(一)設立日期：中華民國八十二年四月十日
(二)公司地址、電話及傳真
      地址：台北市中山區民生東路二段一六八號十樓
      電話：(02)2501-5787（代表號）
      傳真：(02)2502-7787
(三)公司網址：http://www.holiday.com.tw

(一)組織系統

各主要部門所營業務

部 門	工 作 職 掌
稽 核 室	配合公司制度規劃，負責各項業務之稽核，建議改善並求證各項作業是否符合法令及公司內部規章，以提高管理績效。
總經理室	負責經營管理之分析研究及轉投資評估等事宜。 綜理制度規劃及編擬等業務。 有關法務作業等事宜。 技術研發之執行及追蹤等事宜。
財 務 處	執掌財務分析、資金調度、出納作業及現金收支管理。 會計帳務處理、稅務規劃及經營報表之編製等。 負責公司股東會及股務等相關事項。
營業事業處	負責店舖餐飲商品研發、上線及推廣等事宜。 綜理各店舖行政庶務等作業。 協助轄區各分店業務推展。
行政管理處	負責人力規劃、教育訓練、薪資及人事管理等事項。 執行本公司有關資訊整體規劃、系統軟體之開發及維護工作。 負責食、耗材之採購及管理。 負責店舖視聽設備採購、定期保養、維護等計劃之擬定及執行。 負責店舖工程預算與確實掌控施工進度，以符合法規及公司制度。 台北、中壢、台中、台南及高雄分別設立管理部，綜理各項業務之推展，並支援各區營業店舖管理作業，以利營運業務推展及符合內控內稽制度。
行銷企劃部	負責規劃及執行整體行銷策略及新商品之開發。 負責平面設計及店舖整體陳設等業務。
公共事務部	負責店舖執照之申請及綜理公共關係事宜。
開 發 部	規劃店舖立點及執行開發等事宜。 負責租賃合約談判、租金議價及續約等相關事宜。
客戶服務中心	處理顧客網站及080專線查詢服務、客訴及協助顧客訂位等事項。 整理網站及080專線之報表分析及資訊回饋。

(二)關係企業圖

1.關係企業相互持股比例、股份及實際投資金額

日期：89年9月30日；單位：新台幣元；股

關係企業名稱	關係企業與本公司之關係	關係企業持有本公司股份比例	本公司持有關係企業
			投資金額	股數	持股 比例
樂聖實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	32,199,611	1,999,200	99.96%
友軒實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	6,195,746	99,960	99.96%
友茂實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	19,707,208	3,698,520	99.96%
樂情實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	2,761,074	299,880	99.96%
友文實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	14,091,215	1,999,200	99.96%
志達實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	11,401,319	999,600	99.96%
友為實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	10,031,611	999,600	99.96%
友冠實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	4,717,751	99,960	99.96%
景怡實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	19,828,790	1,599,360	99.96%
智明實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	9,547,374	1,199,520	99.96%
友義實業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	32,815,129	2,499,000	99.96%
永昶實業(股)公	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	59,970,000	5,997,000	99.95%
卓悅實業(股)公司	採權益法評價之被投資公司	-	25,615,823	2,998,800	30.29%
德林文化事業(股)公司	本公司之子公司採權益法評價之被投資公司	-	7,018,364	899,640	99.96%
榮成建設(股)公司	本公司之轉投資公司本公司之副總經理為該公司法人監察人代表	-	3,186,000	180,000	3.00%
Holiday World(BVI)	本公司之子公司	-	158,014,439	5,140,000	100%
迪廣國際視聽(股)公司	本公司之子公司本公司總經理為該公司董事長	-	60,000,000	6,000,000	60%
松崗電腦圖書資料(股)公司	本公司董事長為該公司董事長		66,420,000	2,396,000	12.04%
萬利投資(股)公司	本公司董事長為該公司董事	14.95%	-	-	-
萬發投資(股)公司	本公司董事長為該公司董事	14.95%	-	-	-
榮迪興實業(股)公司	本公司董事長為該公司董事 本公司法人監察人代表人為該公司董事兼總經理	2.8%	-	-	-
理成國際有限公司	本公司之子公司(Holiday World(BVI))之子公司	-	-	-	-
香港怡全實業有限公司	本公司董事長為該公司大股東	-	-	-	-
萬合開發(股)公司	本公司董事長為該公司董事	-	-	-	-

(三)董事及監察人資料:

1、董事及監察人姓名、學（經）歷、持有股份及性質  日期：89年10月31日

職 稱	姓名	選任日期	任期	選任時持有股份		現在持有股份		配偶、未成年子女持有股份		主要學(經)歷	目前兼任其他公司職務	具配偶或二等親以內關係人之其他主管、董事、監察人
				股數	持股比率	股數	持股比率	股數	持股比率			職稱	姓名	關係
董事長	萬利投資代表人:盧燕賢	88.11.15	3年	13,604,843	14.95%	21,767,748	14.95%	-	-	美國喬治華盛頓大學資訊研究所	榮迪興實業(股)董事	-	-	-
董事	萬利投資代表人:張佑任	88.11.15	3年	13,604,843	14.95%	21,767,748	14.95%	-	-	中山大學企管研究所	榮成建設(股)法人監察人代表	-	-	-
董事	黃宏達	88.11.15	3年	849,568	0.93%	1,039,308	0.71%	-	-	文化大學觀光系	迪廣國際視聽(股)董事長	-	-	-
董事	劉修祥	88.11.15	3年	10,000	0.01%	16,000	0.01%	-	-	美國新墨西哥大學公園暨遊憩管理研究所博士國立高雄科學技術學院觀光管理系副教授兼主任	-	-	-	-
董事	林明宏	88.11.15	3年	10,000	0.01%	16,000	0.01%	-	-	美國麻省理工學院土木工程學系財團法人浩然基金會執行長	大陸工程(股)總經理室特別助理	-	-	-
監察人	萬發投資 代表人：盧燕欽	88.11.15	3年	13,604,843	14.95%	21,767,748	14.95%	-	-	日本大學商學院 經營學科 榮迪興實業(股) 總經理	-	-	-	-
監察人	薛富井	88.11.15	3年	10,000	0.01%	16,000	0.01%	-	-	喬治華盛頓大學 會計學博士 國立台北大學 會計學系教授	-	-	-	-
監察人	陳富祥	88.11.15	3年	10,000	0.01%	16,000	0.01%	-	-	政治大學 會計研究所 復興工商專科學校 會計科講師	-	-	-	-

註：監察人薛富井因個人因素於已89年10月1日卸任。

(一)業務內容：

1.業務範圍

(1)公司所營業務之主要內容：

1. 餐廳、小吃店業務經營。
2. 飲酒店業務經營(無陪侍)。
3. 餐廳管理之諮詢顧問業務。
4. 食品飲料罐頭之經銷買賣業務。
5. 一般雜貨及視聽器材之經銷買賣業務。
6. 提供伴唱視聽設備供人歌唱(總公司不經營另設分公司經營)。
7. 視聽歌唱經營之管理諮詢顧問業務。
8. 錄音帶、唱片之租售業務。
9. 運動服、運動帽、T恤、鞋類製品、玩具、旅行袋、手提箱之買賣業務(賭博性色情性電動玩具、玩具槍除外)。
10. 書籍、雜誌、文具用品及禮品之買賣業務。
11. 前各項產品之進出口貿易業務。
12. 代理國內外廠商投標、報價及其產品之經銷業務。
13. F203020菸酒零售業。

(2)公司主要產(商)品或服務項目及其重要用途或功能

本公司主要係經營KTV事業，提供視聽伴唱場地及設備供一般消費者使用；此外，在消費者蒞店時，亦可消費或選購本公司所提供之餐點及CD卡帶；另本公司亦提供相關連鎖店有關視聽歌唱經營之管理諮詢顧問業務，諸如商標授權、行銷企劃、人事召募訓練、維修及其他技術等各項服務。本公司以「健康、安全、歡樂」為訴求，致力成為最佳的休閒娛樂提供者，為顧客創造更完善、更豐富多元之休閒享受。

(3)公司目前商品之營業比重  單位：新台幣仟元

88年度	包廂收入	餐飲收入	公賣品收入	零售收入等	管理顧問收入	其他收入	合計
營業淨額	1,994,178	947,365	175,023	17,249	67,646	617	3,202,078
營業比重	62.28%	29.59%	5.47%	0.54%	2.11%	0.01%	100%

註:零售收入等為CD卡帶收入、公司統一採購物品再銷售予各加盟店之收入及銷售個性商品予一般消費者之收入。　

(二)營業計劃

1.八十八年度營業計劃實施成果  單位：新台幣仟元

項 目	88年度	87年度	差 異 數	差異比例
營業收入	3,202,078	2,541,077	661,001	26.13%
營業成本	973,543	899,857	73,686	8.19%
營業毛利	2,228,535	1,641,220	587,315	36.00%
營業費用	1,464,991	1,211,714	253,277	20.90%
營業淨利	763,544	429,506	334,038	77.77%
營業外收入	59,403	9,512	49,891	524.51%
營業外支出	41,331	78,450	(37,119)	(47.32%)
稅前利益	781,616	360,568	421,048	116.77%
稅後純益	589,061	265,712	323,349	121.69%

本公司88年度之經營目標為「歡樂、效率、節流」，在全體員工全力動員之配合下，88年度之營業額為3,202,078仟元較87年增加661,001仟元，成長約26%，稅後純益亦達到589,061仟元，比87年度265,712仟元，大幅增加323,349仟元，成長幅度為122%，在歷經國內景氣低迷及「九二一大地震」之衝擊影響下，能創出每股稅後盈餘6.47元之經營佳績，完全是全體員工上下一心，齊心奮進所努力來之成果。

2.財務收支及預算執行  單位：新台幣仟元

項目	88年度預算	實際達成情形	達成率
營業收入	3,292,993	3,202,078	97.24%
營業成本	1,086,954	973,543	89.57%
營業毛利	2,206,039	2,228,535	101.02%
營業費用	1,489,072	1,464,991	98.38%
營業淨利	716,967	763,544	106.50%
營業外收入	74,218	59,402	80.04%
營業外支出	56,745	41,330	72.84%
稅前淨利	734,440	781,615	106.42%
稅後純益	550,830	589,061	106.94%

3.獲利能力分析

分析項目		比率(%)
資產報酬率		27.14%
股東權益報酬率		46.57%
占實收資本額	營業利益	83.91%
	稅前純益	85.89%
純益率		18.40%
每股盈餘(元)		6.47

(三)八十九年度營業計劃概要

1.經營方針

1. 持續拓展營業據點，提高市場佔有率。
2. 設立新型態主題式KTV。
3. 正式邁入國際化，拓展香港市場。
4. 強化視聽技術，提升音響品質。
5. 積極推動員工教育訓練，提升服務品質。
6. 落實品質管理與推動節流政策，奠定長期競爭利基。　

2.營業目標  單位：新台幣仟元

項 目	89年 預 算
營業收入	3,804,955
營業成本	1,217,640
營業毛利	2,587,315
營業費用	1,752,196
營業淨利	835,119
營業外收入	34,456
營業外支出	41,019
稅前利益	828,556
稅後純益	629,562
每股盈餘(元)	4.32

3.重要產銷政策

本公司未來更將以資訊專長，導入顧客滿意之品質系統，透過影音技術之研究開發，強化網路及電腦語音訂位之功能，並結合各項音樂文化商品及E-Service之資訊服務，充分發揮及創造娛樂通路及網路科技之附加價值，以提升KTV娛樂享受之最高極致。　

(四)收支及盈餘預算表  單位：新台幣仟%

預計損益表	全年度預算	截至89年第一季經會計師核閱之報表
		已達數額	已達百分比
營業收入	3,804,955	965,198	25.37
營業成本	1,217,640	295,803	24.29
營業毛利	2,587,315	669,395	25.87
營業費用	1,752,196	419,120	23.92
營業損益	835,119	250,275	29.97
稅前損益	828,556	261,756	31.59
預算執行情形良好。

(五)處分或取得不動產或長期投資計畫

1.預計於一年內處分之不動產或長期投資資料

日期：89年9月30日；單位：新台幣元

不動產或長期投資名稱	性質	數量或面積	座落地點	取得年月	取得成本	重估增值	帳面價值	預計出售價格	預計損益
友軒實業(股)	股票	99,960股	-	87年08月	6,195,746	-	8,721,381	公司結束營業	(註)
友茂實業(股)	股票	3,698,520股	-	87年08月	19,707,208	-	10,291,996	公司結束營業	(註)
卓悅實業(股)	股票	2,998,800股	-	87年07月	25,615,823	-	-	公司結束營業	(註)

註:以剩餘之資產淨值分配。　

2.預計於一年內取得之不動產或長期投資資料

日期：89年9月30日 單位：新台幣仟元

不動產或長期 投資名稱	性質	數量或面積	座落地點	預計取得日期	預計購入價格	預計資金來源	取得目的
投資海外子公司	本業投資	1 家	亞洲地區	90 年	100,000	營運資金	本業擴張

四、財務概況

(一)最近五年度簡明資產負債表及損益表

1.簡明資產負債表 單位：新台幣仟元

年度 項目		最近五年度財務資料
		84年	85年	86年	87年	88年
流動資產		23,356	51,824	177,978	194,855	471,670
基金及長期投資		3,186	3,186	6,156	259,264	263,250
固定資產		3,607	8,287	633,820	1,164,838	1,447,184
無形資產		-	-	-	-	-
其他資產		107	2,952	275,467	347,650	379,404
流動 負債	分配前	28,046	13,060	505,343	496,835	478,949
	分配後	28,046	13,060	506,495	499,792	478,949
長期負債		-	-	327,844	480,325	518,154
資本		1,000	50,000	199,000	700,000	910,000
保留 盈餘	分配前	1,210	3,189	49,043	271,813	647,917
	分配後	1,210	3,189	6,101	58,856	647,917
資產總額		30,256	66,249	1,093,421	1,966,607	2,561,508
負債 總額	分配前	28,046	13,060	845,378	994,788	1,003,585
	分配後	28,046	13,060	846,530	997,745	1,003,585
股東權益總額	分配前	2,210	53,189	248,043	971,819	1,557,923
	分配後	2,210	53,189	246,891	968,862	1,557,923

註1:最近五年度係經會計師查核簽證。

註2:『分配後』之數字係依次年度股東會決議增列。

2.簡明損益表  單位：新台幣仟元

年度 項目	最近五年度財務資料
	84年	85年	86年	87年	88年
營業收入	61,247	115,214	729,489	2,541,077	3,202,078
營業毛利	30,287	43,761	509,279	1,641,220	2,228,535
營業損益	1,257	2,481	76,878	429,506	763,544
營業外收入	4,385	1,784	2,710	9,512	59,403
營業外支出	4,536	1,273	20,011	78,450	41,331
繼續營業部門 稅前損益	1,106	2,992	59,577	360,568	781,616
繼續營業 部門損益	840	1,979	45,854	265,712	589,061
停業部門損益	-	-	-	-	-
非常損益	-	-	-	-	-
本期損益	840	1,979	45,854	265,712	589,061
每股盈餘 (註一) (元) (註二)	8.40 -	2.45 -	5.26 2.73	5.65 4.35	6.47 -

註一:按各該年度發行之加權平均股數計數。

註二:按追溯調整盈餘轉增資後之股權計算　

(一)轉投資概況 日期：88.12.31；單位：仟元；股

投資事業名稱(註)	主要經 營事業	投資	帳面	投資股份		股權	市	會計處理方法	88年度 投資報酬		持有公司股份數額
		成本	價值	股數	持股 比例	淨值	價		投資 損益	分配股利
榮成建設(股)公司	建設業	3,186	3,186	180,000	3%	21.85	-	成本法	-	-	-
永昶實業(股)公司	錄影帶買賣	59,970	57,696	5,997,000	99.95%	9.98	-	權益法	(2,240)	120	-
卓悅實業(股)公司	CD卡帶買賣	25,616	-	2,998,800	30.29%	0.50	-	權益法	(9,509)	-	-
德林文化事業(股)公司	發行雜誌	7,018	3,501	899,640	99.96%	5.16	-	權益法	(2,883)	-	-
進生實業(股)公司	KTV	30,507	17,650	1,999,200	99.96%	7.99	-	權益法	(5,447)	6,859	-
樂聖實業(股)公司	KTV	32,200	32,309	1,999,200	99.96%	14.83	-	權益法	6,866	6,527	-
友軒實業(股)公司	KTV	6,196	8,721	99,960	99.96%	82.97	-	權益法	6,650	5,667	-
友茂實業(股)公司	KTV	19,707	10,292	3,698,520	99.96%	3.59	-	權益法	(416)	-	-
樂情實業(股)公司	KTV	2,761	8,475	299,880	99.96%	26.02	-	權益法	6,119	-	-
友文實業(股)公司	KTV	14,091	24,605	1,999,200	99.96%	13.85	-	權益法	11,272	-	-
志達實業(股)公司	KTV	11,401	19,608	999,600	99.96%	21.99	-	權益法	11,999	5,327	-
友為實業(股)公司	KTV	10,032	4,732	999,600	99.96%	4.85	-	權益法	(4,419)	-	-
友捷實業(股)公司	KTV	6,090	1,636	899,640	99.96%	1.54	-	權益法	(2,258)	-	-
友冠實業(股)公司	KTV	4,718	3,020	99,960	99.96%	35.63	-	權益法	2,199	4,200	-
友義實業(股)公司	KTV	32,815	31,792	2,499,000	99.96%	12.76	-	權益法	5,944	7,992	-
景怡實業(股)公司	KTV	19,829	23,624	1,599,360	99.96%	13.61	-	權益法	5,102	1,211	-
智明實業(股)公司	KTV	9,547	12,403	1,199,520	99.96%	11.24	-	權益法	2,202	-	-

註:係公司之長期投資

本公司89年度截至9月30日止尚有之轉投資，計有：

1. 松崗電腦圖書資料股份有限公司66,420仟元，持股比例12.04%。
2. Holiday World(BVI)投資成本158,014仟元，持股比例100%。
3. 迪廣國際視聽股份有限公司投資成本為60,000仟元，持股比例60%。
4. 榮欽科技股份有限公司投資成本為4,000仟元，持股比例4%。

(二)綜合持股比例：日期：89.09.30；單位：股；﹪

轉投資事業	本公司投資		董事、監察人、經理人及直接或間接控制事業之投資		綜合持股
（註）	股數	持股比例	股數	持股比例	股數	持股比例
榮成建設(股)公司	180,000	3.00﹪	144,000	2.40%	324,000	5.40%
永昶實業(股)公司	5,997,000	99.95﹪	-	-	5,997,000	99.95%
卓悅實業(股)公司	2,998,800	30.29﹪	4,830,200	48.79%	7,829,000	79.08%
德林文化(股)公司	899,640	99.96﹪	50	0.01%	899,690	99.97%
樂聖實業(股)公司	1,999,200	99.96﹪	400	0.02%	1,999,600	99.98%
友軒實業(股)公司	99,960	99.96﹪	12	0.01%	99,972	99.97%
友茂實業(股)公司	3,698,520	99.96﹪	370	0.01%	3,698,890	99.97%
樂情實業(股)公司	299,880	99.96﹪	30	0.01%	299,910	99.97%
友文實業(股)公司	1,999,200	99.96﹪	200	0.01%	1,999,400	99.97%
志達實業(股)公司	999,600	99.96﹪	200	0.02%	999,800	99.98%
友為實業(股)公司	999,600	99.96﹪	100	0.01%	999,700	99.97%
友冠實業(股)公司	99,960	99.96﹪	12	0.01%	99,972	99.97%
友義實業(股)公司	2,499,000	99.96﹪	140	0.01%	2,499,140	99.97%
景怡實業(股)公司	1,599,360	99.96﹪	160	0.01%	1,599,520	99.97%
智明實業(股)公司	1,199,520	99.96﹪	120	0.01%	1,199,640	99.97%
松崗電腦圖書資料(股)公司	2,396,000	12.04%	2,099,000	10.55%	4,495,000	22.59%
Holiday World (BVI)	5,140,000	100.00%	-	-	5,140,000	100.00%
迪廣國際視聽(股)公司	6,000,000	60.00%	-	-	6,000,000	60.00%
榮欽科技(股)公司	40,000	4.00%	60,000	6.00%	100,000	10.00%

註:1.係本公司之長期投資.