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發行公司Sprott Asset Management
網址http://www.sprott.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
COPJ Sprott Junior小型銅礦ETF 06/16 美元 -0.67 -0.75 29.05 19.47 20.07 27.46 23.20 N/A N/A
COPP Sprott銅礦ETF 06/16 美元 1.73 -1.76 8.97 10.70 6.84 4.00 -6.16 N/A N/A
GBUG Sprott黃金和白銀礦業主動型ETF 06/16 美元 -1.33 -0.30 N/A 16.61 28.53 N/A N/A N/A N/A
LITP Sprott鋰礦業ETF 06/16 美元 0.26 -0.98 -14.90 -2.32 -9.76 -19.70 -28.97 N/A N/A
NIKL Sprott鎳礦ETF 06/16 美元 1.37 -1.13 11.08 15.30 25.58 4.97 -7.06 N/A N/A
PHYS Sprott實體黃金信託ETF 06/16 美元 -1.45 2.09 28.65 6.58 12.26 26.64 42.75 78.32 88.16
PSLV Sprott實體白銀信託ETF 06/16 美元 0.25 -0.65 26.63 12.94 5.98 19.57 22.69 62.93 91.84
SETM Sprott關鍵材料ETF 06/16 美元 3.21 1.49 13.14 16.86 11.88 5.57 -0.43 N/A N/A
SGDJ Sprott初級黃金礦業ETF 06/16 美元 -1.83 -0.78 52.88 16.84 22.62 41.07 66.70 73.04 75.16
SGDM Sprott黃金礦業ETF 06/16 美元 -1.08 3.61 66.46 18.06 28.93 58.40 78.50 78.84 74.17
SLVR Sprott銀礦和實體白銀ETF 06/16 美元 -0.26 -2.16 N/A 28.61 22.08 N/A N/A N/A N/A
SPPP Sprott實體鉑鈀ETF 06/16 美元 -3.01 -1.22 27.00 17.24 15.09 22.19 20.75 -14.66 -17.95
URNJ Sprott初級鈾礦ETF 06/16 美元 10.54 7.06 11.79 30.88 43.14 3.95 -13.91 N/A N/A
URNM Sprott鈾礦ETF 06/16 美元 6.98 5.35 14.86 26.54 38.79 10.26 -6.28 70.91 302.28

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。