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發行公司Vanguard領航(香港)
網址https://www.vanguard.com.hk/portal/home.htm

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2805 領航富時亞洲(日本除外)指數ETF 01/17 港幣 0.02 0.00 -2.70 0.20 0.20 3.49 7.42 15.72 2.85
3085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 01/17 港幣 0.74 1.12 0.02 2.03 2.03 2.90 7.70 14.27 1.52
3101 領航富時發展歐洲指數ETF 01/17 港幣 0.34 0.61 1.02 0.61 0.61 1.43 8.36 19.42 0.92
3126 領航富時日本指數ETF 01/17 港幣 0.02 0.38 -3.15 -0.57 -0.57 -1.07 8.83 13.62 1.00
3140 領航標準普爾500指數ETF 01/17 港幣 0.08 0.64 21.20 1.28 1.28 3.09 10.24 27.99 2.20
3169 領航全球中國股票指數 ETF 01/17 港幣 -0.30 0.20 N/A 1.03 1.03 5.60 11.64 25.92 3.82
82805 領航富時亞洲(日本除外)指數ETF 01/17 人民幣 0.49 0.00 N/A 0.00 0.00 2.26 8.33 20.37 1.08
83085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 01/17 人民幣 0.25 -0.10 N/A 0.61 0.61 0.40 8.16 16.60 -0.20
83101 領航富時發展歐洲指數ETF 01/17 人民幣 0.89 0.00 N/A -0.80 -0.80 -0.72 7.47 21.30 -1.29
83126 領航富時日本指數ETF 01/17 人民幣 0.49 -0.21 N/A -0.43 -0.43 -2.14 9.65 16.57 -0.69
83140 領航標準普爾500指數ETF 01/17 人民幣 1.35 0.24 N/A 0.24 0.24 1.97 10.08 30.30 0.26
83169 領航全球中國股票指數 ETF 01/17 人民幣 0.17 0.69 N/A 0.34 0.34 5.43 13.64 30.31 3.43
9085 領航富時亞洲(日本除外)高股息率指數ETF 01/17 美元 -0.14 0.00 N/A 0.70 0.70 2.19 7.35 14.20 0.76
9101 領航富時發展歐洲指數ETF 01/17 美元 0.38 0.00 N/A 0.00 0.00 1.11 7.29 19.07 0.31
9126 領航富時日本指數ETF 01/17 美元 0.06 0.00 N/A 0.00 0.00 -0.38 9.35 14.40 0.50
9140 領航標準普爾500指數ETF 01/17 美元 0.80 0.00 N/A 1.34 1.34 3.33 10.67 28.57 1.94
9169 領航全球中國股票指數 ETF 01/17 美元 -0.23 0.00 N/A 1.59 1.59 7.69 9.85 28.83 5.91
9805 領航富時亞洲(日本除外)指數ETF 01/17 美元 0.12 0.63 N/A 1.59 1.59 3.73 5.56 18.60 3.06
VIGI Vanguard國際股利增值ETF 01/16 美元 0.99 0.61 12.48 1.37 1.37 3.03 9.47 26.11 2.23
VYMI Vanguard國際高股利收益ETF 01/16 美元 -0.20 0.50 -0.61 0.44 0.30 0.73 6.52 13.86 0.50

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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