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發行公司	Virtus Investment
網址	http://www.virtus.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
ASMF	Virtus AlphaSimplex管理期貨主動型ETF	06/16	美元	0.35	-0.39	-5.80	1.04	-3.19	-5.15	-7.61	N/A	N/A
BBC	Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF	06/16	美元	0.04	-2.37	-17.07	11.87	-0.49	-21.49	-25.32	9.98	-52.59
BBP	Virtus LifeSci生物科技產品ETF	06/16	美元	-0.83	-1.60	-0.86	7.53	-0.96	-4.52	2.30	65.55	29.29
JOET	Virtus Terranova美國優質動量ETF	06/16	美元	0.97	-0.25	4.66	-0.68	8.27	-0.35	18.13	67.43	N/A
KMID	Virtus KAR中型股主動型ETF	06/16	美元	0.82	-1.01	0.82	-3.37	4.97	-3.66	N/A	N/A	N/A
NFLT	Virtus Newfleet多重類別債券主動型ETF	06/16	美元	0.09	0.33	3.12	1.16	1.58	2.11	6.70	19.90	18.91
PCLO	Virtus Seix AAA私人信貸CLO主動型ETF	06/16	美元	0.04	0.08	2.25	0.46	1.28	2.48	N/A	N/A	N/A
SDCP	Virtus Newfleet短期核心升級債券主動型ETF	06/16	美元	0.11	0.35	2.63	0.75	1.26	2.69	6.26	N/A	N/A
SEIX	Virtus Seix高級信貸主動型ETF	06/16	美元	0.17	0.13	1.37	0.69	1.32	1.54	6.08	26.91	34.10
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	06/16	美元	0.37	1.63	16.11	2.09	13.93	13.39	41.07	83.58	121.63
VABS	Virtus Newfleet ABS/MBS主動型ETF	06/16	美元	0.04	0.18	2.77	0.62	1.36	2.90	6.97	17.97	N/A
VCLN	Virtus Duff & Phelps清潔能源主動型ETF	06/16	美元	0.39	3.07	16.47	5.18	14.40	12.97	4.14	2.01	N/A
VEMY	Virtus Stone Harbor新興市場非投資等級債券主動型ETF	06/16	美元	0.17	0.47	3.66	0.86	0.52	2.27	11.01	N/A	N/A
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	06/16	美元	0.52	0.00	5.71	1.85	2.06	2.55	13.96	37.76	21.55
VPC	Virtus私人信貸策略ETF	06/16	美元	-0.34	-0.68	-2.72	-0.30	-2.90	-2.91	-0.24	36.90	81.91
VRAI	Virtuss實物資產收益ETF	06/16	美元	0.07	2.53	4.89	2.69	2.99	2.68	10.00	13.37	46.21
VSHY	Virtus Newfleet短期存續期間非投資等級債券主動型ETF	06/16	美元	0.16	0.20	2.33	0.96	1.47	2.09	8.35	28.00	27.46
VWID	Virtus WMC國際股利主動型ETF	06/16	美元	0.21	0.20	20.85	2.42	7.77	19.21	25.17	49.03	58.96

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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