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發行公司	Virtus Investment
網址	http://www.virtus.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
AMZA	InfraCap業主有限合夥主動型ETF	01/22	美元	0.12	-2.92	-32.19	-7.49	-7.89	-5.05	-17.92	-11.92	-4.42
BBC	Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF	01/22	美元	1.96	-0.22	16.85	-0.43	0.93	1.03	34.84	54.73	-0.02
BBP	Virtus LifeSci生物科技產品ETF	01/22	美元	-0.83	-0.53	-0.55	-1.94	-2.87	-2.19	9.94	8.56	-0.78
BLHY	Virtus Newfleet動力信用主動型ETF	01/22	美元	0.76	0.02	7.35	0.14	0.35	0.86	3.60	7.19	0.77
EMEM	Virtus Glovista新興市場ETF	01/22	美元	-0.28	0.80	-10.57	-1.15	0.17	2.30	2.84	7.46	1.53
NFLT	Virtus Newfleet多重類別債券ETF	01/22	美元	0.59	0.02	8.08	-0.06	0.04	0.89	3.56	9.39	0.81
PFFA	Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF	01/22	美元	1.49	-0.11	N/A	-0.67	-0.47	2.07	6.45	23.17	1.20
PFFR	InfraCap不動產投資信託優先股ETF	01/22	美元	0.89	0.10	15.04	-0.32	-0.40	1.47	5.37	16.33	1.80
SEIX	Virtus Seix高級信貸主動型ETF	01/22	美元	N/A	-0.02	N/A	-0.16	-0.04	0.50	2.98	N/A	0.52
UTES	Virtus Reaves公用事業主動型ETF	01/22	美元	0.50	0.45	43.46	1.03	2.05	3.27	10.63	27.01	3.32
VGFO	Virtus WMC全球因素機會主動型ETF	01/22	美元	0.24	0.22	5.14	-0.39	0.66	2.93	8.36	20.94	2.64
VGI	Virtus全球多重類別收益基金	01/22	美元	0.64	0.70	3.88	-1.52	0.08	4.04	6.75	25.33	5.04
VPC	Virtus私人信貸策略ETF	01/22	美元	N/A	0.43	N/A	0.65	0.86	2.59	6.70	N/A	2.84
VRAI	Virtuss實物資產收益ETF	01/22	美元	N/A	-0.75	N/A	-1.18	-0.47	0.05	4.41	N/A	0.25

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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