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發行公司	國泰投信
網址	https://www.cathayholdings.com/

代碼	ETF名稱	日期	幣別	一日	一週	今年以來	一個月	三個月	六個月	一年	三年	五年
代碼	ETF名稱	日期	幣別	市價報酬率(%)
00636	國泰富時中國A50基金	01/20	台幣	-0.30	0.62	-4.61	0.62	-0.04	2.97	3.06	27.88	2.45
00636K	國泰富時中國A50基金(美元)	01/20	美元	-0.18	0.13	-6.47	0.13	-0.13	3.01	6.82	31.70	2.04
00655L	國泰富時中國A50單日正向2倍基金	01/20	台幣	-0.44	0.74	-17.85	0.74	-1.61	1.75	9.32	61.76	1.16
00656R	國泰富時中國A50單日反向1倍基金	01/20	台幣	-0.13	-0.58	-12.75	-0.58	0.88	-1.81	-8.18	-29.05	-0.96
00657	國泰日經225基金	01/20	台幣	0.03	0.44	5.26	0.44	1.42	1.39	12.78	17.73	3.59
00657K	國泰日經225基金(美元)	01/20	美元	-0.02	0.30	3.09	0.30	1.21	2.24	17.19	21.45	3.19
00658L	國泰富時日本單日正向2倍基金	01/20	台幣	-0.02	0.37	-1.42	0.37	2.19	1.36	24.41	34.93	5.04
00659R	國泰富時日本單日反向1倍基金	01/20	台幣	-0.42	-0.28	-13.37	-0.28	-1.57	-2.21	-13.93	-19.89	-3.80
00663L	國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金	01/20	台幣	0.83	1.35	36.20	1.35	0.91	2.50	29.01	63.55	2.24
00664R	國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金	01/20	台幣	-0.53	-0.27	-20.98	-0.27	-0.27	-1.14	-13.12	-23.87	-1.05
00668	國泰道瓊工業平均指數基金	01/20	台幣	0.29	-0.09	19.67	-0.09	1.54	2.82	5.39	20.44	3.49
00668K	國泰道瓊工業平均指數基金(美元)	01/20	美元	0.33	-0.19	17.52	-0.19	1.63	3.82	9.39	23.83	3.62
00669R	國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金	01/20	台幣	-0.39	0.00	-17.19	0.00	-1.33	-3.05	-8.17	-19.05	-2.62
00687B	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金	01/20	台幣	-0.53	0.20	19.25	0.20	-0.05	0.52	2.11	13.90	0.70
00688L	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金	01/20	台幣	-0.85	-0.04	19.49	-0.04	-0.45	1.60	5.00	25.83	1.30
00689R	國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金	01/20	台幣	-0.13	-0.06	-15.30	-0.06	0.31	-1.04	-6.91	-15.30	-0.80
00701	國泰臺灣低波動股利精選30基金	01/20	台幣	0.47	0.08	20.87	0.08	5.02	5.64	11.15	20.77	5.90
00702	國泰美國標普500低波動高股息基金	01/20	台幣	0.05	0.18	12.32	0.18	1.82	1.30	2.98	10.71	1.02
00725B	國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金	01/20	台幣	1.02	0.43	N/A	0.43	0.68	1.23	5.73	22.21	1.03
00726B	國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金	01/20	台幣	-0.22	-0.04	N/A	-0.04	0.57	0.61	2.95	15.18	0.84
00727B	國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)	01/20	台幣	-0.28	0.12	N/A	0.12	-0.02	-0.05	-0.99	2.60	0.29
00732	國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅)	01/20	台幣	-0.48	0.33	N/A	0.33	0.85	1.95	-1.90	-0.56	1.74
00735	國泰臺韓科技ETF	01/20	台幣	0.28	0.72	N/A	0.72	1.35	3.41	23.80	35.48	3.74
00736	國泰富時新興市場ETF	01/20	台幣	0.32	0.43	N/A	0.43	-0.14	1.98	4.50	12.75	1.93
00737	國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF	01/20	台幣	0.35	0.59	N/A	0.59	2.75	6.51	6.37	25.74	6.08
00743	國泰富時中國A150 ETF	01/20	台幣	-0.58	0.85	N/A	0.85	0.31	5.66	7.16	27.90	4.78
00744B	國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF	01/20	台幣	-0.41	0.41	N/A	0.41	1.25	2.68	-0.57	0.02	2.21
00761B	國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金	01/20	台幣	0.45	0.13	N/A	0.13	0.55	0.04	3.87	19.60	0.04
00770	國泰標普北美科技ETF基金	01/20	台幣	N/A	0.49	N/A	0.49	2.20	5.87	10.50	N/A	5.95
00780B	國泰7-10年A等級金融產業債券基金	01/20	台幣	N/A	0.12	N/A	0.12	0.38	0.19	0.12	N/A	0.24
00781B	國泰15年期以上A等級科技產業債券基金	01/20	台幣	N/A	0.49	N/A	0.49	0.65	-0.13	3.21	N/A	0.25
00782B	國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金	01/20	台幣	N/A	0.20	N/A	0.20	1.01	0.85	2.78	N/A	1.05
00798B	國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金	01/20	台幣	N/A	0.12	N/A	0.12	0.64	1.24	2.20	N/A	1.51
00799B	國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金	01/20	台幣	N/A	0.30	N/A	0.30	0.57	0.66	3.99	N/A	0.80
00830	國泰美國費城半導體基金	01/20	台幣	N/A	0.00	N/A	0.00	1.35	3.04	21.16	N/A	2.63
00852L	國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金	01/20	台幣	N/A	0.16	N/A	0.16	3.07	6.10	N/A	N/A	6.10
00865B	國泰美國短期公債ETF基金	01/20	台幣	N/A	-0.13	N/A	-0.13	-0.38	-0.98	N/A	N/A	-0.36

附註：
一、	績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、	基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、	上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、	上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。

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