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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5387 南非幣 1.14 -0.60 2.19 0.46 5.82 0.7801
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5388 南非幣 1.13 -0.60 2.19 0.46 5.82 0.7801
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6331 美元 0.36 -1.77 0.24 -8.14 6.73 0.9050
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.6335 美元 0.35 -1.77 0.23 -8.14 6.73 0.9048
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.1120 美元 0.35 -1.77 0.23 -8.15 6.73 0.9054
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5709 台幣 0.84 -1.67 2.55 -2.67 5.44 0.4928
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.5712 台幣 0.84 -1.67 2.55 -2.67 5.44 0.4930
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.0507 台幣 0.83 -1.69 2.52 -2.72 5.44 0.4934
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-B分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.2531 人民幣 0.15 -2.45 -1.44 -11.30 6.16 0.8234
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 3.2531 人民幣 0.15 -2.45 -1.44 -11.30 6.16 0.8238
02/13 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 富蘭克林華美投信 8.3943 人民幣 0.15 -2.45 -1.45 -11.30 6.16 0.8232
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9802 南非幣 2.57 5.01 11.54 13.03 1.30 0.1861
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 9.2015 南非幣 2.53 4.93 11.72 13.14 1.47 0.2060
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 10.6388 台幣 2.86 4.76 13.77 22.28 2.86 -0.3155
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8541 台幣 2.89 4.97 14.84 24.14 2.91 -0.3112
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.3090 南非幣 2.41 5.09 10.54 9.61 1.23 0.1832
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.4346 南非幣 2.42 5.03 10.27 7.98 1.31 0.1950
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2237 南非幣 1.68 3.78 7.41 13.95 2.29 0.3628
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 8.2236 南非幣 1.68 3.78 7.41 13.94 2.29 0.3631
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.9885 美元 1.64 3.49 8.47 3.49 1.69 0.2662
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9554 美元 1.63 3.49 8.52 3.51 1.64 0.2565
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.3661 南非幣 2.12 3.94 8.36 23.61 0.68 0.0201
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 13.8393 南非幣 1.98 4.34 10.33 19.90 1.51 0.2345
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 景順投信 8.5360 人民幣 1.26 2.12 5.65 -2.28 1.51 0.2538
02/13 景順三至六年機動到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4912 人民幣 1.28 2.16 5.78 -1.96 1.50 0.2497
02/13 復華十年到期精選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.1400 台幣 1.88 3.17 11.63 16.42 2.23 -0.1255
02/13 復華十年到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2000 台幣 1.74 3.14 12.01 16.07 2.31 -0.1168
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 13.0844 南非幣 1.89 3.78 8.10 20.92 0.84 0.0114
02/13 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 12.6539 南非幣 2.97 4.91 9.99 13.05 1.40 0.0907
02/13 復華十年到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7700 美元 0.65 2.24 7.18 -1.40 2.79 0.4393
02/13 復華十年到期精選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7700 美元 0.78 2.10 6.81 -1.20 2.67 0.4374
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.8485 南非幣 1.95 3.87 8.94 11.37 1.08 0.1640
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2242 南非幣 1.96 4.20 9.67 19.13 1.25 0.1973
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.4107 南非幣 1.92 3.87 8.75 11.08 1.12 0.1743
02/13 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.3072 南非幣 1.99 3.96 8.35 10.62 0.65 0.0886
02/13 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8534 台幣 1.89 2.76 10.58 16.92 2.21 -0.1289
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3316 南非幣 2.60 4.74 10.26 4.50 1.05 0.1655
02/13 聯博新興市場企業債券基金AA配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 10.5123 美元 0.66 1.96 6.43 2.79 2.38 0.3883
02/13 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6086 美元 0.81 1.74 5.74 -0.73 2.61 0.4408
02/13 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.7624 台幣 2.36 3.42 10.82 20.92 2.31 -0.2286
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.1600 南非幣 1.42 2.53 7.23 N/A 3.17 0.5578
02/13 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.8300 人民幣 0.51 1.56 5.01 -5.66 2.35 0.3862
02/13 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.8761 南非幣 2.08 4.34 9.61 15.38 0.56 0.0907
02/13 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.1997 南非幣 2.19 4.44 9.61 15.17 0.54 0.0958
02/13 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6390 南非幣 2.44 4.37 9.54 18.32 0.94 -0.0143
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 9.7988 南非幣 2.14 4.24 9.74 3.96 1.11 0.1615
02/13 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 7.5777 美元 0.91 2.84 7.74 5.09 2.58 0.3843
02/13 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8482 南非幣 2.46 4.38 9.52 18.27 1.00 -0.0240
02/13 景順2029到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.6183 人民幣 0.61 0.63 3.29 -5.84 2.54 0.4373
02/13 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2242 南非幣 2.16 4.18 9.97 11.82 0.89 0.1418
02/13 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2181 南非幣 2.19 4.15 9.65 11.84 0.93 0.1553
02/13 復華新興市場短期收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 11.9600 台幣 1.87 1.96 5.84 3.55 1.29 -0.0173
02/13 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2282 美元 1.25 2.36 5.95 2.67 2.03 0.3488
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 12.0300 南非幣 1.35 2.47 6.93 N/A 3.01 0.5297
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.3923 南非幣 2.43 4.73 9.72 13.60 0.82 -0.0182
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9484 南非幣 2.51 4.67 9.89 13.48 0.92 -0.0221
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3927 南非幣 2.21 4.38 9.59 9.94 0.75 0.0314
02/13 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.3133 台幣 2.00 3.20 11.20 17.31 2.48 -0.2048
02/13 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.4003 台幣 2.32 3.68 10.63 17.66 3.32 -0.4631
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 11.1173 美元 1.55 3.52 7.39 -1.55 1.23 0.1642
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5100 南非幣 1.27 2.40 6.92 N/A 3.14 0.5526
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(南非幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.5000 南非幣 1.37 2.39 7.12 N/A 3.12 0.5533
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.6977 人民幣 1.00 1.63 3.99 -7.38 1.60 0.2214
02/13 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.5605 南非幣 2.16 4.43 9.24 11.58 0.82 -0.0422
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.8219 人民幣 1.15 1.93 4.23 -7.20 1.43 0.1903
02/13 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 12.2563 台幣 1.20 2.68 9.22 12.66 1.74 0.0232
02/13 PGIM保德信新興市場企業債券基金-月配息型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 6.4751 台幣 1.20 2.68 9.22 12.66 1.74 0.0234
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3054 美元 1.51 3.37 7.08 -1.84 1.23 0.1689
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2237 美元 1.64 2.89 5.74 -2.97 0.65 0.0580
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6436 美元 1.65 2.90 5.65 -3.09 0.66 0.0649
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 11.8645 南非幣 2.41 4.56 9.72 9.95 1.06 -0.0353
02/13 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 11.3594 台幣 0.48 1.15 5.65 4.80 1.44 0.1578
02/13 聯博新興市場企業債券基金AA配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 5.3372 台幣 0.48 1.15 5.65 4.81 1.44 0.1583
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1048 台幣 2.36 3.82 11.79 11.64 2.80 -0.3411
02/13 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 12.4214 南非幣 1.82 3.50 7.80 10.57 0.61 0.0887
02/13 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.8897 美元 0.91 2.15 6.32 -0.41 2.34 0.3718
02/13 景順2028到期精選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 9.2503 人民幣 1.04 1.32 3.61 -2.14 1.93 0.3347
02/13 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(南非幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0982 南非幣 1.80 3.48 7.75 10.54 0.61 0.0875
02/13 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 12.6593 南非幣 2.16 3.28 8.95 13.60 1.29 0.1590
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8174 台幣 2.38 3.76 11.86 11.84 2.85 -0.3388
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 5.9755 南非幣 1.19 2.79 6.65 9.77 3.17 0.7888
02/13 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5001 美元 1.21 2.66 5.79 -0.06 0.78 0.1123
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.8850 南非幣 2.07 4.21 9.02 7.52 0.88 0.0984
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4700 澳幣 0.70 0.96 3.54 N/A 3.24 0.5628
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 6.9215 人民幣 1.09 1.66 4.59 -8.54 1.44 0.2343
02/13 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 12.2519 南非幣 2.22 4.34 9.41 11.48 0.97 -0.0436
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 13.2600 南非幣 2.14 2.90 9.10 7.54 1.65 0.2145
02/13 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.1129 澳幣 1.24 2.39 4.79 -2.89 0.65 0.0960
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2170 南非幣 2.12 2.91 8.50 6.87 1.52 0.2116
02/13 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.8139 台幣 2.45 2.41 11.88 14.76 6.57 -0.8837
02/13 景順十年到期特選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.9044 人民幣 0.71 0.99 3.83 -5.46 2.20 0.3693
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 10.4277 台幣 2.44 3.99 11.62 20.50 3.50 -0.4906
02/13 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.3462 美元 2.01 3.41 6.81 3.47 1.53 0.1331
02/13 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.4352 美元 0.46 1.04 4.13 -2.79 1.94 0.2716
02/13 新光新興富域國家債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 7.1996 台幣 0.24 -0.88 6.71 1.26 4.52 0.6988
02/13 新光新興富域國家債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 新光投信 6.7106 美元 -0.92 -2.30 1.53 -12.39 8.06 1.3956
02/13 景順六年階梯到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.4272 人民幣 0.92 1.38 3.28 -4.48 0.89 0.1285
02/13 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.6147 南非幣 2.08 3.13 8.67 13.27 1.28 0.1521
02/13 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 11.2423 台幣 2.69 4.25 12.86 22.10 3.23 -0.3867
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.4164 台幣 2.41 3.93 11.48 21.43 3.51 -0.4917
02/13 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.4533 南非幣 2.13 3.88 8.43 17.69 1.03 -0.0044
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9644 台幣 1.66 3.11 7.60 1.25 1.20 -0.1403
02/13 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 10.3978 南非幣 2.13 3.88 8.43 17.67 1.03 -0.0043
02/13 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1073 人民幣 1.73 2.02 3.97 -3.14 1.74 0.1615
02/13 新光新興富域國家債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 9.6176 台幣 0.04 -1.11 5.96 2.72 4.96 0.7954
02/13 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.5074 南非幣 2.29 4.26 9.03 8.66 1.12 -0.0740
02/13 新光新興富域國家債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 新光投信 8.8304 美元 -0.93 -2.30 1.50 -12.43 8.06 1.3953
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 11.1142 台幣 2.47 4.37 11.72 24.68 3.16 -0.4557
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 11.3733 台幣 2.52 3.78 11.36 27.20 3.34 -0.4395
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.5591 美元 1.27 2.76 6.76 -5.36 1.35 0.2286
02/13 野村2025目標到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2149 美元 1.27 2.92 7.33 3.93 0.82 0.0557
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.0662 南非幣 2.14 3.84 8.20 7.41 0.90 0.0296
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 7.3808 美元 1.22 2.75 6.71 -5.28 1.36 0.2256
02/13 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 8.4258 人民幣 0.97 1.51 4.35 -8.75 1.44 0.2380
02/13 宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 9.3372 台幣 1.62 2.98 7.44 0.87 1.20 -0.1369
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.5834 美元 1.34 2.92 6.64 2.25 0.60 0.0881
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.6335 台幣 2.41 4.31 11.77 24.89 3.19 -0.4570
02/13 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.3125 美元 1.34 3.01 7.58 6.32 0.84 0.0585
02/13 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.6091 美元 1.34 3.01 7.58 6.23 0.84 0.0583
02/13 復華六年到期優選新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.8800 台幣 2.45 4.02 11.48 19.30 3.63 -0.5165
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.6931 澳幣 1.57 2.39 5.29 2.64 1.56 0.1186
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.9662 台幣 2.44 3.66 10.89 26.44 3.34 -0.4494
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.6754 美元 1.33 2.90 6.62 2.26 0.58 0.0865
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2587 美元 0.61 2.12 5.28 -2.24 3.11 0.5115
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.2588 美元 0.61 2.11 5.28 -2.23 3.11 0.5114
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7973 美元 0.60 2.11 5.28 -2.23 3.11 0.5113
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.7972 美元 0.60 2.11 5.28 -2.23 3.11 0.5112
02/13 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.8797 美元 0.71 1.29 4.76 8.80 3.24 0.5179
02/13 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 12.4596 南非幣 2.31 4.15 8.28 15.57 0.95 -0.0470
02/13 凱基2026到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.6844 台幣 2.28 3.49 10.30 13.84 3.11 -0.4202
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8802 美元 1.27 2.74 6.41 -1.18 0.54 0.0823
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.8776 美元 1.25 2.71 6.33 -0.95 0.54 0.0822
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.1525 美元 1.40 3.29 6.75 5.89 0.82 0.1200
02/13 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.3014 美元 1.37 2.72 6.49 2.27 1.03 0.1660
02/13 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 12.2933 南非幣 2.29 4.39 9.13 9.13 1.26 -0.0970
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7929 美元 1.31 3.17 6.90 6.03 0.86 0.1272
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.5045 美元 1.35 2.65 6.20 7.78 0.73 0.1273
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.7539 澳幣 1.53 2.35 5.17 2.27 1.56 0.1223
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.3849 人民幣 1.14 1.85 4.62 -1.67 0.56 0.0705
02/13 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.6304 美元 1.34 2.62 6.46 2.09 1.05 0.1732
02/13 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 10.5156 台幣 2.28 3.56 10.58 23.12 3.18 -0.4345
02/13 野村2025目標到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.0465 台幣 1.80 3.05 9.06 9.34 2.51 -0.3406
02/13 復華六年到期優選新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.3100 美元 1.28 2.89 6.51 1.18 0.43 0.0517
02/13 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 9.0509 南非幣 2.21 4.06 8.27 15.05 0.94 -0.0445
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 8.1351 澳幣 1.69 3.14 6.14 -3.37 0.64 0.0106
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6200 台幣 1.66 2.11 9.11 N/A 1.93 -0.0202
02/13 復華十年到期精選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7700 人民幣 0.65 1.44 4.72 -6.16 2.07 0.3584
02/13 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2595 美元 1.22 2.62 6.24 4.28 0.69 0.1137
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 台幣 1.74 2.16 9.10 N/A 1.98 -0.0316
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.9900 台幣 1.74 2.16 9.10 N/A 1.98 -0.0316
02/13 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9939 美元 1.25 2.67 6.37 4.33 0.68 0.1127
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 12.2500 台幣 2.40 4.13 11.58 25.61 3.18 -0.4294
02/13 施羅德2025到期新興市場債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.4892 人民幣 1.29 2.16 4.92 -1.11 0.52 0.0297
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.4722 南非幣 2.05 3.82 7.77 8.78 0.75 0.0653
02/13 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.9080 台幣 2.31 3.66 10.73 20.15 3.44 -0.4788
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4372 人民幣 1.08 1.74 4.39 -5.02 0.59 0.0659
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.8728 台幣 2.29 3.98 11.25 25.76 3.30 -0.4480
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 13.1434 南非幣 2.03 3.73 7.58 8.84 0.78 0.0466
02/13 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.8731 美元 1.26 2.74 6.68 -1.73 0.67 0.0718
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 9.1966 美元 1.30 2.56 6.11 7.70 0.73 0.1276
02/13 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3759 美元 1.31 2.28 5.78 3.77 0.92 0.1279
02/13 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2133 美元 1.31 2.28 5.78 3.72 0.92 0.1280
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.1649 美元 1.23 2.97 6.68 6.50 0.91 0.1284
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0977 台幣 1.04 2.16 5.62 -3.96 1.25 0.1868
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.0978 台幣 1.04 2.16 5.62 -3.96 1.25 0.1868
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9400 澳幣 0.55 0.46 2.82 N/A 3.25 0.5640
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6558 台幣 1.04 2.17 5.61 -3.96 1.25 0.1869
02/13 凱基2026到期新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 10.7644 美元 1.15 2.39 5.40 -3.29 0.95 0.1506
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.6557 台幣 1.03 2.16 5.61 -3.96 1.25 0.1867
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.2183 人民幣 0.88 1.61 3.77 2.25 1.05 0.1645
02/13 永豐新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.2404 台幣 0.70 0.56 5.98 1.52 1.94 0.1555
02/13 永豐新興市場企業債券基金-月配型(台幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 5.6919 台幣 0.70 0.57 5.99 1.52 1.94 0.1555
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.9651 澳幣 1.93 3.41 6.43 -2.46 0.84 -0.0206
02/13 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.5852 澳幣 1.24 2.45 5.52 1.14 0.60 0.0933
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.0440 台幣 2.33 3.41 10.13 18.47 3.47 -0.4776
02/13 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3091 美元 0.49 1.70 4.81 -2.85 2.88 0.4701
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.0790 台幣 2.31 3.40 10.07 18.43 3.47 -0.4781
02/13 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7306 人民幣 1.15 1.92 4.57 -4.50 0.56 0.0421
02/13 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.8036 美元 0.50 1.71 4.83 -2.78 2.87 0.4690
02/13 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 8.8220 美元 0.50 1.71 4.84 -2.83 2.88 0.4697
02/13 台新ESG新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.3125 美元 0.50 1.71 4.83 -2.80 2.87 0.4689
02/13 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.1183 美元 1.21 2.39 5.44 2.88 0.50 0.0876
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2800 美元 0.62 1.08 4.25 N/A 3.18 0.5592
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.7239 南非幣 2.28 3.67 7.62 11.36 1.71 -0.1265
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.2900 美元 0.62 1.07 4.34 N/A 3.21 0.5646
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6500 美元 0.56 1.00 4.22 N/A 3.06 0.5417
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.6500 美元 0.56 1.00 4.22 N/A 3.14 0.5507
02/13 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 11.1945 台幣 2.26 3.40 10.19 19.52 3.48 -0.4847
02/13 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3077 美元 1.21 2.61 5.86 2.07 0.65 0.0982
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 11.1360 美元 1.25 3.00 6.43 6.00 0.92 0.1339
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.0936 南非幣 2.35 3.79 7.72 13.10 1.73 -0.1238
02/13 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8188 台幣 1.58 2.70 7.93 4.70 2.03 -0.2631
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(台幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 11.6200 台幣 1.66 2.11 9.11 N/A 1.92 -0.0181
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 10.2255 人民幣 1.10 2.14 4.48 2.92 0.62 0.0584
02/13 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.8133 美元 1.36 2.71 6.48 5.81 0.39 0.0407
02/13 復華六年到期優選新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 10.2700 人民幣 0.98 1.58 3.84 -3.75 0.59 0.0635
02/13 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.8190 美元 1.17 2.64 5.99 -1.51 0.34 0.0346
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.5807 台幣 2.34 2.51 9.65 13.34 3.42 -0.3527
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.9590 台幣 2.08 3.35 11.02 16.28 3.68 -0.5069
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.8377 南非幣 2.33 3.77 7.69 13.29 1.73 -0.1242
02/13 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.2307 美元 1.31 2.81 6.93 -0.24 0.60 0.0723
02/13 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2967 美元 1.00 2.04 4.91 0.55 0.73 0.1164
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.5053 人民幣 1.07 2.07 4.52 2.91 0.58 0.0522
02/13 中國信託2026年到期新興優先順位債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 中國信託投信 9.6542 人民幣 0.85 0.98 3.67 1.02 1.00 0.1337
02/13 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2005 台幣 1.19 1.98 7.19 3.07 1.40 0.0379
02/13 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.2023 台幣 1.19 1.98 7.19 3.08 1.40 0.0379
02/13 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 7.4412 美元 1.15 2.61 5.95 -1.47 0.36 0.0384
02/13 台新ESG新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6235 台幣 1.19 1.98 7.18 3.07 1.40 0.0376
02/13 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.6238 台幣 1.19 1.98 7.18 3.07 1.40 0.0377
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4962 台幣 2.07 3.33 11.01 15.98 3.68 -0.5062
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5600 人民幣 0.28 -0.47 1.34 N/A 3.24 0.5807
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-A2累積型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.5800 人民幣 0.28 -0.28 1.44 N/A 3.19 0.5720
02/13 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(美元)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2785 美元 0.99 2.05 4.88 0.53 0.72 0.1132
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 9.2302 澳幣 1.45 3.11 6.63 4.53 1.46 0.1319
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.4356 美元 1.23 2.39 5.35 0.65 0.59 0.0994
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 12.4038 南非幣 2.31 3.68 7.55 11.60 1.86 -0.1428
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-A不配息(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 合作金庫投信 10.6654 澳幣 1.53 3.21 5.51 3.20 0.75 0.0664
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5796 美元 1.22 2.34 5.31 0.51 0.56 0.0956
02/13 景順六年到期特選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2665 人民幣 0.91 1.34 3.19 -2.84 0.75 0.1159
02/13 合庫2026到期優先順位新興市場企業債券基金-B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 8.8205 人民幣 0.74 1.39 3.39 3.84 0.98 0.1510
02/13 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.7302 美元 1.17 2.38 5.40 1.58 0.57 0.0916
02/13 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.4495 美元 1.15 2.29 5.74 5.08 0.54 0.0824
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-N2累積型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.9600 澳幣 0.46 0.64 3.20 N/A 3.14 0.5533
02/13 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.5948 美元 1.15 2.29 5.74 5.08 0.54 0.0824
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.4281 台幣 2.30 2.36 9.50 13.02 3.40 -0.3424
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1200 人民幣 0.26 -0.36 1.43 N/A 3.26 0.5850
02/13 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.3111 人民幣 1.11 1.35 3.74 0.47 0.73 0.0893
02/13 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.2027 人民幣 1.11 1.35 3.74 0.44 0.73 0.0896
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-ND月配型(人民幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.1200 人民幣 0.26 -0.26 1.42 N/A 3.09 0.5505
02/13 景順2026到期全球新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.9181 人民幣 0.82 1.40 3.74 -0.36 0.69 0.1117
02/13 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 8.3539 台幣 1.48 2.49 7.63 0.79 1.99 -0.2595
02/13 景順2026到期全球新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2443 人民幣 0.78 1.34 3.97 -0.27 0.62 0.0949
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.3570 台幣 2.10 3.32 10.76 18.76 3.74 -0.5189
02/13 鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD月配型(澳幣)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 9.4900 澳幣 0.49 0.65 3.22 N/A 3.12 0.5519
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.5059 人民幣 0.95 1.13 2.81 -2.54 0.70 0.1036
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.9040 台幣 2.09 3.31 10.75 18.76 3.73 -0.5180
02/13 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 6.9376 人民幣 0.87 1.44 3.74 -5.64 0.45 0.0364
02/13 景順六年到期特選全球債券基金-年配型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.2410 人民幣 0.63 0.74 2.30 -4.29 0.87 0.1300
02/13 景順六年到期特選全球債券基金-累積型(人民幣)(本基金有一定比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.2278 人民幣 0.63 0.72 2.31 -4.21 0.87 0.1309
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.4767 台幣 2.22 3.30 10.14 28.61 3.72 -0.5198
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 11.2709 台幣 2.22 3.30 10.13 28.70 3.72 -0.5195
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0003 美元 -0.03 0.90 5.29 0.06 2.94 0.4819
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.0189 美元 -0.03 0.90 5.28 0.06 2.95 0.4819
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.5175 澳幣 1.41 2.50 4.88 0.36 0.64 0.0503
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8660 美元 1.27 2.08 5.50 -3.08 1.35 0.2213
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-A不配息(澳幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 9.3538 澳幣 1.42 2.50 4.86 0.42 0.66 0.0574
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8373 美元 0.97 2.29 6.12 -1.52 0.77 0.0696
02/13 合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且配息來源可能為本金) 合作金庫投信 7.2471 人民幣 0.90 1.12 2.75 -2.63 0.68 0.1001
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.8720 美元 0.97 2.29 6.12 -1.19 0.77 0.0698
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8189 美元 -0.04 0.89 5.28 0.02 2.95 0.4822
02/13 景順2025到期精選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.6332 人民幣 0.88 1.09 2.75 -3.29 0.79 0.1114
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.8470 美元 -0.04 0.89 5.27 0.03 2.94 0.4816
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.2230 台幣 0.53 1.25 7.66 6.45 1.80 0.1003
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.4690 美元 1.13 2.40 5.28 -1.96 0.90 0.1116
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8664 美元 1.20 1.39 4.81 -3.75 1.43 0.2300
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4011 美元 1.13 2.38 5.25 -1.82 0.90 0.1120
02/13 野村2025目標到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.3457 人民幣 1.47 2.72 6.08 2.36 1.23 -0.0945
02/13 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 9.8164 台幣 1.61 2.68 7.91 2.95 2.04 -0.2698
02/13 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 14.2840 南非幣 2.15 4.17 8.48 19.33 1.61 -0.1275
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.6820 人民幣 0.62 0.79 2.41 -8.29 1.15 0.1502
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1542 人民幣 0.67 0.89 2.49 -8.26 1.12 0.1411
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.8681 美元 1.13 2.29 5.32 9.31 0.38 0.0589
02/13 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4279 人民幣 1.52 2.79 6.29 4.62 1.26 -0.0874
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2442 美元 1.00 2.26 5.87 0.80 0.63 0.0577
02/13 野村2025目標到期新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4533 人民幣 1.52 2.79 6.29 4.65 1.26 -0.0871
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.2042 美元 0.99 2.26 5.87 0.90 0.63 0.0579
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.1405 美元 1.12 2.25 5.25 9.24 0.38 0.0581
02/13 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 施羅德投信 9.7421 人民幣 1.00 1.77 4.05 -5.16 0.56 -0.0092
02/13 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.1678 美元 1.13 2.31 5.34 3.26 0.41 0.0618
02/13 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.8518 美元 1.14 2.26 5.31 3.04 0.37 0.0563
02/13 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.4537 美元 1.17 2.41 5.86 6.14 0.54 0.0540
02/13 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.9943 美元 1.16 1.69 5.48 2.78 1.23 0.1637
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.1413 台幣 0.38 0.95 7.01 4.55 1.80 0.0996
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.1501 台幣 0.37 0.95 7.01 4.55 1.80 0.0996
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.3620 台幣 0.38 0.95 7.01 4.56 1.80 0.0996
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.6621 台幣 0.37 0.95 7.01 4.55 1.80 0.0996
02/13 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 10.0770 人民幣 1.02 1.41 3.37 -0.20 0.75 0.0206
02/13 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.5802 美元 1.04 1.46 5.16 2.56 1.24 0.1647
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 9.2566 人民幣 0.87 1.10 2.91 6.28 0.71 0.0074
02/13 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.2914 美元 1.09 2.28 5.70 1.33 0.40 0.0327
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1730 澳幣 1.14 2.10 4.14 -2.64 0.96 0.1225
02/13 宏利四到六年機動到期新興市場債券基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1465 台幣 1.06 1.49 2.49 -6.41 1.49 0.1159
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.9465 台幣 2.19 3.27 9.25 16.04 3.33 -0.4741
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.4064 台幣 2.17 3.35 9.36 16.28 3.26 -0.4645
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.7874 人民幣 -0.30 -0.06 3.25 -2.34 2.71 0.6460
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 6.5532 人民幣 -0.30 -0.06 3.25 -2.36 2.71 0.4565
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 11.5845 人民幣 -0.30 -0.06 3.24 -2.36 2.71 0.4558
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 12.0453 人民幣 -0.30 -0.07 3.24 -2.34 2.71 0.4558
02/13 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.7767 美元 1.02 0.16 2.38 -8.60 1.98 -0.1074
02/13 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5033 美元 1.04 0.15 2.26 -8.60 1.98 -0.1115
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.2778 人民幣 0.77 0.78 1.78 -7.29 1.26 0.1675
02/13 瀚亞三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 7.9395 人民幣 1.45 3.12 6.00 0.88 1.56 -0.1407
02/13 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 10.4521 人民幣 0.85 1.21 3.47 2.00 0.60 0.0392
02/13 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瑞銀投信 10.0513 人民幣 0.85 1.10 3.29 -0.12 0.56 0.0484
02/13 柏瑞2025目標到期新興市場債券基金B年配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 9.2421 人民幣 0.85 1.21 3.47 1.98 0.60 0.0390
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.1497 人民幣 0.84 0.95 1.94 -7.12 1.16 0.1433
02/13 瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金-B季配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瑞銀投信 8.3458 人民幣 0.87 1.14 3.27 -0.10 0.57 0.0502
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金A不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 10.2826 美元 1.10 2.22 4.53 -1.41 0.86 0.1037
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9133 美元 1.08 2.22 4.53 -1.43 0.86 0.1031
02/13 街口六年到期新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 街口投信 10.9953 人民幣 0.87 1.10 2.90 6.31 0.72 0.0045
02/13 宏利六年到期新興市場債券基金B季配息(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 7.9322 澳幣 0.72 1.56 3.51 -3.87 0.99 0.1231
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.8116 南非幣 2.30 4.46 6.79 16.03 3.49 -0.2572
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 12.2590 南非幣 2.27 4.46 6.98 15.83 3.46 -0.2535
02/13 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.8844 台幣 1.36 2.15 6.26 9.33 1.91 -0.2613
02/13 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.5523 人民幣 1.35 2.69 5.29 2.41 0.99 -0.0266
02/13 景順2025階梯到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.3101 人民幣 0.66 -1.10 -0.03 -13.12 2.12 -0.0876
02/13 景順2025階梯到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 9.6850 人民幣 0.64 -1.13 -0.08 -13.15 2.13 -0.0934
02/13 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.8739 人民幣 1.27 2.68 5.19 1.85 1.05 -0.0312
02/13 瀚亞三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 10.3451 人民幣 1.59 3.53 6.58 3.68 1.93 -0.1885
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5471 人民幣 0.79 2.56 4.36 -1.21 2.23 0.2714
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 7.5470 人民幣 0.79 2.56 4.36 -1.21 2.23 0.2712
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4592 人民幣 0.79 2.57 4.37 -1.21 2.23 0.2704
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 9.4594 人民幣 0.79 2.57 4.37 -1.21 2.23 0.2704
02/13 復華新興人民幣債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 復華投信 8.2300 人民幣 0.26 0.65 1.91 3.84 1.41 0.2336
02/13 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 11.2330 人民幣 1.16 2.15 4.51 3.44 1.33 -0.0816
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.5243 人民幣 1.24 2.23 5.11 -2.11 1.43 -0.1086
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.0395 人民幣 1.23 2.22 5.10 -2.07 1.42 -0.1072
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.1093 澳幣 2.96 4.39 7.49 1.28 3.27 -0.2689
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 7.9151 人民幣 1.26 2.16 4.71 -0.05 1.41 -0.1138
02/13 野村六年階梯到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 9.8336 澳幣 2.95 4.38 7.48 1.26 3.28 -0.2684
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.4474 人民幣 1.25 2.16 4.71 -0.13 1.42 -0.1146
02/13 永豐新興市場企業債券基金-月配型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 1.5493 人民幣 0.45 1.30 2.53 -1.18 2.93 0.2993
02/13 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 10.5252 人民幣 1.22 1.95 4.39 0.39 1.22 -0.0986
02/13 復華新興人民幣債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 復華投信 13.6100 人民幣 0.22 0.59 1.87 3.81 1.42 0.2360
02/13 永豐新興市場企業債券基金-累積型(人民幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 2.4559 人民幣 0.43 1.28 2.50 -1.14 2.93 0.2996
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-年配型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 8.4353 澳幣 2.87 4.19 6.90 3.04 3.32 -0.2714
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A不配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 宏利投信 9.1256 台幣 0.15 0.41 0.84 -11.17 0.87 0.1059
02/13 野村六年目標到期亞太新興債券基金-累積型(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 野村投信 10.2527 澳幣 2.84 4.16 6.86 3.80 3.28 -0.2675
02/13 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B季配息(台幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 宏利投信 8.1649 台幣 0.12 0.37 0.81 -10.77 0.88 0.1100
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金B季配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2586 人民幣 1.23 1.44 3.94 -4.40 1.52 0.0239
02/13 大華銀七年到期新興市場債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.1174 人民幣 1.18 1.35 3.77 -4.66 1.49 0.0307
02/13 凱基2026到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.2920 人民幣 1.64 3.10 4.90 -2.43 1.51 -0.0976
02/13 富蘭克林華美六年到期新興市場主權債券基金(澳幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 富蘭克林華美投信 9.6493 澳幣 1.96 3.69 5.86 1.24 2.05 -0.1412
02/13 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.8471 人民幣 1.06 1.53 4.25 2.24 1.51 -0.0406
02/13 台新ESG新興市場債券基金-A不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1433 人民幣 0.60 2.10 4.11 0.71 1.90 0.1852
02/13 台新ESG新興市場債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 9.1433 人民幣 0.60 2.10 4.11 0.71 1.90 0.1852
02/13 台新ESG新興市場債券基金-NB配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.5902 人民幣 0.58 2.08 4.16 0.85 1.91 0.1875
02/13 台新ESG新興市場債券基金-B配息(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 7.5975 人民幣 0.58 2.08 4.18 0.90 1.91 0.1889
02/13 大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金A累積(人民幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 10.3318 人民幣 1.05 1.54 4.39 2.39 1.50 -0.0298
11/08 PGIM保德信新興市場企業債券基金-累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 保德信投信 10.0000 美元 -4.24 -0.45 0.00 N/A 4.92 1.1246
05/29 聯博新興市場企業債券基金A2不配息(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博投信 15.0000 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 台新ESG新興市場債券基金-I不配息(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 台新投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/13 野村六年階梯到期新興市場債券基金-累積型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 野村投信 9.6800 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/13 凱基新興市場ESG永續主題債券基金IA類型(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 凱基投信 10.0000 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 兆豐投信 10.6951 人民幣 1.74 4.37 6.60 5.59 3.14 -0.3176
02/13 兆豐六年到期新興市場債券基金B季配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.7814 人民幣 1.67 4.28 6.42 5.22 3.14 -0.3198
02/13 瀚亞新興南非蘭特債券基金A不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 瀚亞投信 20.4266 南非幣 1.42 4.62 14.57 23.21 7.33 0.8745
02/13 瀚亞新興南非蘭特債券基金B配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 瀚亞投信 9.0636 南非幣 1.42 4.61 14.58 23.22 7.33 0.8752
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 7.5791 人民幣 -0.07 0.20 1.74 -8.92 0.76 0.0618
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 10.3701 人民幣 -0.06 0.22 1.69 -9.10 0.75 0.0602
02/13 永豐新興市場企業債券基金-累積型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 10.5397 南非幣 1.73 1.21 -0.67 5.57 8.01 -0.3133
02/13 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 凱基投信 11.2141 人民幣 0.99 3.28 3.99 9.30 4.48 -0.5197
02/13 復華南非幣長期收益基金A不配息 復華投信 21.7800 南非幣 0.97 5.12 17.92 23.40 9.50 1.1226
02/13 復華南非幣長期收益基金B配息(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 7.7900 南非幣 0.95 5.01 17.84 23.37 9.54 1.1262
02/13 永豐新興市場企業債券基金-月配型(南非幣)(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 永豐投信 6.3057 南非幣 0.65 -0.91 -5.02 -6.59 7.99 -0.3191
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-年配型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,且基金之配息來源可能為本金) 景順投信 8.0469 南非幣 -0.33 1.40 5.57 4.19 2.34 -0.0274
02/03 景順2025到期優選新興債券基金-累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 景順投信 13.0832 南非幣 -0.32 1.41 5.65 4.38 2.35 -0.0260
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-A不配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(南非幣)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題基金且基金之配息來源可能為本金) 合作金庫投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金A不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金B月配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/13 柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N9不配息(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 柏瑞投信 N/A 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。