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發行公司凱基投信
網址https://www.kgifund.com.tw/

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00748B 凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 01/20 台幣 -0.15 0.21 N/A 0.21 0.79 2.02 -1.32 -0.32 1.67
00749B 凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金 01/20 台幣 0.86 0.06 N/A 0.06 0.53 0.36 5.17 20.38 0.51
00750B 凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 01/20 台幣 2.22 0.44 N/A 0.44 0.75 0.44 4.76 20.30 0.61
00777B 凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.37 N/A 0.37 0.39 -0.09 3.56 N/A 0.18
00778B 凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.42 N/A 0.42 0.72 -0.02 6.59 N/A 0.40
00779B 凱基25年期以上美國公債ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.56 N/A 0.56 0.22 0.89 2.58 N/A 0.78
008201 標智上證50中國指數基金 01/20 台幣 -0.09 0.00 -1.48 0.00 -0.59 1.62 3.34 22.49 0.69
00839B 凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.31 N/A 0.31 0.54 0.71 5.05 N/A 0.47
00840B 凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.36 N/A 0.36 0.51 0.39 3.24 N/A 0.29
00841B 凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.00 N/A 0.00 0.19 0.05 3.29 N/A 0.19
00872B 凱基1至3年期美國公債ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.03 N/A 0.03 0.30 N/A N/A N/A N/A
00873B 凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金 01/20 台幣 N/A -0.18 N/A -0.18 0.05 N/A N/A N/A N/A
00874B 凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.33 N/A 0.33 0.66 N/A N/A N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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