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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
嘉實基金（香港）
網址
https://www.harvestglobal.com.hk/hgi/index.php
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
3108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
05/21
港幣
0.00
0.12
0.78
7.83
0.48
-1.29
10.45
-9.62
N/A
3118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
05/21
港幣
0.20
2.97
1.02
8.45
0.47
-0.87
6.59
-11.32
0.74
3179
嘉實以太幣現貨ETF
05/21
港幣
1.22
-3.11
-23.05
60.44
-6.88
-18.31
-30.60
N/A
N/A
3439
嘉實比特幣現貨ETF
05/21
港幣
1.53
3.43
15.88
26.84
8.85
9.39
49.55
N/A
N/A
83108
嘉實中證滬深300 ESG領先指數ETF
05/21
人民幣
0.33
-0.52
-1.66
5.26
-1.03
-2.22
9.13
-2.10
N/A
83118
嘉實MSCI中國A股指數ETF
05/21
人民幣
0.22
-0.88
-3.29
4.64
-3.56
-5.64
4.64
-7.64
-0.29
9179
嘉實以太幣現貨ETF
05/21
美元
0.77
-3.42
-24.33
58.63
-7.82
-19.31
-31.42
N/A
N/A
9439
嘉實比特幣現貨ETF
05/21
美元
1.80
3.03
14.86
26.68
8.70
9.40
49.12
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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