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日期 基金名稱 基金公司 淨值 幣別 報酬率(%) 風險
三個月 六個月 一年 三年 標準差 Beta
02/12 瀚亞亞太不動產證券化基金B配息(本基金配息來源可能為本金) 瀚亞投信 6.7000 台幣 -1.07 0.14 5.68 -3.70 14.41 0.7129
02/12 瀚亞亞太不動產證券化基金A不配息 瀚亞投信 10.2900 台幣 -1.15 0.10 5.54 -3.74 14.41 0.7115
02/12 第一金全球不動產證券化基金B配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 6.4218 台幣 -0.06 0.94 13.23 6.79 13.30 0.8193
02/12 第一金全球不動產證券化基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金) 第一金投信 10.4670 台幣 -0.06 0.94 13.23 6.79 13.30 0.8193
02/12 元大全球不動產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 9.9000 台幣 0.52 2.75 14.35 19.48 11.85 0.7435
02/12 元大全球不動產證券化基金A不配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 16.3900 台幣 0.49 2.76 14.30 19.55 11.83 0.7422
02/12 富邦全球不動產基金(台幣) 富邦投信 10.2100 台幣 -0.97 2.82 15.63 8.27 13.23 0.8641
02/12 元大全球不動產證券化基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 14.1860 美元 -0.81 1.52 9.11 1.32 13.78 0.9036
02/12 元大全球地產建設入息基金B配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 8.3400 台幣 0.64 3.95 17.28 26.37 10.58 0.6348
02/12 元大全球地產建設入息基金A不配息(本基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息) 元大投信 12.1900 台幣 0.58 3.83 17.21 26.32 10.50 0.6298
02/12 富邦全球不動產基金(美元) 富邦投信 0.2910 美元 -2.28 1.54 10.39 -8.29 15.50 1.0278
02/12 元大全球不動產證券化基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金) 元大投信 16.0900 人民幣 0.06 3.34 10.58 16.34 12.25 0.7538
02/12 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 29.6100 台幣 -1.20 1.54 12.20 4.26 12.57 0.8252
02/12 群益全球地產入息基金B月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.4900 台幣 -2.20 1.14 9.70 -0.88 12.46 0.7786
02/12 群益全球地產入息基金NB月配型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.0100 台幣 -2.21 1.19 9.64 -0.93 12.31 0.7681
02/12 台新北美收益資產證券化基金-B配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 14.1600 台幣 -1.39 1.18 11.40 1.81 12.59 0.8257
02/12 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 14.2100 台幣 -1.43 1.19 11.31 1.77 12.58 0.8264
02/12 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 28.6400 台幣 -1.38 1.17 11.35 1.85 12.57 0.8256
02/12 群益全球地產入息基金NA累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6500 台幣 -2.29 1.14 9.68 -0.93 12.35 0.7711
02/12 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.5778 人民幣 -1.68 2.12 12.28 N/A 13.24 0.8480
02/12 群益全球地產入息基金A累積型(台幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.0200 台幣 -2.34 1.11 9.63 -0.99 12.41 0.7737
02/12 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1642 人民幣 -1.63 1.49 6.60 N/A 13.29 0.8481
02/12 台新北美收益資產證券化基金-I不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8928 美元 -2.52 0.27 7.17 -12.05 14.78 0.9851
02/12 台新北美收益資產證券化基金-B配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 3.1697 人民幣 -1.76 1.77 8.41 N/A 13.32 0.8536
02/12 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(人民幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 6.5848 人民幣 -1.86 2.23 12.40 N/A 13.39 0.8602
02/12 台新北美收益資產證券化基金-B配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4298 美元 -2.69 -0.04 6.28 -13.74 14.77 0.9860
02/12 台新北美收益資產證券化基金-NB配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.4288 美元 -2.70 -0.04 6.27 -13.73 14.76 0.9857
02/12 野村全球不動產證券化基金-月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.0600 台幣 -1.44 0.37 11.79 8.43 12.09 0.7554
02/12 群益全球地產入息基金B月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 6.4241 美元 -3.55 -0.11 4.63 -16.07 14.43 0.9321
02/12 群益全球地產入息基金NB月配型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.1954 美元 -3.55 -0.11 4.63 -16.07 14.43 0.9322
02/12 群益全球地產入息基金A累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.9250 美元 -3.55 -0.12 4.64 -16.02 14.42 0.9318
02/12 群益全球地產入息基金NA累積型(美元)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 9.7180 美元 -3.55 -0.12 4.64 -16.02 14.42 0.9318
02/12 台新北美收益資產證券化基金-A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8759 美元 -2.71 -0.08 6.25 -13.71 14.75 0.9849
02/12 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 0.8703 美元 -3.43 -0.72 5.57 N/A 15.01 0.9984
02/12 野村全球不動產證券化基金-累積型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 16.0900 台幣 -1.47 0.37 11.81 8.57 12.00 0.7501
02/12 群益全球地產入息基金NB月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 8.0276 人民幣 -2.67 1.72 6.19 -3.54 13.09 0.7944
02/12 群益全球地產入息基金B月配型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 7.1549 人民幣 -2.67 1.72 6.19 -3.54 13.09 0.7942
02/12 群益全球地產入息基金NA累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 10.6491 人民幣 -2.67 1.72 6.21 -3.48 13.08 0.7940
02/12 群益全球地產入息基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 群益投信 11.0552 人民幣 -2.67 1.72 6.21 -3.48 13.08 0.7941
02/12 復華全球資產證券化基金A不配息(台幣) 復華投信 18.1300 台幣 -2.63 1.91 14.53 7.92 11.84 0.7241
02/12 台新北美收益資產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金配息來源可能為本金) 台新投信 28.5100 台幣 -1.83 0.71 10.85 N/A 12.36 0.8103
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 5.8500 南非幣 -3.74 -2.48 -3.86 -10.80 17.17 0.8925
02/12 復華全球資產證券化基金B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金) 復華投信 10.5700 台幣 -2.66 1.84 14.41 7.92 11.74 0.7185
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2800 台幣 -3.13 -2.42 -2.21 -3.73 16.00 0.7089
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 9.2800 台幣 -3.13 -2.42 -2.21 -3.73 16.01 0.7158
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.0400 台幣 -3.10 -2.39 -2.27 -3.80 16.05 0.7161
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.2100 美元 -4.37 -3.62 -6.72 -18.46 17.12 0.8717
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.2100 美元 -4.37 -3.62 -6.72 -18.46 17.12 0.8716
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金B月配(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 7.0400 台幣 -3.23 -2.52 -2.27 -3.80 15.90 0.7106
02/12 野村全球不動產證券化基金-累積型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 13.3000 人民幣 -1.85 1.06 8.22 5.72 11.84 0.7713
02/12 野村全球不動產證券化基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 9.1500 人民幣 -1.90 1.10 8.13 5.67 11.76 0.7670
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金A累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2600 美元 -4.40 -3.73 -6.88 -18.54 17.25 0.8760
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金NA累積(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 8.2600 美元 -4.51 -3.73 -6.88 -18.54 17.19 0.8679
02/12 大華銀新加坡房地產收益基金NB月配(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 大華銀投信 6.2800 人民幣 -4.33 -3.68 -7.83 -19.83 16.24 0.8120
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.4166 台幣 -1.56 -0.54 2.59 N/A 14.96 0.6209
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.4165 台幣 -1.56 -0.54 2.59 N/A 14.96 0.6208
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(台幣) 兆豐投信 9.5671 台幣 -1.56 -0.54 2.59 N/A 14.96 0.6208
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(台幣) 兆豐投信 9.5671 台幣 -1.56 -0.54 2.59 N/A 14.96 0.6209
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(美元) 兆豐投信 9.5671 美元 -1.56 2.63 2.34 N/A 17.56 0.8001
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NA後收累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.5671 新加坡幣 -1.56 -0.54 2.59 N/A 14.96 0.6208
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(美元) 兆豐投信 9.1763 美元 -2.75 -1.56 -1.85 N/A 16.05 0.7771
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.0346 美元 -2.75 -1.56 -1.85 N/A 16.05 0.7771
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.0348 美元 -2.75 -1.56 -1.84 N/A 16.05 0.7771
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金B季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 7.9934 新加坡幣 -2.79 -1.70 -2.05 N/A 16.04 0.7769
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金NB後收季配型(新加坡幣)(本基金之配息來源可能為本金) 兆豐投信 8.0119 新加坡幣 -2.79 -1.70 -2.00 N/A 16.05 0.7781
02/12 兆豐新加坡交易所房地產收益基金A累積型(新加坡幣) 兆豐投信 9.1314 新加坡幣 -2.79 -1.70 -2.05 N/A 16.04 0.7769
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3300 台幣 -5.12 3.42 30.39 23.09 13.02 0.6475
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.3300 台幣 -5.13 3.42 30.39 23.09 13.01 0.6485
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.5700 台幣 -5.20 3.32 30.33 23.05 13.12 0.6494
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(台幣)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 10.5700 台幣 -5.20 3.42 30.49 23.05 13.14 0.6508
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-B配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.1800 美元 -6.44 2.13 24.57 7.92 14.81 0.8148
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NB配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 8.1800 美元 -6.44 2.13 24.57 7.92 14.81 0.8148
02/12 野村全球不動產證券化基金-累積S類型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金) 野村投信 10.1700 台幣 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0000
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-NA不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.2600 美元 -6.46 2.09 24.46 7.80 14.74 0.8126
02/12 日盛長照產業收益不動產證券化基金-A不配息(美元)(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 日盛投信 9.2600 美元 -6.46 2.09 24.46 7.80 14.79 0.8167
02/13 復華全球資產證券化基金A不配息(美元) 復華投信 N/A 美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 基金績效計算皆有考慮配息,基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。
五、 境內基金經行政院金融監督管理委員會核准在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。
六、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。
七、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。