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發行公司Virtus Investment
網址http://www.virtus.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ASMF Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF 06/16 美元 0.35 -0.39 -5.80 1.04 -3.19 -5.15 -7.61 N/A N/A
BBC Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF 06/16 美元 0.04 -2.37 -17.07 11.87 -0.49 -21.49 -25.32 9.98 -52.59
BBP Virtus LifeSci生物科技產品ETF 06/16 美元 -0.83 -1.60 -0.86 7.53 -0.96 -4.52 2.30 65.55 29.29
JOET Virtus Terranova美國優質動量ETF 06/16 美元 0.97 -0.25 4.66 -0.68 8.27 -0.35 18.13 67.43 N/A
KMID Virtus KAR中型股主動型ETF 06/16 美元 0.82 -1.01 0.82 -3.37 4.97 -3.66 N/A N/A N/A
NFLT Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF 06/16 美元 0.09 0.33 3.12 1.16 1.58 2.11 6.70 19.90 18.91
PCLO Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF 06/16 美元 0.04 0.08 2.25 0.46 1.28 2.48 N/A N/A N/A
SDCP Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF 06/16 美元 0.11 0.35 2.63 0.75 1.26 2.69 6.26 N/A N/A
SEIX Virtus Seix高級信貸主動型ETF 06/16 美元 0.17 0.13 1.37 0.69 1.32 1.54 6.08 26.91 34.10
UTES Virtus Reaves公用事業主動型ETF 06/16 美元 0.37 1.63 16.11 2.09 13.93 13.39 41.07 83.58 121.63
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF 06/16 美元 0.04 0.18 2.77 0.62 1.36 2.90 6.97 17.97 N/A
VCLN Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF 06/16 美元 0.39 3.07 16.47 5.18 14.40 12.97 4.14 2.01 N/A
VEMY Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF 06/16 美元 0.17 0.47 3.66 0.86 0.52 2.27 11.01 N/A N/A
VGI Virtus全球多重類別收益基金 06/16 美元 0.52 0.00 5.71 1.85 2.06 2.55 13.96 37.76 21.55
VPC Virtus私人信貸策略ETF 06/16 美元 -0.34 -0.68 -2.72 -0.30 -2.90 -2.91 -0.24 36.90 81.91
VRAI Virtuss實物資產收益ETF 06/16 美元 0.07 2.53 4.89 2.69 2.99 2.68 10.00 13.37 46.21
VSHY Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF 06/16 美元 0.16 0.20 2.33 0.96 1.47 2.09 8.35 28.00 27.46
VWID Virtus WMC國際股利主動型ETF 06/16 美元 0.21 0.20 20.85 2.42 7.77 19.21 25.17 49.03 58.96

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。