(一)設立日期：中華民國六十七年六月八日
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話

• 總公司地址：臺中縣大甲鎮中山路一段1191號
• 電 話：(04)2682-2835
• 工廠之地址：臺中縣大甲鎮幼獅工業區幼獅路59、61號
  電 話：(04)2681-1344

(三)公司沿革：

• 民國67年6月 公司登記設立，設立資本額新臺幣一千萬元。
• 民國69年7月 第一廠房興建完成並正式運轉，公司產品正式應市造福人群。民國69年11月 現增五百四十六萬元資本額增至一千五百四十六萬元整。
• 民國70年10月 因應市場需求擴充設備現增一千四百五十四萬元，資本額增至 新臺幣三千萬元，同年十二月，第二廠房興建完成加入生產行 列。
• 民國72年7月 現增一千萬元盈轉三百萬元資本額增資至四千三百萬元整，七 十三年七月現增一千萬元盈轉增資至五千七百三十萬元整，七 十四年八月股本再增至六千三百零三萬元整。
• 民國75年9月 為增建新廠房設備，資本額增至六千六百一十八萬元整。民國 七十五年十二月，第三廠房興建完成。
• 民國76年9月 增資至八千二百一十八萬元整。
• 民國77年8月 盈餘轉增資發行新股，資本額增至八千六百二十八萬九千元整。
• 民國78年10月 盈餘轉增資及現金增資參仟萬元，資本額增至一億二千四百九 十一萬八千元。
• 民國79年8月 申請美國ＦＤＡ(食品藥物管理局)第一次查廠，本公司自行依 GMP規範，生產原料藥品，為國內產業界品質提昇最佳佐證。
• 民國79年12月 甲醇回收蒸餾塔興建完成，增加生產效率，更使環保工作邁入 新的里程碑。
• 民國81年4月 美國ＦＤＡ第二次來廠複查，對本公司政策、執行、追蹤之成 效頗為讚許。
• 民國83年3月 申請國內原料藥ＧＭＰ查廠(由衛生署藥檢局查廠)，核定本公 司為國內第一家已實施ＧＭＰ原料藥廠。
• 民國83年4月 本公司為因應業務擴充需要，增購庫存電腦系統。
• 民國84年4月 美國ＦＤＡ第三次來廠複查，對本公司一貫堅持之「怎麼寫就 怎麼做，怎麼做就怎麼寫」之務實精神讚賞有嘉。
• 民國85年9月 盈餘轉增資，資本額增至一億三千七百四十萬九千八百元整。
• 民國86年3月 興建多功能蒸餾塔，對製程減廢助益甚大。
• 民國86年7月 財政部核准股票公開發行，（（86）台財証（一）第51349號）
• 民國86年9月 盈餘轉增資及現金增資五仟萬元，資本額增至二億一千六百一 十七萬三千七百六十元整。
• 民國86年10月 美國FDA第四次來廠複查，本公司已累計有三項產品。
  (1)MCN：Miconazole Nitrate
  (2)DCS ：Diclofenac Sodium
  (3)ACV：Acyclovir等經過驗證順利銷往美國，再次印證本公司產品之優越性。
• 民國86年10月 增購電腦，進行生產、營業、會計系統之電腦化。
• 民國87年5月 股東會改選董監事，董事由原十五席改選為五席；監察人維持 二席不變。
• 民國87年8月 盈餘轉增資，資本額增至二億四千八百五十九萬九千八百二十 元整。
• 民國87年9月 榮獲1998年國家醫藥品質獎之整體藥廠類入圍獎。
• 民國88年8月 盈餘轉增資實收資本額增至三億零四十六萬元整。
  榮獲天下雜誌遴選為成長最快一百家中堅企業在過去三年營收成長率排名第七十七名，股東權益報酬率（八十七年度）為排名第二十二名。
• 民國89年6月 盈餘轉增資，資本額增至三億三仟零五十萬六仟元整。

(一)組織系統

各主要部門所營業務

主要部門	工 作 職 掌 業 務
稽 核	內部控制作業調查、評估
總經理室	1.制定本公司之組織、章程、及各項規章。2.審查各單位之工作職掌與對各單位工作之督導及協調。3.準備董事會議事程序、出席(主持)董事會及股東會接受諮詢。4.電腦系統之管理。5.負責各項專案計劃。
生 產 處	1.擬定工廠生產計劃。2.負責製程技術及執行生產計劃。 3.工廠管理及各項生產有關之工作事項。
研 發 處	1.產業資料之收集與研究。2.研發新製程與開發新產品。 3.負責品管及修訂生產流程。4.處理查廠事宜。
營 業 處	1.負責營業計劃、銷售及收款管理。2.負責產品推廣及開發市場。3.客戶怨訴處理及提供良好的售後服務。
服 務 處	服務處下設有人事課、會計課、資財課及服務課，其工作職掌說明如下： 1.人事課：人員招募、訓練、考勤晉升、保險、股務處理等。 2.會計課：報表編製分析、帳務、傳票、稅務、投資扺減等各項會計資料、報表提供與計算等。 3.資財課：財務調度、資金管理、採購、倉儲管理等事項。 4.服務課：員工伙食、警衛、環境衛生、圖書、工程發包、建照使用執照、車輛管理、各項證照之申請、登記、會議場所整理、工務等事項之辦理與管理等之服務。

(二)董事及監察人資料：89年6月30日

職稱

姓名

選任日期

任期

選任時持有股份

現在持有股份

配偶、未成年子女現在持有股份

主要經 （學）歷

具配偶或二親等以內關係人之其他主管、董事監察人

股數

持股比率

股數

持股比率

股數

持股比率

職稱

姓名

關係

董事長

永信藥品工業(股)公司代表人：李芳裕

87.05.08

三年

5,734,997

26.53﹪

8,669,798

26.23﹪

－

－

中國醫藥學院藥物化學博士畢

董 事監察人

李芳全李天德

兄弟父子

董 事

永信藥品工業(股)公司代表人：李芳全

美國明尼蘇達州立大學藥物化學博士畢

董事長監察人

李芳裕李天德

兄弟父子

董 事

蔡 淳 志

87.05.08

三年

218,919

1.01﹪

330,932

1.00﹪

162,048

0.49﹪

清水高中畢

－

－

－

董 事

李 文 榮

87.05.08

三年

238,823

1.10﹪

361,021

1.09﹪

77,721

0.24﹪

致用商工畢

－

－

－

董 事

李 坤 輝

87.05.08

三年

110,299

0.51﹪

150,344

0.45﹪

26,290

0.08﹪

聯合工專化學工程科畢

－

－

－

監察人

李 天 德

87.05.08

三年

1,163,976

5.38﹪

1,759,552

5.32﹪

－

－

日本大阪高商畢

董事長董 事

李芳裕李芳全

父子父子

監察人

胡 朝 龍

87.05.08

三年

273,904

1.26﹪

404,452

1.22﹪

6,600

0.02﹪

南光高農畢

－

－

－

三、營運概況

(一)業務內容：

1.業務範圍

(1)所營業務之主要內容：

1. 化學藥品、醫藥品、農業藥品、工業藥品及化妝品(藥性除外)之製造及買賣業務。(化學藥品及農業藥品限於自製產品之買賣)。
2. C801030精密化學材料製造業。
3. C802120工業助劑製造業。
4. F108021西藥批發業。
5. F107070動物用藥品批發業。
6. 前各項產品之進出口業務。
7. F401010國際貿易業。

(2)營業比重：單位：新台幣仟元

年度 項目	86年度		87年度		88年度
	金額	%	金額	%	金額	%
DCS	119,057	51	170,226	55	125,384	47
MFA	57,905	25	54,204	18	76,326	28
SSG	29,448	12	25,477	8	34,240	13
ACV	5,606	2	21,629	7	14,448	5
其他	22,682	10	36,300	12	19,339	7
合計	234,698	100	307,836	100	269,737	100

(3)目前之主要產品：

1. DICLOFENAC SODIUM（DCS）
2. DICLOFENAC ACID DIETHYLAMINE SALT(DCD)
3. DICLOFENAC POTASSIUM(DCP)
4. MEFENAMIC ACID(MFA)
5. ECONAZOLE NITRATE(ECN)
6. MICONAZOLE NITRATE(MCN)
7. SODIUM STARCH GLYCOLATE(SSG)
8. ACYCLOVIR(ACV)
9. SILVER SULFADIAZINE(SSD)
10. (N-BENZYL-N-ETHYLAMINE)-BENZALDEHYDE-1-BENZYL-1-PHENYLHYDRAZONE(CTM)

(4)計劃開發之新商品、服務：

本公司計劃開發及試車中之產品包括：

1.Gemfibrozil降血脂藥物試製。
2.CTE感光材料試製。
3.SSG製程改善試製：

1. 增大產量20%及70%製程。
2. 三種特性改進。
3. 縮短製程時間20%以上。

4.提高產品品質、穩定原料來源，並了解生產及發展中產品於市場上之品質定位，持續進行原料和產品評估篩選。
5.虐待試驗設備建立。　

(二)營業計劃

1.八十八年度營業報告：

(1)88年度營業計劃實施成果

本公司88年營業收入269,737仟元較87年減少38,099仟元，負成長12.38%，係因主力產品DCS售價下跌所致，已再擴大市場和尋求低價原料來源之供應以降低成本來因應，但因有處分土地之業外收入致88年度之稅後淨利為122,453仟元純益率45.40%，較87年稅後淨利65,256仟元，成長87.65%。

(2)預算執行情形 單位：新台幣仟元

預計損益表	調整後全年預算	實際金額	達成率%
營業收入	275,000	269,737	98.09%
營業成本	145,638	149,306	102.52%
營業毛利	129,362	120,431	93.10%
營業費用	67,200	64,435	95.89%
營業利益	62,162	55,996	90.08%
營業外收入	11,584	99,970	863.00%
營業外支出	5,364	21,593	402.55%
稅前純益	68,382	134,373	196.50%

(3)財務收支及獲利能力分析：單位：新台幣仟元

項 目			88 年	87 年
財 務 收 支	營業收入		269,737	307,836
	營業毛利		120,431	146,081
	營業利益		55,996	86,239
	稅後純益		122,453	65,256
獲 利 能 力	資 產 報 酬 率（%）		24.75	14.13
	股東權益報酬率（%）		29.77	19.83
	佔實收資 本額比率（%）	營業利益	18.64	34.69
		稅前純益	44.72	32.73
	純 益 率（%）		45.40	21.20
	每股盈餘（元）	追溯調整前	4.08	2.62
		追溯調整後	4.08	2.17

(4)研究發展狀況

計劃開發之新產品及服務：

本公司計劃開發及試車中之產品包括Gemfibrozil降血脂藥物試製、CTE感光材料試製。

生產線之產品改善：

a.Sodium Starch Glycolate製程改善試製

1. 增大產量20%及70%製程。
2. 三種特性修改增加產品改善及試製、量產評估。
3. 縮短製程時間，降低生產成本。

b.虐待試驗設備建立，加速生品改善及試製、量產評估。

c.持續進行新原料品質測試與評估及分析同業相同產品在市場上品質定位。

2.八十九年度營業計劃概要

(1)經營方針

1. 積極開發新客戶，以國內外知名大藥廠為首要目標。
2. 提昇產品品質以減少客訴事件。
3. 積極開發新產品，提高業績與增加獲利。
4. 提昇全員生產力，積極增加組織效能。
5. 加強內部控制管理運作。

(2)營業目標：單位：新台幣仟元

項 目	金 額
營業收入	269,741
營業成本	164,044
營業毛利	105,697
營業費用	61,273
營業利益	44,424
稅前純益	29,926

(3)重要之產銷政策

1. 計劃開發附加價值高且符合市場需求的精密產品，朝生產高品質、專業化、精密化等產品為目標，並提供專業技術服務項目。
2. 致力於產品製程改善，降低能源消耗量縮減廢棄物產出，使能增加產能及提升效率，提高設備之操作性及安全性，以達到降低營運成本、增強公司的競爭力。
3. 積極拓展國際市場，強化東南亞及印度等區域之既有客戶的維繫，以擴大銷售量，另一方面以高品質及合理價位的銷售策略，擴大歐美市場的銷售量。

3.八十九年度產銷計劃  數量單位：KG 日期：89.06.30

主要產品	生 產 量			銷 售 量
	全年預算	目前已達預算之		全年預算	目前已達預算之
		數 量	%		數 量	%
MFA	195,750	123,188	62.93	207,409	102,530	49.43
SSG	264,450	130,048	49.18	306,480	162,900	53.15
DCS	50,600	51,381	101.54	71,394	31,355	43.92
ACV	4,860	1,908	39.26	6,949	3,675	52.89
CTM	540	603	111.67	500	240	48.00
MCN	2700	2,980	110.37	5,219	1,310	25.10

4.八十九年度收支及盈餘預算表  單位:新台幣仟元；%

預計損益表	全年度預算	截至89.05.31本公司自行結算
		已達成之數額(仟元)	已達成百分比(%)
營業收入	269,741	97,570	36.17
營業成本	164,044	64,868	39.54
營業毛利	105,697	32,712	30.95
營業費用	61,273	22,128	36.11
營業利益	44,424	10,584	23.82
稅前純益	29,926	8,952	29.91
預算達成比例偏高或偏低之原因： 本公司至88年5月底之各科目預算達成比率尚屬合理。

5.處分或取得不動產或長期投資計劃：

(1)預計將於一年內處分之不動產或長期投資：無。
(2)預計將於一年內取得不動產或長期投資：

89.05.31

不動產或長期投資名稱	性質	數 量	座落 地點	預計取 得日期	購入價格	預計資金來源	取得目的
久裕股份有限公司	股權	1,000,000股	－	89年6月	每股10元 計10,000,000元	自有資金	租賃收入取得穩定投資收益

四、財務狀況

(一)最近五年度簡明財務資料

1.簡明資產負債表及損益表 單位：新台幣仟元

年 度 項 目			最 近 五 年 度 財 務 資 料					截至89年6月30日財務資料
			84年	85年	86年	87年	88年
流 動 資 產			148,634	186,523	273,677	330,837	305,455	311,396
基金及長期投資			36,453	38,728	45,029	44,798	71,274	62,522
固 定 資 產			70,139	73,495	74,573	73,709	114,331	144,253
無 形 資 產			29	1,012	44	43	34	34
其 他 資 產			32,381	32,691	40,426	41,787	8,462	10,746
資 產 總 額			287,636	332,449	433,749	491,174	499,556	528,951
流動負債		分配前	110,129	123,735	132,204	132,263	33,654	61,817
		分配後	110,230	124,120	145,308	139,134	－	-
其 他 負 債			979	1,987	1,213	1,177	1,024	1,024
負債 總額		分配前	111,108	125,722	133,417	133,440	34,678	62,841
		分配後	111,209	126,107	146,521	140,311	－	-
股 本			124,918	137,410	216,174	248,600	300,460	330,506
資 本 公 積			22	1,625	1,625	2,003	92,507	92,566
保 留 盈 餘	分配前		38,651	52,891	81,514	101,240	67,170	39,180
	分配後		24,584	34,915	31,618	35,983	－	-
累積換算調整數			1,648	677	1,019	5,891	4,741	3,858
股東權益 總 額	分配前		176,528	206,727	300,332	357,734	464,878	528,951
	分配後		176,427	206,342	287,228	350,863	－	-

2.簡明損益表資料 單位：新台幣仟元

年 度 項 目	最 近 五 年 度 財 務 資 料					截至89年6月30日財務資料
	84年	85年	86年	87年	88年
營 業 收 入	165,222	216,450	234,698	307,836	269,737	116,249
營 業 毛 利	49,400	68,556	92,147	146,081	120,431	37,655
營 業 損 益	16,460	35,167	50,194	86,239	55,996	11,086
營 業 外 收 入	4,045	2,817	8,614	8,429	99,970	2,034
營 業 外 損 失	4,898	1,827	3,651	13,305	21,593	10,065
繼續營業部門 稅 前 損 益	15,607	36,157	55,157	81,363	134,373	3,055
本 期 損 益	14,741	29,515	43,648	65,256	122,453	2,056
每 股 盈 餘 (追溯調整後)	0.59	1.19	1.52	2.17	4.08	0.06

註：最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。

(一)轉投資事業概況

日期：88.12.31 單位:新台幣仟元；股

轉投資事業	主要營業	投資成本	帳面價值	投 資 股 份		股權淨值	市 價	會計處 理方法	88年度投資報酬		持有公司 股份數額
				股 數	股權比例				投資損益	分配股利
美國Carlsbad Technology Inc.	藥品製造及買賣	18,588	18,588	69,919	3.71%	4,924	－	成本法	－	－	無
香港永德股份 有限公司	藥品販賣	3	3	10	16.67%	1	－	成本法	－	－	無
新加坡永信公司	藥品販賣	坡幣1元	坡幣1元	1	0.000094%	－	－	成本法	－	－	無
久裕股份有限公司	住宅大樓開發	10,000	10,000	1,000,000	1.29%	9,930	－	成本法	－	－	無
大陸永信藥品工業(昆山)有限公司	藥品製造及買賣	59,217	42,683	註	28.57%	42,156	－	權益法	(7,824)	－	無

註：有限公司係以認股憑單金額為主，並無區分每股面額股數。　

(二)綜合持股比例

日期：88.12.31 單位：股；%

轉 投 資 事 業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜 合 投 資
	股 數	持股比例%	股 數	持股比例%	股 數	持股比例
美國Carlsbad Technology Inc.	69,919	3.71%	1,481,286	78.64%	1,551,205	82.35%
香港永德股份有限公司	10	16.67%	10	16.67%	20	33.33%
新加坡永信公司	1	0.000094%	1,063,000	99.999906%	1,063,001	100.00%
久裕股份有限公司	1,000,000	1.29%	1,500,000	1.94%	2,500,000	3.23%
大陸永信藥品工業(昆山)有限公司	--	28.57%	--	71.43%	--	100.00%

(三)最近三年度及截至公開說明書刊印日止，子公司取得及處分本公司股票之情形：無。

(四)最近三年度迄公開說明書刊印日止，發生公司法第185條情事或有以部份營業、研發成果移轉子公司者，應揭露事項：無。

(五)已赴大陸地區從事間接投資者，應揭露之資訊：

1.轉投資大陸公司概況

股東會通 過情形		經濟部投資審議委員會核准情形			最近三年度認列 投資大陸(損)益金額			最近三年度 獲利匯回金額
日期	金額	日期	金額	未投資金額及原因	86年(仟元)	87年(仟元)	88年(仟元)	86年(仟元)	87年(仟元)	88年(仟元)
－	－	85.09.17經投審(85)二字第85013712號函	USD 95 萬元	－	(378)	(5,481)	(7,824)	－	－	－
－	－	86.08.30經投審(86二字第86736055號函	USD 5萬元	－
87.11.19	－	88.03.31經投審(88)二字第88712396號函	USD 100萬元	－

大陸投資 公司名稱	主要營業項目及對公司經營之影響	實 收 資本額	88年財務 報表淨值	88 年度 (損)益狀況	本公司或經由第三地區公司投資之持股比例	投資金額 及方式	差異金額之說明
永信藥品工業（昆山）有限公司	1.主要業務項目： 生產銷售西藥成藥和原料藥及化學中間體等產品 2.對公司經營之影響： 開拓大陸市場、增加市場佔有率。	美金 700萬元	新台幣： 42,683仟元	新台幣： (7,824)仟元	28.57%	本公司委由本公司海外投資之新加坡永信公司投資	無

2.轉投資大陸公司的基本資料

• 轉投資事業名稱：永信藥品工業（昆山）有限公司
• 地址：大陸江蘇省昆山市陸家合豐工業配套區金陽路191號
• 電話：86-520-767-5190
  股東：(1)永日化學工業股份有限公司

3.轉投資大陸公司最近期財務報表

(1)簡明資產負債表： 單位：新台幣元

年度 項目		88年12月31日
流 動 資 產		24,306,173
基金及長期投資		－
固 定 資 產		265,012,730
無 形 資 產		－
其 他 資 產		71,483,521
資 產 總 額		360,802,424
流 動 負 債	分 配 前	213,191,245
	分 配 後	231,191,245
長 期 負 債		－
其 他 負 債		58,542

年 度 項 目			88年12月31日
負 債 總 額	分 配 前	213,249,787
	分 配 後	213,249,787
股 本		195,517,141
資 本 公 積		515,127
保 留 盈 餘	分 配 前	(75,696,125)
	分 配 後	(75,696,125)
長期股權投資未實現跌價損失		－
累 積 換 算 調 整 數		27,216,494
股東權益總額	分 配 前	147,552,637
	分 配 後	147,552,637

(2)簡明損益表 單位：新台幣元

年 度 項 目	88 年
營 業 收 入	－
營 業 毛 利	－
營 業 損 益	(25,456,272)
營 業 外 收 入	414,870
營 業 外 支 出	13,140,550
繼續營業部門稅前損益	(38,181,952)
繼續營業部門損益	(38,181,952)
非 常 損 益	－
會計原則變動之累積影響數	－
本 期 損 益	(35,808,590)
每 股 盈 餘	－

(六)轉投資比率例超過實收資本額百分之四十者：無。