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壹、公司簡介
(一)設立日期：
本公司於民國76年12月15日核准設立登記。
(二)總公司、分公司及工廠之地址及電話
總公司：台北縣中和市中正路778號11樓
電話：(02)3234-0000
工廠：龍潭廠-桃園縣龍潭鄉工五路57號
電話：(03)479-7138&
(三)公司網址：http://www.wellmodem.com.tw
貳、公司沿革
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民國76年12月 |
宏傳電子股份有限公司正式成立，資本額為新台幣壹仟萬元。 |
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民國77年01月 |
以FAX/MODEM為主要產品進軍歐洲市場。 |
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民國77年01月 |
接獲荷蘭POST BANK 及德國VOBIS公司之OEM大筆訂單。 |
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民國80年01月 |
成立業務部門，並以XTRUM自有品牌銷售產品。 |
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民國82年03月 |
陸續擴充及遷移廠房，以因應快速成長的業務訂單。 |
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民國84年07月 |
接獲日本LOGITEC公司之OEM大筆訂單。 |
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民國85年08月 |
以ORIGO自有品牌銷售產品。 |
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民國85年10月 |
接獲澳洲多家客戶之OEM大筆訂單。 |
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民國85年12月 |
辦理現金增資。增資後之資本額為新台幣壹億元。 |
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民國86年02月 |
Fax/Modem 產品榮獲台灣精品獎，同時並榮獲國家優良產品設計獎。 |
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民國86年03月 |
通通ISO 9001品質認證。 |
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民國86年04月 |
全面拓展全球市場，著手建立中國大陸、歐洲及美國之營業據點，並申請各國之電信認證及CE認證。 |
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民國86年07月 |
為擴大營業，公司及工廠遷至中和全新廠辦大樓。 |
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民國86年08月 |
辦理現金增資，增資後之資本額為新台幣壹億玖仟萬元 |
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民國87年10月 |
辦理現金增資並補辦股票公開發行，增資後實收資本額為新台幣參億元。 |
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民國88年08月 |
榮獲國家磐石獎。 |
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民國88年09月 |
證期會核准盈餘轉增資新台幣肆仟伍佰萬元，員工紅利轉增資貳佰萬元及現金增資壹億貳仟萬元，增資後股本肆億陸仟柒佰萬元整。 |
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民國88年11月 |
因外銷實績暨經營表現傑出，榮獲小巨人獎。 |
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民國88年12月 |
進入天下雜誌1000大企業。 |
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民國88年12月 |
龍潭廠正式破土動工。 |
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民國88年12月 |
全面導入ERP電腦管理系統。 |
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民國89年03月 |
與日本KDD公司簽約合作擴展Set-Top Box跨足全世界市場。 |
參、公司組織
(一)組織系統
各主要部門所營業務
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部 門 別 |
業 務 範 圍 |
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董事會 |
由董事長負責召開董事會、監督公司營運以及決定公司重要決策、規劃公司未來經營方向及目標。 |
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總經理室 |
制度推動、企業文化建立、經營分析、議事協調。
業務、生產、研發、帳務等各項稽核。 |
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總管理處 |
出納、資金籌措與調度及外匯之操作等財務工作。
製造成本計算及分析、預算及稅務作業之規劃與執行等會計工作。
規劃與執行各項人力資源事務、提昇人力素質。
日常庶務之執行、安全衛生與環境設施之維護與管理及一般性之採購業務等總務工作。 |
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MIS
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電腦機房之管理與維護。
個人使用終端設備、電腦、印表機等之管理與維護。
電腦網路之管理與維護。
公用程式之評估、驗收與維護。
電腦系統使用技術之諮詢與教育訓練。
電腦系統資料之備份與管理。
電腦系統使用密碼之編定與管制。
E-mail使用帳戶之管理與維護。
所有管理性資料之管理。
資料室內資料之發行與管理歸檔。
公告、內部連絡單、專案預算/計劃書等之發行、歸檔與管理
ISO管制文件、檔案之管理與更新。
工程設計管制文件之保存與管理。 |
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生產用SAMPLE、EPROM之發行及管理。
ECO之彙總管理並發文各單位。
零組件承認書之彙總管理並發文各單位。 |
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工程處 |
研發並測試硬體線路設計及電子零件規格之認定。
產品軟硬體原型機之開發。
原型機測試報告、電路圖、BOM、Gerber file、樣品之提供。
原型機操作手冊草稿之提出。
產品生產測試項目、測試方法及程式、治具之開發。 |
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市場部 |
市場調查、分析、展示會及促銷活動之辦理。 |
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電子商務部 |
網際網路上相關商務活動之規劃執行與支援。 |
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網路通訊事業處 |
負責美洲、亞太及歐洲之行銷企劃、業務推展及產品企劃等工作。 |
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OEM事業處 |
負責國內外大廠之專業代工等業務。 |
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策略性事業處 |
負責策略性產品之企劃、銷售、客戶開發等工作。 |
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採購部 |
執行廠內材料之採購事宜及供應商之管理業務。 |
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品保部 |
執行組裝、製程管制、零組件包裝檢驗、可靠度試驗、客戶之退修品處理及出貨之檢驗等相關業務。 |
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廠務處 |
生產管理與進度、品質控制及提昇。
生產技術之改善、新產品技術支援承接及量產導入。
BOM、ECO、SAMPLE之核對與確認。
生產及物料計劃之管制與督導。
倉儲管理。 |
(二)關係企業圖：本公司並無關係企業，故無相互持股之情形。
(三)董事及監察人資料： 89年12月31日
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職 稱 |
姓 名 |
就 任
日 期 |
任期 |
選任時持有股份 |
現在持有股份 |
配偶、未成年子女現持有股份 |
主要經（學）歷 |
目前兼任該公司及其他公司之職務 |
具配偶或二親等以內關係其他主管、董事或監察人 |
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股數 |
持股比率 |
股數 |
持股比率 |
股數 |
持股比率 |
職稱 |
姓名 |
關係 |
|
董事長 |
翁兩傳 |
88.05.15 |
三年 |
2,288,000 |
7.63 |
3,973,162 |
7.33 |
1,257,598 |
2.32 |
德財營造公司經理 |
- |
董事
董事
監察人 |
王文增
廖連信
翁蔡專 |
女婿
女婿
夫妻 |
|
董事 |
王文增 |
88.05.15 |
三年 |
3,299,730 |
11.00 |
4,516,068 |
8.33 |
3,771,514 |
6.96 |
1.成功大學-電機工程研究所畢
2.工研院電子工業研究所 |
宏傳電子總經理 |
董事長
董事
監察人 |
翁兩傳
廖連信
翁蔡專 |
岳父
姻親
岳母 |
|
董事 |
廖連信 |
88.05.15 |
三年 |
2,288,000 |
7.63 |
3,721,280 |
6.87 |
2,485,449 |
4.59 |
1台大EMBA
2.美國加大電腦碩士畢 |
宏傳電子副總經理 |
董事長
董事
監察人 |
翁兩傳
王文增
翁蔡專 |
岳父
姻親
岳母 |
|
董事 |
大華創投(股)公司代表人
沈弘哲 |
88.05.15 |
三年 |
700,000 |
2.33 |
1,215,550 |
2.24 |
- |
- |
1.淡江大學會計系畢
2.中加顧問(股)公司副理 |
中加顧問(股)公司副理 |
- |
- |
- |
|
董事 |
鄭炎為 |
88.05.15 |
三年 |
120,000 |
0.40 |
323,380 |
0.60 |
- |
- |
1.台北工專電機科畢
2.仲琦科技（股）董事長 |
仲琦科技（股）董事長 |
- |
- |
- |
|
監察人 |
翁蔡專 |
88.05.15 |
三年 |
1,650,926 |
7.74 |
1,257,598 |
2.32 |
3,973,162 |
7.33 |
宏傳電子董事 |
- |
董事長
董事
董事 |
翁兩傳
王文增
廖連信 |
夫妻
女婿
女婿 |
|
監察人 |
林文震 |
88.05.15 |
三年 |
15,000 |
0.05 |
26,047 |
0.05 |
- |
- |
1.復興工專機械工程科畢
2.台灣碁泰公司總經理 |
台灣碁泰公司總經理 |
- |
- |
- |
|
監察人 |
陳克聚 |
88.05.15 |
三年 |
10,000 |
0.03 |
13,225 |
0.02 |
3,795 |
0.01 |
1.成功大學建築系畢
2.陳克聚建築事務所負責人 |
陳克聚建築事務所負責人 |
- |
- |
- |
肆、營運概況
一、公司之經營
(一)業務內容
1.業務範圍
(1)公司目前所營業務之主要內容
依本公司之公司執照及營利事業登記證所列營業項目如下：
各種電腦、通訊電子設備、數據機、傳真機及其週邊相關軟硬體產品、零配件之設計製造加工及買賣。
電子安全系統設備、感應及辨識系統、精密電子儀器之設計製造加工及買賣。
一般進出口貿易業務(許可業務除外)。
(2)營業比重
|
產(商)品及服務項目 |
86年度(%) |
87年度(%) |
88年度(%) |
|
Set-Top Box (註1) |
- |
15.75 |
44.92 |
|
內接式數據機(註2) |
49.23 |
46.97 |
25.36 |
|
外接式數據機(註3) |
47.21 |
36.18 |
19.57 |
|
整體服務數位終端設備(ISDN TA) |
- |
- |
0.22 |
|
視訊電話 |
- |
- |
0.63 |
|
路由器 |
- |
- |
0.63 |
|
其他 |
3.56 |
1.10 |
8.67 |
|
合 計 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
註1：Set-Top Box營收包含成品及模組
註2：內接式數據機營收包含音效/數據附加直立卡(AMR/MR Card)
註3：外接式數據機營收包含USB軟體數據機
(3)公司目前之商品(服務)項目
內接式數據機(Internal Modem)
外接式數據機(External Modem)
USB軟體數據機(USB soft Modem)
整體服務數位網路(ISDN TA
Card)
上網機(Set-Top Box )
(4)公司目前計劃開發之新產品
SOHO系統整合類
A.通訊路由器
B.視訊電話機
C.網際網路電話
高速數據通訊類
A.非對稱式數位用戶迴路數據機(ADSL Modem)
二、營業計劃
(一)八十八年度營業報告書
1.營業計劃實施成果
八十八年度本公司銷售額達24.64億元較八十七年度16.26億，計成長51%，主要係數據機市場因傳輸標準確立並進入成熟階段及OEM訂單量穩定成長之因素影響，致本公司業績隨之大幅成長，稅前純益較八十七年度，計成長12.58%。
2.預算執行情形
單位：新台幣仟元
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預計損益表 |
88度預算數 |
88年度經會計師
簽證核閱之財務報表 |
|
88年度實際數 |
達成率％ |
|
營業收入 |
2,590,000 |
2,464,106 |
95.14% |
|
營業成本 |
2,353,589 |
2,247,242 |
95.48% |
|
營業毛利 |
236,411 |
216,864 |
91.73% |
|
營業費用 |
155,400 |
142,895 |
91.95% |
|
營業損益 |
81,011 |
73,969 |
91.31% |
|
營業外收(支)淨額 |
(15,800) |
(11,736) |
74.28% |
|
稅前淨利 |
65,211 |
62,233 |
95.43% |
|
稅後淨利 |
56,347 |
54,093 |
96.00% |
3.財務收支及獲利能力分析
|
項 目 |
87年度 |
88年度 |
|
財務結
構分析 |
負債佔資產比率(%) |
65.22 |
56.94 |
|
長期資金佔固定資產比率(%) |
286.39 |
244.18 |
|
償債結
構分析 |
流動比率(%) |
141.61 |
169.45 |
|
速動比率(%) |
99.05 |
125.48 |
|
獲利能
力分析 |
資產報酬率(%) |
7.56 |
6.00 |
|
股東權益報酬率(%) |
14.00 |
10.47 |
|
純益率(%) |
2.74 |
2.19 |
|
每股稅後盈餘(元)(追溯調整後) |
1.98 |
1.40 |
4.研究發展狀況
本公司為一數據通訊之專業廠商，隨著過去數據機產品之演進，陸續研發V.32、V.34及V.90之產品外，未來因應寬頻網際網路之蓬勃發展，並在電腦、通訊及消費的整合趨勢下，該公司除延伸原有數據機產品技術之研發，亦積極朝向網路產品與資訊家電產品之開發，以掌握網路通訊及相關產業之發展動態，發展最新技術，以保持領先地位。
(1)數據機
發展數據機模組，以應用於Digital Set-Top Box或ADSL上。
與Chip廠商共同發展PCI系統，使用新的Chipset 以降低成本。
發展易安插按裝之USB介面類比及數位式數據機(包含ISDN、ADSL及V.90之數據機)。
AMR為Intel與Chip廠商共同推動之主機板規格，利用比PCI更簡單之介面，結合Audio及Modem，進而降低成本，該公司將利用原有之軟體數據機技術與Chip廠商共同合作開發，並將整合音效卡、網路卡及數據機三卡合而為一。
(2)寬頻產品之開發
為因應未來音效、影像及大量數據等傳輸之需求，數據通訊產品勢將走向寬頻，該公司亦積極切入寬頻數據機產品，分別開發PCI、USB及乙太網路介面之ADSL。
(3)網路產品之開發
未來網路的使用不再只限於電腦上使用，將擴及電視、電話等家電產品，故該公司除採自行研發外，亦積極與國內外相關機構進行技術之策略合作，以保持與市場之互動，其發展重點如下：
開發Web TV 2000系列之電視上網機，連接電話線和電視或VGA
Monitor，傳輸速率可達56Kbps，或透過乙太網路介面連接到Cable Modem或ADSL以享受寬頻固網的服務。
開發乙太網路之Video Phone，連接到Cable Modem或ADSL以享受寬頻固網的服務。
(二)八十九年度營業計劃概要
1.八十九年度之經營方針
(1)落實ISO-9001制度，全面提昇品質意識。
(2)致力於資訊(IA)產品(如Set-Top
Box)之銷售，同時把握策略合作盟約之機會，爭取較高利潤之訂單。
2.營業目標：本公司預計89年度營收目標為約2,700,000仟元，預計較88年成長約10%。
3.重要之產銷政策
(1)積極爭取大型OEM訂單及拓展自我品牌行銷通路，以擴大市場佔有率。
(2)投入新產品的開發、生產，發展多元化產品，提升產品附加價值，以符合市場未來需求。
(3)辦理增資擴廠計劃，並推動製程改善計劃，以增加產能及提高生產效率。
(4)未來朝海外發展生產據點，以降低製造成本，提高生產利潤。
（三）產銷計劃(截至89年6月止)
單位：台
|
主要產品 |
生產量 |
銷售量 |
|
全年預算 |
目前已達預算 |
全年預算 |
目前已達預算 |
|
數量 |
﹪ |
數量 |
﹪ |
|
Modem |
1,773,311 |
712,103 |
40.16 |
1,705,687 |
663,533 |
38.90 |
|
Set-Top-Box |
59,013 |
4,653 |
7.88 |
63,440 |
3,166 |
4.99 |
|
OEM/ODM-STB |
1,901,588 |
1,104,697 |
58.09 |
2,410,893 |
1,090,915 |
45.25 |
|
IP-Phone |
30,696 |
7,034 |
22.92 |
23,293 |
3,273 |
14.05 |
|
Other |
2,201,866 |
6,496 |
0.30 |
21,075,809 |
13,952,859 |
66.20 |
(四)收支及盈餘預算：
單位：新台幣仟元
|
預計損益表 |
89全年度預算 |
截至89年6月經會計師核閱數 |
|
已達數額 |
已達百分比 |
|
營業收入 |
2,700,000 |
1,135,171 |
42.04% |
|
營業成本 |
2,435,666 |
1,017,902 |
41.79% |
|
營業毛利 |
264,334 |
117,269 |
44.36% |
|
營業費用 |
165,945 |
72,311 |
43.58% |
|
營業損(益) |
98,389 |
44,958 |
45.69% |
|
稅前損(益) |
65,012 |
26,011 |
40.01% |
|
預算達成比例偏低之原因：89年上半年度因全球關鍵零組件供貨緊俏(電容、Flash
Memory)以及第一、二季向為電子業淡季，致營收較前年同期下滑，預算達成比例偏低，惟自第三季起，配合傳統產業旺季的來臨及新產品將陸續出貨，營收及獲利將逐月增加，89全年度預算應可達成。 |
(五)處分或取得不動產或長期投資計畫
1.預計於一年內處分之不動產或長期投資資料：無。
2.預計於一年內取得之不動產或長期投資資料：無。
伍、財務概況
一、最近五年度簡明財務資料
(一)簡明資產負債表及損益表
1.簡明資產負債表
單位：新台幣仟元
|
年 度
項 目 |
最 近 五 年 度 財 務 資 料（註1） |
|
84年 |
85年 |
86年 |
87年 |
88年 |
89年截至
6月30日止 |
|
流動資產 |
191,675 |
239,794 |
412,770 |
966,282 |
1,115,646 |
1,117,864 |
|
長期投資 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
固定資產(註2) |
10,010 |
63,862 |
84,998 |
168,898 |
326,546 |
431,651 |
|
無形資產 |
- |
- |
606 |
546 |
1,375 |
1,604 |
|
其他資產 |
3,146 |
3,654 |
28,726 |
30,883 |
13,208 |
13,866 |
|
資產總額 |
204,831 |
307,310 |
527,100 |
1,166,609 |
1,456,775 |
1,564,985 |
|
流動
負債 |
分配前 |
658,409 |
682,351 |
261,007 |
682,351 |
658,409 |
754,033 |
|
分配後 |
658,409 |
682,351 |
261,007 |
682,851 |
659,383 |
754,033 |
|
長期負債 |
170,037 |
77,968 |
36,420 |
77,968 |
170,037 |
164,100 |
|
其他負債 |
- |
731 |
397 |
547 |
993 |
1,679 |
|
負債
總額 |
分配前 |
193,392 |
176,041 |
297,824 |
760,866 |
829,439 |
919,812 |
|
分配後 |
193,392 |
176,041 |
297,824 |
761,366 |
830,413 |
919,812 |
|
股本 |
10,000 |
100,000 |
190,000 |
300,000 |
467,000 |
467,000 |
|
資本公積 |
- |
- |
- |
22,000 |
70,007 |
46,657 |
|
保留
盈餘 |
分配前 |
1,439 |
31,269 |
39,276 |
83,743 |
90,329 |
56,616 |
|
分配後 |
1,439 |
31,269 |
39,276 |
36,743 |
38,778 |
56,616 |
|
長期股權投資
未實現跌價損失 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
累積換算調整數 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
股東權益總額 |
分配前 |
11,439 |
131,269 |
229,276 |
405,743 |
627,336 |
645,173 |
|
分配後 |
11,439 |
131,269 |
229,276 |
405,243 |
626,362 |
645,173 |
註1：以上五年度之財務資料均經會計師查核簽證。
註2：截至目前為止仍未辦理資產重估。
2.簡明損益表
單位：新台幣仟元
|
年度
項目 |
最 近 五 年度 財 務 資 料（註1） |
|
84年 |
85年 |
86年 |
87年 |
88年 |
89年截至
6月30日止 |
|
營業收入 |
596,476 |
468,894 |
545,172 |
1,625,507 |
2,464,106 |
1,135,171 |
|
營業毛利 |
37,328 |
75,675 |
77,568 |
183,537 |
216,864 |
117,269 |
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營業損益 |
5,265 |
25,400 |
10,464 |
81,109 |
73,969 |
44,958 |
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營業外收入 |
8,750 |
20,739 |
16,538 |
6,868 |
39,207 |
9,174 |
|
營業外支出 |
(3,523) |
(5,979) |
17,626 |
32,697 |
50,943 |
28,121 |
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繼續營業部門稅前損益 |
2,592 |
40,160 |
9,376 |
55,280 |
62,233 |
26,011 |
|
繼續營業部門損益 |
3,322 |
29,830 |
8,007 |
44,467 |
54,093 |
18,810 |
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停業部門損益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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非常損益 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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會計原則變動累積影響數 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
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本期損益 |
3,322 |
29,830 |
8,007 |
44,467 |
54,093 |
18,810 |
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每股盈餘(註3) |
2.87 |
5.43 |
0.56 |
1.98 |
1.40 |
0.35 |
註1：各年度財務資料均經會計師查核簽證。
註2：本公司86年9月辦理股票分割，每股面額100仟元分割為10元，88年以未分配盈餘及員工紅利轉增資發行新股，上表所列每股盈餘業經追溯調整。
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