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代碼 ETF名稱 日期 幣別 市價報酬率(%)
一日 一週 今年以來 一個月 三個月 六個月 一年 三年 五年
AFK VanEck非洲指數ETF 04/28 美元 0.28 1.78 14.74 1.14 9.30 4.47 18.81 -4.58 39.99
ANGL VanEck墜落天使非投資等級債券ETF 04/28 美元 0.04 2.05 0.58 -0.98 -0.74 0.89 6.80 15.74 37.63
BBH VanEck生技ETF 04/28 美元 0.93 4.89 -4.33 -5.21 -8.77 -12.19 -2.71 2.20 3.64
BIZD VanEck事業發展公司收益ETF 04/28 美元 0.58 5.83 -3.73 -5.04 -7.77 -0.73 3.76 27.46 154.44
BJK VanEck博奕ETF 04/28 美元 -0.71 3.47 -7.32 -1.21 -8.72 -12.26 -4.08 5.79 29.86
BRF VanEck巴西小型股ETF 04/28 美元 0.26 7.48 24.68 7.25 14.77 1.51 -7.35 -13.06 13.76
BUZZ VanEck社交情緒ETF 04/28 美元 0.59 12.74 -4.64 6.56 -6.32 5.10 18.41 51.15 N/A
CBON VanEck中國債券ETF 04/28 美元 -0.18 -0.09 0.13 -0.24 -0.21 -0.93 2.23 1.00 11.90
CLOB VanEck AA-BB級CLO主動型ETF 04/28 美元 0.07 1.07 -0.34 -1.35 -1.04 1.47 N/A N/A N/A
CLOI VanEck CLO主動型ETF 04/28 美元 0.10 0.73 0.98 -0.08 0.28 2.00 5.81 N/A N/A
CMCI VanEck CMCI商品策略ETF 04/28 美元 -0.22 0.98 1.24 -2.68 -1.29 3.16 -1.56 N/A N/A
CNXT VanEck創業板ETF 04/28 美元 -0.64 0.82 -7.77 -8.12 -6.87 -14.97 9.76 -17.78 -17.14
CRAK VanEck石油商ETF 04/28 美元 0.98 5.56 0.60 -4.42 -3.70 -8.33 -22.23 0.96 66.84
DAPP VanEck數位轉型ETF 04/28 美元 -0.47 18.72 -26.30 13.50 -26.66 -24.78 8.67 3.25 N/A
DESK VanEck辦公室和商業REIT ETF 04/28 美元 0.78 5.06 -12.65 -4.02 -11.17 -17.60 10.42 N/A N/A
DGIN VanEck數位印度ETF 04/28 美元 -0.01 1.92 -9.13 3.63 -1.73 -7.79 6.06 19.43 N/A
DURA VanEck持久高股息ETF 04/28 美元 0.35 3.00 -2.58 -5.96 -4.98 -6.86 3.16 8.22 43.88
EINC VanEck能源收益ETF 04/28 美元 0.82 5.67 3.75 -2.88 -0.20 11.05 31.41 66.93 248.01
EMLC VanEck J.P. Morgan新興市場當地貨幣債券ETF 04/28 美元 0.29 0.91 7.48 3.28 4.98 4.38 8.72 15.60 12.78
ESPO VanEck視頻遊戲和電競ETF 04/28 美元 0.55 6.28 12.31 6.72 8.67 25.78 55.09 90.86 126.88
ETHV VanEck以太坊ETF 04/28 美元 -0.38 14.37 -46.05 -3.83 -41.89 -28.21 N/A N/A N/A
EVX VanEck環境服務業指數ETF 04/28 美元 0.40 4.05 2.23 -0.57 -1.11 -4.36 8.43 20.80 112.23
FLTR VanEck IG浮動利率ETF 04/28 美元 0.00 0.36 0.93 -0.22 0.58 2.11 5.25 18.05 22.55
GDX VanEck黃金礦業ETF 04/28 美元 1.27 -4.32 45.77 8.47 31.11 20.91 44.62 46.00 56.39
GDXJ VanEck小型黃金礦業ETF 04/28 美元 0.87 -5.44 44.02 8.30 31.20 19.98 48.99 46.48 58.78
GLIN VanEck印度成長領袖ETF 04/28 美元 0.92 0.34 -10.20 3.25 1.53 -11.50 -4.38 22.72 108.26
GMET VanEck綠色金屬ETF 04/28 美元 -0.38 5.52 -0.77 -2.80 -2.21 -16.39 -19.33 -30.05 N/A
GRNB VanEck綠色債券ETF 04/28 美元 0.25 1.55 2.52 0.54 1.83 2.16 7.69 10.05 2.87
HAP VanEck天然資源ETF 04/28 美元 0.76 3.27 7.19 -1.71 2.07 -2.98 -2.52 1.65 100.96
HODL VanEck比特幣ETF 04/28 美元 -0.63 8.36 1.49 13.21 -6.32 36.00 48.73 N/A N/A
HYD VanEck非投資等級市政債券ETF 04/28 美元 0.10 1.52 -2.25 -1.28 -2.16 -1.72 2.43 2.94 14.20
HYEM VanEck新興市場非投資等級債券ETF 04/28 美元 0.31 2.69 1.70 -0.35 0.05 2.54 10.51 21.15 31.34
IBOT VanEck機器人ETF 04/28 美元 -0.28 7.61 -4.40 -1.31 -8.09 -8.69 -6.51 N/A N/A
IDX VanEck印尼指數ETF 04/28 美元 1.07 5.60 -11.01 5.11 -11.91 -20.99 -12.29 -33.65 9.28
IHY VanEck國際非投資等級債ETF 04/28 美元 0.23 1.77 6.45 3.02 4.94 4.64 11.69 21.49 27.49
ISRA VanEck以色列ETF 04/28 美元 -0.42 6.95 -0.24 2.56 -4.74 9.31 26.06 4.57 46.44
ITM VanEck中期市政債券ETF 04/28 美元 0.18 1.19 -1.26 -0.16 -1.11 -0.61 1.48 6.21 5.36
LFEQ VanEck做多/持平趨勢ETF 04/28 美元 -0.08 0.08 -8.05 -3.34 -11.01 -7.05 6.61 18.40 80.38
MBBB VanEck穆迪分析BBB級美元公司債券ETF 04/28 美元 0.16 1.98 2.38 0.29 1.55 1.93 8.50 12.97 N/A
MGRO VanEck Morningstar寬護城河成長ETF 04/28 美元 0.03 7.90 -9.05 -1.48 -12.61 -9.43 -3.15 N/A N/A
MIG VanEck穆迪分析IG公司債券ETF 04/28 美元 0.19 1.85 2.26 0.33 1.65 1.88 8.05 11.36 N/A
MLN VanEck長期市政債券ETF 04/28 美元 -0.18 1.67 -3.88 -1.34 -3.39 -3.13 -0.10 3.16 -0.46
MOAT VanEck晨星寬護城河ETF 04/28 美元 0.20 6.41 -8.04 -2.76 -11.14 -9.79 0.46 23.43 85.31
MOO VanEck農業企業ETF 04/28 美元 0.71 4.45 6.14 1.17 -1.11 -2.60 -1.35 -25.73 38.62
MORT VanEck抵押貸款不動產投資信託收益ETF 04/28 美元 1.99 8.59 -0.19 -3.81 -3.37 -2.68 5.79 -6.13 54.51
MOTE VanEck晨星ESG護城河ETF 04/28 美元 0.11 5.82 -8.88 -3.38 -11.89 -9.97 -0.03 13.07 N/A
MOTG VanEck晨星全球護城河ETF 04/28 美元 0.22 4.47 6.51 -1.03 1.28 -0.75 10.98 19.12 64.57
MOTI VanEck晨星國際護城河ETF 04/28 美元 -1.34 2.13 9.26 -1.28 3.91 2.85 11.20 20.50 50.52
MVAL VanEck Morningstar寬護城河價值ETF 04/28 美元 0.40 4.76 -6.47 -3.84 -8.69 -8.30 3.54 N/A N/A
NLR VanEck鈾與核能ETF 04/28 美元 1.80 9.90 -2.41 7.07 -7.99 -15.19 2.70 51.21 105.59
OIH VanEck石油服務ETF 04/28 美元 -0.70 0.84 -20.82 -17.83 -23.29 -20.53 -32.73 -17.78 128.82
OUNZ VanEck Merk黃金ETF 04/28 美元 1.44 -2.06 27.75 8.75 21.14 22.10 42.88 75.56 93.77
PFXF VanEck金融股除外優先股ETF 04/28 美元 0.36 4.88 -2.66 -1.21 -4.33 -4.63 4.64 6.05 26.33
PIT VanEck商品策略主動型ETF 04/28 美元 0.18 0.77 4.41 -1.90 1.23 6.11 2.45 N/A N/A
PPH VanEck製藥ETF 04/28 美元 0.76 5.06 1.94 -2.97 -1.01 -4.75 2.65 16.97 57.88
RAAX VanEck實體資產主動型ETF 04/28 美元 0.82 2.23 7.34 0.20 3.33 4.59 13.13 17.04 94.68
REMX VanEck稀土與戰略金屬ETF 04/28 美元 -0.96 3.59 -2.49 -6.95 -6.95 -19.30 -22.54 -58.51 38.64
RNEW VanEck綠色基礎設施ETF 04/28 美元 0.94 6.51 -5.55 1.02 -5.09 -2.14 7.32 N/A N/A
RTH VanEck零售業ETF 04/28 美元 -0.08 3.95 0.24 0.68 -6.32 3.81 12.76 28.84 95.48
SHYD VanEck短期非投資等級市政債券ETF 04/28 美元 0.18 1.88 -0.15 -0.79 -1.25 -0.14 3.58 6.93 17.81
SLX VanEck鋼鐵ETF 04/28 美元 0.73 8.42 3.66 -2.05 -0.88 -9.40 -9.93 6.46 216.87
SMB VanEck短期市政債券ETF 04/28 美元 0.12 0.83 0.36 -0.27 -0.08 0.60 2.87 7.18 6.10
SMH VanEck半導體ETF 04/28 美元 -0.62 12.15 -13.02 -0.72 -12.39 -15.77 -2.78 79.02 228.59
SMHX VanEck無晶圓廠半導體ETF 04/28 美元 -0.72 14.21 -19.51 -0.21 -16.96 -12.82 N/A N/A N/A
SMI VanEck HIP永續市政債券主動型ETF 04/28 美元 0.12 1.28 -2.22 -1.17 -2.47 -2.36 0.59 4.02 N/A
SMOG VanEck低碳能源ETF 04/28 美元 0.53 7.24 5.13 2.10 5.51 -2.78 11.10 -15.47 56.21
SMOT VanEck晨星SMID護城河ETF 04/28 美元 0.16 6.91 -8.47 -3.43 -13.37 -9.27 -0.66 N/A N/A
VNM VanEck越南ETF 04/28 美元 -0.50 3.82 4.09 -3.47 3.11 0.34 -2.85 -24.75 3.66
XMPT VanEck CEF市政債券非投資等級ETF 04/28 美元 -0.38 2.56 -1.49 -2.49 -3.26 -3.70 5.89 1.90 8.56

附註：
一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。
二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。
四、 上述資料只供參考用途，嘉實資訊自當盡力提供正確訊息，但如有錯漏或疏忽，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
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