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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
凱基投信
網址
https://www.kgifund.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00749B
凱基新興債10+
06/24
台幣
0.03
0.60
-6.16
2.25
-9.88
-5.80
-6.69
9.18
-21.03
00750B
凱基科技債10+
06/24
台幣
-0.03
0.80
-8.50
1.87
-10.69
-7.56
-7.83
4.66
-18.68
00777B
凱基AAA至A公司債
06/24
台幣
-0.10
1.15
-9.24
2.12
-11.45
-8.32
-8.58
-0.27
-20.99
00778B
凱基金融債20+
06/24
台幣
0.16
1.39
-8.74
2.46
-10.73
-7.98
-7.74
4.22
-18.06
00779B
凱基美債25+
06/24
台幣
0.11
1.49
-10.14
1.68
-13.30
-9.14
-12.87
-18.29
-41.10
00840B
凱基IG精選15+
06/24
台幣
0.07
0.97
-9.48
2.14
-11.35
-8.54
-8.39
-0.73
-22.06
00841B
凱基AAA-AA公司債
06/24
台幣
-0.07
1.09
-9.81
1.91
-11.66
-8.77
-9.57
-3.28
-24.72
00890B
凱基ESG BBB債15+
06/24
台幣
0.00
0.60
-9.03
2.59
-10.67
-8.09
-7.12
7.57
N/A
00915
凱基優選高股息30
06/24
台幣
1.55
-1.20
-6.61
-3.82
-6.31
-7.48
-10.51
N/A
N/A
00926
凱基全球菁英55
06/24
台幣
0.85
0.05
-8.75
1.51
-4.60
-9.53
-4.60
N/A
N/A
00938
凱基優選30
06/24
台幣
1.42
-0.14
-0.49
-0.21
-1.18
-2.13
N/A
N/A
N/A
00945B
凱基美國非投等債
06/24
台幣
-0.07
0.60
-9.00
0.08
-10.06
-8.29
-2.96
N/A
N/A
00950B
凱基A級公司債
06/24
台幣
0.00
1.07
-8.86
1.72
-10.54
-7.82
N/A
N/A
N/A
00952
凱基台灣AI 50
06/24
台幣
2.51
0.21
-4.65
3.51
-1.97
-5.23
N/A
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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