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發行公司凱基投信
網址https://www.kgifund.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00749B 凱基新興債10+ 06/24 台幣 0.03 0.60 -6.16 2.25 -9.88 -5.80 -6.69 9.18 -21.03
00750B 凱基科技債10+ 06/24 台幣 -0.03 0.80 -8.50 1.87 -10.69 -7.56 -7.83 4.66 -18.68
00777B 凱基AAA至A公司債 06/24 台幣 -0.10 1.15 -9.24 2.12 -11.45 -8.32 -8.58 -0.27 -20.99
00778B 凱基金融債20+ 06/24 台幣 0.16 1.39 -8.74 2.46 -10.73 -7.98 -7.74 4.22 -18.06
00779B 凱基美債25+ 06/24 台幣 0.11 1.49 -10.14 1.68 -13.30 -9.14 -12.87 -18.29 -41.10
00840B 凱基IG精選15+ 06/24 台幣 0.07 0.97 -9.48 2.14 -11.35 -8.54 -8.39 -0.73 -22.06
00841B 凱基AAA-AA公司債 06/24 台幣 -0.07 1.09 -9.81 1.91 -11.66 -8.77 -9.57 -3.28 -24.72
00890B 凱基ESG BBB債15+ 06/24 台幣 0.00 0.60 -9.03 2.59 -10.67 -8.09 -7.12 7.57 N/A
00915 凱基優選高股息30 06/24 台幣 1.55 -1.20 -6.61 -3.82 -6.31 -7.48 -10.51 N/A N/A
00926 凱基全球菁英55 06/24 台幣 0.85 0.05 -8.75 1.51 -4.60 -9.53 -4.60 N/A N/A
00938 凱基優選30 06/24 台幣 1.42 -0.14 -0.49 -0.21 -1.18 -2.13 N/A N/A N/A
00945B 凱基美國非投等債 06/24 台幣 -0.07 0.60 -9.00 0.08 -10.06 -8.29 -2.96 N/A N/A
00950B 凱基A級公司債 06/24 台幣 0.00 1.07 -8.86 1.72 -10.54 -7.82 N/A N/A N/A
00952 凱基台灣AI 50 06/24 台幣 2.51 0.21 -4.65 3.51 -1.97 -5.23 N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。