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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
ACSG Xtrackers MSCI全世界不含美國ESG領袖股票ETF 01/22 美元 -0.04 0.37 N/A -0.76 -0.08 1.35 8.97 18.39 0.92
ASHR Xtrackers Harvest滬深300中國A股ETF 01/22 美元 -0.38 0.14 -11.22 -3.14 -2.50 2.10 8.26 29.80 0.03
ASHS Xtrackers Harvest滬深500中國A股小型股ETF 01/22 美元 -1.05 0.27 -19.51 -1.59 -1.06 6.73 15.36 25.86 4.95
ASHX Xtrackers MSCI中國A股國際通股票型ETF 01/22 美元 -0.24 0.49 -8.10 -2.17 -1.49 3.93 9.52 30.21 1.50
CN Xtrackers MSCI全中國股市ETF 01/22 美元 -0.54 0.55 -8.79 -2.74 -1.82 3.43 11.16 22.86 2.17
DBAW Xtrackers MSCI全球(不含美國)避險股票型ETF 01/22 美元 0.14 0.11 8.63 -1.02 0.63 2.34 9.55 20.71 2.80
DBEF Xtrackers MSCI歐澳遠東匯率避險股票ETF 01/22 美元 0.45 0.15 10.81 -0.69 0.47 1.06 9.07 21.95 1.81
DBEM Xtrackers MSCI新興市場匯率避險股票ETF 01/22 美元 0.14 0.83 -0.68 -1.30 -0.41 1.67 9.58 15.43 1.98
DBEU Xtrackers MSCI歐洲避險股票型ETF 01/22 美元 0.77 -0.19 13.73 -0.85 0.48 0.74 8.16 23.67 1.22
DBEZ Xtrackers MSCI歐元區匯率避險股票ETF 01/22 美元 0.73 0.05 11.49 -0.85 0.22 0.57 9.74 25.66 1.08
DBGR Xtrackers MSCI德國匯率避險股票ETF 01/22 美元 0.42 -0.24 3.55 -0.01 0.72 1.64 11.55 23.29 2.70
DBJP Xtrackers MSCI日本匯率避險股票ETF 01/22 美元 -0.12 0.42 -0.50 -0.34 0.16 0.35 13.53 17.75 1.92
DEEF Xtrackers FTSE已開發市場美國除外全方位指標ETF 01/22 美元 0.04 0.25 -0.84 -0.28 0.51 1.59 7.83 14.60 1.10
DEUS Xtrackers羅素1000全方位指標ETF 01/22 美元 0.90 -0.09 14.53 -0.48 0.65 1.78 9.23 24.60 2.07
DGP 德銀二倍做多黃金ETN 01/22 美元 2.89 1.34 22.64 0.07 0.67 10.91 16.21 29.92 5.15
DGZ 德銀放空黃金ETN 01/22 美元 -1.58 1.45 -9.38 -0.56 -0.63 -5.21 -7.68 -15.50 -2.49
DTO 德銀二倍放空原油ETN 01/22 美元 -0.27 4.07 -35.84 6.04 3.79 8.64 -8.31 -26.56 11.43
DZZ 德銀二倍放空黃金ETN 01/22 美元 -3.20 4.85 -15.63 0.35 0.09 -2.70 -10.00 -25.78 1.53
EASG Xtrackers MSCI歐澳遠東ESG領袖股票ETF 01/22 美元 0.36 0.29 N/A -0.32 0.53 1.31 9.62 20.11 1.06
EMIH Xtrackers新興市場債券利率避險ETF 01/22 美元 0.29 0.02 7.88 0.00 0.35 0.83 3.85 8.87 0.77
EMSG Xtrackers MSCI新興市場ESG領袖股票ETF 01/22 美元 0.10 0.60 N/A -1.89 -0.98 0.93 7.77 15.17 0.48
EURZ Xtrackers歐元區股票ETF 01/22 美元 0.44 -0.20 -3.22 -1.01 -0.25 0.81 7.30 19.46 0.24
HAUZ Xtrackers國際房地產ETF 01/22 美元 -0.09 0.34 3.95 -0.91 0.34 2.06 6.04 17.20 0.64
HDAW Xtrackers MSCI全球美國除外高股利收益股票ETF 01/22 美元 -0.08 0.30 3.94 -0.63 0.28 1.03 8.84 17.41 0.66
HDEF Xtrackers MSCI歐澳遠東高股利收益股票ETF 01/22 美元 0.21 0.22 5.13 -0.54 0.51 0.38 9.78 20.16 0.07
HYDW Xtrackers低Beta高收益債券ETF 01/22 美元 0.31 -0.01 10.84 -0.04 -0.01 0.50 3.30 9.10 0.42
HYIH Xtrackers高收益公司債券利率避險ETF 01/22 美元 0.01 -0.14 8.39 -0.41 -0.03 0.72 2.46 6.39 0.18
HYLB Xtrackers美元高收益公司債券ETF 01/22 美元 0.51 0.12 11.90 0.00 -0.04 0.68 4.14 10.75 0.46
HYUP Xtrackers高Beta高收益債券ETF 01/22 美元 -0.04 -0.02 12.66 -0.25 -0.20 0.76 4.90 11.95 0.34
IGIH Xtrackers投資級債券利率避險ETF 01/22 美元 0.77 0.31 7.71 0.12 0.60 0.89 4.09 8.55 0.77
JPN Xtrackers日本JPX-Nikkei 400股票型ETF 01/22 美元 0.11 0.35 -4.07 -0.15 0.12 0.06 11.09 15.36 0.87
PACA Xtrackers MSCI拉丁美洲太平洋聯盟ETF 01/22 美元 -0.35 0.34 N/A -1.09 1.16 1.77 2.87 1.68 2.42
QARP Xtrackers羅素1000美國優質合理價格ETF 01/22 美元 0.66 0.22 N/A -0.03 0.96 3.28 13.09 28.13 2.93
RVNU Xtrackers MSCI市政基礎設施收益債券型ETF 01/22 美元 0.93 0.07 11.94 0.26 0.26 1.73 4.07 11.96 1.44
SHYL Xtrackers短期存續期間高收益債券ETF 01/22 美元 0.00 -0.01 9.62 -0.03 0.06 0.71 2.87 7.32 0.44
SNPE Xtrackers標普500 ESG ETF 01/22 美元 N/A 0.31 N/A 0.02 1.37 3.60 13.67 N/A 3.30
USSG Xtrackers MSCI美國ESG領袖股票ETF 01/22 美元 N/A 0.17 N/A -0.04 1.34 3.28 13.70 N/A 3.53

附註:
一、 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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