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發行公司南方東英
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2822 南方東英富時中國A50 ETF 01/22 港幣 -0.37 0.53 -8.76 -2.57 -2.20 0.53 3.81 27.75 -0.53
3053 南方東英港元貨幣市場ETF 01/22 港幣 -0.01 0.03 N/A 0.05 0.07 0.21 0.98 1.74 0.15
3096 南方東英美元貨幣市場ETF 01/22 港幣 N/A 0.00 N/A -0.01 -0.01 -0.23 0.38 N/A -0.14
3122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 01/22 港幣 -0.62 0.00 -4.47 -0.29 -0.06 1.46 -0.94 -2.09 1.28
3147 南方東英中國創業板指數ETF 01/22 港幣 -0.65 1.41 1.54 0.89 2.33 12.84 29.46 51.82 11.88
3149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 01/22 港幣 -0.59 0.00 -11.89 -1.21 -1.36 3.99 8.03 24.78 2.19
3167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 01/22 港幣 -0.10 1.06 -5.07 -2.31 -1.87 4.10 10.81 26.57 2.98
3199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 01/22 港幣 -0.70 0.00 -0.82 -1.03 -0.73 1.27 -0.07 -0.69 0.56
7200 南方東英琤肏數每日槓桿(2x)產品 01/22 港幣 -0.02 2.11 -24.82 -5.04 -3.60 2.52 -1.74 9.94 0.20
7288 南方東英琤秅什磪禶~指數每日槓桿(2x)產品 01/22 港幣 -0.13 3.41 -29.98 -4.49 -2.41 1.67 4.29 10.39 -0.82
7300 南方東英琤肏數每日反向(-1x)產品 01/22 港幣 -0.36 -0.95 1.96 2.57 1.76 -1.14 -1.14 -8.47 -0.19
7500 南方東英琤肏數每日反向(-2x)產品 01/22 港幣 N/A -2.21 N/A 4.73 3.16 -3.28 -4.32 N/A -0.80
7568 南方東英納斯達克100指數每日反向(-2x)產品 01/22 港幣 N/A -2.07 N/A -1.56 -3.72 -12.06 N/A N/A -10.25
7588 南方東英琤秅什磪禶~指數每日反向(-2x)產品 01/22 港幣 -0.39 -3.53 N/A 4.00 1.76 -2.80 -9.88 N/A -0.38
82822 南方東英富時中國A50 ETF 01/22 人民幣 0.17 0.45 -1.03 -1.90 -2.04 -0.59 4.94 30.82 -1.46
83053 南方東英港元貨幣市場ETF 01/22 人民幣 0.95 0.00 N/A 0.56 0.33 -0.97 1.78 4.31 -1.00
83122 南方東英人民幣貨幣市場ETF 01/22 人民幣 -0.14 0.00 3.48 0.00 0.00 0.13 0.04 -0.03 0.13
83147 南方東英中國創業板指數ETF 01/22 人民幣 -0.08 1.15 11.01 1.88 2.32 12.78 29.54 55.51 11.53
83149 南方東英MSCI中國A股國際通指數ETF 01/22 人民幣 -0.05 0.00 -4.52 -0.69 -1.03 2.84 8.35 27.57 1.58
83167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 01/22 人民幣 0.51 0.89 N/A -1.81 -1.60 2.89 11.70 28.62 2.19
83199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 01/22 人民幣 -0.22 0.10 7.33 -0.58 -0.63 0.19 0.68 1.57 -0.15
9096 南方東英美元貨幣市場ETF 01/22 美元 N/A 0.00 N/A 0.00 0.05 0.05 0.99 N/A 0.05
9167 工銀南方東英標普中國新經濟行業ETF 01/22 美元 -0.03 0.20 N/A -2.78 -1.91 4.04 10.92 26.54 2.95
9199 南方東英彭博巴克萊中國國債+政策性銀行債券指數ETF 01/22 美元 -0.66 0.00 N/A -0.67 -0.40 1.78 0.82 2.60 1.09
AFTY 南方東英富時中國A50 ETF 01/21 美元 -0.75 -3.51 -12.12 -3.51 -4.13 -0.21 -1.31 20.67 -1.52

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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