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發行公司Virtus Investment
網址http://www.virtus.com/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AMZA InfraCap業主有限合夥主動型ETF 01/22 美元 0.12 -2.92 -32.19 -7.49 -7.89 -5.05 -17.92 -11.92 -4.42
BBC Virtus LifeSci生物科技臨床試驗階段ETF 01/22 美元 1.96 -0.22 16.85 -0.43 0.93 1.03 34.84 54.73 -0.02
BBP Virtus LifeSci生物科技產品ETF 01/22 美元 -0.83 -0.53 -0.55 -1.94 -2.87 -2.19 9.94 8.56 -0.78
BLHY Virtus Newfleet動力信用主動型ETF 01/22 美元 0.76 0.02 7.35 0.14 0.35 0.86 3.60 7.19 0.77
EMEM Virtus Glovista新興市場ETF 01/22 美元 -0.28 0.80 -10.57 -1.15 0.17 2.30 2.84 7.46 1.53
NFLT Virtus Newfleet多重類別債券ETF 01/22 美元 0.59 0.02 8.08 -0.06 0.04 0.89 3.56 9.39 0.81
PFFA Virtus InfraCap美國優先股主動型ETF 01/22 美元 1.49 -0.11 N/A -0.67 -0.47 2.07 6.45 23.17 1.20
PFFR InfraCap不動產投資信託優先股ETF 01/22 美元 0.89 0.10 15.04 -0.32 -0.40 1.47 5.37 16.33 1.80
SEIX Virtus Seix高級信貸主動型ETF 01/22 美元 N/A -0.02 N/A -0.16 -0.04 0.50 2.98 N/A 0.52
UTES Virtus Reaves公用事業主動型ETF 01/22 美元 0.50 0.45 43.46 1.03 2.05 3.27 10.63 27.01 3.32
VGFO Virtus WMC全球因素機會主動型ETF 01/22 美元 0.24 0.22 5.14 -0.39 0.66 2.93 8.36 20.94 2.64
VGI Virtus全球多重類別收益基金 01/22 美元 0.64 0.70 3.88 -1.52 0.08 4.04 6.75 25.33 5.04
VPC Virtus私人信貸策略ETF 01/22 美元 N/A 0.43 N/A 0.65 0.86 2.59 6.70 N/A 2.84
VRAI Virtuss實物資產收益ETF 01/22 美元 N/A -0.75 N/A -1.18 -0.47 0.05 4.41 N/A 0.25

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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