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發行公司海通資產管理(香港)
網址http://www.haitongetf.com.hk/tc/index.jsp

代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
2811 海通滬深300指數ETF 01/21 港幣 -0.55 -1.31 -11.06 -0.60 -0.95 3.62 7.40 26.76 1.97
82811 海通滬深300指數ETF 01/21 人民幣 -0.04 -1.74 -2.80 -1.74 -1.47 2.36 7.99 33.91 0.96

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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