碳基11月銀行可使用融資額度及113年12月~114年2月現金收支情形

公開資訊觀測站重大訊息公告

(7719)碳基-公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

1.事實發生日:113/12/13
2.公司名稱:碳基科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
 櫃買中心113年11月18日證櫃審字第1130077786號函辦理
 (1)預估未來三個月現金收支情形               (單位：仟元)
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   項目/月份	  113年12月     114年01月     114年02月
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    期初餘額	   16,358        12,413        21,433
    現金流入	   33,418        30,052         5,600
    現金流出       37,363        21,032        13,021
    期末餘額	   12,413        21,433        14,012
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 (2)本公司113年截至11月底止銀行可使用融資額度情形:     (單位：仟元)
  項目         幣別        融資額度       已使用額度    未使用額度
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  短期借款     NTD          60,000         40,000       20,000
  中期借款     NTD          10,000         10,000            0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。