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發行公司SPDR(State Street Global Advisors)
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
BIL SPDR彭博巴克萊1-3月美國國庫券ETF 01/17 美元 -0.02 -0.01 3.81 0.02 0.02 0.14 0.88 2.00 0.08
BWX SPDR彭博巴克萊國際政府債券ETF 01/17 美元 -0.29 -0.10 1.20 -0.21 -0.21 -0.36 0.53 4.48 -0.76
BWZ SPDR彭博巴克萊短期國際政府債券ETF 01/17 美元 -0.17 -0.33 -4.90 -0.23 -0.23 0.00 -0.33 -0.66 -0.83
CNRG SPDR標普Kensho乾淨能源ETF 01/17 美元 1.99 1.30 N/A 4.74 4.74 16.68 27.51 58.12 5.88
CWB SPDR彭博巴克萊可轉換證券ETF 01/17 美元 2.09 0.12 20.62 1.53 1.53 5.51 10.00 20.99 3.82
CWI SPDR MSCI美國以外全世界ETF 01/17 美元 -0.03 0.31 1.83 1.39 1.39 2.31 8.96 18.35 1.67
DGT SPDR道瓊全球龍頭ETF 01/17 美元 -0.09 0.40 6.83 1.39 1.39 2.00 8.07 17.93 1.58
DIA SPDR道瓊工業平均指數ETF 01/17 美元 0.23 0.16 17.35 1.79 1.79 3.85 8.99 23.07 2.91
DWFI SPDR Dorsey Wright固定收益配置ETF 01/17 美元 0.27 0.04 -0.48 0.26 0.26 1.02 2.81 8.42 0.72
DWX SPDR標普國際高股利ETF 01/17 美元 0.37 0.15 5.41 1.32 1.32 2.10 5.82 16.06 1.09
EBND SPDR彭博巴克萊新興市場當地債券ETF 01/17 美元 -0.03 0.09 0.92 0.00 0.00 1.12 2.40 7.92 -0.04
EDIV SPDR標普新興市場高股利ETF 01/17 美元 -0.22 0.23 0.73 1.18 1.18 2.99 1.32 6.79 1.18
EEMX SPDR MSCI新興市場無化石燃料ETF 01/17 美元 0.31 0.48 -3.99 1.40 1.40 4.07 9.67 15.32 2.55
EFAX SPDR MSCI歐澳遠東無化石燃料ETF 01/17 美元 0.25 0.27 2.24 1.53 1.53 1.66 9.57 20.16 1.37
EMTL SPDR DoubleLine新興市場固定收益ETF 01/17 美元 -0.06 0.07 10.56 0.30 0.30 1.50 2.73 11.49 1.05
EWX SPDR標普新興市場小型股ETF 01/17 美元 0.31 0.32 -7.62 1.99 1.99 4.44 6.02 13.40 2.61
FEZ SPDR歐洲STOXX 50指數ETF 01/17 美元 0.58 0.44 1.05 0.66 0.66 1.27 8.22 23.85 0.71
FISR SPDR道富固定收益類別輪動主動型ETF 01/17 美元 N/A 0.01 N/A 0.04 0.04 0.57 3.15 N/A 0.36
FITE SPDR標普Kensho未來安全ETF 01/17 美元 1.13 -0.38 38.40 1.93 1.93 8.06 9.60 36.55 7.56
FLRN SPDR彭博巴克萊投資級浮動利率ETF 01/17 美元 -0.03 0.03 5.47 0.07 0.07 0.36 1.59 3.78 0.20
GAL SPDR道富全球資產配置主動型ETF 01/17 美元 0.52 0.27 8.19 1.10 1.10 2.74 7.50 17.00 1.65
GII SPDR標普全球基礎設施ETF 01/17 美元 1.04 0.18 14.75 2.43 2.43 3.43 7.37 22.84 2.43
GLD SPDR黃金ETF 01/17 美元 0.19 0.18 16.20 -0.22 -0.22 5.45 8.92 20.04 2.58
GLDM SPDR黃金MiniShares ETF 01/17 美元 0.24 0.13 N/A -0.32 -0.32 5.43 9.03 20.31 2.51
GMF SPDR標普新興亞洲太平洋ETF 01/17 美元 0.67 0.54 0.26 1.49 1.49 4.61 11.30 18.97 3.76
GNR SPDR標普全球天然資源指數ETF 01/17 美元 -1.53 0.15 -4.94 0.75 0.75 0.94 4.06 9.04 -0.65
GWX SPDR標普國際小型股ETF 01/17 美元 -0.54 0.03 -9.07 0.48 0.48 0.86 8.20 12.65 -0.44
GXC SPDR標普中國指數ETF 01/17 美元 0.24 0.56 -4.38 1.55 1.55 6.72 14.09 20.72 5.13
HAIL SPDR標普Kensho智能移動ETF 01/17 美元 -0.64 0.49 4.22 3.36 3.36 6.18 14.40 23.08 5.44
HYMB SPDR Nuveen彭博巴克萊高收益市政債券ETF 01/17 美元 0.86 0.05 16.87 0.57 0.57 1.58 4.62 12.08 1.54
IBND SPDR彭博巴克萊國際公司債券ETF 01/17 美元 0.02 0.00 -4.59 0.06 0.06 -0.85 -0.39 3.80 -1.20
INKM SPDR道富高收益主動型ETF 01/17 美元 0.66 -0.09 10.61 0.84 0.84 1.95 6.24 14.65 1.08
JNK SPDR彭博巴克萊高收益債ETF 01/17 美元 0.23 -0.06 11.39 0.04 0.04 0.82 4.46 10.95 0.58
KBE SPDR標普銀行業ETF 01/17 美元 0.29 0.26 -2.65 1.08 1.08 -1.77 10.67 14.72 -0.95
KCE SPDR標普資本市場ETF 01/17 美元 0.41 0.04 6.26 2.56 2.56 3.15 10.50 22.13 3.71
KIE SPDR標普保險業ETF 01/17 美元 0.55 0.75 20.03 2.00 2.00 0.65 5.59 23.04 2.09
KOMP SPDR標普Kensho新經濟綜合ETF 01/17 美元 1.13 0.18 N/A 3.22 3.22 7.13 13.65 34.08 5.60
KRE SPDR標普地區性銀行ETF 01/17 美元 0.65 0.23 -3.83 1.07 1.07 -2.23 11.03 12.84 -1.22
LGLV SPDR道富美國大型股低波動指數ETF 01/17 美元 0.56 0.43 32.40 2.21 2.21 3.76 8.03 30.50 2.93
LOWC SPDR MSCI全世界低碳目標ETF 01/17 美元 0.57 0.45 13.08 1.65 1.65 3.66 11.11 24.67 2.69
MDY SPDR標普400中型股ETF 01/17 美元 0.13 -0.21 9.67 2.12 2.12 2.56 8.98 18.52 1.62
MDYG SPDR標普400中型成長股ETF 01/17 美元 0.41 -0.10 10.46 1.98 1.98 3.50 8.02 20.86 2.14
MDYV SPDR標普400中型價值股ETF 01/17 美元 -0.17 -0.20 9.34 2.35 2.35 1.43 10.06 16.36 0.95
MMTM SPDR S&P 1500動能傾斜ETF 01/17 美元 1.14 0.52 22.11 2.35 2.35 4.73 10.51 27.55 3.49
NANR SPDR S&P北美天然資源ETF 01/17 美元 -0.84 -0.57 -6.72 0.42 0.42 2.39 4.26 11.25 -1.45
ONEO SPDR羅素1000動能焦點ETF 01/17 美元 0.39 0.16 9.18 2.17 2.17 3.13 9.20 22.16 2.50
ONEV SPDR羅素1000低波動焦點ETF 01/17 美元 0.72 0.13 23.11 2.19 2.19 2.75 10.30 26.86 2.23
ONEY SPDR羅素1000收益焦點ETF 01/17 美元 -0.02 1.24 16.12 2.97 2.97 3.11 12.32 22.13 2.13
PSK SPDR富國銀行優先股ETF 01/17 美元 0.72 0.09 14.98 0.14 0.14 1.79 4.98 14.49 1.16
QEFA SPDR MSCI歐澳遠東戰略因素ETF 01/17 美元 0.37 0.43 6.88 1.83 1.83 1.96 8.75 19.22 1.60
QEMM SPDR MSCI新興市場戰略因素ETF 01/17 美元 0.17 0.56 -2.52 1.07 1.07 3.17 6.81 12.00 2.07
QUS SPDR MSCI美國戰略因素ETF 01/17 美元 1.22 0.35 26.85 2.13 2.13 4.16 12.15 30.73 2.97
QWLD SPDR MSCI全球戰略因素ETF 01/17 美元 0.84 0.40 18.21 1.93 1.93 3.61 10.54 25.58 2.72
RLY SPDR道富多重資產實際報酬主動型ETF 01/17 美元 -0.19 0.18 -0.47 0.69 0.69 1.47 3.67 9.45 0.25
ROKT SPDR標普Kensho最終邊境ETF 01/17 美元 1.57 0.35 N/A 2.03 2.03 8.69 15.39 43.77 7.20
RWO SPDR道瓊全球房地產ETF 01/17 美元 0.17 0.36 17.84 2.56 2.56 4.82 6.03 16.94 1.79
RWR SPDR道瓊不動產投資信託ETF 01/17 美元 0.31 0.27 25.12 3.01 3.01 5.39 5.39 18.29 2.03
RWX SPDR道瓊美國以外國際房地產ETF 01/17 美元 0.03 0.41 8.29 1.87 1.87 3.55 7.19 14.70 0.98
SDY SPDR標普高股利ETF 01/17 美元 0.35 -0.12 18.73 1.73 1.73 1.35 8.46 19.25 0.72
SFY@AX SPDR 標普/澳洲交易所50 ETF 01/20 澳幣 1.66 0.11 29.93 0.11 2.32 3.92 7.97 26.40 5.83
SHE SPDR道富高層主管性別多樣性指數ETF 01/17 美元 0.46 0.33 11.92 1.51 1.51 3.18 7.53 20.91 2.50
SHM SPDR Nuveen彭博巴克萊短期市政債券ETF 01/17 美元 -0.11 0.02 5.36 0.22 0.22 0.57 1.22 3.72 0.39
SIMS SPDR標普Kensho智能結構ETF 01/17 美元 1.38 0.44 9.22 2.85 2.85 2.18 12.66 27.16 2.00
SJNK SPDR彭博巴克萊短期高收益債券ETF 01/17 美元 0.05 -0.11 9.25 0.15 0.15 1.00 2.76 6.98 0.56
SLY SPDR標普600小型股ETF 01/17 美元 -0.06 -0.09 10.41 2.90 2.90 2.47 11.30 15.22 1.90
SLYG SPDR標普600小型成長股ETF 01/17 美元 0.17 -0.08 15.22 3.24 3.24 4.14 10.71 16.18 3.18
SLYV SPDR標普600小型價值股ETF 01/17 美元 -0.28 -0.35 5.33 2.36 2.36 0.77 11.81 14.00 0.46
SMEZ SPDR歐元區STOXX小型股ETF 01/17 美元 0.19 0.18 -2.24 1.22 1.22 1.79 8.09 20.76 1.34
SMLV SPDR道富美國小型股低波動指數ETF 01/17 美元 0.45 -0.25 15.02 1.91 1.91 1.22 9.82 17.70 0.93
SPAB SPDR投資組合美國綜合債券ETF 01/17 美元 0.03 -0.07 9.75 0.14 0.14 0.68 3.11 9.41 0.61
SPBO SPDR投資組合公司債券ETF 01/17 美元 0.42 -0.07 13.61 0.16 0.16 1.05 5.15 14.95 0.77
SPDW SPDR投資組合已開發國家不含美國ETF 01/17 美元 0.03 0.28 1.57 1.37 1.37 1.93 9.34 18.19 1.37
SPEM SPDR投資組合新興市場ETF 01/17 美元 0.42 0.36 -0.05 1.10 1.10 4.16 9.40 16.03 2.61
SPEU SPDR投資組合歐洲ETF 01/17 美元 0.87 0.49 5.26 1.43 1.43 2.35 9.60 24.40 1.02
SPGM SPDR投資組合MSCI全球整體股市ETF 01/17 美元 0.39 0.40 11.28 1.65 1.65 3.18 10.38 22.45 2.37
SPHY SPDR投資組合高收益債券ETF 01/17 美元 1.03 -0.08 10.49 0.04 0.04 1.22 4.92 11.81 0.53
SPIB SPDR投資組合美國中期公司債券ETF 01/17 美元 0.28 -0.06 10.63 0.08 0.08 0.68 3.24 10.00 0.34
SPIP SPDR投資組合抗通膨債券ETF 01/17 美元 0.24 -0.03 8.13 -0.07 -0.07 0.55 2.55 8.98 0.49
SPLB SPDR投資組合美國長期公司債券ETF 01/17 美元 0.65 0.13 16.74 0.36 0.36 1.37 8.72 24.28 1.43
SPLG SPDR投資組合大型股ETF 01/17 美元 1.03 0.26 24.04 1.93 1.93 4.55 12.33 28.98 3.20
SPMB SPDR投資組合抵押貸款債券ETF 01/17 美元 0.11 -0.11 8.30 0.08 0.08 0.42 2.08 6.52 0.42
SPMD SPDR投資組合中型股ETF 01/17 美元 0.04 -0.24 10.08 2.25 2.25 2.52 9.69 17.76 1.57
SPSB SPDR投資組合美國短期公司債券ETF 01/17 美元 0.00 -0.06 7.01 -0.03 -0.03 0.31 1.85 5.11 0.06
SPSM SPDR投資組合小型股ETF 01/17 美元 0.23 -0.27 10.29 2.53 2.53 2.84 10.14 17.36 1.99
SPTI SPDR投資組合中期公債ETF 01/17 美元 -0.01 -0.06 9.57 0.10 0.10 0.65 1.98 7.06 0.55
SPTL SPDR投資組合長期美國公債ETF 01/17 美元 -0.56 -0.75 16.31 -0.23 -0.23 0.52 5.58 17.37 1.98
SPTM SPDR投資組合整體股市ETF 01/17 美元 0.31 0.22 22.83 1.91 1.91 4.38 12.05 27.85 3.04
SPTS SPDR投資組合美國短期公債ETF 01/17 美元 -0.01 -0.03 5.06 0.00 0.00 0.23 1.16 3.59 0.07
SPY SPDR標普500指數ETF 01/17 美元 0.51 0.31 23.26 1.92 1.92 4.38 12.56 28.63 3.13
SPYB SPDR標普500回購ETF 01/17 美元 0.20 0.39 16.72 1.77 1.77 2.26 12.18 25.33 1.72
SPYD SPDR投資組合標普500高股利ETF 01/17 美元 -0.09 -0.03 15.54 2.12 2.12 2.84 7.62 17.09 1.09
SPYG SPDR投資組合標普500成長股ETF 01/17 美元 1.29 0.57 29.82 2.40 2.40 6.52 12.10 30.71 4.84
SPYV SPDR投資組合標普500價值股ETF 01/17 美元 0.72 0.17 16.77 1.52 1.52 2.08 13.16 26.55 1.29
SPYX SPDR S&P 500無化石燃料保本企業ETF 01/17 美元 1.09 0.43 24.26 2.02 2.02 3.99 12.88 29.69 3.30
SRLN SPDR Blackstone GSO高級信貸ETF 01/17 美元 0.66 0.04 9.20 -0.02 -0.02 0.80 3.63 7.90 0.37
STOT SPDR DoubleLine短期存續期間總報酬戰術主動型ETF 01/17 美元 0.09 0.07 5.86 0.06 0.06 0.44 1.14 4.37 0.22
STW@AX SPDR 標普/澳洲交易所200 ETF 01/20 澳幣 1.58 0.17 27.83 0.17 2.67 4.17 7.83 25.45 5.89
SYE SPDR MFS核心股ETF 01/17 美元 0.25 0.28 21.24 1.65 1.65 3.75 12.47 23.77 2.67
SYG SPDR MFS成長股ETF 01/17 美元 -0.22 0.25 13.35 1.75 1.75 5.73 9.47 24.89 4.79
SYV SPDR MFS價值股ETF 01/17 美元 0.04 0.15 10.13 1.46 1.46 2.14 10.59 18.50 1.40
TFI SPDR Nuveen彭博巴克萊市政債券ETF 01/17 美元 0.68 -0.02 9.79 0.41 0.41 1.12 2.79 8.54 1.30
TIPX SPDR彭博巴克萊1-10年抗通膨債券ETF 01/17 美元 0.17 -0.10 7.05 0.00 0.00 0.55 1.70 6.66 0.38
TOTL SPDR DoubleLine總報酬戰術主動型ETF 01/17 美元 0.07 0.04 8.45 -0.16 -0.16 0.43 2.21 6.78 0.24
ULST SPDR道富超短期債券ETF 01/17 美元 0.07 0.05 5.31 0.10 0.10 0.22 1.40 3.28 0.12
VLU SPDR S&P 1500價值傾斜ETF 01/17 美元 0.35 0.23 13.19 1.65 1.65 2.54 11.38 20.67 1.88
WDIV SPDR S&P全球高股息ETF 01/17 美元 -0.02 0.29 8.46 1.74 1.74 1.96 9.69 15.41 1.02
WIP SPDR富時國際抗通膨政府債券ETF 01/17 美元 0.04 0.36 0.37 0.67 0.67 0.96 1.23 6.34 0.25
XAR SPDR航太國防工業ETF 01/17 美元 1.03 -0.15 35.63 2.23 2.23 6.35 12.40 39.02 6.62
XBI SPDR標普生技ETF 01/17 美元 0.53 -0.83 9.61 1.52 1.52 -0.23 12.55 16.84 1.22
XES SPDR標普油氣設備與服務ETF 01/17 美元 0.06 -1.03 -58.20 -2.41 -2.41 0.35 -12.33 -27.91 -4.94
XHB SPDR標普房屋建商ETF 01/17 美元 1.19 -0.02 4.93 3.16 3.16 4.18 12.76 37.47 4.59
XHE SPDR標普健康照護器材ETF 01/17 美元 0.52 -0.43 31.28 1.20 1.20 3.56 8.63 19.18 3.06
XHS SPDR健康照護服務業ETF 01/17 美元 0.12 -0.36 19.50 3.52 3.52 7.13 15.64 15.33 5.06
XITK SPDR FactSet創新科技ETF 01/17 美元 -0.19 -0.18 50.16 2.78 2.78 10.35 13.31 37.70 9.21
XLB SPDR原物料類股ETF 01/17 美元 0.99 0.44 1.15 2.62 2.62 1.13 6.47 18.59 -0.46
XLC SPDR通訊服務類股ETF 01/17 美元 0.47 0.78 N/A 2.76 2.76 7.12 12.41 28.16 5.69
XLE SPDR能源類股ETF 01/17 美元 0.93 -0.64 -12.90 -1.15 -1.15 3.66 2.46 4.07 -1.53
XLF SPDR金融類股ETF 01/17 美元 0.73 0.29 9.85 1.11 1.11 0.80 12.56 23.90 0.81
XLI SPDR工業類股ETF 01/17 美元 0.48 0.01 9.90 2.01 2.01 3.97 10.91 25.06 3.61
XLK SPDR科技類股ETF 01/17 美元 1.18 0.67 47.78 2.94 2.94 8.17 21.51 52.87 5.95
XLP SPDR必需性消費類股ETF 01/17 美元 0.45 0.17 17.33 1.85 1.85 2.29 8.02 26.51 1.33
XLRE SPDR房地產類股ETF 01/17 美元 0.44 0.13 34.39 2.46 2.46 6.81 7.67 25.51 2.38
XLSR SPDR SSGA美國類別輪動主動型ETF 01/17 美元 N/A 0.43 N/A 2.06 2.06 4.62 14.36 N/A 3.32
XLU SPDR公用事業類股ETF 01/17 美元 0.41 0.69 41.17 3.66 3.66 4.52 11.65 29.71 3.31
XLV SPDR健康照護類股ETF 01/17 美元 0.76 0.00 24.09 1.64 1.64 4.36 15.77 20.88 2.58
XLY SPDR非必需消費類股ETF 01/17 美元 0.31 0.35 25.36 1.31 1.31 3.34 4.64 23.14 2.05
XME SPDR標普金屬與礦產業ETF 01/17 美元 -2.15 -1.65 -26.49 -0.36 -0.36 -5.20 -1.61 -2.19 -6.25
XNTK SPDR紐約證交所科技類股ETF 01/17 美元 0.92 0.49 -2.42 2.27 2.27 8.24 15.21 37.52 6.27
XOP SPDR標普油氣開採與生產ETF 01/17 美元 -0.73 -1.63 -41.90 -3.66 -3.66 -2.19 -8.54 -26.87 -5.61
XPH SPDR標普製藥ETF 01/17 美元 0.49 -1.34 5.31 3.50 3.50 8.38 25.66 19.45 3.50
XRT SPDR標普零售業ETF 01/17 美元 -1.22 -0.11 -0.02 1.77 1.77 2.02 8.51 5.91 -0.28
XSD SPDR標普半導體ETF 01/17 美元 1.52 0.93 50.19 2.99 2.99 7.27 26.72 64.75 5.10
XSW SPDR軟體服務業ETF 01/17 美元 1.20 -0.20 47.82 2.88 2.88 7.67 8.79 32.75 6.30
XTH SPDR標普科技硬體類股ETF 01/17 美元 -1.08 -0.22 11.01 2.29 2.29 4.87 16.80 32.17 4.14
XTL SPDR標普電信業ETF 01/17 美元 -0.17 -0.48 6.15 3.28 3.28 5.28 2.95 8.59 3.68
XTN SPDR標普運輸業ETF 01/17 美元 -0.58 -0.45 1.23 3.35 3.35 4.01 10.25 16.78 4.58
XWEB SPDR標普網路類股ETF 01/17 美元 -2.29 0.10 27.10 4.84 4.84 11.50 -1.41 8.58 8.88
ZCAN SPDR Solactive加拿大ETF 01/17 美元 0.50 0.23 8.22 1.82 1.82 3.58 7.23 19.80 2.44
ZDEU SPDR Solactive德國ETF 01/17 美元 -0.08 0.15 -6.58 0.22 0.22 1.55 8.88 17.46 1.85
ZGBR SPDR Solactive英國ETF 01/17 美元 0.52 0.37 3.03 1.24 1.24 1.30 7.93 17.19 -0.06
ZHOK SPDR Solactive香港ETF 01/17 美元 0.29 0.37 N/A 2.54 2.54 5.93 0.72 13.29 5.37
ZJPN SPDR Solactive日本ETF 01/17 美元 0.00 0.07 0.25 0.47 0.47 -0.59 10.75 14.61 0.92

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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