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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00636 國泰富時中國A50基金 01/20 台幣 -0.30 0.62 -4.61 0.62 -0.04 2.97 3.06 27.88 2.45
00636K 國泰富時中國A50基金(美元) 01/20 美元 -0.18 0.13 -6.47 0.13 -0.13 3.01 6.82 31.70 2.04
00655L 國泰富時中國A50單日正向2倍基金 01/20 台幣 -0.44 0.74 -17.85 0.74 -1.61 1.75 9.32 61.76 1.16
00656R 國泰富時中國A50單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.13 -0.58 -12.75 -0.58 0.88 -1.81 -8.18 -29.05 -0.96
00657 國泰日經225基金 01/20 台幣 0.03 0.44 5.26 0.44 1.42 1.39 12.78 17.73 3.59
00657K 國泰日經225基金(美元) 01/20 美元 -0.02 0.30 3.09 0.30 1.21 2.24 17.19 21.45 3.19
00658L 國泰富時日本單日正向2倍基金 01/20 台幣 -0.02 0.37 -1.42 0.37 2.19 1.36 24.41 34.93 5.04
00659R 國泰富時日本單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.42 -0.28 -13.37 -0.28 -1.57 -2.21 -13.93 -19.89 -3.80
00663L 國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金 01/20 台幣 0.83 1.35 36.20 1.35 0.91 2.50 29.01 63.55 2.24
00664R 國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.53 -0.27 -20.98 -0.27 -0.27 -1.14 -13.12 -23.87 -1.05
00668 國泰道瓊工業平均指數基金 01/20 台幣 0.29 -0.09 19.67 -0.09 1.54 2.82 5.39 20.44 3.49
00668K 國泰道瓊工業平均指數基金(美元) 01/20 美元 0.33 -0.19 17.52 -0.19 1.63 3.82 9.39 23.83 3.62
00669R 國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.39 0.00 -17.19 0.00 -1.33 -3.05 -8.17 -19.05 -2.62
00687B 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 01/20 台幣 -0.53 0.20 19.25 0.20 -0.05 0.52 2.11 13.90 0.70
00688L 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金 01/20 台幣 -0.85 -0.04 19.49 -0.04 -0.45 1.60 5.00 25.83 1.30
00689R 國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.13 -0.06 -15.30 -0.06 0.31 -1.04 -6.91 -15.30 -0.80
00701 國泰臺灣低波動股利精選30基金 01/20 台幣 0.47 0.08 20.87 0.08 5.02 5.64 11.15 20.77 5.90
00702 國泰美國標普500低波動高股息基金 01/20 台幣 0.05 0.18 12.32 0.18 1.82 1.30 2.98 10.71 1.02
00725B 國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金 01/20 台幣 1.02 0.43 N/A 0.43 0.68 1.23 5.73 22.21 1.03
00726B 國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金 01/20 台幣 -0.22 -0.04 N/A -0.04 0.57 0.61 2.95 15.18 0.84
00727B 國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) 01/20 台幣 -0.28 0.12 N/A 0.12 -0.02 -0.05 -0.99 2.60 0.29
00732 國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本子基金不適用免徵證券交易稅) 01/20 台幣 -0.48 0.33 N/A 0.33 0.85 1.95 -1.90 -0.56 1.74
00735 國泰臺韓科技ETF 01/20 台幣 0.28 0.72 N/A 0.72 1.35 3.41 23.80 35.48 3.74
00736 國泰富時新興市場ETF 01/20 台幣 0.32 0.43 N/A 0.43 -0.14 1.98 4.50 12.75 1.93
00737 國泰納斯達克全球人工智慧及機器人ETF 01/20 台幣 0.35 0.59 N/A 0.59 2.75 6.51 6.37 25.74 6.08
00743 國泰富時中國A150 ETF 01/20 台幣 -0.58 0.85 N/A 0.85 0.31 5.66 7.16 27.90 4.78
00744B 國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF 01/20 台幣 -0.41 0.41 N/A 0.41 1.25 2.68 -0.57 0.02 2.21
00761B 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 01/20 台幣 0.45 0.13 N/A 0.13 0.55 0.04 3.87 19.60 0.04
00770 國泰標普北美科技ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.49 N/A 0.49 2.20 5.87 10.50 N/A 5.95
00780B 國泰7-10年A等級金融產業債券基金 01/20 台幣 N/A 0.12 N/A 0.12 0.38 0.19 0.12 N/A 0.24
00781B 國泰15年期以上A等級科技產業債券基金 01/20 台幣 N/A 0.49 N/A 0.49 0.65 -0.13 3.21 N/A 0.25
00782B 國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金 01/20 台幣 N/A 0.20 N/A 0.20 1.01 0.85 2.78 N/A 1.05
00798B 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 01/20 台幣 N/A 0.12 N/A 0.12 0.64 1.24 2.20 N/A 1.51
00799B 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 01/20 台幣 N/A 0.30 N/A 0.30 0.57 0.66 3.99 N/A 0.80
00830 國泰美國費城半導體基金 01/20 台幣 N/A 0.00 N/A 0.00 1.35 3.04 21.16 N/A 2.63
00852L 國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金 01/20 台幣 N/A 0.16 N/A 0.16 3.07 6.10 N/A N/A 6.10
00865B 國泰美國短期公債ETF基金 01/20 台幣 N/A -0.13 N/A -0.13 -0.38 -0.98 N/A N/A -0.36

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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