02/07 |
柏瑞旗艦全球成長組合基金 |
柏瑞投信 |
29.0100 |
台幣 |
3.31 |
12.40 |
22.04 |
35.06 |
9.35 |
0.7863 |
02/07 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
14.7000 |
美元 |
0.27 |
11.45 |
14.42 |
19.45 |
12.11 |
0.9390 |
02/07 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
1.0084 |
美元 |
1.04 |
12.54 |
13.58 |
12.68 |
12.27 |
1.1234 |
02/07 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
19.5500 |
美元 |
0.26 |
11.59 |
14.60 |
19.72 |
12.15 |
0.9435 |
02/07 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
33.0300 |
台幣 |
2.64 |
12.77 |
18.64 |
32.54 |
11.67 |
1.0027 |
02/07 |
國泰全球積極組合基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
25.7600 |
台幣 |
2.67 |
12.79 |
18.65 |
32.59 |
11.65 |
1.0014 |
02/07 |
國泰全球積極組合基金-R不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
33.1600 |
台幣 |
2.66 |
12.83 |
18.73 |
32.96 |
11.64 |
1.0021 |
02/07 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
15.9200 |
台幣 |
1.85 |
11.66 |
19.39 |
40.60 |
11.21 |
0.7843 |
02/07 |
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) |
華南永昌投信 |
20.8700 |
台幣 |
1.80 |
11.60 |
19.39 |
40.54 |
11.18 |
0.7768 |
02/08 |
匯豐全球趨勢組合基金 |
匯豐投信 |
22.6100 |
台幣 |
1.98 |
10.45 |
20.84 |
40.43 |
10.05 |
0.9104 |
02/07 |
安聯四季成長組合基金-P累積型(台幣) |
安聯投信 |
17.8100 |
台幣 |
3.13 |
12.72 |
20.18 |
41.80 |
10.21 |
0.8511 |
02/07 |
安聯四季成長組合基金-R累積型(台幣) |
安聯投信 |
13.5500 |
台幣 |
2.96 |
12.45 |
19.59 |
39.83 |
10.14 |
0.8460 |
02/07 |
安聯四季成長組合基金(美元) |
安聯投信 |
18.6500 |
美元 |
1.25 |
11.88 |
13.93 |
17.22 |
10.73 |
0.9627 |
02/07 |
安聯四季成長組合基金-A累積型(台幣) |
安聯投信 |
20.3300 |
台幣 |
2.83 |
12.13 |
19.03 |
37.92 |
10.15 |
0.8460 |
02/07 |
元大全球ETF成長組合基金 |
元大投信 |
15.7100 |
台幣 |
0.90 |
10.71 |
17.06 |
31.14 |
9.92 |
0.8770 |
02/07 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-R類型 |
富蘭克林華美投信 |
12.7012 |
台幣 |
2.81 |
10.66 |
20.52 |
35.49 |
8.91 |
0.7396 |
02/07 |
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金-A類型 |
富蘭克林華美投信 |
21.3187 |
台幣 |
2.74 |
10.51 |
20.18 |
34.31 |
8.91 |
0.7397 |
02/07 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5383 |
美元 |
0.67 |
11.08 |
13.09 |
18.15 |
11.54 |
1.0292 |
02/07 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.4739 |
美元 |
0.98 |
8.17 |
10.85 |
11.06 |
7.96 |
0.7179 |
02/07 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
13.0600 |
美元 |
-1.80 |
7.67 |
7.58 |
6.87 |
10.61 |
0.2765 |
02/07 |
富蘭克林華美目標2047組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.5000 |
台幣 |
-0.16 |
8.04 |
12.71 |
26.90 |
9.53 |
-0.0770 |
02/07 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
18.3644 |
台幣 |
2.38 |
11.54 |
18.40 |
38.13 |
11.04 |
0.9088 |
02/07 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(美元) |
國泰投信 |
0.5561 |
美元 |
-0.18 |
12.28 |
13.14 |
18.09 |
14.29 |
1.2774 |
02/07 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
17.9696 |
台幣 |
2.31 |
11.37 |
18.04 |
37.41 |
11.04 |
0.9088 |
02/07 |
國泰泰享退系列2039目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
17.8388 |
台幣 |
2.29 |
11.33 |
17.95 |
36.53 |
11.04 |
0.9088 |
02/07 |
富蘭克林華美目標2047組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
14.2000 |
台幣 |
-0.21 |
7.90 |
12.43 |
25.78 |
9.53 |
-0.0806 |
02/07 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
18.9983 |
台幣 |
1.51 |
12.77 |
18.51 |
37.82 |
13.76 |
1.1606 |
02/07 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-P類型(台幣) |
國泰投信 |
15.8731 |
台幣 |
2.52 |
8.45 |
15.63 |
27.46 |
7.34 |
0.6018 |
02/07 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
15.6858 |
台幣 |
2.47 |
8.33 |
15.37 |
27.52 |
7.34 |
0.6018 |
02/07 |
國泰泰享退系列2029目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
15.5258 |
台幣 |
2.45 |
8.30 |
15.30 |
26.35 |
7.34 |
0.6018 |
02/07 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(美元) |
富蘭克林華美投信 |
12.6800 |
美元 |
-1.86 |
7.00 |
7.00 |
8.10 |
9.79 |
0.3324 |
02/07 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-R類型(台幣) |
國泰投信 |
18.4682 |
台幣 |
1.42 |
12.56 |
18.07 |
36.66 |
13.76 |
1.1605 |
02/07 |
國泰泰享退系列2049目標日期組合基金-A類型(台幣) |
國泰投信 |
18.3464 |
台幣 |
1.40 |
12.51 |
17.96 |
35.86 |
13.76 |
1.1605 |
02/07 |
富蘭克林華美目標2037組合基金-R類型(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
12.5100 |
台幣 |
-0.16 |
7.38 |
12.00 |
28.05 |
8.64 |
-0.0180 |
02/07 |
富蘭克林華美目標2037組合基金(台幣) |
富蘭克林華美投信 |
13.7800 |
台幣 |
-0.29 |
7.24 |
11.76 |
27.12 |
8.68 |
-0.0360 |
02/07 |
元大全球新興市場精選組合基金 |
元大投信 |
14.5900 |
台幣 |
-2.73 |
1.53 |
7.12 |
-3.06 |
11.83 |
0.7550 |
02/07 |
國泰全球積極組合基金-A不配息(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
國泰投信 |
1.6075 |
澳幣 |
7.57 |
16.94 |
18.03 |
27.99 |
9.61 |
0.6054 |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1400 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1400 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1400 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(南非幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1300 |
南非幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1000 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(澳幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1000 |
澳幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(美元)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
美元 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1100 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.1000 |
人民幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-A2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.0600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-AD月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.0600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-ND月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.0600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
02/07 |
鋒裕匯理CIO精選增長基金-N2累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金) |
鋒裕匯理投信 |
10.0600 |
台幣 |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |
N/A |