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發行公司	Flexshares Trust
網址	http://www.flexshares.com

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ASET	FlexShares實物資產配置ETF	05/13	美元	-0.41	-0.61	6.86	5.59	3.01	2.85	5.30	8.19	54.20
BNDC	FlexShares核心精選債券主動型ETF	05/13	美元	-0.14	-1.04	1.48	0.46	0.60	1.21	4.31	3.98	-4.86
ESG	FlexShares STOXX美國ESG精選指數ETF	05/13	美元	0.67	4.88	2.09	9.82	-3.62	1.02	13.96	50.91	119.52
ESGG	FlexShares STOXX全球ESG精選指數ETF	05/13	美元	0.69	3.79	6.40	10.03	-0.88	5.25	12.47	48.83	107.88
FEDM	FlexShares ESG&氣候已開發市場(不含美國核心指數)ETF	05/13	美元	0.18	0.10	11.99	8.61	5.01	10.46	9.17	34.11	N/A
FEIG	FlexShares ESG&氣候投資級企業核心指數ETF	05/13	美元	0.08	-0.19	0.80	1.15	-0.17	0.40	4.30	7.98	N/A
FEUS	FlexShares ESG&氣候美國大型股核心指數ETF	05/13	美元	0.69	4.83	-1.21	9.32	-4.36	-2.75	11.81	46.47	N/A
GQRE	FlexShares全球優質房地產指數ETF	05/13	美元	-1.17	-0.40	2.69	6.54	0.19	-0.83	10.48	4.40	44.37
GUNR	FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF	05/13	美元	0.96	2.47	8.13	6.90	1.83	2.75	-5.23	-1.02	87.25
HYGV	FlexShares非投資等級債券指數ETF	05/13	美元	0.15	1.82	1.15	3.83	-0.34	1.16	7.28	20.67	36.71
IQDF	FlexShares國際優質高股利指數ETF	05/13	美元	0.71	1.33	13.57	10.19	7.05	12.35	12.38	43.83	84.25
IQDY	FlexShares國際優質高股利動力指數ETF	05/13	美元	0.77	2.04	12.84	11.48	7.32	13.21	12.48	44.61	96.62
LKOR	FlexShares信用評等美國長債指數ETF	05/13	美元	-0.01	-0.14	-1.10	1.13	-2.46	-2.44	1.74	4.26	-8.46
MBSD	FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF	05/13	美元	0.02	-0.49	1.58	-0.07	0.65	1.60	4.60	5.74	-1.53
NFRA	FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF	05/13	美元	0.14	-1.28	9.64	4.16	5.01	5.40	12.57	20.01	51.93
QDEF	FlexShares優質高股利防禦型指數ETF	05/13	美元	0.14	2.62	1.43	6.67	-1.97	-0.98	13.66	43.75	104.29
QDF	FlexShares Quality高股利指數ETF	05/13	美元	0.37	4.87	-0.28	9.69	-3.43	-2.06	10.24	36.93	102.99
QLC	FlexShares美國優質大型股指數ETF	05/13	美元	0.81	4.75	1.33	10.46	-3.04	-0.24	15.66	55.30	128.51
QLV	FlexShares美國優質低波動指數ETF	05/13	美元	-0.15	1.38	1.35	4.24	-1.90	-1.03	10.63	36.72	94.02
QLVD	FlexShares已開發市場不含美國優質低波動指數ETF	05/13	美元	-0.06	-1.85	14.35	4.91	7.69	12.16	15.90	33.69	51.78
QLVE	FlexShares新興市場優質低波動指數ETF	05/13	美元	0.51	1.02	7.54	8.50	4.52	6.82	11.14	21.63	42.08
RAVI	FlexShares超短收益主動型ETF	05/13	美元	0.00	0.04	1.19	0.16	0.59	1.82	4.72	14.16	14.32
SKOR	FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF	05/13	美元	0.13	-0.10	1.76	1.37	0.99	1.99	6.23	12.43	7.65
TDTF	FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF	05/13	美元	0.25	-0.71	3.02	0.64	1.43	2.73	5.82	4.18	11.45
TDTT	FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF	05/13	美元	0.13	-0.62	2.85	0.08	1.50	2.85	6.16	7.87	18.45
TILT	FlexShares晨星美國市場因素傾斜指數ETF	05/13	美元	0.74	5.24	-0.23	10.88	-4.13	-2.93	11.05	44.51	128.14
TLTD	FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF	05/13	美元	0.34	0.94	15.73	9.78	8.15	15.75	14.57	42.28	89.52
TLTE	FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF	05/13	美元	0.59	1.80	8.28	10.57	4.18	6.52	7.23	22.58	59.07

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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