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ETF介紹
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發行公司
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市 價
淨 值
發行公司
國泰投信
網址
https://www.cathaysite.com.tw/
代碼
ETF名稱
日期
幣別
市價報酬率(%)
一日
一週
今年以來
一個月
三個月
六個月
一年
三年
五年
00636
國泰中國A50
06/18
台幣
0.66
-1.39
-9.37
-3.32
-11.84
-7.68
3.65
-8.27
3.40
00636K
國泰中國A50+U
06/18
美元
-0.14
-0.69
0.00
-1.77
-0.96
1.55
13.70
-6.84
4.94
00655L
國泰中國A50正2
06/18
台幣
0.67
-1.01
-9.77
-3.63
-9.35
-7.78
10.82
-23.01
-20.21
00656R
國泰中國A50反1
06/18
台幣
-0.14
-0.29
-5.71
0.29
-4.93
-6.22
-20.69
-13.90
-31.42
00657
國泰日經225
06/18
台幣
0.89
1.07
-0.81
2.94
1.49
-0.78
1.00
49.79
64.68
00657K
國泰日經225+U
06/18
美元
0.58
1.91
8.40
4.66
13.81
9.39
11.12
52.16
65.49
00663L
國泰臺灣加權正2
06/18
台幣
1.41
-0.91
-12.76
4.56
-4.50
-13.29
-14.36
96.24
325.45
00664R
國泰臺灣加權反1
06/18
台幣
-0.55
0.00
-2.70
-2.17
-5.76
-2.70
-8.16
-45.04
-66.91
00668
國泰美國道瓊
06/18
台幣
-0.09
-2.32
-10.06
-2.04
-9.07
-11.63
-0.42
39.56
63.12
00668K
國泰美國道瓊+U
06/18
美元
-0.71
-1.47
-0.32
-0.13
2.12
-2.41
9.37
41.12
63.24
00669R
國泰美國道瓊反1
06/18
台幣
0.48
0.64
-5.96
-0.94
-8.55
-3.07
-12.36
-28.86
-44.65
00687B
國泰20年美債
06/18
台幣
0.85
-0.71
-10.57
-2.01
-14.09
-11.81
-12.83
-15.37
-39.13
00687C
國泰20年美債+櫃U
06/18
美元
0.78
0.67
N/A
0.11
-3.83
N/A
N/A
N/A
N/A
00688L
國泰20年美債正2
06/18
台幣
1.17
0.73
-8.96
-1.71
-12.86
-13.52
-21.66
-50.99
-77.95
00689R
國泰20年美債反1
06/18
台幣
-0.74
-1.23
-2.48
-0.60
0.33
0.00
3.99
20.86
63.96
00701
國泰股利精選30
06/18
台幣
0.29
1.30
4.55
0.86
-0.35
3.05
8.38
36.60
75.87
00702
國泰標普低波高息
06/18
台幣
-0.23
-2.20
-10.65
-2.33
-14.34
-11.53
-1.28
19.29
53.52
00725B
國泰投資級公司債
06/18
台幣
0.30
-0.75
-9.22
0.18
-11.04
-9.96
-6.69
10.34
-5.36
00726B
國泰新興投等債
06/18
台幣
0.07
-1.04
-7.34
-0.75
-10.14
-7.96
-5.22
13.00
-8.33
00727B
國泰優選非投等債
06/18
台幣
-0.08
-1.57
-7.94
-1.49
-9.24
-7.36
-2.16
23.22
25.75
00735
國泰臺韓科技
06/18
台幣
0.58
-0.39
1.34
5.05
1.72
0.12
-6.32
51.24
102.56
00736
國泰新興市場
06/18
台幣
-0.38
-1.35
1.54
0.04
-4.62
0.07
5.40
25.06
37.61
00737
國泰AI機器人
06/18
台幣
-0.20
-2.17
-9.40
-0.27
-3.93
-12.74
-1.68
22.95
29.13
00761B
國泰A級公司債
06/18
台幣
0.50
-0.90
-9.66
-0.83
-11.64
-10.30
-8.69
0.03
-20.91
00770
國泰北美科技
06/18
台幣
0.14
-0.94
-7.42
1.96
0.66
-9.77
0.60
112.43
129.61
00780B
國泰A級金融債
06/18
台幣
0.17
-0.94
-7.06
-1.25
-8.96
-7.09
-3.59
10.32
-5.15
00781B
國泰A級科技債
06/18
台幣
0.48
-0.99
-9.85
-0.50
-11.95
-11.03
-10.60
-4.67
-27.86
00782B
國泰A級公用債
06/18
台幣
0.42
-0.86
-10.53
-0.69
-11.68
-11.28
-8.30
-0.91
-21.73
00799B
國泰A級醫療債
06/18
台幣
0.39
-0.88
-9.92
-0.67
-12.47
-10.66
-9.45
-3.32
-22.24
00830
國泰費城半導體
06/18
台幣
0.40
-0.82
-6.17
4.26
1.40
-8.35
-16.23
101.98
170.94
00852L
國泰美國道瓊正2
06/18
台幣
-0.51
-3.34
-12.81
-2.01
-7.76
-17.45
-1.01
43.09
89.55
00865B
國泰US短期公債
06/18
台幣
0.05
-1.23
-8.25
-1.88
-9.23
-7.03
-4.62
12.07
10.86
00875
國泰網路資安
06/18
台幣
0.22
-1.46
-2.41
0.87
-2.92
-5.30
17.24
52.04
49.90
00878
國泰永續高股息
06/18
台幣
0.24
0.53
-1.40
0.63
-2.76
-1.58
-2.35
54.23
N/A
00881
國泰台灣科技龍頭
06/18
台幣
0.48
-0.51
-3.65
3.24
1.66
-2.87
1.04
87.95
N/A
00893
國泰智能電動車
06/18
台幣
-0.40
-2.08
-11.26
-1.27
-0.13
-14.90
2.03
81.75
N/A
00898
國泰基因免疫革命
06/18
台幣
-1.33
-5.57
-15.29
2.60
-17.64
-18.09
-16.12
-7.34
N/A
00909
國泰數位支付服務
06/18
台幣
-0.54
-4.08
-7.64
5.22
8.26
-16.33
8.38
N/A
N/A
00916
國泰全球品牌50
06/18
台幣
-0.18
-2.10
-11.15
-1.98
-3.55
-13.64
2.10
N/A
N/A
00922
國泰台灣領袖50
06/18
台幣
0.29
-0.15
-2.98
2.55
0.39
-3.02
2.78
N/A
N/A
00933B
國泰10Y+金融債
06/18
台幣
0.34
-0.92
-8.75
-0.84
-10.56
-9.66
-7.08
N/A
N/A
附註：
一、
績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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