
1.98 |
4.79 |
3.11 |
2.59 |
0.8452 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.15700 |
人民幣 |
0.89 |
1.97 |
4.78 |
3.10 |
2.59 |
0.8448 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
13.32680 |
人民幣 |
0.89 |
1.97 |
4.78 |
3.10 |
2.59 |
0.8441 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.12810 |
人民幣 |
0.90 |
1.98 |
4.79 |
3.11 |
2.59 |
0.8458 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.66800 |
美元 |
-0.02 |
2.56 |
4.57 |
-2.68 |
2.82 |
0.9523 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.81560 |
美元 |
-0.02 |
2.56 |
4.57 |
-2.68 |
2.82 |
0.9517 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.66810 |
美元 |
-0.02 |
2.56 |
4.57 |
-2.68 |
2.82 |
0.9521 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.81550 |
美元 |
-0.02 |
2.56 |
4.57 |
-2.68 |
2.82 |
0.9526 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
7.49650 |
南非幣 |
4.54 |
5.43 |
4.55 |
9.53 |
5.40 |
-0.9839 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-A不配息(南非幣避險) |
宏利投信 |
7.49650 |
南非幣 |
4.54 |
5.43 |
4.26 |
9.53 |
4.79 |
-0.7210 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.15000 |
人民幣 |
-0.32 |
1.57 |
3.87 |
-2.93 |
2.62 |
0.9174 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
6.03000 |
人民幣 |
-0.37 |
1.66 |
3.88 |
-2.88 |
2.66 |
0.9297 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.32110 |
澳幣 |
0.39 |
2.87 |
4.28 |
-5.88 |
2.56 |
0.8261 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.19800 |
美元 |
0.65 |
2.67 |
5.41 |
5.86 |
2.06 |
0.7157 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.38120 |
澳幣 |
-2.22 |
0.49 |
0.86 |
N/A |
3.10 |
0.7903 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.59000 |
澳幣 |
0.00 |
2.42 |
5.16 |
-1.85 |
2.49 |
0.8718 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券) |
宏利投信 |
9.28000 |
澳幣 |
-0.42 |
2.12 |
3.46 |
-5.02 |
2.52 |
0.7530 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-B月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.53720 |
澳幣 |
-0.31 |
2.06 |
3.40 |
-5.28 |
2.68 |
0.8434 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
8.77680 |
南非幣 |
1.62 |
4.04 |
7.93 |
16.74 |
1.58 |
0.3523 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
12.65500 |
南非幣 |
1.74 |
4.04 |
8.04 |
15.55 |
1.70 |
0.3489 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.88000 |
澳幣 |
0.00 |
2.45 |
5.22 |
-1.89 |
2.43 |
0.8445 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.04940 |
澳幣 |
-2.13 |
-0.18 |
1.13 |
N/A |
3.02 |
0.7771 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
9.36500 |
澳幣 |
-2.23 |
0.22 |
0.55 |
N/A |
3.03 |
0.7823 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
5.93000 |
澳幣 |
-0.13 |
2.40 |
5.09 |
-1.99 |
2.59 |
0.9087 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.94680 |
澳幣 |
-2.25 |
-0.29 |
0.14 |
N/A |
3.16 |
0.8193 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
19.85430 |
南非幣 |
0.21 |
3.02 |
5.72 |
14.56 |
2.05 |
0.5559 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.53660 |
南非幣 |
0.22 |
3.02 |
5.72 |
14.57 |
2.05 |
0.5565 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.34240 |
南非幣 |
0.22 |
3.02 |
5.72 |
14.58 |
2.06 |
0.5574 |
| 01/15 |
施羅德中國非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
0.39320 |
美元 |
-0.93 |
1.63 |
5.39 |
-10.39 |
2.23 |
0.2852 |
| 01/15 |
宏利全球非投資等級債券基金-NB月配息(澳幣避險)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
7.35770 |
澳幣 |
-0.73 |
1.58 |
3.15 |
-6.71 |
2.89 |
0.9556 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
10.20520 |
美元 |
0.13 |
6.03 |
8.13 |
N/A |
4.19 |
1.3778 |
| 01/15 |
日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
10.20510 |
美元 |
0.13 |
6.03 |
8.13 |
N/A |
4.19 |
1.3777 |
| 01/15 |
野村環球非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.71430 |
台幣 |
0.18 |
1.80 |
5.18 |
5.76 |
2.13 |
0.5996 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.91270 |
人民幣 |
2.06 |
3.07 |
5.75 |
9.74 |
1.44 |
-0.0470 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.91410 |
人民幣 |
2.05 |
3.12 |
5.84 |
9.73 |
1.40 |
-0.0472 |
| 01/15 |
施羅德中國非投資等級債券基金-B月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
施羅德投信 |
0.20590 |
美元 |
-0.90 |
1.62 |
5.39 |
-10.57 |
2.23 |
0.2889 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
5.75000 |
澳幣 |
-0.04 |
2.49 |
5.25 |
-1.86 |
2.48 |
0.8645 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.03300 |
美元 |
0.42 |
2.23 |
4.48 |
4.30 |
2.07 |
0.7223 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.18880 |
美元 |
0.43 |
2.68 |
4.49 |
4.28 |
2.07 |
0.7189 |
| 01/15 |
台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.19840 |
美元 |
0.43 |
2.70 |
4.51 |
4.28 |
2.07 |
0.7208 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
3.67410 |
台幣 |
0.95 |
2.25 |
9.42 |
-17.48 |
3.36 |
0.0016 |
| 01/15 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.43710 |
台幣 |
0.03 |
1.49 |
4.53 |
3.82 |
2.14 |
0.6010 |
| 01/15 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
6.21210 |
台幣 |
0.03 |
1.49 |
4.54 |
3.82 |
2.14 |
0.6008 |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-NB分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.04270 |
美元 |
-0.16 |
2.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.45220 |
美元 |
-0.17 |
2.30 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
5.44730 |
人民幣 |
0.89 |
1.66 |
14.12 |
13.73 |
5.03 |
-0.2678 |
| 01/15 |
富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
10.03640 |
美元 |
-0.16 |
2.31 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
11.43740 |
人民幣 |
0.88 |
1.66 |
14.11 |
13.72 |
5.03 |
-0.2671 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(台幣) |
富達投信 |
6.87270 |
台幣 |
0.94 |
2.24 |
9.64 |
-12.78 |
3.41 |
-0.0035 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.50160 |
人民幣 |
2.00 |
2.51 |
5.81 |
9.61 |
1.39 |
-0.0335 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.18210 |
澳幣 |
4.46 |
8.03 |
9.04 |
5.95 |
3.55 |
-0.2022 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
瑞銀投信 |
11.17430 |
人民幣 |
-1.93 |
-0.35 |
-0.33 |
-4.45 |
4.70 |
0.8484 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.45680 |
美元 |
0.26 |
3.17 |
5.93 |
6.15 |
1.03 |
0.0764 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.44830 |
美元 |
0.25 |
3.14 |
5.89 |
6.11 |
1.02 |
0.0739 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
5.21330 |
人民幣 |
-1.93 |
-0.34 |
-0.33 |
-4.47 |
4.69 |
0.8477 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.92450 |
美元 |
0.24 |
2.58 |
5.86 |
5.99 |
1.02 |
0.0720 |
| 01/15 |
台新新興短期非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.92450 |
美元 |
0.24 |
2.58 |
5.86 |
5.99 |
1.02 |
0.0720 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.14540 |
澳幣 |
4.31 |
7.85 |
8.88 |
5.57 |
3.44 |
-0.1647 |
| 01/15 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.27800 |
美元 |
0.87 |
3.55 |
6.94 |
7.08 |
1.93 |
0.6613 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
4.94620 |
人民幣 |
0.89 |
1.65 |
13.99 |
13.63 |
5.03 |
-0.2611 |
| 01/15 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.27710 |
美元 |
0.86 |
3.55 |
6.91 |
7.07 |
1.93 |
0.6652 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
12.24000 |
美元 |
-0.63 |
1.79 |
5.45 |
5.00 |
3.16 |
1.0635 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-NC分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
7.68180 |
美元 |
-0.63 |
1.79 |
5.45 |
5.00 |
3.16 |
1.0640 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-C分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.91920 |
美元 |
-0.63 |
1.79 |
5.45 |
5.01 |
3.16 |
1.0639 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.58140 |
美元 |
-0.63 |
1.79 |
5.45 |
5.00 |
3.16 |
1.0643 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11.06250 |
人民幣 |
0.12 |
1.60 |
2.97 |
3.95 |
1.44 |
0.4070 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
8.55840 |
人民幣 |
0.11 |
1.55 |
2.81 |
3.86 |
1.49 |
0.4196 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
5.28190 |
澳幣 |
-1.07 |
1.20 |
1.43 |
-2.83 |
4.31 |
0.7769 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
瑞銀投信 |
10.98620 |
美元 |
-1.47 |
0.91 |
1.73 |
-1.04 |
4.56 |
0.8287 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
瑞銀投信 |
10.40480 |
澳幣 |
-1.08 |
1.20 |
1.44 |
-2.82 |
4.31 |
0.7774 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.21500 |
人民幣 |
0.86 |
1.40 |
3.94 |
0.70 |
2.40 |
0.5574 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.89180 |
人民幣 |
0.84 |
1.40 |
3.94 |
0.64 |
2.40 |
0.5612 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.89240 |
人民幣 |
0.84 |
1.40 |
3.94 |
0.63 |
2.40 |
0.5619 |
| 01/15 |
瑞銀全方位非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
5.63140 |
美元 |
-1.47 |
0.92 |
1.73 |
-1.05 |
4.56 |
0.8280 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.90760 |
美元 |
-0.10 |
2.08 |
5.24 |
6.33 |
2.65 |
0.9127 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
7.90800 |
美元 |
-0.10 |
2.09 |
5.24 |
6.34 |
2.66 |
0.9127 |
| 01/15 |
國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
0.39880 |
美元 |
0.86 |
3.53 |
6.92 |
7.09 |
1.94 |
0.6686 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.87830 |
美元 |
-0.10 |
2.09 |
5.24 |
6.34 |
2.66 |
0.9132 |
| 01/15 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
11.87850 |
美元 |
-0.10 |
2.09 |
5.25 |
6.35 |
2.66 |
0.9131 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
11.53000 |
南非幣 |
-0.26 |
3.97 |
6.96 |
10.97 |
5.14 |
1.7857 |
| 01/15 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
8.74000 |
南非幣 |
-2.91 |
0.66 |
6.00 |
5.53 |
4.53 |
1.2402 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(澳幣避險) |
宏利投信 |
0.64040 |
澳幣 |
5.64 |
11.06 |
11.22 |
4.21 |
6.05 |
-0.5046 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
9.82240 |
美元 |
0.55 |
3.02 |
5.25 |
15.01 |
1.78 |
0.5008 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
11.00760 |
美元 |
0.46 |
2.97 |
5.30 |
7.08 |
1.73 |
0.4795 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
8.62000 |
美元 |
0.67 |
3.17 |
5.48 |
7.19 |
1.71 |
0.4686 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
8.58610 |
澳幣 |
1.56 |
3.77 |
4.25 |
4.52 |
2.52 |
0.0382 |
| 01/15 |
合庫美國短年期非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
10.68410 |
澳幣 |
1.62 |
3.83 |
4.31 |
4.38 |
2.52 |
0.0384 |
| 01/15 |
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
10.00560 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(台幣)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
10.00560 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.57900 |
美元 |
0.38 |
3.12 |
5.39 |
5.43 |
1.47 |
0.4556 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
8.57590 |
美元 |
0.38 |
3.08 |
5.36 |
5.36 |
1.48 |
0.4579 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.06930 |
美元 |
0.38 |
2.50 |
5.22 |
5.20 |
1.45 |
0.4519 |
| 01/15 |
台新策略優選總回報非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
11.06930 |
美元 |
-1.28 |
1.12 |
4.38 |
5.20 |
2.47 |
0.5844 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金I不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
9.02590 |
台幣 |
-0.26 |
1.49 |
10.84 |
14.05 |
3.92 |
-0.2399 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
7.35850 |
人民幣 |
1.87 |
2.90 |
5.76 |
4.35 |
1.87 |
0.3197 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
6.39820 |
人民幣 |
1.23 |
2.34 |
5.60 |
1.62 |
1.98 |
0.2050 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.18190 |
人民幣 |
1.23 |
2.34 |
5.60 |
1.65 |
1.99 |
0.5225 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
12.18360 |
人民幣 |
1.22 |
2.34 |
5.60 |
1.65 |
1.99 |
0.2052 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣避險) |
宏利投信 |
2.91870 |
人民幣 |
0.68 |
2.68 |
5.82 |
2.83 |
2.70 |
0.4889 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
6.40710 |
人民幣 |
1.23 |
2.34 |
5.60 |
1.63 |
1.99 |
0.5228 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.05950 |
美元 |
-0.91 |
1.86 |
4.39 |
0.58 |
3.00 |
0.9185 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.05820 |
美元 |
-0.91 |
1.86 |
4.39 |
0.58 |
3.00 |
0.9186 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.64760 |
美元 |
-0.91 |
1.87 |
4.40 |
0.57 |
3.00 |
0.9180 |
| 01/15 |
野村特別時機非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
7.64820 |
美元 |
-0.91 |
1.86 |
4.39 |
0.57 |
3.00 |
0.9182 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.44500 |
台幣 |
-0.41 |
1.19 |
10.19 |
12.02 |
3.92 |
-0.2388 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.44470 |
台幣 |
-0.41 |
1.19 |
10.19 |
12.02 |
3.92 |
-0.2380 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
9.99930 |
台幣 |
-0.41 |
1.19 |
10.18 |
12.02 |
3.92 |
-0.2380 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
9.73070 |
台幣 |
-0.41 |
1.18 |
10.18 |
12.01 |
3.92 |
-0.2383 |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金A累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.47770 |
美元 |
0.63 |
3.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金B月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.03180 |
美元 |
0.63 |
3.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金NB月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.03230 |
美元 |
0.63 |
3.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
群益時機對策非投資等級債券基金NA累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.47800 |
美元 |
0.63 |
3.15 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.56000 |
澳幣 |
-0.83 |
2.69 |
6.58 |
1.70 |
3.88 |
1.1698 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.25000 |
澳幣 |
-0.86 |
3.36 |
6.34 |
2.06 |
3.81 |
1.1292 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.23000 |
澳幣 |
-0.87 |
3.19 |
6.32 |
1.48 |
3.79 |
1.1536 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.27000 |
美元 |
-0.68 |
3.11 |
7.77 |
6.31 |
3.89 |
1.1660 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.27000 |
美元 |
-0.68 |
3.11 |
7.77 |
6.31 |
3.85 |
1.1599 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.65000 |
美元 |
-0.75 |
3.74 |
7.72 |
6.22 |
3.94 |
1.1997 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.65000 |
美元 |
-0.75 |
3.74 |
7.72 |
6.22 |
3.94 |
1.1997 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.11000 |
人民幣 |
-1.27 |
1.61 |
4.66 |
0.60 |
3.93 |
1.1700 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.04000 |
人民幣 |
-1.38 |
1.41 |
4.47 |
0.20 |
4.04 |
1.1997 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.31000 |
人民幣 |
-1.27 |
2.27 |
4.61 |
0.39 |
4.04 |
1.2288 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.27000 |
人民幣 |
-1.29 |
2.27 |
4.60 |
0.19 |
4.00 |
1.1850 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.33000 |
南非幣 |
-0.31 |
5.23 |
10.32 |
15.12 |
3.85 |
1.1379 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
6.31000 |
南非幣 |
-0.02 |
5.39 |
10.49 |
15.36 |
3.88 |
1.1746 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積S類型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
10.04700 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-I類型月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
10.00000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
10.34000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.00000 |
台幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
台新美國策略時機非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
台新投信 |
10.00000 |
美元 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
N/A |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
10.00000 |
人民幣 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.0000 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
6.27130 |
澳幣 |
3.85 |
6.98 |
8.83 |
2.04 |
3.23 |
-0.2563 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
12.97800 |
澳幣 |
3.85 |
7.28 |
9.00 |
2.22 |
3.32 |
-0.2468 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
5.48030 |
台幣 |
1.04 |
3.67 |
13.72 |
-6.45 |
4.62 |
0.0113 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
11.96030 |
澳幣 |
0.86 |
3.39 |
5.74 |
3.14 |
2.27 |
0.7162 |
| 01/15 |
富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-B分配型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
富蘭克林華美投信 |
6.28090 |
澳幣 |
0.86 |
3.39 |
5.74 |
3.15 |
2.27 |
0.7165 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣) |
瑞銀投信 |
9.49070 |
台幣 |
1.04 |
3.66 |
13.72 |
-6.42 |
4.62 |
0.0120 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
3.97130 |
台幣 |
1.04 |
3.66 |
13.72 |
-6.45 |
4.62 |
0.0114 |
| 01/15 |
復華新興市場非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
復華投信 |
8.83000 |
人民幣 |
-0.36 |
1.42 |
3.33 |
-7.56 |
3.25 |
1.1028 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
合作金庫投信 |
12.27610 |
美元 |
0.34 |
2.76 |
5.27 |
2.06 |
2.39 |
0.7762 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
7.15870 |
美元 |
0.33 |
2.85 |
5.46 |
2.27 |
2.35 |
0.7578 |
| 01/15 |
合庫全球非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
合作金庫投信 |
7.72810 |
美元 |
0.32 |
2.85 |
5.42 |
2.22 |
2.36 |
0.7616 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.53700 |
美元 |
-0.56 |
2.03 |
5.17 |
-1.31 |
2.90 |
0.9562 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
5.58620 |
美元 |
-0.57 |
2.02 |
5.16 |
-1.27 |
2.90 |
0.9568 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
12.06000 |
南非幣 |
-0.17 |
4.15 |
10.24 |
15.19 |
3.77 |
1.1347 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
10.53720 |
美元 |
-0.57 |
2.03 |
5.17 |
-1.31 |
2.90 |
0.9562 |
| 01/15 |
第一金全球非投資等級債券基金N配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
第一金投信 |
5.58000 |
美元 |
-0.57 |
2.02 |
5.16 |
-1.35 |
2.90 |
0.9573 |
| 01/15 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
5.73860 |
台幣 |
0.20 |
2.15 |
12.29 |
-2.12 |
5.88 |
-0.1573 |
| 01/15 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
9.45940 |
台幣 |
0.20 |
2.14 |
12.29 |
-2.12 |
5.88 |
-0.1574 |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
2.34090 |
人民幣 |
2.28 |
2.88 |
8.46 |
1.45 |
3.86 |
-0.4957 |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
1.55390 |
人民幣 |
2.29 |
2.89 |
8.51 |
0.53 |
3.92 |
-0.5114 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NA不配息(美元) |
宏利投信 |
0.39730 |
美元 |
-2.31 |
1.61 |
3.57 |
-11.04 |
4.03 |
1.2356 |
| 01/15 |
鋒裕匯理新興市場非投資等級債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
9.46000 |
澳幣 |
-0.84 |
2.71 |
6.53 |
1.83 |
3.95 |
1.1871 |
| 01/15 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
13.45690 |
人民幣 |
-0.05 |
0.92 |
3.15 |
0.88 |
2.39 |
0.7305 |
| 01/15 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
6.55540 |
人民幣 |
-0.04 |
0.91 |
3.07 |
0.80 |
2.41 |
0.7368 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
瀚亞投信 |
12.48780 |
澳幣 |
5.38 |
9.07 |
11.58 |
11.45 |
3.83 |
-0.5426 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配N類型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
5.01910 |
美元 |
-0.48 |
2.11 |
13.06 |
7.67 |
4.81 |
0.2761 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
8.53440 |
美元 |
-0.48 |
2.11 |
13.05 |
7.67 |
4.81 |
0.2770 |
| 01/15 |
野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
4.48150 |
美元 |
-0.48 |
2.11 |
13.06 |
7.67 |
4.81 |
0.2764 |
| 01/15 |
瀚亞全球非投資等級債券基金B配息(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
瀚亞投信 |
5.36790 |
澳幣 |
5.37 |
9.05 |
11.56 |
11.41 |
3.83 |
-0.5433 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
3.48580 |
人民幣 |
-0.30 |
1.26 |
6.20 |
-19.93 |
3.32 |
0.4679 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(人民幣避險) |
富達投信 |
6.98550 |
人民幣 |
-0.31 |
1.24 |
6.21 |
-20.97 |
3.31 |
0.4670 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
富達投信 |
4.08830 |
美元 |
0.03 |
2.43 |
8.66 |
-15.79 |
3.30 |
0.4771 |
| 01/15 |
富達亞洲非投資等級債券基金-A類型累積型(美元) |
富達投信 |
7.16570 |
美元 |
0.03 |
2.43 |
8.66 |
-15.81 |
3.30 |
0.4770 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
1,001.52000 |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
0.31950 |
美元 |
-0.62 |
1.82 |
6.01 |
-12.23 |
2.66 |
0.2190 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
4.55830 |
人民幣 |
0.09 |
2.81 |
10.20 |
-12.47 |
4.45 |
0.4691 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
瑞銀投信 |
7.28730 |
人民幣 |
0.09 |
2.81 |
10.20 |
-12.44 |
4.45 |
0.4685 |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
0.20280 |
美元 |
-0.60 |
1.82 |
5.40 |
-15.51 |
2.78 |
0.3074 |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
9.21850 |
台幣 |
-1.10 |
0.35 |
3.77 |
-10.79 |
2.64 |
0.0434 |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
3.92440 |
台幣 |
-1.10 |
0.34 |
3.96 |
-19.87 |
2.70 |
0.0269 |
| 01/15 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
8.34920 |
人民幣 |
-0.90 |
0.60 |
9.38 |
-8.89 |
4.96 |
0.2255 |
| 01/15 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
3.82760 |
人民幣 |
-0.90 |
0.60 |
9.38 |
-8.89 |
4.97 |
0.2257 |
| 01/15 |
富邦中國非投資等級債券基金B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
0.59100 |
美元 |
-0.84 |
1.80 |
11.44 |
-11.25 |
4.59 |
0.3429 |
| 01/15 |
富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
富邦投信 |
1.20920 |
美元 |
-0.84 |
1.81 |
11.45 |
-11.24 |
4.59 |
0.3464 |
| 01/15 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
4.65040 |
台幣 |
-2.33 |
-0.67 |
3.57 |
-9.13 |
3.51 |
0.4349 |
| 01/15 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-累積型(台幣) |
摩根投信 |
10.04560 |
台幣 |
-2.34 |
-0.68 |
3.59 |
-9.04 |
3.52 |
0.4404 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
4.57010 |
美元 |
0.15 |
3.88 |
12.65 |
-9.69 |
4.52 |
0.4875 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-NB月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
5.34990 |
美元 |
0.15 |
3.88 |
12.65 |
-9.68 |
4.51 |
0.4871 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
瑞銀投信 |
7.00340 |
美元 |
0.14 |
3.88 |
12.65 |
-9.65 |
4.52 |
0.4874 |
| 01/15 |
野村環球非投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
12.31450 |
美元 |
1.06 |
3.68 |
5.82 |
4.95 |
2.43 |
0.7801 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
11.21120 |
人民幣 |
-1.99 |
-0.34 |
5.26 |
2.31 |
3.62 |
0.3580 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
10.44930 |
人民幣 |
-1.98 |
-0.34 |
5.27 |
2.32 |
3.62 |
0.3582 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.54720 |
人民幣 |
-1.98 |
-0.33 |
5.27 |
2.29 |
3.62 |
0.3579 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.54750 |
人民幣 |
-1.98 |
-0.33 |
5.27 |
2.29 |
3.62 |
0.3579 |
| 01/15 |
野村環球非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
野村投信 |
6.59500 |
美元 |
1.01 |
3.62 |
5.78 |
4.84 |
2.44 |
0.7842 |
| 01/15 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
5.96510 |
人民幣 |
-2.08 |
-0.49 |
3.92 |
-6.24 |
3.59 |
0.4415 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
9.32840 |
台幣 |
-1.31 |
-0.02 |
4.14 |
-4.36 |
3.19 |
0.1235 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
9.32840 |
台幣 |
-1.31 |
-0.02 |
4.14 |
-4.36 |
3.19 |
0.1235 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-B月配息(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
瑞銀投信 |
4.42290 |
澳幣 |
0.86 |
4.70 |
12.98 |
-10.65 |
4.34 |
0.2860 |
| 01/15 |
瑞銀亞洲非投資等級債券基金-A不配息(澳幣) |
瑞銀投信 |
6.86270 |
澳幣 |
0.86 |
4.70 |
12.99 |
-10.61 |
4.34 |
0.2850 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
10.29470 |
美元 |
-1.86 |
0.75 |
7.35 |
6.12 |
3.73 |
0.4040 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金A不配息(美元) |
柏瑞投信 |
10.65540 |
美元 |
-1.86 |
0.76 |
7.35 |
6.12 |
3.73 |
0.4042 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.90540 |
美元 |
-1.87 |
0.74 |
7.34 |
6.07 |
3.73 |
0.4031 |
| 01/15 |
柏瑞亞太非投資等級債券基金N月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
柏瑞投信 |
4.90560 |
美元 |
-1.87 |
0.74 |
7.34 |
6.07 |
3.73 |
0.4035 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
2.08850 |
人民幣 |
-0.81 |
0.34 |
4.18 |
-0.86 |
3.25 |
0.2513 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
3.17570 |
南非幣 |
2.01 |
-0.09 |
-5.92 |
-20.34 |
6.25 |
-1.1813 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(南非幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
3.17570 |
南非幣 |
2.01 |
-0.09 |
-5.92 |
-20.34 |
6.25 |
-1.1813 |
| 01/15 |
摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
摩根投信 |
5.24810 |
美元 |
-2.48 |
0.22 |
5.02 |
-6.01 |
3.88 |
0.6551 |
| 01/15 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
6.65820 |
人民幣 |
-0.38 |
0.25 |
8.24 |
2.43 |
5.61 |
0.0348 |
| 01/15 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
11.06120 |
人民幣 |
-0.38 |
0.24 |
8.23 |
2.43 |
5.61 |
0.0352 |
| 01/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
4.63670 |
台幣 |
-2.11 |
-0.63 |
5.53 |
-13.57 |
3.67 |
0.2171 |
| 01/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
5.98400 |
台幣 |
-2.11 |
-0.63 |
5.53 |
-13.57 |
3.67 |
0.2170 |
| 01/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
4.63680 |
台幣 |
-2.11 |
-0.63 |
5.54 |
-13.57 |
3.68 |
0.2174 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
0.29540 |
美元 |
-1.27 |
1.06 |
5.58 |
-5.56 |
3.30 |
0.3984 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
0.29540 |
美元 |
-1.27 |
1.06 |
5.58 |
-5.56 |
3.30 |
0.3984 |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
0.27130 |
澳幣 |
3.08 |
5.24 |
0.07 |
-24.20 |
6.66 |
-0.7053 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
0.18000 |
美元 |
-1.42 |
1.01 |
5.39 |
-6.10 |
3.29 |
0.4114 |
| 01/15 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(人民幣) |
宏利投信 |
70.95540 |
人民幣 |
-2.88 |
-1.57 |
1.52 |
-16.18 |
4.64 |
0.0697 |
| 01/15 |
統一中國非投資等級債券基金-累積型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
9.81490 |
美元 |
-1.96 |
1.51 |
8.48 |
-9.33 |
5.55 |
0.5981 |
| 01/15 |
統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
統一投信 |
5.70090 |
美元 |
-1.95 |
1.51 |
8.41 |
-9.40 |
5.56 |
0.6149 |
| 01/15 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
40.41530 |
人民幣 |
-2.96 |
-1.52 |
1.69 |
-16.72 |
4.68 |
0.0957 |
| 01/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
5.87680 |
美元 |
-2.27 |
0.31 |
5.54 |
-16.53 |
3.82 |
0.6229 |
| 01/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
4.55310 |
美元 |
-2.28 |
0.30 |
5.54 |
-16.53 |
3.83 |
0.6215 |
| 01/15 |
國泰亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
4.55300 |
美元 |
-2.28 |
0.30 |
5.54 |
-16.53 |
3.83 |
0.6219 |
| 01/15 |
宏利中國非投資等級債券基金-B月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
6.01900 |
美元 |
-2.52 |
-0.51 |
3.77 |
-12.17 |
4.75 |
0.0583 |
| 01/15 |
宏利中國非投資等級債券基金-A不配息(美元) |
宏利投信 |
10.62290 |
美元 |
-2.52 |
-0.51 |
3.77 |
-12.17 |
4.75 |
0.0585 |
| 01/15 |
華南永昌精選非投資等級債券基金B配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
9.90030 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
華南永昌精選非投資等級債券基金A不配息(美元)(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
9.90020 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
宏利新興市場非投資等級債券基金-NC月配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
宏利投信 |
0.16830 |
美元 |
-4.70 |
-3.72 |
-6.81 |
-35.29 |
4.12 |
1.0368 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
4.60220 |
台幣 |
-1.72 |
-0.44 |
4.14 |
-4.76 |
3.42 |
0.1700 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
4.33250 |
台幣 |
-1.80 |
-0.52 |
4.14 |
-4.84 |
3.46 |
0.1800 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
0.98330 |
人民幣 |
-1.32 |
-0.18 |
4.17 |
-1.32 |
3.55 |
0.3101 |
| 01/15 |
日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
日盛投信 |
0.13960 |
美元 |
-1.76 |
0.54 |
5.59 |
-5.92 |
3.60 |
0.4839 |
| 01/15 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B月配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
2.95220 |
人民幣 |
-21.00 |
-5.66 |
-9.43 |
-59.93 |
22.82 |
5.8989 |
| 01/15 |
聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) |
聯邦投信 |
4.91570 |
人民幣 |
-20.95 |
-5.59 |
-9.30 |
-60.39 |
22.81 |
5.8919 |
| 01/15 |
聯博全球非投資等級債券基金T2不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
聯博投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金T月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
路博邁全球非投資等級債券基金N月配型(日圓)(本基金配息來源可能為本金) |
路博邁投信 |
N/A |
日圓 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 06/14 |
群益全球優先順位非投資等級債券基金I累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
群益投信 |
10.09930 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞全球策略非投資等級債券基金N9不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(台幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(澳幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞新興市場非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(美元) |
柏瑞投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金A不配息(南非幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
柏瑞新興邊境非投資等級債券基金N9不配息(人民幣) |
柏瑞投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-N不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM1月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-IM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-AM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
匯豐亞洲非投資等級債券基金-NM2月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
匯豐投信 |
N/A |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
| 01/15 |
鋒裕匯理全球非投資等級債券基金-I2累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
N/A |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
