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發行公司群益投信
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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
00643 群益深証中小板ETF 01/20 台幣 -0.65 1.93 -11.20 1.93 2.66 12.19 19.02 41.01 11.14
00643K 群益深証中小板ETF(人民幣) 01/20 人民幣 -0.07 0.93 -6.07 0.93 2.20 9.43 24.52 47.06 9.43
00678 群益那斯達克生技ETF 01/20 台幣 -0.13 -0.04 8.18 -0.04 0.81 0.17 7.93 4.99 0.90
00685L 群益臺灣加權指數單日正向2倍基金 01/20 台幣 0.88 1.29 38.19 1.29 0.81 2.57 29.70 65.46 2.40
00686R 群益臺灣加權指數單日反向1倍基金 01/20 台幣 -0.58 -0.60 -21.05 -0.60 -0.45 -1.19 -13.09 -24.03 -1.19
00714 群益道瓊美國地產ETF基金 01/20 台幣 -0.08 0.04 29.08 0.04 2.19 3.31 2.97 19.81 2.75
00722B 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 01/20 台幣 2.29 0.02 32.58 0.02 0.40 0.61 6.92 25.67 0.63
00723B 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 01/20 台幣 2.38 0.21 21.12 0.21 0.35 0.08 4.28 20.26 0.65
00724B 群益10年期以上金融債ETF基金季配型 01/20 台幣 3.39 0.43 23.42 0.43 0.70 -0.09 5.79 24.83 0.52
00754B 群益15年期以上高評等公司債ETF基金季配型 01/20 台幣 -0.56 0.23 N/A 0.23 0.25 -0.13 3.46 18.18 0.38
00755B 群益15年期以上公用事業公司債ETF基金季配型 01/20 台幣 -0.56 -0.04 N/A -0.04 0.31 0.62 3.21 19.04 0.62
00756B 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金季配型 01/20 台幣 -0.03 0.39 N/A 0.39 0.86 0.61 4.45 20.30 0.82
00764B 群益25年期以上美國政府債券ETF基金季配型 01/20 台幣 -1.99 0.05 N/A 0.05 -0.11 0.70 2.48 15.35 0.75
00765B 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金季配型 01/20 台幣 -0.12 0.37 N/A 0.37 1.16 2.16 -0.83 0.54 2.26
00792B 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.61 N/A 0.61 0.47 0.38 4.27 N/A 0.63
00793B 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.55 N/A 0.55 0.39 0.30 3.55 N/A 0.58
00794B 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.13 N/A 0.13 0.58 2.09 -1.31 N/A 1.86
00859B 群益0-1年期美國政府債券ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.05 N/A 0.05 0.03 -0.74 N/A N/A -0.26
00860B 群益1-5年期投資等級公司債ETF基金 01/20 台幣 N/A 0.10 N/A 0.10 0.18 -0.23 N/A N/A 0.13

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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