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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/07 柏瑞旗艦全球成長組合基金 柏瑞投信 29.0100 台幣 3.31 12.40 22.04 35.06 9.35 0.7863
02/07 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 14.7000 美元 0.27 11.45 14.42 19.45 12.11 0.9390
02/07 國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.0084 美元 1.04 12.54 13.58 12.68 12.27 1.1234
02/07 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 19.5500 美元 0.26 11.59 14.60 19.72 12.15 0.9435
02/07 國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 33.0300 台幣 2.64 12.77 18.64 32.54 11.67 1.0027
02/07 國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 25.7600 台幣 2.67 12.79 18.65 32.59 11.65 1.0014
02/07 國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 33.1600 台幣 2.66 12.83 18.73 32.96 11.64 1.0021
02/07 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 15.9200 台幣 1.85 11.66 19.39 40.60 11.21 0.7843
02/07 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 華南永昌投信 20.8700 台幣 1.80 11.60 19.39 40.54 11.18 0.7768
02/08 匯豐全球趨勢組合基金 匯豐投信 22.6100 台幣 1.98 10.45 20.84 40.43 10.05 0.9104
02/07 安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) 安聯投信 17.8100 台幣 3.13 12.72 20.18 41.80 10.21 0.8511
02/07 安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) 安聯投信 13.5500 台幣 2.96 12.45 19.59 39.83 10.14 0.8460
02/07 安聯四季成長組合基金(美元) 安聯投信 18.6500 美元 1.25 11.88 13.93 17.22 10.73 0.9627
02/07 安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) 安聯投信 20.3300 台幣 2.83 12.13 19.03 37.92 10.15 0.8460
02/07 元大全球ETF成長組合基金 元大投信 15.7100 台幣 0.90 10.71 17.06 31.14 9.92 0.8770
02/07 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 富蘭克林華美投信 12.7012 台幣 2.81 10.66 20.52 35.49 8.91 0.7396
02/07 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 富蘭克林華美投信 21.3187 台幣 2.74 10.51 20.18 34.31 8.91 0.7397
02/07 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5383 美元 0.67 11.08 13.09 18.15 11.54 1.0292
02/07 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.4739 美元 0.98 8.17 10.85 11.06 7.96 0.7179
02/07 富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 13.0600 美元 -1.80 7.67 7.58 6.87 10.61 0.2765
02/07 富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 12.5000 台幣 -0.16 8.04 12.71 26.90 9.53 -0.0770
02/07 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 18.3644 台幣 2.38 11.54 18.40 38.13 11.04 0.9088
02/07 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) 國泰投信 0.5561 美元 -0.18 12.28 13.14 18.09 14.29 1.2774
02/07 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 17.9696 台幣 2.31 11.37 18.04 37.41 11.04 0.9088
02/07 國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 17.8388 台幣 2.29 11.33 17.95 36.53 11.04 0.9088
02/07 富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 14.2000 台幣 -0.21 7.90 12.43 25.78 9.53 -0.0806
02/07 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 18.9983 台幣 1.51 12.77 18.51 37.82 13.76 1.1606
02/07 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) 國泰投信 15.8731 台幣 2.52 8.45 15.63 27.46 7.34 0.6018
02/07 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 15.6858 台幣 2.47 8.33 15.37 27.52 7.34 0.6018
02/07 國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 15.5258 台幣 2.45 8.30 15.30 26.35 7.34 0.6018
02/07 富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) 富蘭克林華美投信 12.6800 美元 -1.86 7.00 7.00 8.10 9.79 0.3324
02/07 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) 國泰投信 18.4682 台幣 1.42 12.56 18.07 36.66 13.76 1.1605
02/07 國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) 國泰投信 18.3464 台幣 1.40 12.51 17.96 35.86 13.76 1.1605
02/07 富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) 富蘭克林華美投信 12.5100 台幣 -0.16 7.38 12.00 28.05 8.64 -0.0180
02/07 富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) 富蘭克林華美投信 13.7800 台幣 -0.29 7.24 11.76 27.12 8.68 -0.0360
02/07 元大全球新興市場精選組合基金 元大投信 14.5900 台幣 -2.73 1.53 7.12 -3.06 11.83 0.7550
02/07 國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) 國泰投信 1.6075 澳幣 7.57 16.94 18.03 27.99 9.61 0.6054
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1400 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1300 南非幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 澳幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1100 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.1000 人民幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A
02/07 鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 鋒裕匯理投信 10.0600 台幣 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。