法巴全球大趨勢基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
238.4600 |
16.81 |
27.90 |
法巴全球大趨勢基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
191.1000 |
11.24 |
24.51 |
法巴消費創新股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
歐元 |
260.7700 |
30.84 |
23.90 |
法巴科技創新股票基金RH(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
164.3900 |
18.76 |
23.87 |
法巴全球大趨勢基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
108.4900 |
10.72 |
23.30 |
法巴科技創新股票基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
2,822.2400 |
17.93 |
22.17 |
法巴美國增長股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
212.8600 |
12.57 |
21.93 |
法巴美國增長股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
112.3700 |
12.57 |
21.91 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
755.9800 |
11.87 |
21.35 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
歐元 |
424.9500 |
11.87 |
21.32 |
法巴消費創新股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
398.7500 |
24.60 |
20.63 |
法巴日本小型股票基金H(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
391.1200 |
17.88 |
20.61 |
法巴消費創新股票基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
108.2800 |
23.99 |
19.44 |
法巴科技創新股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
2,955.9700 |
12.31 |
18.94 |
法巴永續歐洲股息股票基金/月配RH(美元)(本基金並無保證收益及配息,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
106.2300 |
10.99 |
18.18 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
154.7300 |
6.54 |
18.13 |
法巴永續亞洲(日本除外)股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
94.7700 |
6.38 |
17.96 |
法巴美國小型股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
398.1200 |
10.28 |
17.87 |
法巴科技創新股票基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
141.5100 |
11.75 |
17.76 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
歐元 |
114.7900 |
14.81 |
17.50 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
134.5300 |
14.81 |
17.48 |
法巴社會包容成長基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
178.7700 |
11.82 |
17.27 |
法巴永續優化波動全球股票基金H(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
130.0900 |
11.97 |
16.98 |
法巴新興市場股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
603.9900 |
6.74 |
16.95 |
法巴永續歐洲股息股票基金C(歐元)(本基金並無保證收益及配息) |
2025/02/13 |
歐元 |
134.7100 |
10.44 |
16.66 |
法巴新興市場股票基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
74.2500 |
6.19 |
15.80 |
法巴日本小型股票基金C(日圓) |
2025/02/13 |
日圓 |
20,394.0000 |
14.87 |
15.12 |
法巴全球環境基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
155.7900 |
7.56 |
14.56 |
法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
481.7400 |
9.33 |
14.38 |
法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
843.6300 |
9.33 |
14.37 |
法巴日本小型股票基金N(日圓) |
2025/02/13 |
日圓 |
16,899.0000 |
14.45 |
14.26 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
141.0100 |
9.19 |
14.22 |
法巴多元資產精選基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
104.3600 |
9.63 |
14.18 |
法巴社會包容成長基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
120.6600 |
6.48 |
14.15 |
法巴歐洲小型股票基金RH(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
163.1700 |
5.96 |
13.73 |
法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
115.6200 |
8.79 |
13.31 |
法巴全球環境基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
335.0800 |
7.06 |
13.14 |
法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
106.8100 |
8.58 |
13.03 |
法巴美國中型股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
367.3100 |
9.11 |
12.91 |
法巴美國中型股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
273.2000 |
9.11 |
12.90 |
法巴日本股票基金H(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
250.7600 |
15.10 |
11.89 |
法巴歐洲小型股票基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
266.2200 |
4.87 |
11.49 |
法巴多元資產精選基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
96.3100 |
4.42 |
11.17 |
法巴新興市場債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
美元 |
469.1100 |
2.90 |
10.75 |
法巴多元資產精選基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
52.0900 |
3.89 |
10.60 |
法巴水資源基金RH(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
228.0800 |
5.61 |
10.40 |
法巴歐洲可換股債券基金C(歐元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
歐元 |
156.4800 |
6.07 |
10.37 |
法巴全球環境基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
349.6400 |
1.97 |
10.15 |
法巴新興市場債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
52.7100 |
2.02 |
9.83 |
法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
166.3600 |
5.04 |
9.79 |
法巴多元資產精選基金/月配RH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
49.5200 |
3.48 |
9.44 |
法巴多元資產精選基金/月配 B (美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
61.6200 |
3.25 |
9.39 |
法巴全球環境基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
100.3800 |
1.43 |
9.04 |
法巴新興市場債券基金/月配H澳幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
41.8300 |
1.73 |
8.83 |
法巴新興市場債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
57.5500 |
1.53 |
8.73 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
歐元 |
54.2600 |
5.70 |
8.49 |
法巴多元資產精選基金/月配 B RH (澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
58.6800 |
2.92 |
8.47 |
法巴水資源基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
230.2100 |
4.64 |
8.40 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(南非幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
南非幣 |
415.5500 |
1.85 |
8.26 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配H美元(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/12 |
美元 |
35.6800 |
4.73 |
8.25 |
法巴全球非投資等級債券基金H(美元) |
2025/02/12 |
美元 |
143.0500 |
4.78 |
8.24 |
法巴新興市場債券基金/月配BH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
54.8300 |
1.08 |
7.77 |
法巴健康護理創新股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
377.7100 |
-3.31 |
7.65 |
法巴美國非投資等級債券基金C(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
2025/02/13 |
美元 |
302.6900 |
3.74 |
7.64 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)避險(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/12 |
美元 |
59.5000 |
4.06 |
7.52 |
法巴日本股票基金C(日圓) |
2025/02/13 |
日圓 |
9,359.0000 |
12.33 |
7.13 |
法巴歐洲股票基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
311.9100 |
6.61 |
7.13 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配(美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
54.0900 |
3.07 |
6.95 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(南非幣))(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
南非幣 |
547.2800 |
1.32 |
6.95 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配H澳幣(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/12 |
澳幣 |
56.3600 |
3.77 |
6.59 |
法巴全球非投資等級債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/12 |
歐元 |
23.4300 |
3.95 |
6.55 |
法巴永續高評等企業債券基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
181.1200 |
1.66 |
6.55 |
法巴全球非投資等級債券基金C(歐元) |
2025/02/12 |
歐元 |
112.1800 |
3.94 |
6.54 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/12 |
美元 |
75.3200 |
3.62 |
6.51 |
法巴新興市場精選債券基金/年配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
95.9100 |
1.46 |
6.47 |
法巴新興市場精選債券基金C(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
美元 |
210.7300 |
1.46 |
6.47 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配H澳幣(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
63.1500 |
2.66 |
5.93 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 B (美元)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
80.5500 |
2.44 |
5.81 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
75.4800 |
0.83 |
5.68 |
法巴水資源基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
240.1800 |
-0.35 |
5.53 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配BH(澳幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/12 |
澳幣 |
73.3800 |
3.18 |
5.51 |
法巴新興市場精選債券基金/月配(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
10.3000 |
0.53 |
5.47 |
法巴日本股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
61.1200 |
7.83 |
5.36 |
法巴美元短期債券基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
509.9600 |
1.52 |
5.27 |
法巴美國非投資等級債券基金/月配 BH (澳幣)(本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
78.7900 |
2.18 |
5.14 |
法巴美元貨幣市場基金C(美元) |
2025/02/12 |
美元 |
247.6958 |
2.30 |
4.98 |
法巴永續亞洲城市債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
美元 |
155.2600 |
0.67 |
4.91 |
法巴美元短期債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
107.3100 |
1.01 |
4.74 |
法巴永續高評等企業債券基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
71.4400 |
0.32 |
4.63 |
法巴新興市場精選債券基金/年配RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
歐元 |
12.4300 |
0.57 |
4.53 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
57.7500 |
0.09 |
4.52 |
法巴新興市場精選債券基金RH(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
歐元 |
59.1100 |
0.53 |
4.51 |
法巴水資源基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
100.4500 |
-0.85 |
4.48 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
59.7300 |
0.25 |
4.46 |
法巴新興市場精選債券基金/月配RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
43.1300 |
0.07 |
4.19 |
法巴歐元債券基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
203.5200 |
1.18 |
3.99 |
法巴歐元債券基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
歐元 |
97.2000 |
1.18 |
3.98 |
法巴永續亞洲城市債券基金/月配RH澳幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
56.9200 |
-0.13 |
3.48 |
法巴新興市場精選債券基金/月配B RH(澳幣)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
澳幣 |
55.1000 |
-0.41 |
3.43 |
法巴歐元貨幣市場基金C(歐元) |
2025/02/12 |
歐元 |
219.6372 |
1.52 |
3.38 |
法巴全球非投資等級債券基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/12 |
美元 |
42.7500 |
-1.91 |
2.07 |
法巴印度股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
207.9300 |
-8.51 |
1.89 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金C(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
2025/02/13 |
美元 |
122.6700 |
-0.74 |
1.61 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
23.8200 |
-1.60 |
0.76 |
法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配B(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券,基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
美元 |
58.0500 |
-2.09 |
-0.27 |
法巴能源轉型股票基金RH(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
37.4800 |
6.21 |
-2.55 |
法巴能源轉型股票基金C(歐元) |
2025/02/13 |
歐元 |
425.0000 |
5.14 |
-4.45 |
法巴能源轉型股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2025/02/13 |
歐元 |
210.7400 |
5.14 |
-4.46 |
法巴能源轉型股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
56.2000 |
0.12 |
-6.98 |
法巴能源轉型股票基金B(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
28.3100 |
-0.35 |
-7.91 |
法巴巴西股票基金C(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
72.6800 |
-12.29 |
-18.77 |
法巴巴西股票基金/年配(美元) |
2025/02/13 |
美元 |
36.3500 |
-12.30 |
-25.68 |
法巴俄羅斯股票基金/月配RH(南非幣)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
南非幣 |
593.9600 |
-42.42 |
-32.25 |
法巴俄羅斯股票基金C(歐元) |
2022/02/25 |
歐元 |
98.3500 |
-44.08 |
-35.77 |
法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
歐元 |
55.3900 |
-44.07 |
-35.82 |
法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
70.2900 |
-46.48 |
-40.89 |
法巴俄羅斯股票基金C(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
74.1400 |
-46.49 |
-40.91 |
法巴俄羅斯股票基金B(美元) |
2022/02/25 |
美元 |
59.2800 |
-46.76 |
N/A |
法巴俄羅斯股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) |
2022/02/25 |
美元 |
56.7200 |
-46.76 |
N/A |