群益葛萊美基金十二月市場綜合評論
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2025/01/16 11:22
(群益投信 提供)
經理人評論:
1月投資市場最大的變數在於川普於2025/1月下旬上台後,新政策推動的力道所造成市場的波動度可能會開始放大。基金投資策略續汰弱留強,淘汰近期市場已反映題材且評價已高者,在2025年大盤波動幅度放大的基礎下,股價高低基期投資節奏掌握更形重要,因此基金中長期資產配置雙主軸為AI
與半導體不變,AI 相關集中於低基期AIB300硬體規格改變與ASIC Server受惠者,以及具有寡佔地位的零組件與光通訊相關,半導體則續觀注高速傳輸與WiFi
7等相關族群,其他次產業看好電子紙,新藥與基礎建設重建。
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