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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00636 國泰中國A50 06/18 台幣 0.66 -1.39 -9.37 -3.32 -11.84 -7.68 3.65 -8.27 3.40
00636K 國泰中國A50+U 06/18 美元 -0.14 -0.69 0.00 -1.77 -0.96 1.55 13.70 -6.84 4.94
00655L 國泰中國A50正2 06/18 台幣 0.67 -1.01 -9.77 -3.63 -9.35 -7.78 10.82 -23.01 -20.21
00656R 國泰中國A50反1 06/18 台幣 -0.14 -0.29 -5.71 0.29 -4.93 -6.22 -20.69 -13.90 -31.42
00657 國泰日經225 06/18 台幣 0.89 1.07 -0.81 2.94 1.49 -0.78 1.00 49.79 64.68
00657K 國泰日經225+U 06/18 美元 0.58 1.91 8.40 4.66 13.81 9.39 11.12 52.16 65.49
00663L 國泰臺灣加權正2 06/18 台幣 1.41 -0.91 -12.76 4.56 -4.50 -13.29 -14.36 96.24 325.45
00664R 國泰臺灣加權反1 06/18 台幣 -0.55 0.00 -2.70 -2.17 -5.76 -2.70 -8.16 -45.04 -66.91
00668 國泰美國道瓊 06/18 台幣 -0.09 -2.32 -10.06 -2.04 -9.07 -11.63 -0.42 39.56 63.12
00668K 國泰美國道瓊+U 06/18 美元 -0.71 -1.47 -0.32 -0.13 2.12 -2.41 9.37 41.12 63.24
00669R 國泰美國道瓊反1 06/18 台幣 0.48 0.64 -5.96 -0.94 -8.55 -3.07 -12.36 -28.86 -44.65
00687B 國泰20年美債 06/18 台幣 0.85 -0.71 -10.57 -2.01 -14.09 -11.81 -12.83 -15.37 -39.13
00687C 國泰20年美債+櫃U 06/18 美元 0.78 0.67 N/A 0.11 -3.83 N/A N/A N/A N/A
00688L 國泰20年美債正2 06/18 台幣 1.17 0.73 -8.96 -1.71 -12.86 -13.52 -21.66 -50.99 -77.95
00689R 國泰20年美債反1 06/18 台幣 -0.74 -1.23 -2.48 -0.60 0.33 0.00 3.99 20.86 63.96
00701 國泰股利精選30 06/18 台幣 0.29 1.30 4.55 0.86 -0.35 3.05 8.38 36.60 75.87
00702 國泰標普低波高息 06/18 台幣 -0.23 -2.20 -10.65 -2.33 -14.34 -11.53 -1.28 19.29 53.52
00725B 國泰投資級公司債 06/18 台幣 0.30 -0.75 -9.22 0.18 -11.04 -9.96 -6.69 10.34 -5.36
00726B 國泰新興投等債 06/18 台幣 0.07 -1.04 -7.34 -0.75 -10.14 -7.96 -5.22 13.00 -8.33
00727B 國泰優選非投等債 06/18 台幣 -0.08 -1.57 -7.94 -1.49 -9.24 -7.36 -2.16 23.22 25.75
00735 國泰臺韓科技 06/18 台幣 0.58 -0.39 1.34 5.05 1.72 0.12 -6.32 51.24 102.56
00736 國泰新興市場 06/18 台幣 -0.38 -1.35 1.54 0.04 -4.62 0.07 5.40 25.06 37.61
00737 國泰AI機器人 06/18 台幣 -0.20 -2.17 -9.40 -0.27 -3.93 -12.74 -1.68 22.95 29.13
00761B 國泰A級公司債 06/18 台幣 0.50 -0.90 -9.66 -0.83 -11.64 -10.30 -8.69 0.03 -20.91
00770 國泰北美科技 06/18 台幣 0.14 -0.94 -7.42 1.96 0.66 -9.77 0.60 112.43 129.61
00780B 國泰A級金融債 06/18 台幣 0.17 -0.94 -7.06 -1.25 -8.96 -7.09 -3.59 10.32 -5.15
00781B 國泰A級科技債 06/18 台幣 0.48 -0.99 -9.85 -0.50 -11.95 -11.03 -10.60 -4.67 -27.86
00782B 國泰A級公用債 06/18 台幣 0.42 -0.86 -10.53 -0.69 -11.68 -11.28 -8.30 -0.91 -21.73
00799B 國泰A級醫療債 06/18 台幣 0.39 -0.88 -9.92 -0.67 -12.47 -10.66 -9.45 -3.32 -22.24
00830 國泰費城半導體 06/18 台幣 0.40 -0.82 -6.17 4.26 1.40 -8.35 -16.23 101.98 170.94
00852L 國泰美國道瓊正2 06/18 台幣 -0.51 -3.34 -12.81 -2.01 -7.76 -17.45 -1.01 43.09 89.55
00865B 國泰US短期公債 06/18 台幣 0.05 -1.23 -8.25 -1.88 -9.23 -7.03 -4.62 12.07 10.86
00875 國泰網路資安 06/18 台幣 0.22 -1.46 -2.41 0.87 -2.92 -5.30 17.24 52.04 49.90
00878 國泰永續高股息 06/18 台幣 0.24 0.53 -1.40 0.63 -2.76 -1.58 -2.35 54.23 N/A
00881 國泰台灣科技龍頭 06/18 台幣 0.48 -0.51 -3.65 3.24 1.66 -2.87 1.04 87.95 N/A
00893 國泰智能電動車 06/18 台幣 -0.40 -2.08 -11.26 -1.27 -0.13 -14.90 2.03 81.75 N/A
00898 國泰基因免疫革命 06/18 台幣 -1.33 -5.57 -15.29 2.60 -17.64 -18.09 -16.12 -7.34 N/A
00909 國泰數位支付服務 06/18 台幣 -0.54 -4.08 -7.64 5.22 8.26 -16.33 8.38 N/A N/A
00916 國泰全球品牌50 06/18 台幣 -0.18 -2.10 -11.15 -1.98 -3.55 -13.64 2.10 N/A N/A
00922 國泰台灣領袖50 06/18 台幣 0.29 -0.15 -2.98 2.55 0.39 -3.02 2.78 N/A N/A
00933B 國泰10Y+金融債 06/18 台幣 0.34 -0.92 -8.75 -0.84 -10.56 -9.66 -7.08 N/A N/A

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。