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發行公司	凱基投信
網址	https://www.kgifund.com.tw/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00748B	凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金	01/20	台幣	-0.15	0.21	N/A	0.21	0.79	2.02	-1.32	-0.32	1.67
00749B	凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類主權債券ETF基金	01/20	台幣	0.86	0.06	N/A	0.06	0.53	0.36	5.17	20.38	0.51
00750B	凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金	01/20	台幣	2.22	0.44	N/A	0.44	0.75	0.44	4.76	20.30	0.61
00777B	凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.37	N/A	0.37	0.39	-0.09	3.56	N/A	0.18
00778B	凱基20年期以上美元金融債券ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.42	N/A	0.42	0.72	-0.02	6.59	N/A	0.40
00779B	凱基25年期以上美國公債ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.56	N/A	0.56	0.22	0.89	2.58	N/A	0.78
008201	標智上證50中國指數基金	01/20	台幣	-0.09	0.00	-1.48	0.00	-0.59	1.62	3.34	22.49	0.69
00839B	凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債券ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.31	N/A	0.31	0.54	0.71	5.05	N/A	0.47
00840B	凱基15年期以上美元投資等級精選公司債券ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.36	N/A	0.36	0.51	0.39	3.24	N/A	0.29
00841B	凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司債券ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.00	N/A	0.00	0.19	0.05	3.29	N/A	0.19
00872B	凱基1至3年期美國公債ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.03	N/A	0.03	0.30	N/A	N/A	N/A	N/A
00873B	凱基1至5年期新興市場(中國除外)美元債券ETF基金	01/20	台幣	N/A	-0.18	N/A	-0.18	0.05	N/A	N/A	N/A	N/A
00874B	凱基15年期以上BBB級美元公司債券ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.33	N/A	0.33	0.66	N/A	N/A	N/A	N/A

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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