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發行公司Flexshares Trust
網址http://www.flexshares.com

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ASET FlexShares實物資產配置ETF 01/16 美元 0.73 0.75 14.49 2.22 2.22 3.29 6.56 19.26 1.79
BNDC FlexShares核心精選債券主動型ETF 01/17 美元 0.16 -0.11 8.77 0.08 0.08 0.56 3.19 9.78 0.38
ESG FlexShares STOXX美國ESG影響力指數ETF 01/17 美元 1.01 0.35 23.53 1.75 1.75 4.19 11.62 28.42 2.77
ESGG FlexShares STOXX全球ESG影響力指數ETF 01/17 美元 0.73 0.31 15.17 1.55 1.55 3.49 10.73 26.80 2.21
GQRE FlexShares全球優質房地產指數ETF 01/17 美元 0.34 0.33 13.61 2.74 2.74 5.13 5.97 17.06 2.18
GUNR FlexShares晨星全球上游自然資源指數ETF 01/17 美元 -1.05 0.03 2.40 0.87 0.87 2.14 4.12 10.95 -0.09
HYGV FlexShares高收益債券指數ETF 01/17 美元 0.57 -0.06 N/A 0.31 0.31 1.55 5.28 12.16 1.02
IQDE FlexShares國際優質高股利防禦型指數ETF 01/17 美元 0.53 0.58 -2.97 1.92 1.92 3.51 8.89 14.36 2.26
IQDF FlexShares國際優質高股利指數ETF 01/17 美元 0.55 0.56 -2.34 1.80 1.80 3.21 10.09 17.05 2.13
IQDY FlexShares國際優質高股利動力指數ETF 01/17 美元 0.54 0.71 -1.34 1.77 1.77 3.05 12.61 22.91 2.03
LKOR FlexShares信用評等美國長債指數ETF 01/17 美元 0.81 0.18 15.59 0.34 0.34 1.27 8.92 25.05 1.30
MBSD FlexShares紀律存續期間MBS指數ETF 01/17 美元 0.18 -0.04 7.03 0.04 0.04 0.50 2.38 5.77 0.38
NFRA FlexShares STOXX全球整體基礎建設ETF 01/17 美元 0.98 0.40 18.02 2.41 2.41 3.66 8.86 22.45 2.41
QDEF FlexShares優質高股利防禦型指數ETF 01/17 美元 0.37 0.32 16.79 1.82 1.82 2.33 8.21 21.98 1.93
QDF FlexShares Quality高股利指數ETF 01/17 美元 0.41 0.22 11.92 1.96 1.96 2.31 10.35 21.71 1.71
QDYN FlexShares優質動力指數ETF 01/17 美元 0.46 0.38 12.52 2.06 2.06 3.21 12.38 24.61 2.26
QLC FlexShares美國優質大型股指數ETF 01/17 美元 0.38 0.27 11.86 1.91 1.91 4.08 11.33 20.90 2.64
QLV FlexShares美國優質低波動指數ETF 01/17 美元 N/A 0.49 N/A 2.51 2.51 4.23 10.08 N/A 3.35
QLVD FlexShares已開發市場不含美國優質低波動指數ETF 01/17 美元 N/A 0.26 N/A 1.52 1.52 2.27 7.85 N/A 1.37
QLVE FlexShares新興市場優質低波動指數ETF 01/17 美元 N/A 0.56 N/A 1.27 1.27 3.45 7.21 N/A 1.92
RAVI FlexShares可變收益主動型ETF 01/17 美元 0.09 0.03 5.54 0.07 0.07 0.25 1.34 3.47 0.17
SKOR FlexShares信用評等美國公司債券指數ETF 01/17 美元 0.33 -0.02 10.67 0.11 0.11 0.29 2.97 10.14 0.48
TDTF FlexShares iBoxx五年目標期限抗通膨債券指數ETF 01/17 美元 0.26 -0.08 8.08 0.00 0.00 0.60 1.71 8.11 0.31
TDTT FlexShares iBoxx三年目標期限抗通膨債券指數ETF 01/17 美元 0.18 -0.06 6.20 -0.02 -0.02 0.49 1.50 5.63 0.14
TILT FlexShares晨星美國市場因素傾斜指數ETF 01/17 美元 0.52 0.13 15.40 1.86 1.86 3.31 11.25 23.64 2.24
TLDH FlexShares Morningstar成熟市場美國除外因素傾斜匯率避險ETF 01/17 美元 0.07 0.40 6.00 0.99 0.99 0.80 9.69 18.92 1.23
TLEH FlexShares Morningstar新興市場因素傾斜匯率避險ETF 01/17 美元 -0.05 0.85 -2.74 1.89 1.89 3.69 7.78 10.09 2.51
TLTD FlexShares晨星已開發市場不含美國因素傾斜指數ETF 01/17 美元 -0.21 0.09 -4.68 0.57 0.57 0.26 8.66 14.95 -0.11
TLTE FlexShares晨星新興市場因素傾斜指數ETF 01/17 美元 -0.05 0.65 -8.06 1.50 1.50 3.97 7.72 10.62 2.23

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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